豐潤(rùn)區(qū)火石營(yíng)鄉(xiāng)趙莊子村新農(nóng)村建設(shè)綜合項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(文件)
【正文】 路。土地利用 （1）核桃：經(jīng)過整治改造后土層深度大于80cm的發(fā)展核桃。140mm，壁厚12mm；由蓄水池至樹下分別鋪設(shè)出水主管道、出水干管道、出水支管道及出水毛管。（2）品種：主栽品種為綠嶺，授粉品種為綠早。下沉部分再用表土填平。水土保持林（1）整地方式：魚鱗坑整地，規(guī)格50 cm50 cm50cm。第四章 組織及人力資源一、組織及管理方式鑒于新農(nóng)居建設(shè)項(xiàng)目時(shí)間緊，專業(yè)性較強(qiáng)。農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目管理由4部分人員組成，一是行政管理人員，23人；二是技術(shù)管理人員，23人；三是物資供應(yīng)及產(chǎn)品銷售人員，23人；四是分區(qū)承包管理的外來勞力，100人左右。2012年：完成村民搬遷后的宅基地復(fù)墾，并配套相關(guān)道路、水利設(shè)施，秋季完成該地塊（）的核桃林栽種工作；完成其他481畝適種緩坡地的水利配套及核桃林栽種工作。具體進(jìn)度計(jì)劃詳見附件1《項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表》第六章 投資估算及資金籌措一、投資估算（一）新農(nóng)居投入住宅樓，占地10畝，110戶，戶均面積120平方米，面積13200平方米，磚混，簡(jiǎn)裝，造價(jià)1300平方米，計(jì)1716萬元。（二）農(nóng)業(yè)開發(fā)投入一次性固定投入（1）水利基礎(chǔ)設(shè)施：蓄水池3個(gè)；輸水管道2400m，用強(qiáng)力PE管（248。平均每畝地662元。（6）苗木栽培：8元/株，每畝平均352元。項(xiàng)目貸款利率按6%計(jì)（考慮政策性貸款利率較低因素，平均考慮為6%）。2011年新農(nóng)居建設(shè)并投入使用。包括建設(shè)期項(xiàng)目計(jì)算周期為23年（20112033年）。直接人工直接人工占當(dāng)年生產(chǎn)成本的40%，其余60%成本為肥料、農(nóng)藥、水、電及土地流轉(zhuǎn)租金等費(fèi)用。利息、固定資產(chǎn)折舊及攤銷（1）建設(shè)期利息：進(jìn)當(dāng)年費(fèi)用。流動(dòng)資金前期累計(jì)流動(dòng)資金520萬元投入由公司自籌。二、農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目銷售收入根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，核桃售價(jià)按40元/公斤計(jì)?，F(xiàn)金流量分析詳見附表7《現(xiàn)金流量預(yù)計(jì)表》。（3）。第八章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)天災(zāi)以及病蟲害風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目普遍面臨天災(zāi)及病蟲害的風(fēng)險(xiǎn)。在條件成熟時(shí)可以考慮產(chǎn)品的深加工，提高產(chǎn)品檔次，增加產(chǎn)品品種，同時(shí)獲取更高的附加值。結(jié)論及建議該項(xiàng)目屬國(guó)家及地方鼓勵(lì)的村企合作項(xiàng)目，項(xiàng)目的實(shí)施將極大加快改變目前趙莊子村的落后面貌，極大改善村民的居住條件和環(huán)境，增加村民就業(yè)收入，加快該村的新農(nóng)村建設(shè)進(jìn)程；節(jié)約利用土地，經(jīng)濟(jì)效益良好。附表：投資估算表； 資金使用計(jì)劃表（20102013）；投融資計(jì)劃表； 產(chǎn)銷量及銷售收入預(yù)計(jì)表； 總成本費(fèi)用預(yù)計(jì)表； 利潤(rùn)預(yù)計(jì)表； 現(xiàn)金流量預(yù)計(jì)表。鑒于本報(bào)告的研究程度，根據(jù)趙莊子村的依山面水的良好自然環(huán)境，建議后期在生態(tài)觀光旅游、休閑度假等方面考慮進(jìn)一步的延伸，進(jìn)一步拓展項(xiàng)目空間，真正實(shí)現(xiàn)“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、綜合開發(fā)”。從本報(bào)告的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)測(cè)算結(jié)果分析，由于項(xiàng)目投資強(qiáng)度較高（主要是在新農(nóng)居建設(shè)上），導(dǎo)致項(xiàng)目在優(yōu)先歸還項(xiàng)目投資貸款的情況下，股東投資回收期較長(zhǎng)，項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果面臨一定的不確定性。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)雖然綠嶺核桃在市場(chǎng)較為暢銷，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)始終存在。不確定性分析盈虧平衡分析 在項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期，歸還銀行固定資產(chǎn)投資貸款后的正常經(jīng)營(yíng)年度，BEP=總固定成本/(銷售收入總可變成本) =78/()=%%，項(xiàng)目即可保本，項(xiàng)目有很高安全系數(shù)。（1）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR=%＞10%， 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)平均水平，且滿足公司新增投資收益標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目屬免稅范圍，未計(jì)提相關(guān)稅費(fèi)。年利率6%。（2）折舊：30萬元設(shè)備類固定資產(chǎn)，折舊年限5年，采用直線折舊法，設(shè)不計(jì)殘值。人7人=，前幾年按10%左右比例遞增，進(jìn)管理費(fèi)用。第二年以后至盛果期前每年每畝地平均投入肥料、農(nóng)藥、水電、勞力及土地流轉(zhuǎn)租金等費(fèi)用約600元。種植后的第35年，其達(dá)產(chǎn)率分別按10%、50%及80%預(yù)計(jì)。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，相應(yīng)的資金籌措及使用計(jì)劃詳見附表2《資金使用計(jì)劃表（20102013）》以及附表3《投融資計(jì)劃表》第七章 經(jīng)
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