【正文】 金額單位：萬元項　目 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 43 215 344 516 774 860經營活動現(xiàn)金流入小計 43 215 344 516 774 860支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 80 130 170 210 281 310支付的各項稅費 2 12 20 29 44 49支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 90 100 100 100 100 100經營活動現(xiàn)金流出小計 172 242 290 339 425 459經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 129 27 54 177 349 401二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 129 27 54 177 349 401加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 129 156 102 75 424六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 129 156 102 75 424 825倉庫現(xiàn)金流量表倉庫現(xiàn)金流量表 金額單位：萬元項　目 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 41 / 50一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 325 696 1721 2124 2987經營活動現(xiàn)金流入小計 325 696 1721 2124 2987支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 60 120 180 180 180支付的各項稅費 19 40 368 391 440支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 269 537 821 821 821經營活動現(xiàn)金流出小計 348 697 1369 1392 1441經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 23 1 352 732 1546二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 16200 5400 5400 5400投資活動現(xiàn)金流出小計 16200 5400 5400 5400投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 16200 5400 5400 5400三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金 10800 5400 2700 2700取得借款收到的現(xiàn)金 8100 2700 2700 2700籌資活動現(xiàn)金流入小計 16200 5400 5400 5400償還債務支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 16200 5400 5400 5400五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 0 0 23 1 352 732 1546加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 23 24 328 1060六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 23 24 328 1060 2606項目匯總現(xiàn)金流量表 項目匯總現(xiàn)金流量表 金額單位：萬元項　目 2022 年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 43 540 1040 2237 2898 3847經營活動現(xiàn)金流入小計 43 540 1040 2237 2898 3847支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 80 190 290 390 461 490支付的各項稅費 2 31 60 397 435 489支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 90 369 637 921 921 921經營活動現(xiàn)金流出小計 172 590 987 1708 1817 1900經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 