【正文】 報送；（3）總公司下發(fā)的文件，統(tǒng)一由綜合辦負(fù)責(zé)簽收、登記，并將文件送至總經(jīng)理閱后，將復(fù)印件轉(zhuǎn)發(fā)至文書所涉及的業(yè)務(wù)相關(guān)部門。本制度中的印鑒是指項目公章、合同專用章、法定代表人名章（財務(wù)專用章由財務(wù)部指派專人另行管理）。以項目名義上報、下發(fā)（外發(fā)）的文件、函件（包括文件、請示、報告、總結(jié)、通知、申請、公函等），需由項目總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可用印。印鑒管理人對未經(jīng)批準(zhǔn)的文件不得擅自用印，如違反此項規(guī)定造成的后果由印鑒管理人負(fù)責(zé)。印鑒遺失時，除立即向上級報備外，應(yīng)依法公告作廢。主要包括：（1）凡本項目下發(fā)的文件、合同、協(xié)議一律由綜合辦統(tǒng)一收集管理，經(jīng)辦部門視實際需要留存影印本（工程圖紙資料除外）。（4）項目工程檔案資料（前期手續(xù)、證照、合同、圖紙及設(shè)計變更、工程洽商紀(jì)要、工程來往函件、工程竣工驗收資料及備案手續(xù)、工程結(jié)算資料等）。項目的檔案管理工作原則上由綜合辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)。歸檔前，綜合辦對立卷情況進(jìn)行檢查，對不合格者可退回該部門重新整理。卷內(nèi)文件資料應(yīng)按照排列順序，依次編寫頁號，統(tǒng)一在有文字的每頁材料正面的右上角（或背面的左上角）編號。1為保障檔案及時、有效的流轉(zhuǎn)，各部門行文時須在文件批閱單的備注欄中明確標(biāo)注需要轉(zhuǎn)發(fā)的部門，文件接收部門接收時在備注欄中簽名接收，以備查閱。不在公共場所和家屬、子女、親友面前談?wù)擁椖可虡I(yè)機(jī)密；不在不利于保密的地方存放機(jī)密文件、資料；禁止在信件、電話中接受私人對業(yè)務(wù)方面的咨詢。項目對因泄密或侵權(quán)給項目造成損失的責(zé)任人，有權(quán)要求其賠償損失，對觸犯刑律的可報告司法機(jī)關(guān)依法追究其法律責(zé)任。除上述規(guī)定外，年度經(jīng)營計劃每半年根據(jù)實際需要調(diào)整一次，即每年的7月初方可進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的計劃并需報總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 會議組織：根據(jù)會議發(fā)起人或指定人員主持，根據(jù)會議需要，綜合辦人員需列席的會議，需做好會議記錄，必要時寫出紀(jì)要。 （1）會前工作：由項目總經(jīng)理或各部門提報會議內(nèi)容或?qū)ｎ}至綜合事務(wù)部，由綜合事務(wù)部整合形成經(jīng)理會會議內(nèi)容議程等，經(jīng)報總經(jīng)理審批后，由綜合事務(wù)部將經(jīng)理會召開相關(guān)內(nèi)容或議程的電子版發(fā)于各參會人員。 （5）經(jīng)理會決策采取民主集中的原則，舉手表決的方式“少數(shù)服從多數(shù)”，總經(jīng)理享有一票否決權(quán)。如有特殊情況，難以執(zhí)行時，應(yīng)提前將具體原因和情況反饋到相關(guān)部門或項目主要領(lǐng)導(dǎo)。由項目總經(jīng)理主持，項目中層以上管理人員參加，必要時可通知全體員工參加。③必要時由記錄人在1個工作日內(nèi)，整合形成會議紀(jì)要，經(jīng)項目總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門經(jīng)理和各部門。由綜合事務(wù)部準(zhǔn)備會議相關(guān)文件，并提前準(zhǔn)備和檢查會議所需設(shè)施、設(shè)備和物品，保證使用效果。項目績效考核辦法考核辦法：項目部月度考核實行分級考核，即在總公司考核項目部的前提下，項目總經(jīng)理考核項目分管領(lǐng)導(dǎo)（或部門經(jīng)理），項目主管領(lǐng)導(dǎo)考核部門經(jīng)理，部門經(jīng)理考核員工。由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)每日考勤的記錄備案，如有請假或外出辦事的員工需在白板上進(jìn)行登記。自生產(chǎn)后，產(chǎn)假為98天，產(chǎn)假期間項目正常繳納社保，復(fù)職后扣除個人應(yīng)繳部分，薪資由社保局予以發(fā)放；（4）工傷：根據(jù)工傷實際休養(yǎng)時間，視為正常出勤；（5）喪假（為直系親屬，包括員工父母及子女、配偶及其父母）：法律規(guī)定喪假為3天，員工應(yīng)事前向所在部門領(lǐng)導(dǎo)書面申請（填寫《請假申請單》），由直屬領(lǐng)導(dǎo)同意，項目總經(jīng)理批準(zhǔn)后，視為正常出勤；（6）外出出差：根據(jù)項目總經(jīng)理批準(zhǔn)出差的人員，視為正常出勤；（7）曠工：請假未獲批準(zhǔn)即擅自不上班；曠工期間工資按日工資的3倍計算扣除，連續(xù)曠工超過3個工作日或累計全年曠工超過5個工作日，項目將與之即時解除勞動合同，不給予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。