【正文】 入 　2商業(yè)配套設(shè)施（超市）銷售收入 　3車庫(kù)銷售收入880 　二銷售稅金及附加 　1營(yíng)業(yè)稅 　2土地增值稅 　3城市維護(hù)建設(shè)稅　4教育費(fèi)附加 　三成本及費(fèi)用 　1銷售成本 　2營(yíng)業(yè)費(fèi)用 　3管理費(fèi)用 　4財(cái)務(wù)費(fèi)用 　四稅前利潤(rùn) 　五所得稅 　六稅后利潤(rùn) 　1盈余公積金　2應(yīng)付利潤(rùn)　　3未分配利潤(rùn) 　七累計(jì)未分配利潤(rùn) 　附表4現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)2011201220132014一現(xiàn)金流入1物業(yè)銷售收入 2回收周轉(zhuǎn)金 二現(xiàn)金流出1開(kāi)發(fā)成本 2銷售稅費(fèi) 3營(yíng)業(yè)費(fèi)用 4管理費(fèi)用 5財(cái)務(wù)費(fèi)用 6所得稅 7項(xiàng)目周轉(zhuǎn)金 三凈現(xiàn)金流量 四累計(jì)凈現(xiàn)金流量 計(jì)算指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=12%）投資回收期（年）附表5資金來(lái)源與運(yùn)用表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)2011年2012年2013年2014年一資金來(lái)源 14, 31, 41, 20, 1項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入 　6, 41, 20, 2自籌資金4500 14, 4, 　　3長(zhǎng)期借款3500 　3500 　　二資金運(yùn)用75, 14, 20, 39, 3, 1開(kāi)發(fā)建設(shè)投資43, 14, 18, 10, 　2營(yíng)業(yè)稅金及附加 　 2, 1, 3營(yíng)業(yè)費(fèi)用 　 4管理費(fèi)用 　 5借款本金償還3500 　　3500 　6借款利息支付　　 　7所得稅4, 　 2, 1, 8項(xiàng)目周轉(zhuǎn)金 　　　三盈余資金33, 10, 2, 17, 四累計(jì)盈余資金33, 10, 13, 30, 附表6借款償還計(jì)劃表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)2011201220132014一借款40000400040001年初本息余額00002本年借款4000040003本年應(yīng)計(jì)利息04本年還本付息0其中：還本400004000付息05年末本息余額0040000注：%計(jì)算。（3）在建設(shè)中要充分注意公用設(shè)施、環(huán)境設(shè)施、生活環(huán)境建設(shè)。本項(xiàng)目實(shí)施將為承辦單位帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益。 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論綜上所述，%，投資回收期（稅后），故本報(bào)告認(rèn)為，項(xiàng)目建設(shè)從經(jīng)濟(jì)角度分析是可行的。 財(cái)務(wù)效益分析項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部1993年4月頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）的要求進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。營(yíng)業(yè)費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用主要包括廣告費(fèi)、銷售人員的工資及福利費(fèi)等，按銷售收入的2%估算：營(yíng)業(yè)費(fèi)用：2%＝管理費(fèi)用管理費(fèi)用主要包括辦公費(fèi)用、水電費(fèi)、招待費(fèi)、管理人員的工資及福利費(fèi)等，%估算：管理費(fèi)用：%＝財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用按建設(shè)期以外的銀行貸款利息估算。