tcl金能電池業(yè)務(wù)流程-免費閱讀
【正文】 l 將當月所有損益類科目的余額進行結(jié)轉(zhuǎn)。當存在該業(yè)務(wù)時系統(tǒng)自動顯示在本月的暫估入庫單據(jù)。主要業(yè)務(wù)單據(jù)填制及關(guān)鍵工作操作說明l 入庫成本調(diào)整單 填制方法：在K3系統(tǒng)主控臺中進入存貨核算（商業(yè)）系統(tǒng)，財務(wù)人員通過暫估處理中的成本調(diào)整模塊新增入庫成本調(diào)整單。l 生成盤虧單操作方法：在已錄入數(shù)據(jù)并保存的商品盤點窗口中點擊“盤虧單”按鈕，系統(tǒng)自動生成相應(yīng)的盤虧單。調(diào)整數(shù)量是指盤點過程中發(fā)生的其他業(yè)務(wù)的數(shù)量。審核完畢后業(yè)務(wù)完成。一、 集團消費經(jīng)營部辦理集團消費業(yè)務(wù)時，需根據(jù)市場的具體情況及公司的營銷政策，與集團消費產(chǎn)品廠商擬訂集團消費產(chǎn)品購銷合同書，經(jīng)批準后，母公司會對經(jīng)營部單獨發(fā)運集團消費銷售的產(chǎn)品，經(jīng)營部收到貨物后辦理采購入庫（該業(yè)務(wù)參見采購業(yè)務(wù)），但該批貨物不得與其他貨物混淆，故單獨設(shè)立了“集團消費倉”進行處理。具體流程如下圖： 業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：FL0305 業(yè)務(wù)名稱：委托代銷退回流程 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期委托代銷退回開始Pur01委托代銷退回入庫單財務(wù)人員填制，并交主管人員審核銷售退回結(jié)束流程說明l 當委托代銷退回業(yè)務(wù)發(fā)生時，財務(wù)人員根據(jù)委托代銷退回業(yè)務(wù)的要求填制委托代銷退回入庫單，其中退庫成本要求手工錄入。 憑證格式：借：應(yīng)收帳款—客戶貸：主營業(yè)務(wù)收入品名貸：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項稅額三、 銷售退回流程該業(yè)務(wù)是指企業(yè)在銷售業(yè)務(wù)進行中客戶因為各種原因要求退回所購買的商品的業(yè)務(wù)。l 由財務(wù)人員進行銷售發(fā)票的憑證處理，填制銷售憑證。 憑證格式：借：應(yīng)收帳款—客戶貸：主營業(yè)務(wù)收入品名貸：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項稅額二、 委托代銷業(yè)務(wù)處理經(jīng)營部在進行委托代銷業(yè)務(wù)時，需要根據(jù)市場運作的具體情況及公司營銷政策與經(jīng)銷商草擬鋪貨合同（不能即時清結(jié)的合同）。銷售業(yè)務(wù)的總體流程圖如下： 業(yè)務(wù)流程圖編號：FL0301 業(yè)務(wù)名稱：銷售業(yè)務(wù)流程 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期銷售業(yè)務(wù)開始是否按合同鋪貨(委托代銷)是否委收代銷銷售一般銷售（現(xiàn)款現(xiàn)貨）銷售業(yè)務(wù)結(jié)束 以上流程反映了TCL金能電池有限公司銷售業(yè)務(wù)的全部處理情況，針對不同的情況將有不同的處理方法及流程，以下是對不同流程的詳細介紹。單據(jù)體中要求填制的項目包括：商品代碼、單位、數(shù)量(紅字)、單位成本、發(fā)出倉位。業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：FL0204 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)嘶?功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期采購?fù)嘶亻_始Pur02采購入庫單(紅字)財務(wù)人員填制，并交主管審核Pur01采購憑證(紅字)財務(wù)人員填制采購憑證（紅字），并交財務(wù)主管審核采購?fù)嘶亟Y(jié)束流程說明l 財務(wù)人員根據(jù)退回業(yè)務(wù)的需要錄入相應(yīng)的紅字采購入庫單，其中退庫成本要求手工錄入。同時將發(fā)票作為本張采購入庫憑證的附件。 填制項目：單據(jù)頭中要求填制的項目包括：供貨單位、日期、單據(jù)編號、采購部門和業(yè)務(wù)員。如若出現(xiàn)經(jīng)營部實際驗收入庫的母公司調(diào)運的貨物，與母公司開具的出庫單和增值稅發(fā)票不符的情況，經(jīng)營部會計需以母公司開具的出庫單和增值稅發(fā)票為準入帳，對差異部分編制“經(jīng)營部入庫差異報告書”并進入待處理財產(chǎn)損益，待母公司查明原因補齊發(fā)貨后進行處理。27 / 28TCL金能電池K3系統(tǒng)實施業(yè)務(wù)流程說明書金蝶軟件科技（深圳）有限公司目 錄前言 業(yè)務(wù)流程制作說明 2第一節(jié) 總流程 2第二節(jié) 采購業(yè)務(wù) 3一、 發(fā)票先到的業(yè)務(wù)處理 4二、 貨物先到的業(yè)務(wù)處理（暫估入庫） 6三、 采購?fù)嘶亓鞒?8第三節(jié) 銷售業(yè)務(wù) 10一、 一般銷售業(yè)務(wù)處理 11二、 委托代銷業(yè)務(wù)處理 12三、 銷售退回流程 14四、 委托代銷退回流程 16第四節(jié) 特殊采購銷售業(yè)務(wù) 17一、 集團消費 17二、 直運業(yè)務(wù) 17第五節(jié) 倉存業(yè)務(wù) 18一、 商品調(diào)撥業(yè)務(wù) 18二、 庫存盤點業(yè)務(wù) 19三、 成本調(diào)整業(yè)務(wù) 21第六節(jié) 期末處理及存貨核算 23一、 業(yè)務(wù)模塊期末處理 23二、 財務(wù)模塊期末處理 25前言 業(yè)務(wù)流程制作說明業(yè)務(wù)流程是企業(yè)經(jīng)營管理的基礎(chǔ)，科學(xué)合理的業(yè)務(wù)流程將能幫助企業(yè)規(guī)范管理、減少冗余業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、提高市場競爭能力。經(jīng)營部向母公司退回貨物時，經(jīng)營部由計劃員填制經(jīng)營部退貨報告書，交由倉管審核后開具紅字采購入庫單，母公司將根據(jù)經(jīng)營部退貨報告書與提供貨物合并向經(jīng)營部開具增值稅發(fā)票，經(jīng)營部會計據(jù)此制作會計憑證。單據(jù)體中要求填制的項目包括：商品代碼、單位、實收數(shù)量、單位成本、收入倉位。并修改與該張發(fā)票相關(guān)采購入庫憑證的摘要，注明該張發(fā)票所在的憑證號。商品出庫后財務(wù)主管對紅字采購入庫單進行單據(jù)審核。第三節(jié) 銷售業(yè)務(wù)在銷售業(yè)務(wù)中，經(jīng)營部必須嚴格按照合同管理制度，先與經(jīng)銷商簽定合同，經(jīng)報母公司審批，獲準并備案后，方可與經(jīng)銷商進行銷售業(yè)務(wù)往來。一、 一般銷售業(yè)務(wù)處理一般銷售是指經(jīng)營部在現(xiàn)款現(xiàn)貨交易等情況下的銷售業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)不存在委托代銷合同等前提。經(jīng)營部財務(wù)人員將初步審核（經(jīng)理審核）的鋪貨合同傳真回公司市場部審批。主要業(yè)務(wù)單
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