【正文】 金額單位：萬元項(xiàng)　目 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 43 215 344 516 774 860經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 43 215 344 516 774 860支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 80 130 170 210 281 310支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 2 12 20 29 44 49支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 90 100 100 100 100 100經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 172 242 290 339 425 459經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 129 27 54 177 349 401二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 129 27 54 177 349 401加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 129 156 102 75 424六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 129 156 102 75 424 825倉庫現(xiàn)金流量表倉庫現(xiàn)金流量表 金額單位：萬元項(xiàng)　目 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 41 / 50一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 325 696 1721 2124 2987經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 325 696 1721 2124 2987支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 60 120 180 180 180支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 19 40 368 391 440支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 269 537 821 821 821經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 348 697 1369 1392 1441經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 23 1 352 732 1546二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 16200 5400 5400 5400投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 16200 5400 5400 5400投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 16200 5400 5400 5400三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金 10800 5400 2700 2700取得借款收到的現(xiàn)金 8100 2700 2700 2700籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 16200 5400 5400 5400償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 16200 5400 5400 5400五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 0 0 23 1 352 732 1546加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 23 24 328 1060六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 23 24 328 1060 2606項(xiàng)目匯總現(xiàn)金流量表 項(xiàng)目匯總現(xiàn)金流量表 金額單位：萬元項(xiàng)　目 2022 年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 43 540 1040 2237 2898 3847經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 43 540 1040 2237 2898 3847支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 80 190 290 390 461 490支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 2 31 60 397 435 489支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 90 369 637 921 921 921經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 172 590 987 1708 1817 1900經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 129 50 53 529 1081 1947 42 / 50二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 16200 5400 5400 5400投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 16200 5400 5400 5400投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 16200 5400 5400 5400三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金 10800 3600 3600 3600取得借款收到的現(xiàn)金 5400 1800 1800 1800籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 16200 5400 5400 5400償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 16200 5400 5400 5400五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 0 129 50 53 529 1081 1947加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 129 179 126 403 1484六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 129 179 126 403 1484 3431由于項(xiàng)目前 5 年處于虧損狀態(tài)，現(xiàn)金流量要到 2022 年才能具備歸還銀行貸款的條件，周期相當(dāng)?shù)穆L(zhǎng)，主要原因?yàn)榕涮捉ㄔO(shè)的倉庫投資大，見效慢。