【正文】 妥善管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部日常的事務(wù)。 了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。 （ 2）付款時(shí)注意審核收款單位、材料供應(yīng)單位、發(fā)票開(kāi)具單位三者應(yīng)一致。財(cái)務(wù)檔案的保管按檔案管理規(guī)定執(zhí)行。 （ 3）有前期未報(bào)賬款項(xiàng)的個(gè)人及所在部門(mén)，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。 3. 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 10. 根據(jù)審批的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。 （二）、會(huì)計(jì) 崗位職責(zé) 認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國(guó)家 的有關(guān)方針、政策、法令、制度，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，能力做好本職工作。 材料采購(gòu)報(bào)賬 根據(jù)應(yīng)付賬款余額及收料單督促采購(gòu)員報(bào)賬 ——→ 審核簽收采購(gòu)員傳來(lái)的采購(gòu)發(fā)票、入庫(kù)單及收料單（ ④ 采購(gòu)報(bào)賬正聯(lián) ④ 采購(gòu)報(bào)賬副聯(lián)） ——→ 編制憑證 ——→ 將審核后的原始憑證 ——→ 傳相關(guān)崗簽字 注：（ 1）采購(gòu)發(fā)票必須真實(shí)、合法、有效，原則上須取普通發(fā)票。 每季度結(jié)束后 15天出具費(fèi)用分析報(bào)告，能為公司費(fèi)用管理控制提出合理化建議。 工作流程 （一）復(fù)核會(huì)計(jì)憑證 將會(huì)計(jì)崗傳來(lái)的涉及現(xiàn)金的憑證統(tǒng)一進(jìn)行復(fù)核 ——→ 發(fā)現(xiàn)有編制會(huì)計(jì)憑證出現(xiàn)差錯(cuò)的情況提請(qǐng)各核算崗改正 ——→ 將已復(fù)核的憑證（編制資金支付計(jì)劃）——→ 出納崗按計(jì)劃支付 審核會(huì)計(jì)崗已錄入軟件系統(tǒng)的憑證 ——→ 審核無(wú)誤后進(jìn)行權(quán)限審核； （二）審核月度資金計(jì)劃 每月根據(jù)相關(guān)往來(lái)賬及合同 ——→ 審核管理部門(mén)下月資金使用計(jì)劃 ——→ 匯總資金計(jì)劃 ——→ 報(bào)領(lǐng)導(dǎo) （三）編 制以及出具會(huì)計(jì)報(bào)表 將所有賬務(wù)系統(tǒng)中已經(jīng)審核的憑證進(jìn)行電腦記賬 ——→ 通過(guò)賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行所有結(jié)轉(zhuǎn)憑證的生存成 ——→ 復(fù)核所有已生成的結(jié)轉(zhuǎn)憑證看其是否正確 ——→ 對(duì)已核準(zhǔn)無(wú)誤的結(jié)轉(zhuǎn)憑證進(jìn)行電腦記賬 ——→ 出具會(huì)計(jì)報(bào)表 ——→ 審定無(wú)誤后將其復(fù)印若干份 ——→ 填寫(xiě)用章審批單到綜合部請(qǐng)章后蓋公司蓋 ——→ 再蓋上 “法定代表人 ”章 ——→ 將表報(bào)送至公司領(lǐng)導(dǎo)、稅務(wù)局 ——→ 如需下發(fā)給其他各相關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目的要求在發(fā)文簽收本上簽下接收人的姓名和日期 注：每月的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)在下月的 10 日之前出具，出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無(wú)誤才能予以 中建六局土木工程有限公司六安分公司財(cái)務(wù)資金部 下發(fā)。 完成公司總裁臨時(shí)交辦的其他任務(wù) 。 .定期組織資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，保證財(cái)產(chǎn)安全； 中建六局土木工程有限公司六安分公司財(cái)務(wù)資金部 .確保資金的有效管理，加速資金周轉(zhuǎn)，規(guī)避資金和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)； .完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)結(jié)算、會(huì)計(jì)核算，上報(bào)財(cái)務(wù)執(zhí)行情況，為管理層提供分析數(shù)據(jù)； 定期清理往來(lái)帳戶(hù)，及時(shí)催收和清償款項(xiàng)，做好帳務(wù)核對(duì)，組織審計(jì)工作 ； 1負(fù)責(zé)部門(mén)團(tuán)隊(duì)建設(shè)及員工培養(yǎng)，制定財(cái)務(wù) 1協(xié)助搞好工程決算的各項(xiàng)工作。 （ 2）月末倒數(shù)第 2天清理各部門(mén)人員借款情況 ——→ 編制 “部門(mén)借款情況明細(xì)表 ”（列明借款人、借款金額、是否逾期） ——→ 主管審核后下發(fā)各部門(mén)提醒借款人歸還 ——→ 截至 5日到期仍有未還款者 ——→ 編制 “扣款明細(xì)表 ”（列明應(yīng)扣款人、本月扣款金額） ——→ 從借款人工資中扣除。 1認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》及財(cái)經(jīng)紀(jì)律的有關(guān)規(guī)定。 隨時(shí)掌握各銀行戶(hù)頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。 8. 保管好現(xiàn)金、各種印章、