財務(wù)資金部各崗位工作職責(zé)及流程(文件)
【正文】 ； 中建六局土木工程有限公司六安分公司財務(wù)資金部 .確保資金的有效管理，加速資金周轉(zhuǎn)，規(guī)避資金和債務(wù)風(fēng)險； .完成各項財務(wù)結(jié)算、會計核算，上報財務(wù)執(zhí)行情況，為管理層提供分析數(shù)據(jù)； 定期清理往來帳戶，及時催收和清償款項，做好帳務(wù)核對，組織審計工作 ； 1負責(zé)部門團隊建設(shè)及員工培養(yǎng)，制定財務(wù) 1協(xié)助搞好工程決算的各項工作。 （五）編制上級公司要求的其他報表 按照上級公司財務(wù)部下發(fā)的報表要求先編制表樣 ——→ 再逐個查詢賬務(wù)系統(tǒng)中當月的各所需科目余額填制報表 ——→ 將審定無誤的快報打印或以電子版?zhèn)髦辽霞壒矩攧?wù)部 （六）收集員工考核資料 當月月初將員工月度考核表下發(fā)給財務(wù)部各員工 ——→ 督促其填寫當月的工作計劃 ——→ 當月完后督促其填寫當月的工作小結(jié) ——→ 交領(lǐng)導(dǎo)考核 注：員工月度考核表應(yīng) 在下一個月 8日之前收齊。 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)有效實施對各會計崗位的考核，以及公正客觀地完成各會計崗位的監(jiān)交工作。 了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的 銜接工作。 完成公司總裁臨時交辦的其他任務(wù) 。 五、財務(wù)總監(jiān) 中建六局土木工程有限公司六安分公司財務(wù)資金部 崗位職責(zé) ，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定； ，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制； ，監(jiān)督資金管理報告和預(yù)、決算； ，并提供最為經(jīng) 濟的酬資方式； ，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向； 、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制； 、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護公司利益； ，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù)； ，提交財務(wù)管理工作報告； 。 積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 在制定內(nèi)部會計核算以及財務(wù)管理制度的方面提出建議。 工作流程 （一）復(fù)核會計憑證 將會計崗傳來的涉及現(xiàn)金的憑證統(tǒng)一進行復(fù)核 ——→ 發(fā)現(xiàn)有編制會計憑證出現(xiàn)差錯的情況提請各核算崗改正 ——→ 將已復(fù)核的憑證（編制資金支付計劃）——→ 出納崗按計劃支付 審核會計崗已錄入軟件系統(tǒng)的憑證 ——→ 審核無誤后進行權(quán)限審核； （二）審核月度資金計劃 每月根據(jù)相關(guān)往來賬及合同 ——→ 審核管理部門下月資金使用計劃 ——→ 匯總資金計劃 ——→ 報領(lǐng)導(dǎo) （三）編 制以及出具會計報表 將所有賬務(wù)系統(tǒng)中已經(jīng)審核的憑證進行電腦記賬 ——→ 通過賬務(wù)系統(tǒng)進行所有結(jié)轉(zhuǎn)憑證的生存成 ——→ 復(fù)核所有已生成的結(jié)轉(zhuǎn)憑證看其是否正確 ——→ 對已核準無誤的結(jié)轉(zhuǎn)憑證進行電腦記賬 ——→ 出具會計報表 ——→ 審定無誤后將其復(fù)印若干份 ——→ 填寫用章審批單到綜合部請章后蓋公司蓋 ——→ 再蓋上 “法定代表人 ”章 ——→ 將表報送至公司領(lǐng)導(dǎo)、稅務(wù)局 ——→ 如需下發(fā)給其他各相關(guān)部門和項目的要求在發(fā)文簽收本上簽下接收人的姓名和日期 注：每月的財務(wù)會計報表應(yīng)在下月的 10 日之前出具，出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無誤才能予以 中建六局土木工程有限公司六安分公司財務(wù)資金部 下發(fā)。 督促商務(wù)部搞好月度計量現(xiàn)場簽證工作，保證工程計量款的及時收取。 工作目標明確，責(zé)任心強，樹立良好的部門形象。 參與制定和完善公司其他應(yīng)收款管理辦法。 每季度結(jié)束后 15天出具費用分析報告，能
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