財(cái)務(wù)資金部各崗位工作職責(zé)及流程-文庫吧
2025-09-21 04:33 本頁面
【正文】 現(xiàn)金余額送存銀行 注：下午下班后，現(xiàn)金庫存應(yīng)在限額（ 元） 注：（ 1）開出的支票應(yīng)填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。 （ 2）開出的支票（匯票、電匯）收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票一致。 （ 3）有前期未報(bào)賬款項(xiàng)的個(gè)人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。 （ 2）打卡工資 根據(jù)綜合部出具的付款審批單（經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字）開具支票 ——→ 填寫進(jìn)賬 中建六局土木工程有限公司六安分公司財(cái)務(wù)資金部 單 ——→ 送銀行 ——→ 登記支票使用登記本 ——→ 將支票存根粘貼到付款審批單上 ——→ 加蓋 “轉(zhuǎn)賬 ”圖章 ——→ 登記單據(jù)傳遞登記本 ——→ 傳會(huì)計(jì)崗位制證 根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計(jì)各銀行資金余額，隨時(shí)掌握各銀行存款余額，避免空頭。 熟練掌握公司各銀行戶頭（單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號）。 （三）工作要求 熟悉公司各類財(cái)務(wù)管理制度。 了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。 準(zhǔn)確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價(jià)證券，保證資金安全。 堅(jiān)持每天盤點(diǎn)現(xiàn)金，及時(shí)核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。 隨時(shí)掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。 樹立良好的窗口形象。 （二）、會(huì)計(jì) 崗位職責(zé) 認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國家 的有關(guān)方針、政策、法令、制度，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，能力做好本職工作。搞好財(cái)務(wù)核算。 認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、方針、政策、法規(guī)、制度和各項(xiàng)開支標(biāo)準(zhǔn)，對違反制度的業(yè)務(wù)事項(xiàng)有權(quán)拒付，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 負(fù)責(zé)各項(xiàng)目會(huì)計(jì)事務(wù)處理，按照會(huì)計(jì)制度和規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿，數(shù)字真實(shí)、憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報(bào)賬及時(shí)，保證賬簿內(nèi)容完整，嚴(yán)禁弄虛作假，偽造帳目，對發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)要進(jìn)行如實(shí)的反映和監(jiān)督。 認(rèn)真做好各項(xiàng)資金的記帳、算帳、對帳、報(bào)帳等日常會(huì)計(jì)核算工作，做到憑證合法、手續(xù) 完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚。 負(fù)責(zé)審查原始憑證，對于不正確、不完整的原始憑證，退回更正補(bǔ)充，對于不合法的原始憑證堅(jiān)決拒絕受理，保證一切會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及其它會(huì)計(jì)資料的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并及時(shí)做好整理歸檔工作。各種會(huì)計(jì)憑證應(yīng)及時(shí)傳 中建六局土木工程有限公司六安分公司財(cái)務(wù)資金部 遞，不得積壓，按期裝訂成冊，歸檔保管。財(cái)務(wù)檔案的保管按檔案管理規(guī)定執(zhí)行。 依據(jù)原始憑證及時(shí)審核錄入的記帳憑證并打印輸出，裝訂整理并及時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)的安全備份。 及時(shí)認(rèn)真編制各種主管會(huì) 計(jì)要求的報(bào)表（按月 /季度 /半年），做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、帳表相符，認(rèn)真分析，說明清楚。 經(jīng)常檢查收支情況，分析費(fèi)用升降原因，提合理化建議，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況。 嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)往來事項(xiàng)。 建立、健全會(huì)計(jì)檔案，按照財(cái)政部門規(guī)定保管辦法，保管與管理好會(huì)計(jì)檔案，以備查核，做到安全、保密。 1建立財(cái)產(chǎn)清查制度，保證賬簿、記錄與實(shí)物款項(xiàng)相符。 1認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》及財(cái)經(jīng)紀(jì)律的有關(guān)規(guī)定。 工作流程 一、項(xiàng)目會(huì)計(jì) 負(fù)責(zé)分公司所屬的項(xiàng)目成本歸集工作，項(xiàng)目建立后負(fù)責(zé)相應(yīng)管理項(xiàng)目資金計(jì)劃按時(shí)上報(bào)（根據(jù)合同等依據(jù)）；資金支付的監(jiān)控（未報(bào)資金計(jì)劃的款項(xiàng)不予支付）、成本資料收集、整理、現(xiàn)金流量表的上報(bào)（按日 /周 /月 /備用金額度），將歸集后的成本資料于
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1