（1）價(jià)格預(yù)測(cè)根據(jù)建設(shè)單位提供的有關(guān)資料以及對(duì)項(xiàng)目周邊地區(qū)范圍內(nèi)的商品住宅、寫字樓、賓館、商場(chǎng)及門面銷售價(jià)格進(jìn)行德抽樣調(diào)查，本報(bào)告對(duì)縣城城東區(qū)域的商品住宅、配套商業(yè)設(shè)施（超市）、地下車庫(kù)的價(jià)格預(yù)測(cè)如下：商品住宅均價(jià)為2,600元/ m2，配套商業(yè)設(shè)施（超市）均價(jià)為2,600元/ m2，車庫(kù)4萬(wàn)元/個(gè)。 資金籌措項(xiàng)目總投資9800萬(wàn)元，所需資金擬申請(qǐng)商業(yè)銀行貸款4000萬(wàn)元，項(xiàng)目資本金4800萬(wàn)元，預(yù)售收入投入1000萬(wàn)元。①土建工程：包括整個(gè)建筑物及其它構(gòu)筑物等投資；②給排水、供配電工程：主要包括給水、排水、供水、配電、通訊等設(shè)備投資及安裝費(fèi)用；③總圖：主要包括道路工程、綠地工程等投資。定員的詳表如下：職工定員表序 號(hào)部門人員（人）備 注1經(jīng)理辦公室1專職，設(shè)經(jīng)理1名2管理部2負(fù)責(zé)日常衛(wèi)生、綠化、保安3財(cái)務(wù)部2由發(fā)展商專職1人，外聘1名4多種經(jīng)營(yíng)部1實(shí)行有償服務(wù)，負(fù)責(zé)開(kāi)拓性經(jīng)營(yíng)活動(dòng)5維修部2簡(jiǎn)單的水、電及設(shè)備維修、維護(hù)6合 計(jì)851 第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)期本項(xiàng)目建設(shè)期24個(gè)月 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目的建設(shè)得到了有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，建設(shè)單位也做了大量的前期準(zhǔn)備工作，本報(bào)告認(rèn)為，為保證工程順利進(jìn)行，項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施過(guò)程中應(yīng)做到有條不紊，科學(xué)管理，注重施工安全和質(zhì)量，并協(xié)調(diào)好建設(shè)和周邊環(huán)境保護(hù)的關(guān)系，盡量減少對(duì)周邊居民生活、生產(chǎn)、學(xué)習(xí)的影響。重大問(wèn)題由業(yè)主代表大會(huì)及其委員會(huì)與物業(yè)管理公司共同決策，日常管理則由物業(yè)管理公司負(fù)責(zé)。第九章 項(xiàng)目的組織管理項(xiàng)目的組織管理分為兩個(gè)階段：建設(shè)階段和經(jīng)營(yíng)管理階段 建設(shè)階段（1）組織機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施過(guò)程中建設(shè)單位的組成機(jī)構(gòu)、人員配備作出初步分析。另外，嚴(yán)格控制進(jìn)入小區(qū)內(nèi)的機(jī)動(dòng)車輛，推廣使用無(wú)鉛的高標(biāo)號(hào)汽油，大力提倡使用電動(dòng)車，達(dá)到改善汽車燃料結(jié)構(gòu)的目的。污染治理措施（1）固體廢棄物：各類固體垃圾產(chǎn)生后，要求自覺(jué)投入設(shè)在各處的垃圾收集點(diǎn)內(nèi)，由專人管理，定時(shí)清運(yùn)至城市垃圾中轉(zhuǎn)站或垃圾處理場(chǎng)內(nèi)。該項(xiàng)目建成后，通過(guò)分析，污染的產(chǎn)生主要有如下幾個(gè)方面：（1）固體廢棄物：如生活垃圾。第八章 環(huán)境保護(hù)該項(xiàng)目由于所處地段周邊環(huán)境和自身功能的需要，對(duì)自身的環(huán)境質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)均有較高要求和標(biāo)準(zhǔn)?；A(chǔ)選型該項(xiàng)目地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)等級(jí)為乙級(jí)。采用框架和剪力墻結(jié)構(gòu)，在樓、電梯間布置成筒體，增加整體剛度。第七章 地震安全性評(píng)價(jià)分析及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)該公司新建的商住樓工程設(shè)計(jì)層數(shù)為三十三層，地下二層，建筑高度99米，根據(jù)湖南省人民政府134號(hào)令附件十一（五）之規(guī)定，屬于重大建設(shè)工程。提高管材、附件和施工質(zhì)量，嚴(yán)格控制跑冒滴漏是節(jié)約用水的途徑之一。