某置業(yè)公司財務管理體系-現(xiàn)金借款及費用報銷管理程序(文件)
【正文】 過十五天； 2 費用報銷初審 經(jīng)辦人 部門經(jīng)理 經(jīng)辦人填寫《費用報銷單》，附原始憑證，如為出差的，附原始憑證及《出差報告單》，本部門經(jīng)理審簽。 6 逾期借款處理 出納 /會計 對于逾期借款，出納將《借款審批單》轉給會計，按其他應收款進行帳務出處理。 如報銷申請在計劃范圍內，簽字確認。 4 借款確認 經(jīng)辦人 經(jīng)辦人在《借款審批單》上簽字確認。借款審批單注明借款部門、責任 版本： 第 2 頁 共 6 頁 步驟 工作內容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 中心代碼、借款人、借款理由、金額、預計還款日期，如為出差借款，借款人填寫《出差報告單》，附于《借款審批單》后。 4）轉帳結算金額（ 1000 元）起點以下的零星支出，具體支出內 容僅限于日常辦公耗用品以及對外的小額勞務支出等。 本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務部，其他部門對涉及到的有關規(guī)定亦應遵照執(zhí)行。 適用范圍 本程
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