財(cái)務(wù)資金部各崗位工作職責(zé)及流程(文件)
【正文】 ； 中建六局土木工程有限公司六安分公司財(cái)務(wù)資金部 .確保資金的有效管理，加速資金周轉(zhuǎn)，規(guī)避資金和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)； .完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)結(jié)算、會(huì)計(jì)核算，上報(bào)財(cái)務(wù)執(zhí)行情況，為管理層提供分析數(shù)據(jù)； 定期清理往來(lái)帳戶，及時(shí)催收和清償款項(xiàng)，做好帳務(wù)核對(duì)，組織審計(jì)工作 ； 1負(fù)責(zé)部門(mén)團(tuán)隊(duì)建設(shè)及員工培養(yǎng)，制定財(cái)務(wù) 1協(xié)助搞好工程決算的各項(xiàng)工作。 （五）編制上級(jí)公司要求的其他報(bào)表 按照上級(jí)公司財(cái)務(wù)部下發(fā)的報(bào)表要求先編制表樣 ——→ 再逐個(gè)查詢賬務(wù)系統(tǒng)中當(dāng)月的各所需科目余額填制報(bào)表 ——→ 將審定無(wú)誤的快報(bào)打印或以電子版?zhèn)髦辽霞?jí)公司財(cái)務(wù)部 （六）收集員工考核資料 當(dāng)月月初將員工月度考核表下發(fā)給財(cái)務(wù)部各員工 ——→ 督促其填寫(xiě)當(dāng)月的工作計(jì)劃 ——→ 當(dāng)月完后督促其填寫(xiě)當(dāng)月的工作小結(jié) ——→ 交領(lǐng)導(dǎo)考核 注：?jiǎn)T工月度考核表應(yīng) 在下一個(gè)月 8日之前收齊。 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)有效實(shí)施對(duì)各會(huì)計(jì)崗位的考核，以及公正客觀地完成各會(huì)計(jì)崗位的監(jiān)交工作。 了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的 銜接工作。 完成公司總裁臨時(shí)交辦的其他任務(wù) 。 五、財(cái)務(wù)總監(jiān) 中建六局土木工程有限公司六安分公司財(cái)務(wù)資金部 崗位職責(zé) ，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定； ，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制； ，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算； ，并提供最為經(jīng) 濟(jì)的酬資方式； ，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向； 、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制； 、工商、稅務(wù)等政府部門(mén)的關(guān)系，維護(hù)公司利益； ，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展及投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù)； ，提交財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告； 。 積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 在制定內(nèi)部會(huì)計(jì)核算以及財(cái)務(wù)管理制度的方面提出建議。 工作流程 （一）復(fù)核會(huì)計(jì)憑證 將會(huì)計(jì)崗傳來(lái)的涉及現(xiàn)金的憑證統(tǒng)一進(jìn)行復(fù)核 ——→ 發(fā)現(xiàn)有編制會(huì)計(jì)憑證出現(xiàn)差錯(cuò)的情況提請(qǐng)各核算崗改正 ——→ 將已復(fù)核的憑證（編制資金支付計(jì)劃）——→ 出納崗按計(jì)劃支付 審核會(huì)計(jì)崗已錄入軟件系統(tǒng)的憑證 ——→ 審核無(wú)誤后進(jìn)行權(quán)限審核； （二）審核月度資金計(jì)劃 每月根據(jù)相關(guān)往來(lái)賬及合同 ——→ 審核管理部門(mén)下月資金使用計(jì)劃 ——→ 匯總資金計(jì)劃 ——→ 報(bào)領(lǐng)導(dǎo) （三）編 制以及出具會(huì)計(jì)報(bào)表 將所有賬務(wù)系統(tǒng)中已經(jīng)審核的憑證進(jìn)行電腦記賬 ——→ 通過(guò)賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行所有結(jié)轉(zhuǎn)憑證的生存成 ——→ 復(fù)核所有已生成的結(jié)轉(zhuǎn)憑證看其是否正確 ——→ 對(duì)已核準(zhǔn)無(wú)誤的結(jié)轉(zhuǎn)憑證進(jìn)行電腦記賬 ——→ 出具會(huì)計(jì)報(bào)表 ——→ 審定無(wú)誤后將其復(fù)印若干份 ——→ 填寫(xiě)用章審批單到綜合部請(qǐng)章后蓋公司蓋 ——→ 再蓋上 “法定代表人 ”章 ——→ 將表報(bào)送至公司領(lǐng)導(dǎo)、稅務(wù)局 ——→ 如需下發(fā)給其他各相關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目的要求在發(fā)文簽收本上簽下接收人的姓名和日期 注：每月的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)在下月的 10 日之前出具，出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無(wú)誤才能予以 中建六局土木工程有限公司六安分公司財(cái)務(wù)資金部 下發(fā)。 督促商務(wù)部搞好月度計(jì)量現(xiàn)場(chǎng)簽證工作，保證工程計(jì)量款的及時(shí)收取。 工作目標(biāo)明確，責(zé)任心強(qiáng)，樹(shù)立良好的部門(mén)形象。 參與制定和完善公司其他應(yīng)收款管理辦法。 每季度結(jié)束后 15天出具費(fèi)用分析報(bào)告，能
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