某智能控制公司工程項目資金預(yù)算及預(yù)算平衡實施辦法(已修改)
2025-06-17 08:32 本頁面
【正文】 1b4ca74976523378ad20c592351e5e2c 第 1 頁 20712 JTGL05 項目資金預(yù)算及平衡實施辦法 為了切實加強工程項目、產(chǎn)品及代理銷售的資金收入、支出管理，防止收支赤字過大；合理、有效利用有限的資金資源，確保工程項目、產(chǎn)品生產(chǎn)和代理銷售保質(zhì)、保量順利進(jìn)行；為公司整體資金預(yù)算平衡提供依據(jù)特制定本實施辦法。 一、實施原則 1．量入而出，根據(jù)貨幣資金存量及預(yù)測收到帳款情況決定計劃期項目用款額度。 2．積極平衡，保證重點，統(tǒng)籌兼顧，開源節(jié)流，加強控制，努力做到收支平衡。 3．留有余地，防止遇到突發(fā)情況和沒有預(yù)計到的情況時束手無策。 二、項目到款的管理 （ 為敘述方便，工程項目合同、產(chǎn)品銷售合同、代理合同統(tǒng)稱項目合同，特殊情況將分別敘述。） 1．管理規(guī)劃部依據(jù)項目合同有關(guān)付款條款和項目進(jìn)度安排，制定來款計劃。 2．財務(wù)金融部對項目的每一筆到款填寫好來款登記表并交管理規(guī)劃部一聯(lián)。 3．管理規(guī)劃部應(yīng)定期將項目來款計劃的完成情況匯總上報。 4．按來款計劃應(yīng)到而未到的款項，管理規(guī)劃部應(yīng)及時向相應(yīng)的事業(yè)部和公司市場營銷部發(fā)出催要款通知。 三、項目資金收入預(yù)算
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