一般采用孔板或用壓力調(diào)節(jié)閥調(diào)壓，可使耗水量降低15%20%；安裝節(jié)流塞、節(jié)水閥芯等均能起到節(jié)水作用。推廣節(jié)水型洗碗機(jī)也是節(jié)約生活用水的途徑之一。各種經(jīng)濟(jì)和行政管理措施的實(shí)行會(huì)不斷的增強(qiáng)公民節(jié)水意識(shí)，公民節(jié)水意識(shí)是在全社會(huì)推行節(jié)約用水的軟環(huán)境，公民節(jié)水意識(shí)的增強(qiáng)可對(duì)其他具體節(jié)水措施起到事半功倍的作用。 ⑴、增強(qiáng)公民節(jié)水意識(shí) 　　對(duì)于城市生活用水的廣大用戶來(lái)說(shuō)，一部分人認(rèn)為水是取之不盡、用之不竭的，沒(méi)必要珍惜，節(jié)約用水意識(shí)極為淡薄。只要結(jié)合我國(guó)國(guó)情和實(shí)際情況，綜合利用各種節(jié)能技術(shù)措施，趨利避害，選擇經(jīng)濟(jì)合理的節(jié)能方案，必定可以獲得顯著的節(jié)能效果。⑷、空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)措施降低系統(tǒng)的設(shè)計(jì)負(fù)荷；冷熱源節(jié)能；減少輸送系統(tǒng)的動(dòng)力能耗；提高供回水溫差；選用低流速流體；提高輸配系統(tǒng)的效率；采用變流量水系統(tǒng)；采用變風(fēng)量系統(tǒng)；空調(diào)機(jī)組應(yīng)該選用機(jī)組風(fēng)機(jī)風(fēng)量、風(fēng)壓匹配合理，漏風(fēng)量少，空氣輸送系數(shù)大的機(jī)組；提高送風(fēng)溫差及合理調(diào)節(jié)新風(fēng)比；利用冷卻塔供冷技術(shù)；采用蓄冷技術(shù)；采用熱回收與熱交換裝置；充分利用自然冷源；⑸、運(yùn)行管理節(jié)能技術(shù)措施在實(shí)際運(yùn)行中,對(duì)于系統(tǒng)形式相同和建筑規(guī)模相似的建筑物,其運(yùn)行能耗也存在較大的差別。⑶、屋頂?shù)墓?jié)能技術(shù)措施隔熱太陽(yáng)輻射熱，減少陽(yáng)光直射，對(duì)屋頂可采用架空屋面，淺色屋面，種植屋面等。采用新型墻體材料與復(fù)合墻體圍護(hù)結(jié)構(gòu)。建筑物自身的節(jié)能主要是從建筑設(shè)計(jì)規(guī)劃、維護(hù)結(jié)構(gòu)、遮陽(yáng)設(shè)施等方面考慮。西方發(fā)達(dá)國(guó)家，建筑能耗占社會(huì)總能耗的30%～45%。 節(jié)能方案節(jié)能節(jié)水是我國(guó)的一項(xiàng)基本國(guó)策，我國(guó)北方地區(qū)長(zhǎng)期干旱缺水，全國(guó)水資源按人口計(jì)人年均不足1000立方米。（4）室內(nèi)消防栓系統(tǒng)采用環(huán)狀布置，環(huán)網(wǎng)設(shè)在地下室及室外地坪以下。地下室設(shè)自動(dòng)滅火系統(tǒng)。室內(nèi)排水管采用UPVC材料。排水（1）排水采用雨污分流制排水。給水（1）用水量預(yù)測(cè)生活用水量按300升/人電信電話系統(tǒng)分二大區(qū)塊，每一區(qū)塊設(shè)一個(gè)電話光節(jié)點(diǎn)機(jī)房，由桃洪路上的城市通信線路引入主線至小區(qū)內(nèi)的電信交接間，再傳送至各用戶，引入線采用銅芯鋁絞線。結(jié)構(gòu)選型根據(jù)用地周邊已建成結(jié)構(gòu)選型，結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)按6度抗震設(shè)防，高層住宅采用框架剪力墻結(jié)構(gòu)，抗震墻抗震等級(jí)為二級(jí)。小區(qū)配套布置綜合商店、餐飲、社區(qū)服務(wù)中心、物業(yè)管理用房、配電房等公共服務(wù)設(shè)施。小區(qū)的對(duì)外交通主要是通過(guò)桃花路和東環(huán)路與中心城區(qū)相連。同時(shí)充分利用地形，車庫(kù)采用半掩埋形式、階梯狀由北及南逐級(jí)降低，在減少投資的基礎(chǔ)上，保證了車庫(kù)的連通性、整體性，最大程度的滿足了日照要求及人居住環(huán)境的要求。根據(jù)位置不同，采用不同的組合方式，豐富了小區(qū)的整體形態(tài)。尊重場(chǎng)地環(huán)境特征，合理利用地形地貌，塑造具有識(shí)別性與歸屬感的居住小區(qū)。（1）大夏計(jì)劃建設(shè)高度為98米，計(jì)劃層數(shù)為33層，地下2層，地上33層；建筑面積2至 1層為3300 M2，地上1—3層為4212 M2/層，4—33層為1404 M2/層，總建筑面積為49100 M2。根據(jù)