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正文內(nèi)容

某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-現(xiàn)金余額管理規(guī)定(文件)

 

【正文】 適用范圍 本辦法適用于本公司所有的庫(kù)存現(xiàn)金余額管理。 2)庫(kù)存現(xiàn)金的限額具體 由財(cái)務(wù)部經(jīng)理申報(bào),經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后,報(bào)開戶銀行核定。具體盤點(diǎn)程序見《出納工作規(guī) 版本: 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 范》 2 賬實(shí)不符處理 出納 財(cái)務(wù)經(jīng)理 如帳實(shí)不符,應(yīng)及時(shí)查找原因,帳實(shí)差異較大時(shí),應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào),進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理 . 3 月度現(xiàn)金抽盤 總帳會(huì)計(jì) 出納 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 總帳會(huì)計(jì)進(jìn)行月度庫(kù)存現(xiàn)金余額監(jiān)盤,并將盤點(diǎn)結(jié)果填制《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》,出現(xiàn)重大差異,結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理,進(jìn)行相關(guān)的帳務(wù)處理和責(zé)任追究 單據(jù)與記錄 現(xiàn)金盤點(diǎn)表(
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
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