某機械科學(xué)研究院集團公司財務(wù)規(guī)劃管理制度-資料下載頁
2025-05-28 08:21本頁面
【導(dǎo)讀】營的運行狀況，結(jié)合實際情況，特制定本辦法。第二條本制度中的機械院集團財務(wù)規(guī)劃是指機械院集團在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)下，在充分保障集團權(quán)屬公司經(jīng)營自主性的前提下，所做出的財務(wù)規(guī)劃。和適當(dāng)?shù)某绦蜃裾請?zhí)行。管理制度，分別側(cè)重于經(jīng)營和預(yù)算部分；財務(wù)部下達年度預(yù)算編制指導(dǎo)思想和要求；標和總部期望目標，匯總下屬業(yè)務(wù)部門計劃，起草公司財務(wù)規(guī)劃。
【正文】 人、權(quán)屬公司財務(wù)負責(zé)人及各權(quán)屬公司下屬業(yè)務(wù)部門負責(zé)人 (只在需考核本業(yè)務(wù)部門規(guī)劃時出席 ) 第三十二條 總會計師應(yīng)提前準備要下達的會議議程、規(guī)則及材料要求，各控股公司根據(jù)需要提前提交本公司的經(jīng)營業(yè)績報告。 第三十三條 半年度 考核會主要工作流程如下： 1. 各權(quán)屬公司業(yè)務(wù)部門提前兩周匯報本業(yè)務(wù)部門業(yè)績、重大問題和應(yīng)對措施； 2. 各權(quán)屬公司財務(wù)部門匯總公司數(shù)據(jù)，提前一周為考核會準備材料； 3. 戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，和財務(wù)部共同匯總材料，進行整理和分析，提前三天向集團領(lǐng)導(dǎo)匯報明顯的業(yè)績差異和重大問題； 4. 各權(quán)屬公司負責(zé)人參加考核會，匯報本公司業(yè)績，重大問題和應(yīng)對措施； 5. 集團領(lǐng)導(dǎo)參加考核會，了解預(yù)算執(zhí)行情況和業(yè)績差距，在實際業(yè)績和計劃差異過大時進行干預(yù)或啟動緊急調(diào)控程序； 6. 集團領(lǐng)導(dǎo)宣布集團和各權(quán)屬公司半年度考核結(jié)果； 7. 戰(zhàn)略發(fā)展部和財務(wù)部負責(zé)督辦落實會議重 大調(diào)整決定。 第三十四條 年度考核會主要工作流程如下： 1. 各權(quán)屬公司業(yè)務(wù)部門提前三周匯報本業(yè)務(wù)部門業(yè)績； 2. 各權(quán)屬公司財務(wù)部門提前兩周匯總公司數(shù)據(jù)，為考核會準備材料； 3. 戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，和財務(wù)部共同匯總材料，進行整理和分析，提前一周向集團領(lǐng)導(dǎo)匯報明顯的業(yè)績差異和重大問題； 4. 各權(quán)屬公司負責(zé)人參加考核會，匯報本公司業(yè)績； 5. 集團領(lǐng)導(dǎo)參加考核會，了解預(yù)算執(zhí)行情況和業(yè)績差距； 財務(wù)規(guī)劃管理制度 9 6. 集團領(lǐng)導(dǎo)宣布集團和各權(quán)屬公司年度考核結(jié)果； 7. 人力資源部門將業(yè)績考核結(jié)果和管理人員個人的考核進行結(jié)合，進入人員考核程序。 第八章 財務(wù)規(guī)劃時間安排 第三十五條 機械院集團財務(wù)規(guī)劃 每年編制一次。集團財務(wù)規(guī)劃部門自前一年 11月 1 日開始相關(guān)準備工作，在當(dāng)年 11 月 15 日前將集團目標進行分解，提出并下達初步的期望業(yè)績指標。 第三十六條 各權(quán)屬公司自前一年 11 月 15 日開始相關(guān)準備工作，在 12 月 10 日前完成公司財務(wù)規(guī)劃編制工作。 第三十七條 財務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會在 12 月 10 日至 12 月 20 日之間進行； 第三十八條 最終財務(wù)規(guī)劃在 12 月底之前定稿； 第三十九條 經(jīng)營業(yè)績考核會于當(dāng)年 7 月份和次年 1 月份進行。 第九章 財務(wù)規(guī)劃文檔歸檔、保管和查閱 第四十條 集團財務(wù)規(guī)劃文檔包括集團財務(wù)規(guī)劃文件、集團財務(wù)規(guī)劃調(diào)整文件、權(quán)屬公司財務(wù)規(guī)劃文件、權(quán)屬公司財務(wù)規(guī)劃調(diào)整文件。 第四十一條 集團財 務(wù)規(guī)劃文檔統(tǒng)一由集團公司財務(wù)部進行保管。 第四十二條 集團公司財務(wù)部根據(jù)公司檔案管理制度，對財務(wù)規(guī)劃文檔進行歸類和標識以方便查閱，妥善保存相關(guān)文檔。 第四十三條 財務(wù)規(guī)劃文檔是重要的檔案，集團財務(wù)部要實施分級保密管理制度，防止文檔被無關(guān)者查閱。 第十章 附則 第四十四條 本制度由機械院集團戰(zhàn)略發(fā)展部和財務(wù)部起草和修訂，經(jīng)由機械院集團最高領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布。 第四十五條 本制度自發(fā)布之日起施行。 第四十六條 本制度由機械院集團戰(zhàn)略發(fā)展部和財務(wù)部負責(zé)解釋。 財務(wù)規(guī)劃管理制度 10
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