八”節(jié)：每名女員工放假半天，發(fā)放過節(jié)費(fèi)100元。（十二）項目商務(wù)接待管理辦法為加強(qiáng)項目接待工作管理，規(guī)范接待規(guī)格，提升項目對外整體形象，特制定本辦法。如消費(fèi)金額超出商務(wù)接待審批金額，在接待任務(wù)結(jié)束后，接待當(dāng)事人應(yīng)及時說明原因報項目領(lǐng)導(dǎo)批示；否則，超出部分費(fèi)用由個人承擔(dān)；未經(jīng)項目領(lǐng)導(dǎo)同意擅自宴請，由個人承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用，不予報銷。 項目車輛（1）項目車輛包括項目員工上、下班班車和商務(wù)用車；（2）項目上、下班班車為金龍面包專用車，晚上、節(jié)假日需停放在烏市（總公司）；（3）商務(wù)用車原則上需停放在項目所在地（昌吉）。車輛如遇特殊情況不能按時返回的，應(yīng)及時通知車輛管理人，并說明原因；（4）除固定性用車之外，員工如需用車，應(yīng)提前至綜合辦填派車單登記，待綜合辦安排后方可用車。二、項目財務(wù)管理制度（一）財務(wù)管理工作內(nèi)容和范圍充分運(yùn)用會計資料，分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，測算出項目的經(jīng)濟(jì)前景，為項目領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確可靠的信息和依據(jù)；組織本項目及項目控股項目財務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技能，負(fù)責(zé)對財會人員的考核；負(fù)責(zé)做好控股項目的財務(wù)管理和財務(wù)核算的領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和落實工作；參與項目投資決策、經(jīng)營方針、資本運(yùn)作和項目結(jié)算等重大經(jīng)濟(jì)活動；負(fù)責(zé)項目財務(wù)會計憑證和會計報表的編制、審核，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時；負(fù)責(zé)經(jīng)營業(yè)務(wù)的票據(jù)審核，確保票據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性；負(fù)責(zé)對項目資金的審核和監(jiān)督；審核各項業(yè)務(wù)發(fā)生的審批程序、手續(xù)是否符合項目的規(guī)定；負(fù)責(zé)日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的收支及核銷工作；負(fù)責(zé)各類賬簿的記錄、核對（包括總賬、明細(xì)賬）；1按照國家會計制度的規(guī)定對經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行記賬、復(fù)賬、報賬，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚；1負(fù)責(zé)月度、季度、年度稅金的計算和繳納；1負(fù)責(zé)對每月收支的匯總，準(zhǔn)確計算各月的利潤情況；1各項統(tǒng)計報表的編制、報送，完成統(tǒng)計工作的相關(guān)內(nèi)容；1各種稅務(wù)報表的編制及報送；1內(nèi)部報表的編制及報送；1對財務(wù)部檔案進(jìn)行分類（土地類、前期手續(xù)類、工程建安類、工程配套類、設(shè)計類、銷售類、財務(wù)類、管理類）按性質(zhì)類型，編號整理歸檔；1對各類付款，財務(wù)部根據(jù)合同簽訂的內(nèi)容及領(lǐng)導(dǎo)的審批進(jìn)行審核確認(rèn)支付，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反映；各類項目年度報表、統(tǒng)計報表、稅務(wù)報表的整理歸檔；2會計憑證、會計賬簿整理歸檔；2在收款業(yè)務(wù)中按照項目的相關(guān)業(yè)務(wù)流程辦理；2在支款、費(fèi)用繳納業(yè)務(wù)中，嚴(yán)格按照項目審批業(yè)務(wù)流程辦理；2編制月、年度貨幣資金收支明細(xì)表，銀行余額調(diào)節(jié)表；2總經(jīng)理交辦的其他應(yīng)當(dāng)完成的工作；2組織編制項目的財務(wù)收支計劃，并落實執(zhí)行計劃情況；2組織編制本項目的成本計劃和費(fèi)用預(yù)算，分解下達(dá)和落實各項計劃指標(biāo)，并及時檢查計劃執(zhí)行情況；2預(yù)算外資金核算、管理、使用；2負(fù)責(zé)企業(yè)的資金安排，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定辦理企業(yè)資金業(yè)務(wù)；檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，并修訂落實。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。財務(wù)工作人員應(yīng)對本項目實行財務(wù)監(jiān)控。