某智能控制公司工程項(xiàng)目資金預(yù)算及預(yù)算平衡實(shí)施辦法-文庫(kù)吧
2025-05-03 08:32 本頁(yè)面
【正文】 （一）年度資金收入預(yù)算 1．每年年底，管理規(guī)劃部根據(jù)項(xiàng)目來(lái)款計(jì)劃，將每一項(xiàng)目在下一年度 的應(yīng)到款匯總，得到應(yīng)收款 A。 2．根據(jù)公司下達(dá)的新簽合同指標(biāo)和上幾個(gè)年度工程項(xiàng)目合同平均回款率，參考計(jì)劃年度市場(chǎng)情況，確定新簽合同回款額 B。 3．將 A、 B分別匯總，形成年度資金收入報(bào)表。 （二）月資金收入預(yù)算 1．管理規(guī)劃部應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目來(lái)款計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度情況，預(yù)測(cè)已簽定項(xiàng)目下一個(gè)月應(yīng)到款額。 1b4ca74976523378ad20c592351e5e2c 第 2 頁(yè) 20712 JTGL05 2．根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部的營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，預(yù)測(cè)下月新簽項(xiàng)目來(lái)款額。 3．以上兩項(xiàng)之和為計(jì)劃期可用資金總量。 四、項(xiàng)目資金支出預(yù)算 （一）年度資金支出預(yù)算 年度資金支出預(yù)算要以年度資金收入預(yù)算為 前提，年度資金支出預(yù)算不得超過(guò)年度資金收入預(yù)算。計(jì)劃年度內(nèi)資金支出預(yù)算總量具體計(jì)算方法如下： 1．工程項(xiàng)目資金需求總量 以項(xiàng)目成本預(yù)算中總費(fèi)用（包括材料費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、外協(xié)加工費(fèi)、包裝運(yùn)輸費(fèi)，下同）減去已付款的費(fèi)用作為往年簽定計(jì)劃年度內(nèi)正在執(zhí)行的工程項(xiàng)目資金需求量； 根據(jù)公司下達(dá)的新簽合同指標(biāo)和預(yù)測(cè)新簽工
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1