財務資金部各崗位工作職責及流程-文庫吧
2025-09-21 04:33 本頁面
【正文】 現(xiàn)金余額送存銀行 注：下午下班后，現(xiàn)金庫存應在限額（ 元） 注：（ 1）開出的支票應填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。 （ 2）開出的支票（匯票、電匯）收款單位名稱應與合同、發(fā)票一致。 （ 3）有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務。 （ 2）打卡工資 根據(jù)綜合部出具的付款審批單（經(jīng)財務主管簽字）開具支票 ——→ 填寫進賬 中建六局土木工程有限公司六安分公司財務資金部 單 ——→ 送銀行 ——→ 登記支票使用登記本 ——→ 將支票存根粘貼到付款審批單上 ——→ 加蓋 “轉賬 ”圖章 ——→ 登記單據(jù)傳遞登記本 ——→ 傳會計崗位制證 根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭。 熟練掌握公司各銀行戶頭（單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號）。 （三）工作要求 熟悉公司各類財務管理制度。 了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。 準確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價證券，保證資金安全。 堅持每天盤點現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結。 隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。 樹立良好的窗口形象。 （二）、會計 崗位職責 認真學習黨和國家 的有關方針、政策、法令、制度，刻苦鉆研業(yè)務，貫徹執(zhí)行財經(jīng)制度，維護財經(jīng)紀律，能力做好本職工作。搞好財務核算。 認真執(zhí)行各項財經(jīng)紀律、方針、政策、法規(guī)、制度和各項開支標準，對違反制度的業(yè)務事項有權拒付，并向領導匯報。 負責各項目會計事務處理，按照會計制度和規(guī)定設置會計科目和會計賬簿，數(shù)字真實、憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時，保證賬簿內容完整，嚴禁弄虛作假，偽造帳目，對發(fā)生的經(jīng)濟活動要進行如實的反映和監(jiān)督。 認真做好各項資金的記帳、算帳、對帳、報帳等日常會計核算工作，做到憑證合法、手續(xù) 完備、內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚。 負責審查原始憑證，對于不正確、不完整的原始憑證，退回更正補充，對于不合法的原始憑證堅決拒絕受理，保證一切會計憑證、賬簿、報表及其它會計資料的真實、準確和完整，并及時做好整理歸檔工作。各種會計憑證應及時傳 中建六局土木工程有限公司六安分公司財務資金部 遞，不得積壓，按期裝訂成冊，歸檔保管。財務檔案的保管按檔案管理規(guī)定執(zhí)行。 依據(jù)原始憑證及時審核錄入的記帳憑證并打印輸出，裝訂整理并及時進行數(shù)據(jù)的安全備份。 及時認真編制各種主管會 計要求的報表（按月 /季度 /半年），做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、帳表相符，認真分析，說明清楚。 經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提合理化建議，及時向領導反映本單位經(jīng)濟活動情況。 嚴格執(zhí)行結算紀律，及時清理債權債務往來事項。 建立、健全會計檔案，按照財政部門規(guī)定保管辦法，保管與管理好會計檔案，以備查核，做到安全、保密。 1建立財產(chǎn)清查制度，保證賬簿、記錄與實物款項相符。 1認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務通則》及財經(jīng)紀律的有關規(guī)定。 工作流程 一、項目會計 負責分公司所屬的項目成本歸集工作，項目建立后負責相應管理項目資金計劃按時上報（根據(jù)合同等依據(jù)）；資金支付的監(jiān)控（未報資金計劃的款項不予支付）、成本資料收集、整理、現(xiàn)金流量表的上報（按日 /周 /月 /備用金額度），將歸集后的成本資料于
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