財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用單及登記簿上注銷；財務(wù)人員月底清賬時憑支票領(lǐng)用單轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時從領(lǐng)用人的當(dāng)月工資中扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣下月的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理；對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。錢款結(jié)算起點(diǎn)定為1000元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。超額部分應(yīng)存入銀行。項目職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核；交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。工資由財務(wù)人員依據(jù)經(jīng)營管理部及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營管理部審核，總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員按時提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理。1出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘。公司工程招標(biāo)的方式有公開招標(biāo)、議標(biāo)。預(yù)審內(nèi)容包括：、營業(yè)執(zhí)照，異地施工的企業(yè)必須提供發(fā)包工程所在地的注冊證明文件；（包括內(nèi)容）履行情況，權(quán)威部門認(rèn)定的施工質(zhì)量情況；；（含在建及未開工工程）；；企業(yè)人力及物力資源情況；。招標(biāo)文件的編制招標(biāo)文件由工程部負(fù)責(zé)編制，標(biāo)底由成本部自行或委托編制（委托編制的，要審核）。 中標(biāo)及中標(biāo)通知書的填寫評標(biāo)確定的綜合評比最優(yōu)的投標(biāo)人為中標(biāo)人。合同管理職責(zé)分屬各職能部門。對合同風(fēng)險條款的限定，且不應(yīng)高于項目投資預(yù)算；合同應(yīng)明確影響雙方結(jié)算價款風(fēng)險范圍，明確合同價款調(diào)整的條件；非固定價合同應(yīng)至少固定分項工程承包單價（包含材料），明確相應(yīng)計量方式，對無法用施工圖紙控制工程量的分項工程應(yīng)固定分項工程承包總價。進(jìn)度必須與投資控制結(jié)合起來，并在合同中重點(diǎn)體現(xiàn)，必須有工程進(jìn)度控制技術(shù)文件作為合同附件。其中非固定總價合同付款總比例應(yīng)適當(dāng)?shù)陀诠潭們r合同的付款總比例。合同內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)、明了、完整，注意合同語言及行業(yè)語言的規(guī)范，盡量避免用語上的歧義；應(yīng)就商務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度、安全等明確雙方的風(fēng)險范圍，避免對方無風(fēng)險合同。不屬于開發(fā)商承擔(dān)的風(fēng)險，合同執(zhí)行過程中一旦出現(xiàn)，不得對施工承包商辦理經(jīng)濟(jì)或工期補(bǔ)償手續(xù)（索賠）。因客觀原因（如擴(kuò)大施工承包范圍）造成合同不能滿足執(zhí)行需要的，由相關(guān)風(fēng)險管理責(zé)任部門書面提出，并報項目總經(jīng)理批準(zhǔn)后，工程部組織合同雙方對合同進(jìn)行必要的補(bǔ)充。，因?qū)Ψ竭`約對我項目造成經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量、工期等損失的，工程部應(yīng)及時知會相關(guān)職能部門一起進(jìn)行合同反索賠，追償我方損失，避免事實上的無風(fēng)險合同。工程竣（完）工結(jié)算造價為財務(wù)最終付款依據(jù)。綜合辦應(yīng)核對合同份數(shù)，建立收、發(fā)文登記，正本存檔，副本（或復(fù)印件）分發(fā)財務(wù)、工程、成本、工程監(jiān)理等職能部門或配合單位；有須借閱的，建立借閱登記。（2）嚴(yán)把材料使用安裝關(guān)。由施工單位每月起草工程的月進(jìn)度計劃報甲方一份和監(jiān)理一份，同時審查施工單位的月進(jìn)度計劃是否與目標(biāo)責(zé)任書中的進(jìn)度相符，如不一致時退回重新調(diào)整。（4）如遇設(shè)計變更、工程量增減或其它可能延誤施工工。如連續(xù)兩個月實際進(jìn)度比計劃進(jìn)度滯后時，按照合同約定條款進(jìn)行相應(yīng)處罰。（3）對于電梯、通風(fēng)、消防等關(guān)鍵設(shè)備，要按照我公司有關(guān)規(guī)定組織監(jiān)理人員驗收。