【正文】 設(shè)定初步財務(wù)業(yè)績期望； 2. 根據(jù)業(yè)績期望制定業(yè)績期望目標； 3. 戰(zhàn)略發(fā)展部結(jié)合財務(wù)部意見分解、初定各公司的期望財務(wù)業(yè)績指標，財務(wù)部下達年度預(yù)算編制指導(dǎo)思想和要求； 4. 戰(zhàn)略發(fā)展部和財務(wù)部提供各公司必要的技術(shù)協(xié)助 及指導(dǎo)。 第九章 財務(wù)規(guī)劃文檔歸檔、保管和查閱 第四十條 集團財務(wù)規(guī)劃文檔包括集團財務(wù)規(guī)劃文件、集團財務(wù)規(guī)劃調(diào)整文件、權(quán)屬公司財務(wù)規(guī)劃文件、權(quán)屬公司財務(wù)規(guī)劃調(diào)整文件。 第三十六條 各權(quán)屬公司自前一年 11 月 15 日開始相關(guān)準備工作，在 12 月 10 日前完成公司財務(wù)規(guī)劃編制工作。 第八條 機械院集團最高決策層通過財務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會的方式審議集團財務(wù)規(guī)劃和權(quán)屬公司財務(wù)規(guī)劃。 第十四條 權(quán)屬公司制定公司和部門的財務(wù)規(guī)劃 包括以下步驟： 1. 各權(quán)屬公司負責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)規(guī)劃，設(shè)立本公司財務(wù)規(guī)劃目標； 2. 業(yè)務(wù)部門負責(zé)人在公司負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，制訂本業(yè)務(wù)部門財務(wù)規(guī)劃，匯總下屬經(jīng)營部門計劃； 3. 公司財務(wù)部門 在公司負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按本公司戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標和總部期望目標，匯總下屬業(yè)務(wù)部門計劃，起草公司財務(wù)規(guī)劃。 第四十一條 集團財 務(wù)規(guī)劃文檔統(tǒng)一由集團公司財務(wù)部進行保管。集團財務(wù)規(guī)劃部門自前一年 11月 1 日開始相關(guān)準備工作，在當(dāng)年 11 月 15 日前將集團目標進行分解，提出并下達初步的期望業(yè)績指標。 第七條 機械院集團最高決策層是集團財務(wù)規(guī)劃的最高決策和審核機構(gòu)，其和財務(wù)規(guī)劃相關(guān)的主要人員構(gòu)成包括集團最高領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)規(guī)劃管理工作主管和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)等，主要職責(zé)包括 ： 1. 審批機械院集團財務(wù)規(guī)劃； 2. 審核機械院集團財務(wù)規(guī)劃調(diào)整提案，形成意見； 3. 審議機械院集團權(quán)屬公司財務(wù)規(guī)劃，形成決議； 4. 審議機械院集團權(quán)屬公司財務(wù)規(guī)劃調(diào)整提案，形成決議； 5. 對相關(guān)機械院集團財務(wù)規(guī)劃的各項重大事項進行決定。 第十五條 匯總 /質(zhì)詢 /談判 /修正權(quán)屬公司財務(wù)規(guī)劃 環(huán)節(jié)包括以下步驟： 1. 權(quán)屬公司負責(zé)人批準本公司計劃，呈報集團總部； 2. 戰(zhàn)略發(fā)展部匯總各權(quán)屬公司計劃，財務(wù)部和戰(zhàn)略發(fā)展部各自就財務(wù)規(guī)劃中的經(jīng)營計劃和財務(wù) 預(yù)算進行初步分析，并進行充分溝通，發(fā)現(xiàn)潛在問題及缺口，提出初步調(diào)整建議，上報集團最高決策層； 3. 集團最高決策層提出初步修改意見，并組織由戰(zhàn)略發(fā)展部，財務(wù)部， 人力資源部等財務(wù)規(guī)劃管理相關(guān)部門和人員、各權(quán)屬公司負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人及相關(guān)人員共同參加的質(zhì)詢會，對各權(quán)屬公司 /權(quán)屬公司財務(wù)規(guī)劃進行質(zhì)詢；集團戰(zhàn)略發(fā)展部負責(zé)具體組織會務(wù)工作，并重點關(guān)注經(jīng)營計劃質(zhì)詢，并向集團領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持；財務(wù)部參與組織工作，重點關(guān)注財務(wù)預(yù)算計劃質(zhì)詢，并向集團領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持；權(quán)屬公司負責(zé)人陳述和解釋本權(quán)屬公司財務(wù)規(guī)劃，財 務(wù)負責(zé)人按需要參與解釋；權(quán)屬公司業(yè)務(wù)部門負責(zé)人按需要參與質(zhì)詢會，陳述本業(yè)務(wù)部門計劃。 第四十二條 集團公司財務(wù)部根據(jù)公司檔案管理制度，對財務(wù)規(guī)劃文檔進行歸類和標識以方便查閱，妥善保存相關(guān)文檔。 第八章 財務(wù)規(guī)劃時間安排 第三十五條 機械院集團財務(wù)規(guī)劃 每年編制一次。 第二章 財務(wù)規(guī)劃管理機構(gòu) 第六條 機械院集團財務(wù)規(guī)劃的管理機構(gòu)包括機械院最高決策層和機械院集團戰(zhàn)略發(fā)展部和財務(wù)部。 財務(wù)規(guī)