【正文】 設(shè)定初步財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)期望； 2. 根據(jù)業(yè)績(jī)期望制定業(yè)績(jī)期望目標(biāo)； 3. 戰(zhàn)略發(fā)展部結(jié)合財(cái)務(wù)部意見(jiàn)分解、初定各公司的期望財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo)，財(cái)務(wù)部下達(dá)年度預(yù)算編制指導(dǎo)思想和要求； 4. 戰(zhàn)略發(fā)展部和財(cái)務(wù)部提供各公司必要的技術(shù)協(xié)助 及指導(dǎo)。 第九章 財(cái)務(wù)規(guī)劃文檔歸檔、保管和查閱 第四十條 集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃文檔包括集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃文件、集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃調(diào)整文件、權(quán)屬公司財(cái)務(wù)規(guī)劃文件、權(quán)屬公司財(cái)務(wù)規(guī)劃調(diào)整文件。 第三十六條 各權(quán)屬公司自前一年 11 月 15 日開(kāi)始相關(guān)準(zhǔn)備工作，在 12 月 10 日前完成公司財(cái)務(wù)規(guī)劃編制工作。 第八條 機(jī)械院集團(tuán)最高決策層通過(guò)財(cái)務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)的方式審議集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃和權(quán)屬公司財(cái)務(wù)規(guī)劃。 第十四條 權(quán)屬公司制定公司和部門的財(cái)務(wù)規(guī)劃 包括以下步驟： 1. 各權(quán)屬公司負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)規(guī)劃，設(shè)立本公司財(cái)務(wù)規(guī)劃目標(biāo)； 2. 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人在公司負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，制訂本業(yè)務(wù)部門財(cái)務(wù)規(guī)劃，匯總下屬經(jīng)營(yíng)部門計(jì)劃； 3. 公司財(cái)務(wù)部門 在公司負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按本公司戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)和總部期望目標(biāo)，匯總下屬業(yè)務(wù)部門計(jì)劃，起草公司財(cái)務(wù)規(guī)劃。 第四十一條 集團(tuán)財(cái) 務(wù)規(guī)劃文檔統(tǒng)一由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行保管。集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃部門自前一年 11月 1 日開(kāi)始相關(guān)準(zhǔn)備工作，在當(dāng)年 11 月 15 日前將集團(tuán)目標(biāo)進(jìn)行分解，提出并下達(dá)初步的期望業(yè)績(jī)指標(biāo)。 第七條 機(jī)械院集團(tuán)最高決策層是集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃的最高決策和審核機(jī)構(gòu)，其和財(cái)務(wù)規(guī)劃相關(guān)的主要人員構(gòu)成包括集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)規(guī)劃管理工作主管和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)等，主要職責(zé)包括 ： 1. 審批機(jī)械院集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃； 2. 審核機(jī)械院集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃調(diào)整提案，形成意見(jiàn)； 3. 審議機(jī)械院集團(tuán)權(quán)屬公司財(cái)務(wù)規(guī)劃，形成決議； 4. 審議機(jī)械院集團(tuán)權(quán)屬公司財(cái)務(wù)規(guī)劃調(diào)整提案，形成決議； 5. 對(duì)相關(guān)機(jī)械院集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃的各項(xiàng)重大事項(xiàng)進(jìn)行決定。 第十五條 匯總 /質(zhì)詢 /談判 /修正權(quán)屬公司財(cái)務(wù)規(guī)劃 環(huán)節(jié)包括以下步驟： 1. 權(quán)屬公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)本公司計(jì)劃，呈報(bào)集團(tuán)總部； 2. 戰(zhàn)略發(fā)展部匯總各權(quán)屬公司計(jì)劃，財(cái)務(wù)部和戰(zhàn)略發(fā)展部各自就財(cái)務(wù)規(guī)劃中的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù) 預(yù)算進(jìn)行初步分析，并進(jìn)行充分溝通，發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題及缺口，提出初步調(diào)整建議，上報(bào)集團(tuán)最高決策層； 3. 集團(tuán)最高決策層提出初步修改意見(jiàn)，并組織由戰(zhàn)略發(fā)展部，財(cái)務(wù)部， 人力資源部等財(cái)務(wù)規(guī)劃管理相關(guān)部門和人員、各權(quán)屬公司負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員共同參加的質(zhì)詢會(huì)，對(duì)各權(quán)屬公司 /權(quán)屬公司財(cái)務(wù)規(guī)劃進(jìn)行質(zhì)詢；集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)具體組織會(huì)務(wù)工作，并重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)營(yíng)計(jì)劃質(zhì)詢，并向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持；財(cái)務(wù)部參與組織工作，重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃質(zhì)詢，并向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持；權(quán)屬公司負(fù)責(zé)人陳述和解釋本權(quán)屬公司財(cái)務(wù)規(guī)劃，財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人按需要參與解釋；權(quán)屬公司業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人按需要參與質(zhì)詢會(huì)，陳述本業(yè)務(wù)部門計(jì)劃。 第四十二條 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部根據(jù)公司檔案管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)劃文檔進(jìn)行歸類和標(biāo)識(shí)以方便查閱，妥善保存相關(guān)文檔。 第八章 財(cái)務(wù)規(guī)劃時(shí)間安排 第三十五條 機(jī)械院集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃 每年編制一次。 第二章 財(cái)務(wù)規(guī)劃管理機(jī)構(gòu) 第六條 機(jī)械院集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃的管理機(jī)構(gòu)包括機(jī)械院最高決策層和機(jī)械院集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部和財(cái)務(wù)部。 財(cái)務(wù)規(guī)