某公司財(cái)務(wù)管理體系文件(文件)
【正文】 辦理某些特殊業(yè)務(wù)或?qū)ｉT業(yè)務(wù)，按國(guó)家規(guī)定必須開立的某些有特殊用途的補(bǔ)充賬戶。 審核批準(zhǔn)公司總部及各控股子公司開立及撤銷銀行賬戶的申請(qǐng)；252。、撤銷及各控股子公司銀行賬戶開立、撤銷的規(guī)劃、審批、檢查及考核工作；下屬各控股子公司的財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司總部財(cái)務(wù)部的安排，對(duì)本公司銀行賬戶的使用情況按不同類別進(jìn)行日常管理，并接受公司總部財(cái)務(wù)部的統(tǒng)一調(diào)度、檢查和考核。3財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部資金管理崗與擬合作銀行洽談協(xié)商網(wǎng)上銀行相關(guān)事項(xiàng)。2財(cái)務(wù)總監(jiān)審核批準(zhǔn)《開立銀行賬戶申請(qǐng)書》?！毓勺庸静襟E完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1控股子公司財(cái)務(wù)部根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要或公司銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定，填寫《開立銀行賬戶申請(qǐng)書》，申請(qǐng)書中需注明申請(qǐng)開立賬戶的開戶行、原因、賬戶類型、計(jì)劃使用時(shí)間、控股子公司的支出權(quán)限（50萬(wàn)元）等，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。5控股子公司財(cái)務(wù)部辦理開立銀行賬戶的相關(guān)手續(xù)，銀行賬戶開立完畢，5日內(nèi)將有關(guān)賬戶資料報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部備案。3財(cái)務(wù)部資金管理崗將經(jīng)批準(zhǔn)的《撤銷銀行賬戶申請(qǐng)書》送達(dá)財(cái)務(wù)部出納。2控股子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理/總經(jīng)理逐級(jí)審核批準(zhǔn)《撤銷銀行賬戶申請(qǐng)書》，報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部。6財(cái)務(wù)部資金管理崗控股子公司有關(guān)賬戶資料存檔。一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即向公司財(cái)務(wù)部匯報(bào)并妥善處理；....................，并將結(jié)果通報(bào)全公司。4公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗
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