129 50 53 529 1081 1947 42 / 50二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 16200 5400 5400 5400投資活動現(xiàn)金流出小計 16200 5400 5400 5400投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 16200 5400 5400 5400三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金 10800 3600 3600 3600取得借款收到的現(xiàn)金 5400 1800 1800 1800籌資活動現(xiàn)金流入小計 16200 5400 5400 5400償還債務支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 16200 5400 5400 5400五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 0 129 50 53 529 1081 1947加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 129 179 126 403 1484六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 129 179 126 403 1484 3431由于項目前 5 年處于虧損狀態(tài)，現(xiàn)金流量要到 2022 年才能具備歸還銀行貸款的條件，周期相當?shù)穆L，主要原因為配套建設的倉庫投資大，見效慢。靜態(tài)投資回收期總投資 前 6 年凈收益合計 余額 以后每年凈收益 余額回收年限32400 萬元 3431 萬元28969 萬元 1947 萬元 。投資回收期分為靜態(tài)投資回收期與動態(tài)投資回收期兩種。當倉庫利用率小于 70%、存貨周轉年 12 次以下時倉庫為虧損狀態(tài)， 。 39 / 50營業(yè)成本估算 倉庫的主要支出為倉庫的折舊費用，營業(yè)稅，土地使用稅和房產稅。租金按每平方米每天 1 元估算，1 年 365天，每平方米可收租金 365 元。 37 / 50二、倉儲項目 營業(yè)收入估算保稅倉庫是為交易平臺服務的配套項目，具有投入大，見效慢的特點，但又是交易平臺不可或缺的重要環(huán)節(jié)，是關系到能否把交易平臺做大做強的前提條件，是交易平臺必須配套的。 為節(jié)約經營成本，交易平臺將借助余姚中國塑料城網上交易市場現(xiàn)有交易經驗，利用余姚中國塑料城網上交易市場的現(xiàn)有營銷隊伍來培訓自己的營銷隊伍。 （見下表所示）倉庫資金投入估算表 金額單位：萬元.項目 到 2022 年累計投入到 2022 年累計投入到 2022 年累計投入到 2022 年累計投入土地成本 16200 16200 16200 16200工程成本 5400 10800 16200設備投入合計 16200 21600 27000 32400第 十 一 章 項 目 財 務 評 價一、交易平臺項目營業(yè)收入及毛利估算根據余姚中國塑料城網上交易市場的經營經驗和保稅物流的有利條件，我們把經營目標年交易金額確定為 200 億元，以目前中國塑料城營銷隊伍的實力和現(xiàn)有的客戶資源，經過 5 年運行，達到目標。交易平臺資金投入估算交易平臺為客戶提供交易服務，可租用辦公用房，設備投資金額較小，在整個投資中占比較小。交易方式為倉單交易和現(xiàn)貨交易相結合，估計倉單年交易額和現(xiàn)貨年交易額各為 100 億元。第五年即 2022 年：拓展交易平臺交易額，二期倉庫竣工交付試營運，三期倉庫開工建設。第 九 章 項 目 實 施 進 度 預 計項目進度初步安排如下：第一年即 2022 年：完成項目立項審批工作。一般管理費（不包括營銷人員費用）在平臺培育期間年約 35 萬元，成熟期年約 50 萬元。防震減災**（保稅）港城屬地震烈度 6 度區(qū)，應設防或提高防震標準。海堤應按 50 年一遇防潮標準設計建造，遠景達到 100 年一遇防潮標準。 30 / 50衛(wèi)生防護分析經計算，工程完成后，TSP 的衛(wèi)生防護距離為 ，按照衛(wèi)生防護距離的標準制定方法有關未定，衛(wèi)生防護距離為 50M，所以項目符合衛(wèi)生防護距離的要求。噪音治理措施本項目的噪聲源主要來自汽車，主要采取治理措施有：加強運 29 / 50輸車輛的維護，確保車輛處于良好狀態(tài)，杜絕因車輛不正常運轉時產生的高噪聲現(xiàn)象，本項目還在倉庫周邊種植一定的喬木、灌木林，亦有利于減少噪聲污染。D 固體廢物污染源：本項目在運營過程中，主要有產品外包裝更改產生的固體垃圾以及來自員工的辦公生活垃圾。如果從發(fā)展的眼光來看固體化工交易市場對保稅倉庫的需求，前期投入 270 畝土地建設 81000 平方米的倉庫也依然是杯水車薪，需要后期加大保稅倉庫的建設投入。