某機(jī)械科學(xué)研究院集團(tuán)公司財(cái)務(wù)規(guī)劃管理制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 第四十三條 財(cái)務(wù)規(guī)劃文檔是重要的檔案，集團(tuán)財(cái)務(wù)部要實(shí)施分級保密管理制度，防止文檔被無關(guān)者查閱。 第三十四條 年度考核會(huì)主要工作流程如下： 1. 各權(quán)屬公司業(yè)務(wù)部門提前三周匯報(bào)本業(yè)務(wù)部門業(yè)績； 2. 各權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部門提前兩周匯總公司數(shù)據(jù)，為考核會(huì)準(zhǔn)備材料； 3. 戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，和財(cái)務(wù)部共同匯總材料，進(jìn)行整理和分析，提前一周向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)明顯的業(yè)績差異和重大問題； 4. 各權(quán)屬公司負(fù)責(zé)人參加考核會(huì)，匯報(bào)本公司業(yè)績； 5. 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)參加考核會(huì)，了解預(yù)算執(zhí)行情況和業(yè)績差距； 財(cái)務(wù)規(guī)劃管理制度 9 6. 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)宣布集團(tuán)和各權(quán)屬公司年度考核結(jié)果； 7. 人力資源部門將業(yè)績考核結(jié)果和管理人員個(gè)人的考核進(jìn)行結(jié)合，進(jìn)入人員考核程序。 財(cái)務(wù)規(guī)劃管理制度 6 第十六條 批準(zhǔn)各權(quán)屬公司規(guī)劃 環(huán)節(jié)包括以下步驟： 1. 各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)詢會(huì)要求修正本業(yè)務(wù)部門計(jì)劃； 2. 各權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部門匯總業(yè)務(wù)部門修正計(jì)劃并修正本公司規(guī)劃； 3. 戰(zhàn)略發(fā)展部匯總各權(quán)屬公司修正計(jì)劃，財(cái)務(wù)部和戰(zhàn)略發(fā)展部各自就財(cái)務(wù)規(guī)劃中的經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行復(fù)查，并進(jìn)行充分溝通，確保集團(tuán)目標(biāo)的盡量實(shí)現(xiàn)，并將修正結(jié)果上報(bào)集團(tuán)最高決策層； 4. 集團(tuán)最高決策層了解修訂預(yù)算結(jié)果，如有必要進(jìn)一步質(zhì)詢 /協(xié)商和要求修正； 5. 修正結(jié)束后集團(tuán)最高決策層批準(zhǔn)計(jì)劃，最 后由集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部確定成文，并通過權(quán)屬公司董事會(huì)或股東會(huì)的正式?jīng)Q議，形成糾偏和考核依據(jù)。 第五條 本制度對機(jī)械院集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃的流程、周期與內(nèi)容做出規(guī)定，是機(jī)械院集團(tuán)開展財(cái)務(wù)規(guī)劃管理工作的依據(jù)，機(jī)械院集團(tuán)公司和集團(tuán)各權(quán)屬公司必須按照合理和適當(dāng)?shù)某绦蜃裾請?zhí)行。 第二章 財(cái)務(wù)規(guī)劃管理機(jī)構(gòu) 第六條 機(jī)械院集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃的管理機(jī)構(gòu)包括機(jī)械院最高決策層和機(jī)械院集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部和財(cái)務(wù)部。 第五章 財(cái)務(wù)規(guī)劃執(zhí)行過程管理 第十七條 集團(tuán)對財(cái)務(wù)規(guī)劃關(guān)鍵指標(biāo)的執(zhí)行情況實(shí)行過程控制，控制的主要形式有月度財(cái)務(wù)信息監(jiān)控、 半年度 /年度經(jīng)營業(yè)績考核會(huì)等形式。 第八章 財(cái)務(wù)規(guī)劃時(shí)間安排 第三十五條 機(jī)械院集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃 每年編制一次。 第十章 附則 第四十四條 本制度由機(jī)械院集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部和財(cái)務(wù)部起草和修訂，經(jīng)由機(jī)械院集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布。 第四十二條 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部根據(jù)公司檔案管理制度，對財(cái)務(wù)規(guī)劃文檔進(jìn)行歸類和標(biāo)識(shí)以方便查閱，妥善保存相關(guān)文檔。 第三十三條 半年度 考核會(huì)主要工作流程如下： 1. 各權(quán)屬公司業(yè)務(wù)部門提前兩周匯報(bào)本業(yè)務(wù)部門業(yè)績、重大問題和應(yīng)對措施； 2. 各權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部門匯總公司數(shù)據(jù)，提前一周為考核會(huì)準(zhǔn)備材料； 3. 戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，和財(cái)務(wù)部共同匯總材料，進(jìn)行整理和分析，提前三天向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)明顯的業(yè)績差異和重大問題； 4. 各權(quán)屬公司負(fù)責(zé)人參加考核會(huì)，匯報(bào)本公司業(yè)績，重大問題和應(yīng)對措施； 5. 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)參加考核會(huì)，了解預(yù)算執(zhí)行情況和業(yè)績差距，在實(shí)際業(yè)績和計(jì)劃差異過大時(shí)進(jìn)行干預(yù)或啟動(dòng)緊急調(diào)控程序； 6. 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)宣布集團(tuán)和各權(quán)屬公司半年度考核結(jié)果； 7. 戰(zhàn)略發(fā)展部和財(cái)務(wù)部負(fù)
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