靜態(tài)投資回收期總投資 前 6 年凈收益合計(jì) 余額 以后每年凈收益 余額回收年限32400 萬元 3431 萬元28969 萬元 1947 萬元 。投資回收期分為靜態(tài)投資回收期與動(dòng)態(tài)投資回收期兩種。當(dāng)倉庫利用率小于 70%、存貨周轉(zhuǎn)年 12 次以下時(shí)倉庫為虧損狀態(tài)， 。 39 / 50營(yíng)業(yè)成本估算 倉庫的主要支出為倉庫的折舊費(fèi)用，營(yíng)業(yè)稅，土地使用稅和房產(chǎn)稅。租金按每平方米每天 1 元估算，1 年 365天，每平方米可收租金 365 元。 37 / 50二、倉儲(chǔ)項(xiàng)目 營(yíng)業(yè)收入估算保稅倉庫是為交易平臺(tái)服務(wù)的配套項(xiàng)目，具有投入大，見效慢的特點(diǎn)，但又是交易平臺(tái)不可或缺的重要環(huán)節(jié)，是關(guān)系到能否把交易平臺(tái)做大做強(qiáng)的前提條件，是交易平臺(tái)必須配套的。 為節(jié)約經(jīng)營(yíng)成本，交易平臺(tái)將借助余姚中國(guó)塑料城網(wǎng)上交易市場(chǎng)現(xiàn)有交易經(jīng)驗(yàn)，利用余姚中國(guó)塑料城網(wǎng)上交易市場(chǎng)的現(xiàn)有營(yíng)銷隊(duì)伍來培訓(xùn)自己的營(yíng)銷隊(duì)伍。 （見下表所示）倉庫資金投入估算表 金額單位：萬元.項(xiàng)目 到 2022 年累計(jì)投入到 2022 年累計(jì)投入到 2022 年累計(jì)投入到 2022 年累計(jì)投入土地成本 16200 16200 16200 16200工程成本 5400 10800 16200設(shè)備投入合計(jì) 16200 21600 27000 32400第 十 一 章 項(xiàng) 目 財(cái) 務(wù) 評(píng) 價(jià)一、交易平臺(tái)項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入及毛利估算根據(jù)余姚中國(guó)塑料城網(wǎng)上交易市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和保稅物流的有利條件，我們把經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年交易金額確定為 200 億元，以目前中國(guó)塑料城營(yíng)銷隊(duì)伍的實(shí)力和現(xiàn)有的客戶資源，經(jīng)過 5 年運(yùn)行，達(dá)到目標(biāo)。交易平臺(tái)資金投入估算交易平臺(tái)為客戶提供交易服務(wù)，可租用辦公用房，設(shè)備投資金額較小，在整個(gè)投資中占比較小。交易方式為倉單交易和現(xiàn)貨交易相結(jié)合，估計(jì)倉單年交易額和現(xiàn)貨年交易額各為 100 億元。第五年即 2022 年：拓展交易平臺(tái)交易額，二期倉庫竣工交付試營(yíng)運(yùn)，三期倉庫開工建設(shè)。第 九 章 項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 預(yù) 計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度初步安排如下：第一年即 2022 年：完成項(xiàng)目立項(xiàng)審批工作。一般管理費(fèi)（不包括營(yíng)銷人員費(fèi)用）在平臺(tái)培育期間年約 35 萬元，成熟期年約 50 萬元。防震減災(zāi)**（保稅）港城屬地震烈度 6 度區(qū)，應(yīng)設(shè)防或提高防震標(biāo)準(zhǔn)。海堤應(yīng)按 50 年一遇防潮標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)建造，遠(yuǎn)景達(dá)到 100 年一遇防潮標(biāo)準(zhǔn)。 30 / 50衛(wèi)生防護(hù)分析經(jīng)計(jì)算，工程完成后，TSP 的衛(wèi)生防護(hù)距離為 ，按照衛(wèi)生防護(hù)距離的標(biāo)準(zhǔn)制定方法有關(guān)未定，衛(wèi)生防護(hù)距離為 50M，所以項(xiàng)目符合衛(wèi)生防護(hù)距離的要求。噪音治理措施本項(xiàng)目的噪聲源主要來自汽車，主要采取治理措施有：加強(qiáng)運(yùn) 29 / 50輸車輛的維護(hù)，確保車輛處于良好狀態(tài)，杜絕因車輛不正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生的高噪聲現(xiàn)象，本項(xiàng)目還在倉庫周邊種植一定的喬木、灌木林，亦有利于減少噪聲污染。D 固體廢物污染源：本項(xiàng)目在運(yùn)營(yíng)過程中，主要有產(chǎn)品外包裝更改產(chǎn)生的固體垃圾以及來自員工的辦公生活垃圾。如果從發(fā)展的眼光來看固體化工交易市場(chǎng)對(duì)保稅倉庫的需求，前期投入 270 畝土地建設(shè) 81000 平方米的倉庫也依然是杯水車薪，需要后期加大保稅倉庫的建設(shè)投入。從建設(shè)本項(xiàng)目的情況來看，目前整個(gè)**保稅港區(qū)已建成并投入使用的保稅倉庫有 4 萬多平方米，即將建成投入使用的保稅倉庫有 5 萬多平方米，總計(jì)約有 10 萬平方米庫容。二、區(qū)域企業(yè)對(duì)保稅倉庫的需求區(qū)域企業(yè)在進(jìn)出口貿(mào)易及轉(zhuǎn)口貿(mào)易中，因?yàn)橐帽６悈^(qū)的保稅功能，因此經(jīng)常要使用保稅倉庫。從市場(chǎng)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，絕大部分本地企業(yè)由于在外地經(jīng)營(yíng)時(shí)面臨跨區(qū)經(jīng)營(yíng)中存在的 26 / 50各種難題，諸如作為外地企業(yè)與當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)管理部門的溝通渠道不暢、企業(yè)融資因?yàn)槭峭獾仄髽I(yè)受到歧視、從外地港口入關(guān)運(yùn)輸至本地的物流成本高等，因此對(duì)**本地能有這樣一個(gè)依托保稅港區(qū)的市場(chǎng)有著迫切的需求。