（三）工程施工現(xiàn)場管理制度工程材料、設(shè)備管理制度（1）嚴(yán)把材料進(jìn)場驗收關(guān)。合同檔案管理項目部對合同進(jìn)行分類、分檔管理。，但在無實際付款風(fēng)險的情況下，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)特批后，可適當(dāng)提高合同付款比例。辦理合同補(bǔ)充的程序及職責(zé)范圍可參照合同制定。項目對合同條款的最終解釋執(zhí)行起來與合同履約另一方（施工承包方）的解釋有分歧的，經(jīng)雙方協(xié)商一致，工程部書面報經(jīng)項目總經(jīng)理同意并簽署后，可對合同相關(guān)條款進(jìn)行書面解釋，書面解釋為合同的有機(jī)組成。項目對合同風(fēng)險分類分部門管理：工程部承擔(dān)工程質(zhì)量、進(jìn)度風(fēng)險管理，成本部、工程部承擔(dān)工程成本風(fēng)險管理，財務(wù)部、成本部承擔(dān)付款風(fēng)險管理。進(jìn)度計量方式必須將進(jìn)度、質(zhì)量結(jié)合起來，并在合同中重點(diǎn)約定。對于承包方自購的主要材料，合同中應(yīng)在設(shè)計書或協(xié)議書中按國家相關(guān)規(guī)范明確材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)等必須與國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、工程設(shè)計施工圖及項目施工組織總設(shè)計要求相一致，且受控于開發(fā)項目施工組織總設(shè)計；工程發(fā)包合同應(yīng)有工程質(zhì)量保證書作為合同附件。合同評審按照項目合同審批流程，由法律顧問、工程部、成本部、財務(wù)部等部門的專業(yè)人員進(jìn)行評審，合同經(jīng)評審后，由項目總經(jīng)理（或項目工程副總）、工程部經(jīng)理、成本部經(jīng)理組成合同洽談班子，根據(jù)評審內(nèi)容與施工擬承包方洽談合同。招標(biāo)實施程序 發(fā)出招標(biāo)通知或邀請函；；向符合條件的投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件；，并解答疑問；；；（由招標(biāo)小組及項目相關(guān)職能部門組成）；；，選取入圍單位；，確定最終中標(biāo)人。招標(biāo)文件的評審招標(biāo)文件編制好后，由項目部工程、成本、財務(wù)等職能部門就其中主要條款及要求作出書面評審，報項目總經(jīng)理確認(rèn)，確認(rèn)后的評審記錄為招標(biāo)文件修改及正式成文的依據(jù)。評審就是由項目總工程師組織工程、成本等部門對工程承包商近兩年的在建及已完工程進(jìn)行考察，并聽取相關(guān)業(yè)主反饋意見。招標(biāo)工作實施時間：工程部根據(jù)開發(fā)項目的總體進(jìn)度安排，提出工程招標(biāo)時間及時機(jī)，項目總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排招標(biāo)前的各項準(zhǔn)備工作。三、工程管理制度（一）工程招投標(biāo)管理制度招標(biāo)小組：由項目總經(jīng)理、項目工程副總、項目總工程師、成本部經(jīng)理、工程部經(jīng)理組成招標(biāo)小組，負(fù)責(zé)組織本項目的招投標(biāo)工作。會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（五）財務(wù)票據(jù)審核制度財務(wù)部：報銷的原始憑證是否真實合法、內(nèi)容是否完整、數(shù)字書寫是否清晰、準(zhǔn)確；部門負(fù)責(zé)人：報銷事項是否真實；各部門分管領(lǐng)導(dǎo)：報銷事宜是否應(yīng)當(dāng)發(fā)生；財務(wù)部經(jīng)理：資金支付計劃安排；項目總經(jīng)理：決定是否報銷或是否必要付款。1無論何種匯款，財務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門主管、總經(jīng)理簽字。符合本規(guī)定第十八條？的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及項目認(rèn)可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。項目固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補(bǔ)簽。支票使用時須有“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查；支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。財務(wù)審計每季一次。財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理做書面報告，并請求查明原因，作相應(yīng)的處理。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制度的相關(guān)規(guī)定。（6）部門辦理公務(wù)用車的費(fèi)用（油費(fèi)、停車