tcl金能電池業(yè)務流程(文件)
【正文】 務），則應同時給該客戶填制委托代銷發(fā)貨單。第四節(jié) 特殊采購銷售業(yè)務經(jīng)營部主要在集團消費業(yè)務和堿電銷售業(yè)務操作中有特殊的業(yè)務處理。第五節(jié) 倉存業(yè)務倉庫管理是企業(yè)管理中非常重要的部分，完善的倉庫管理策略能夠減少商品積壓、明確管理責任、及時準確的呈報庫存數(shù)據(jù)。業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號：FL0501 業(yè)務名稱：商品調(diào)撥業(yè)務流程 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期商品調(diào)撥處理開始Inv01調(diào)撥單財務人員填制，并交主管領導審核商品調(diào)撥處理結束流程說明l 當需要進行商品調(diào)撥業(yè)務時，倉管員根據(jù)業(yè)務通知財務人員填制調(diào)撥單，要求根據(jù)調(diào)撥業(yè)務發(fā)生的情況如實的填制，并交主管領導審核。單據(jù)體中要求填制的項目包括：商品代碼、單位、數(shù)量、單位成本、收入倉位、發(fā)出倉位。l 然后打開新建的盤點進程，進行盤點實存數(shù)量的錄入和調(diào)整數(shù)量的錄入。盤點業(yè)務結束。在進行必要的修改后（如單位成本）由主管領導審核。該業(yè)務的實現(xiàn)將通過填制成本調(diào)整單的入庫成本調(diào)整單的方式來實現(xiàn)。l 月末成本計算時，將該成本單與以前入庫批次進行合并，計算當月商品出庫成本，成本計算完成后該業(yè)務完成。第六節(jié) 期末處理及存貨核算期末處理是企業(yè)在每個月末都必須進行的業(yè)務，在K3系統(tǒng)中不同的模塊要分別進行期末處理。其中暫估處理是針對以前錄入的采購入庫單，由于不存在與發(fā)票的核銷處理，故所有入庫均需暫估處理。當存在暫估處理時，系統(tǒng)自動顯示的暫估入庫單據(jù)上，進行入庫成本的調(diào)整。l 將當月所有憑證進行過帳處理?？蛻舸_認： 金蝶項目小組確認： 。l 然后將該結轉損益后的憑證進行審核，并再次過帳。二、 財務模塊期末處理財務模塊的期末處理包括的業(yè)務操作比較多，也比較復雜。l 通過憑證制作功能，系統(tǒng)將根據(jù)憑證模板對業(yè)務系統(tǒng)產(chǎn)生的單據(jù)進行憑證的自動生成。一、 業(yè)務模塊期末處理業(yè)務模塊的期末處理包括的業(yè)務操作比較多，也比較復雜。 填制項目：單據(jù)頭中要求填制的項目包括：日期、單據(jù)編號。成本調(diào)整處理結束流程說明l 當需要進行成本調(diào)整時，財務人員根據(jù)當期期初庫存數(shù)量與調(diào)整后的單價，計算庫存調(diào)整后的庫存成本，再減去期初庫存成本，得到商品的調(diào)整成本。在進行必要的修改后由主管領導審核。l 盤點實存錄入 操作方法：在盤點進程窗口選擇相應的盤點進程并通過“打開”按鈕打開盤點進程進行盤點實存數(shù)據(jù)和調(diào)整數(shù)量的錄入并確認保存。l 在盤點實存數(shù)量錄入完成后，要生成盤贏單和盤虧單。業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號：FL0502 業(yè)務名稱：庫存盤點業(yè)務 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期庫存盤點處理開始財務人員新建盤點進程（選擇盤點的倉庫，備份盤點數(shù)據(jù)）財務人員打開指定的盤點進程錄入盤點數(shù)量及調(diào)整數(shù)量財務人員選擇生成盤贏單，系統(tǒng)自動生成盤贏單財務人員選擇生成盤虧單，系統(tǒng)自動生成盤虧單Acc06盤虧單Acc05盤贏單財務人員修改，并交主管領導審核財務人員修改，并交主管領導審核庫存盤點處理結束流程說明l 當企業(yè)需要進行盤點業(yè)務時，財務人員需要新建一個盤點進程以告訴系統(tǒng)盤點業(yè)務開始。主要業(yè)務單據(jù)填制及關鍵工作操作說明l 調(diào)撥單 填制方法：在K3系統(tǒng)主控臺中進入倉存管理（商業(yè)）系統(tǒng)，財務人員通過業(yè)務處理中的調(diào)撥單模塊新增調(diào)撥單。一、 商品調(diào)撥業(yè)務商品調(diào)撥業(yè)務是指企業(yè)在運營中涉及到的商品從一個倉庫轉移到另一個倉庫的業(yè)務，主要有不良品的調(diào)撥、商品的鎖庫等業(yè)務。經(jīng)營部需按照購銷合同，建立銷售訂單，辦理銷售出庫（該業(yè)務參見銷售業(yè)務），將集團消費商品直接發(fā)往經(jīng)銷商處并將收回的貨款全額支付母公司。 填制項目：單據(jù)頭中要求填制的項目包括：代銷單位、日期、單據(jù)編號、銷售部門和業(yè)務員。新增后交倉管員審核。單據(jù)體中要求填制的項目包括：商品代碼、單位、數(shù)量、單位成本、收入倉位。具體流程如下圖：業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號：FL0304 業(yè)務名稱：銷售退回流程 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期銷售退回開始Pur01銷售出庫單(紅字)財務人員填制，并交主管審核Pur02總帳憑證財務人員填制紅字銷售憑證，并交財務主管審核銷售退回結束流程說明l 當銷售退回業(yè)務發(fā)生時，財務人員根據(jù)銷售退回業(yè)務的要求填制紅字銷售入庫單，新增后交主管人員審核，其
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