某機械科學研究院集團公司財務(wù)規(guī)劃管理制度-免費閱讀
【正文】 第四十三條 財務(wù)規(guī)劃文檔是重要的檔案，集團財務(wù)部要實施分級保密管理制度，防止文檔被無關(guān)者查閱。 第三十四條 年度考核會主要工作流程如下： 1. 各權(quán)屬公司業(yè)務(wù)部門提前三周匯報本業(yè)務(wù)部門業(yè)績； 2. 各權(quán)屬公司財務(wù)部門提前兩周匯總公司數(shù)據(jù)，為考核會準備材料； 3. 戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，和財務(wù)部共同匯總材料，進行整理和分析，提前一周向集團領(lǐng)導匯報明顯的業(yè)績差異和重大問題； 4. 各權(quán)屬公司負責人參加考核會，匯報本公司業(yè)績； 5. 集團領(lǐng)導參加考核會，了解預(yù)算執(zhí)行情況和業(yè)績差距； 財務(wù)規(guī)劃管理制度 9 6. 集團領(lǐng)導宣布集團和各權(quán)屬公司年度考核結(jié)果； 7. 人力資源部門將業(yè)績考核結(jié)果和管理人員個人的考核進行結(jié)合，進入人員考核程序。 財務(wù)規(guī)劃管理制度 6 第十六條 批準各權(quán)屬公司規(guī)劃 環(huán)節(jié)包括以下步驟： 1. 各業(yè)務(wù)部門負責人根據(jù)質(zhì)詢會要求修正本業(yè)務(wù)部門計劃； 2. 各權(quán)屬公司財務(wù)部門匯總業(yè)務(wù)部門修正計劃并修正本公司規(guī)劃； 3. 戰(zhàn)略發(fā)展部匯總各權(quán)屬公司修正計劃，財務(wù)部和戰(zhàn)略發(fā)展部各自就財務(wù)規(guī)劃中的經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算進行復查，并進行充分溝通，確保集團目標的盡量實現(xiàn)，并將修正結(jié)果上報集團最高決策層； 4. 集團最高決策層了解修訂預(yù)算結(jié)果，如有必要進一步質(zhì)詢 /協(xié)商和要求修正； 5. 修正結(jié)束后集團最高決策層批準計劃，最 后由集團戰(zhàn)略發(fā)展部確定成文，并通過權(quán)屬公司董事會或股東會的正式?jīng)Q議，形成糾偏和考核依據(jù)。 第五條 本制度對機械院集團財務(wù)規(guī)劃的流程、周期與內(nèi)容做出規(guī)定，是機械院集團開展財務(wù)規(guī)劃管理工作的依據(jù)，機械院集團公司和集團各權(quán)屬公司必須按照合理和適當?shù)某绦蜃裾請?zhí)行。 第二章 財務(wù)規(guī)劃管理機構(gòu) 第六條 機械院集團財務(wù)規(guī)劃的管理機構(gòu)包括機械院最高決策層和機械院集團戰(zhàn)略發(fā)展部和財務(wù)部。 第五章 財務(wù)規(guī)劃執(zhí)行過程管理 第十七條 集團對財務(wù)規(guī)劃關(guān)鍵指標的執(zhí)行情況實行過程控制，控制的主要形式有月度財務(wù)信息監(jiān)控、 半年度 /年度經(jīng)營業(yè)績考核會等形式。 第八章 財務(wù)規(guī)劃時間安排 第三十五條 機械院集團財務(wù)規(guī)劃 每年編制一次。 第十章 附則 第四十四條 本制度由機械院集團戰(zhàn)略發(fā)展部和財務(wù)部起草和修訂，經(jīng)由機械院集團最高領(lǐng)導審批后發(fā)布。 第四十二條 集團公司財務(wù)部根據(jù)公司檔案管理制度，對財務(wù)規(guī)劃文檔進行歸類和標識以方便查閱，妥善保存相關(guān)文檔。 第三十三條 半年度 考核會主要工作流程如下： 1. 各權(quán)屬公司業(yè)務(wù)部門提前兩周匯報本業(yè)務(wù)部門業(yè)績、重大問題和應(yīng)對措施； 2. 各權(quán)屬公司財務(wù)部門匯總公司數(shù)據(jù)，提前一周為考核會準備材料； 3. 戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，和財務(wù)部共同匯總材料，進行整理和分析，提前三天向集團領(lǐng)導匯報明顯的業(yè)績差異和重大問題； 4. 各權(quán)屬公司負責人參加考核會，匯報本公司業(yè)績，重大問題和應(yīng)對措施； 5. 集團領(lǐng)導參加考核會，了解預(yù)算執(zhí)行情況和業(yè)績差距，在實際業(yè)績和計劃差異過大時進行干預(yù)或啟動緊急調(diào)控程序； 6. 集團領(lǐng)導宣布集團和各權(quán)屬公司半年度考核結(jié)果； 7. 戰(zhàn)略發(fā)展部和財務(wù)部負
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