某機(jī)械科學(xué)研究院集團(tuán)公司財(cái)務(wù)規(guī)劃管理制度(文件)
【正文】 直至與集團(tuán)要求達(dá)成一致。 第五章 財(cái)務(wù)規(guī)劃執(zhí)行過程管理 第十七條 集團(tuán)對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)劃關(guān)鍵指標(biāo)的執(zhí)行情況實(shí)行過程控制，控制的主要形式有月度財(cái)務(wù)信息監(jiān)控、 半年度 /年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核會(huì)等形式。 第三章 財(cái)務(wù)規(guī)劃內(nèi)容要求 第十條 集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃主要包括以下內(nèi)容： 1. 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目標(biāo)概述 戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃前提和假設(shè) 2. 主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)及完成計(jì)劃 3. 為達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)以及主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)的主要經(jīng)營(yíng)舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求 新業(yè)務(wù)的建立 老公司新市場(chǎng)的開拓 4. 影響經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措 5. 詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃 損益表 現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負(fù)債表 費(fèi)用預(yù)算 財(cái)務(wù)規(guī)劃管理制度 4 投資預(yù)算 融資需求預(yù)算 第十一條 權(quán)屬公司財(cái)務(wù)規(guī)劃主要包括以下內(nèi)容 1. 本公司戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目標(biāo)概述 戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃前提和假設(shè) 2. 主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)及計(jì)劃 3. 為達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)以及主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)的主要經(jīng)營(yíng)舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求 新業(yè)務(wù)的建立 老公司新市場(chǎng)的開拓 新戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立 4. 現(xiàn)計(jì)劃和集團(tuán)目標(biāo)要求之間的差異及填補(bǔ)缺口之具體舉措 5. 影響經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措 6. 詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃 損益表 合同管理報(bào)告 現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負(fù)債表 費(fèi)用預(yù)算 投資預(yù)算 融資需求預(yù)算 財(cái)務(wù)規(guī)劃管理制度 5 第四章 機(jī)械院集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃制定流程 第十二條 機(jī)械院集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃流程主要包括 集團(tuán)下達(dá)初步的期望業(yè)績(jī)指標(biāo)、權(quán)屬公司制定公司和部門的規(guī)劃及財(cái)務(wù)目標(biāo)、匯總 /質(zhì)詢 /談判 /修正權(quán)屬公司規(guī)劃、批準(zhǔn)各權(quán)屬公司規(guī)劃四個(gè)主要步驟 第十三條 集團(tuán)下達(dá)初步的期望業(yè)績(jī)指標(biāo)環(huán)節(jié)包括以下步驟 ： 1. 集團(tuán)最高決策層根據(jù)國(guó)資委考核要求和集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)定初步財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)期望； 2. 根據(jù)業(yè)績(jī)期望制定業(yè)績(jī)期望目標(biāo)； 3. 戰(zhàn)略發(fā)展部結(jié)合財(cái)務(wù)部意見分解、初定各公司的期望財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo)，財(cái)務(wù)部下達(dá)年度預(yù)算編制指導(dǎo)思想和要求； 4. 戰(zhàn)略發(fā)展部和財(cái)務(wù)部提供各公司必要的技術(shù)協(xié)助 及指導(dǎo)。 第二章 財(cái)務(wù)規(guī)劃管理機(jī)構(gòu) 第六條 機(jī)械院集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃的管理機(jī)構(gòu)包括機(jī)械院最高決策層和機(jī)械院集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部和財(cái)務(wù)部。 機(jī)械科學(xué)研究院（集團(tuán)） 財(cái)務(wù)規(guī)劃管理制度 財(cái)務(wù)規(guī)劃管理制度 1 目 錄 第一章 總則 .......................................................................................... 2
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