最后，從本項(xiàng)目的建設(shè)方來看，由于**保稅區(qū)港管委會(huì)和余姚中國(guó)塑料城管委會(huì)都是政府機(jī)構(gòu)，而且都是**本地的政府機(jī)構(gòu)，因此合作關(guān)系是互信、坦誠、長(zhǎng)久的，這和國(guó)內(nèi)其他大部分市場(chǎng)都是民營(yíng)企業(yè)和當(dāng)?shù)乇６悈^(qū)管委會(huì)合作建設(shè)市場(chǎng)相比，顯得更穩(wěn)定、長(zhǎng)久，這也是一大優(yōu)勢(shì)，但是由于政府機(jī)構(gòu)的性質(zhì)和功能畢竟和企業(yè)不同，在市場(chǎng)開發(fā)、運(yùn)營(yíng)方面如掌握不好也會(huì)有所阻礙。不過上海洋山港的進(jìn)口化工產(chǎn)品量也相當(dāng)大，雖然還沒有建成專業(yè)市場(chǎng)，但由于其進(jìn)口量較大，不排除今后也會(huì)發(fā)展類似市場(chǎng)，屬于潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。二、競(jìng)爭(zhēng)情況分析主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析從依托保稅區(qū)優(yōu)勢(shì)建設(shè)主要面向進(jìn)口固體化工交易市場(chǎng)的角度來說，由于目前洋山保稅港區(qū)、**保稅區(qū)和廈門保稅區(qū)這些周邊地區(qū)都還沒有專門的固體化工交易市場(chǎng)，因此競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象主要是經(jīng)營(yíng)石化產(chǎn)品的化工交易市場(chǎng)，因?yàn)槭a(chǎn)品中有部分與固體化工概念重合的產(chǎn)品，會(huì)在一定程度上形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。以固體化工產(chǎn)品的幾個(gè)大類來說如塑料，按照海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022 年度進(jìn)口塑料總量達(dá) 萬噸，占到全國(guó)塑料總消費(fèi)量的 1/3 強(qiáng)；化肥方面，雖然占總消費(fèi)的比例并不大，但由于其龐大的基數(shù)，2022 年的化肥進(jìn)口量仍然達(dá)到了714 萬噸；橡膠方面則由于國(guó)內(nèi)天然橡膠的產(chǎn)地面積受地理和氣候條件的限制，產(chǎn)量嚴(yán)重不足，總消費(fèi)量 645 萬噸中占 280 萬噸的天 23 / 50然橡膠有 185 萬噸依賴進(jìn)口。 22 / 50其主要包括有塑料、橡膠、水泥、化肥等等，其中進(jìn)口量絕對(duì)值比較大的主要有塑料、化肥和橡膠。因此在沒有任何基礎(chǔ)的**保稅港區(qū)建設(shè)市場(chǎng)，培育人氣需要相當(dāng)長(zhǎng)的過程。在這樣的條件下，要成功的建成一個(gè)有規(guī)模、交易活躍的市場(chǎng)，需要的周期很長(zhǎng)。獨(dú)占性優(yōu)勢(shì)從目前來看，**周邊的保稅區(qū)和保稅港區(qū)，如廈門保稅區(qū)和上海洋山保稅港區(qū)等都還沒有建設(shè)以經(jīng)營(yíng)固體化工商品的專業(yè)交易市場(chǎng)，就連本地的**保稅區(qū)也沒有建設(shè)固體化工交易市場(chǎng)，因此**保稅港區(qū)建設(shè)固體化工交易市場(chǎng)具有獨(dú)占性的優(yōu)勢(shì)。這些政策包括國(guó)外貨物入港區(qū)保稅；國(guó)內(nèi)貨物入港區(qū)視同出口，實(shí)行退稅；區(qū)內(nèi)企業(yè)之間貨物交易免增值稅和消費(fèi)稅；實(shí)行相對(duì)寬松的外匯管理；實(shí)施便捷的口岸通關(guān)措施等。為了促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群的形成，要盡可能的增加在**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)注冊(cè)落戶的企業(yè)數(shù)量，可以對(duì)電子交易市場(chǎng)的客戶實(shí)行優(yōu)惠政策加以誘導(dǎo)，比如對(duì)在**登記注冊(cè)并入駐現(xiàn)貨交易市場(chǎng)的客戶在交易手續(xù)費(fèi)、交收手續(xù)費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)等方面予以減免，另外可以考慮給予稅收上的特殊優(yōu)惠，給予碼頭、堆場(chǎng)、倉庫等使用方面的優(yōu)先權(quán)等種種措施。二、擬建**保稅港區(qū)固體化工交易市場(chǎng)的模式在中國(guó)塑料城與**保稅港區(qū)合作建設(shè)交易市場(chǎng)的這個(gè)項(xiàng)目背景下，項(xiàng)目必須雙贏才具備建設(shè)可行性。雖然電子交易市場(chǎng)對(duì)傳統(tǒng)交易模式革命性的升級(jí)帶來了極大的優(yōu)勢(shì)，但也存在著一定的缺點(diǎn)。傳統(tǒng)市場(chǎng)的優(yōu)點(diǎn)是由于入場(chǎng)企業(yè)都必須在保稅區(qū)內(nèi)注冊(cè)，首先從地方財(cái)稅收入增長(zhǎng)上來看就有十分直觀的推動(dòng)作用，同時(shí)大量企業(yè)的入駐不但能帶動(dòng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群的形成，而且僅僅從大量企業(yè)及其人員的需求入手，也能帶來諸如房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)方面的巨大周邊效益。從市場(chǎng)的規(guī)模和數(shù)量來看，目前國(guó)內(nèi)主要的交易市場(chǎng)群位于大連、天津、青島、上海、**、廈門等沿海主要港口。它充分利用了國(guó)家賦予的保稅功能，并結(jié)合了臨港（口岸）的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，對(duì)進(jìn)口商品，特別是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的資源性進(jìn)口商品和高端進(jìn)口消費(fèi)品的流通有著巨大的促進(jìn)作用。**保稅港區(qū)燃?xì)夤こ獭S內(nèi)建設(shè)糞便處理場(chǎng)，對(duì)非水沖式廁所的糞便進(jìn)行收集處理。近期春曉DN1400 管分流 DN800 跨江引入**（保稅）港城，與在建 DN600 干管形成環(huán)網(wǎng)，保證供水可靠性。預(yù)留由**保稅港區(qū)東端接入的集裝箱鐵路線位和港前站用地，鐵路設(shè)計(jì)將滿足集裝箱運(yùn)輸要求。**島距**市中心 40 公里、櫟社機(jī)場(chǎng)