從建設本項目的情況來看，目前整個**保稅港區(qū)已建成并投入使用的保稅倉庫有 4 萬多平方米，即將建成投入使用的保稅倉庫有 5 萬多平方米，總計約有 10 萬平方米庫容。二、區(qū)域企業(yè)對保稅倉庫的需求區(qū)域企業(yè)在進出口貿易及轉口貿易中，因為要利用保稅區(qū)的保稅功能，因此經常要使用保稅倉庫。從市場調查中發(fā)現(xiàn)，絕大部分本地企業(yè)由于在外地經營時面臨跨區(qū)經營中存在的 26 / 50各種難題，諸如作為外地企業(yè)與當?shù)卣跋嚓P管理部門的溝通渠道不暢、企業(yè)融資因為是外地企業(yè)受到歧視、從外地港口入關運輸至本地的物流成本高等，因此對**本地能有這樣一個依托保稅港區(qū)的市場有著迫切的需求。最后，從本項目的建設方來看，由于**保稅區(qū)港管委會和余姚中國塑料城管委會都是政府機構，而且都是**本地的政府機構，因此合作關系是互信、坦誠、長久的，這和國內其他大部分市場都是民營企業(yè)和當?shù)乇６悈^(qū)管委會合作建設市場相比，顯得更穩(wěn)定、長久，這也是一大優(yōu)勢，但是由于政府機構的性質和功能畢竟和企業(yè)不同，在市場開發(fā)、運營方面如掌握不好也會有所阻礙。不過上海洋山港的進口化工產品量也相當大，雖然還沒有建成專業(yè)市場，但由于其進口量較大，不排除今后也會發(fā)展類似市場，屬于潛在的競爭對手。二、競爭情況分析主要競爭對手分析從依托保稅區(qū)優(yōu)勢建設主要面向進口固體化工交易市場的角度來說，由于目前洋山保稅港區(qū)、**保稅區(qū)和廈門保稅區(qū)這些周邊地區(qū)都還沒有專門的固體化工交易市場，因此競爭對象主要是經營石化產品的化工交易市場，因為石化產品中有部分與固體化工概念重合的產品，會在一定程度上形成競爭關系。以固體化工產品的幾個大類來說如塑料，按照海關總署統(tǒng)計數(shù)據顯示，2022 年度進口塑料總量達 萬噸，占到全國塑料總消費量的 1/3 強；化肥方面，雖然占總消費的比例并不大，但由于其龐大的基數(shù)，2022 年的化肥進口量仍然達到了714 萬噸；橡膠方面則由于國內天然橡膠的產地面積受地理和氣候條件的限制，產量嚴重不足，總消費量 645 萬噸中占 280 萬噸的天 23 / 50然橡膠有 185 萬噸依賴進口。 22 / 50其主要包括有塑料、橡膠、水泥、化肥等等，其中進口量絕對值比較大的主要有塑料、化肥和橡膠。因此在沒有任何基礎的**保稅港區(qū)建設市場，培育人氣需要相當長的過程。在這樣的條件下，要成功的建成一個有規(guī)模、交易活躍的市場，需要的周期很長。獨占性優(yōu)勢從目前來看，**周邊的保稅區(qū)和保稅港區(qū)，如廈門保稅區(qū)和上海洋山保稅港區(qū)等都還沒有建設以經營固體化工商品的專業(yè)交易市場，就連本地的**保稅區(qū)也沒有建設固體化工交易市場，因此**保稅港區(qū)建設固體化工交易市場具有獨占性的優(yōu)勢。這些政策包括國外貨物入港區(qū)保稅；國內貨物入港區(qū)視同出口，實行退稅；區(qū)內企業(yè)之間貨物交易免增值稅和消費稅；實行相對寬松的外匯管理；實施便捷的口岸通關措施等。為了促進產業(yè)集群的形成，要盡可能的增加在**經濟開發(fā)區(qū)注冊落戶的企業(yè)數(shù)量，可以對電子交易市場的客戶實行優(yōu)惠政策加以誘導，比如對在**登記注冊并入駐現(xiàn)貨交易市場的客戶在交易手續(xù)費、交收手續(xù)費、倉儲費等方面予以減免，另外可以考慮給予稅收上的特殊優(yōu)惠，給予碼頭、堆場、倉庫等使用方面的優(yōu)先權等種種措施。二、擬建**保稅港區(qū)固體化工交易市場的模式在中國塑料城與**保稅港區(qū)合作建設交易市場的這個項目背景下，項目必須雙贏才具備建設可行性。雖然電子交易市場對傳統(tǒng)交易模式革命性的升級帶來了極大的優(yōu)勢，但也存在著一定的缺點。傳統(tǒng)市場的優(yōu)點是由于入場企業(yè)都必須在保稅區(qū)內注冊，首先從地方財稅收入增長上來看就有十分直觀的推動作用，同時大量企業(yè)的入駐不但能帶動區(qū)域產業(yè)集群的形成，而且僅僅從大量企業(yè)及其人員的需求入手，也能帶來諸如房地產、服務業(yè)方面的巨大周邊效益。從市場的規(guī)模和數(shù)量來看，目前國內主要的交易市場群位于大連、天津、青島、上海、**、廈門等沿海主要港口。它充分利用了國家賦予的保稅功能，并結合了臨港（口岸）的區(qū)位優(yōu)勢，對進口商品，特別是國家重點發(fā)展的資源性進口商品和高端進口消費品的流通有著巨大的促進作用。**保稅港區(qū)燃氣工程。廠內建設糞便處理場，對非水沖式廁所的糞便進行收集處理。近期春曉DN1400 管分流 DN800 跨江引入**（保稅）港城，與在建 DN600 干管形成環(huán)網，保證供水可靠性。預留由**保稅港區(qū)東端接入的集裝箱鐵路線位和港前站用地，鐵路設計將滿足集裝箱運輸要求。**島距**市中心 40 公里、櫟社機場