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正文內(nèi)容

某置業(yè)公司財務(wù)管理體系-現(xiàn)金余額管理規(guī)定-wenkub

2023-06-03 21:28:24 本頁面
 

【正文】 修訂記錄 修訂日期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 版本: 第 1 頁 共 3 頁 目的 為了確保庫存現(xiàn)金余額滿足日常業(yè)務(wù)需求,現(xiàn)金余額賬實相符,并符合財務(wù)制度規(guī)定,根據(jù)國 家有關(guān)財務(wù)管理、會計核算管理制度的規(guī)定,結(jié)合首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)實際情況,特制定本規(guī)定。庫存現(xiàn)金限額以不超過 5 天的開支額為限。賬實核對記錄于《現(xiàn)金日報表》。 3)凡庫存現(xiàn)金超過該限額的,出納須在下班前送開戶銀行,法定節(jié)假日時,必須于節(jié)前清庫。 本辦法適用于本公司及控股子公司財務(wù)部,其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照執(zhí)行。
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