【正文】 減：所得稅五、凈利潤2010年現(xiàn)金流量表 單位：萬元項目20092010年1月2月3月4月5月6月一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金2支付的稅費現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金70四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額2010年現(xiàn)金流量表 單位：萬元項目7月8月9月10月11月12月一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金支付的稅費現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額（2）2011年預計各種報表 2010資產(chǎn)負債表 單位：萬元 項目1月2月3月4月5月6月一、流動資產(chǎn)　　　　　　貨幣資金應收賬款流動資產(chǎn)合計二、固定資產(chǎn)　　　　　　固定資產(chǎn)原值減：累計折舊0．150．170．180．19固定資產(chǎn)凈值固定資產(chǎn)合計資產(chǎn)合計77三、流動負債　　　　　　應付賬款應付工資應付福利費負債合計四、所有者權益　　　　　　實收資本707070707070盈余公積0000未分配利潤所有者權益合計負債和所有者權益總計772010資產(chǎn)負債表 單位：萬元項目7月8月9月10月11月12月一、流動資產(chǎn)　　　　　　貨幣資金應收賬款9流動資產(chǎn)合計二、固定資產(chǎn)　　　　　　固定資產(chǎn)原值減：累計折舊0．200．210．220．220．230．24固定資產(chǎn)凈值固定資產(chǎn)合計資產(chǎn)合計三、流動負債　　　　　　應付賬款應付工資應付福利費負債合計四、所有者權益　　　　　　實收資本707070707070盈余公積未分配利潤所有者權益合計負債和所有者權益總計 2011年利潤表 單位：萬元項目1月2月3月4月5月6月一、提供服務收入會費收入 減：業(yè)務活動成本 減：主營業(yè)務稅金及附加二、主營業(yè)務利潤 加：其他服務利潤 減：營業(yè)費用 管理費用 財務費用三、營業(yè)利潤四、利潤總額 減：所得稅五、凈利潤2011年利潤表 單位：萬元項目7月8月9月10月11月12月一、提供服務收入會費收入 減：業(yè)務活動成本 減：主營業(yè)務稅金及附加二、主營業(yè)務利潤 加：其他服務利潤 減：營業(yè)費用 管理費用 財務費用三、營業(yè)利潤四、利潤總額五、凈利潤2011年現(xiàn)金流量表 單位：萬元項目1月2月3月4月5月6月7月一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量　　　　　　　 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金支付的稅費現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 2011年現(xiàn)金流量表 單位：萬元項目8月9月10月11月12月一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量　　　　　銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務支 付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金支付的稅費現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額（3）2010－2012年的預計各種報表20102012年資產(chǎn)負債表 單位：萬元2010年2011年2012年一、流動資產(chǎn)貨幣資金應收賬款9流動資產(chǎn)合計二、固定資產(chǎn)　　　固定資產(chǎn)原值減：累計折舊固定資產(chǎn)凈值固定資產(chǎn)合計資產(chǎn)合計三、流動負債　　　應付賬款應付工資應付福利費負債合計四、所有者權益　　　實收資本707070盈余公積0未分配利潤所有者權益合計負債和所有者權益總計20102012年利潤表 單位：萬元 項目2010年2011年2012年一、提供服務收入會費收入 減：業(yè)務活動成本 減：主營業(yè)務稅金及附加000二、主營業(yè)務利潤 加：其他服務利潤 減：營業(yè)費用 管理費用 財務費用000三、營業(yè)利潤四、利潤總額 減：所得稅000五、凈利潤第一年的凈利潤為負值： 20102012年現(xiàn)金流量表 單位：萬元項目20092010年2011年2012年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量　　　　 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金支付的稅費現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金70四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 財務分析（1）靜態(tài)指標靜態(tài)投資回收期 式中：CI——現(xiàn)金流入量 CO——現(xiàn)金流出量 （CICO）t ——第t年的凈現(xiàn)金流量 Pt ——靜態(tài)投資回收期 回收期| t |≈（2）動態(tài)指標考慮目前資金成本較低，以及資金的機會成本和投資的風險性等因素，i取10%（下同）。2． 本項目可行性強，市場前景廣闊，啟動資金及時籌措到位。財務部：負責公司的資金的籌集、使用和分配，財務部還有會計核算和報表職能，記錄、加工、整理企業(yè)經(jīng)營信息，對管理者提供報告和分