某智能控制公司工程項目資金預(yù)算及預(yù)算平衡實施辦法(編輯修改稿)
2025-07-12 08:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 程合同的成本利潤率，并參考工程項目的工期進(jìn)度，確定新簽工程合同的資金需求量； 以上兩項之和為計劃年度內(nèi)工程項目資金需求總量。 2．代理合同資金預(yù)計支出總量 根據(jù)往 年代理合同的利潤率和計劃年度新簽代理合同指標(biāo)，并參考計劃年度市場情況，確定計劃年度內(nèi)代理合同資金預(yù)計支出總量。 3．產(chǎn)品制造所需資金總量 根據(jù)產(chǎn)品年度生產(chǎn)計劃和平均成本利潤率，確定計劃年度內(nèi)產(chǎn)品制造所需資金總量。 4．將往年掛帳核對整理，得到往年采購欠帳之和。 5．上述四項之和即為計劃年度內(nèi)資金支出預(yù)算總量。 （二）月資金支出計劃 1．月資金支出計劃要以年度資金支出預(yù)算為前提，盡可能不超出月資金收入預(yù)算。 2．管理規(guī)劃部在工程項目計劃進(jìn)度排定以后，根據(jù)其中的材料采購進(jìn)度制定該項目 的用款計劃，并將所有工程項目在計劃期內(nèi)的用款匯總。 3．根據(jù)各代理部門上報的月用款計劃確定代理部分月資金支出計劃。 4．產(chǎn)品制造月資金支出計劃根據(jù)月生產(chǎn)計劃和平均成本利潤率制定。 5．每月月底采購供應(yīng)部將下月的用款計劃（按償還掛帳款、依據(jù)采購合同付 1b4ca74976523378ad20c592351e5e2c 第 3 頁
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