【正文】 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：FL0101 業(yè)務(wù)名稱：總流程 功能域 編制 日期：2001/05/31 審核 日期財(cái)務(wù)模塊核算模塊倉存模塊該關(guān)系圖充分說明了TCL金能電池在使用K3系統(tǒng)各模塊時(shí)的關(guān)系及各模塊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的走向，反映了企業(yè)在業(yè)務(wù)處理上的大體流程，并把業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)處理結(jié)合為一體，快捷的提供了完整、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)信息，極大的方便了企業(yè)的管理、評估和決策。通過近一個(gè)月的討論研究，TCL金能電池有限公司實(shí)施金蝶K/3系統(tǒng)后的業(yè)務(wù)流程通過以TCL金能電池有限公司原業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)并結(jié)合金蝶K/3系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程而產(chǎn)生。采購業(yè)務(wù)總流程圖如下： 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：FL0201 業(yè)務(wù)名稱：采購業(yè)務(wù) 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期發(fā)票先到的業(yè)務(wù)處理貨物先到的業(yè)務(wù)處理退貨處理采購業(yè)務(wù)結(jié)束采購業(yè)務(wù)開始采購發(fā)票先到還是貨物先到發(fā)票先到貨物先到一、 發(fā)票先到的業(yè)務(wù)處理該業(yè)務(wù)處理是指采購業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，供應(yīng)商由于種種原因先將發(fā)票開出，并先于采購商品到達(dá)企業(yè)。 憑證格式：借：庫存商品品名借：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付帳款應(yīng)付公司貨款二、 貨物先到的業(yè)務(wù)處理（暫估入庫）該業(yè)務(wù)處理是指采購業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，采購商品在時(shí)間上先于發(fā)票到達(dá)企業(yè)。主要業(yè)務(wù)單據(jù)填制及關(guān)鍵工作操作說明l 采購收貨單 填制方法：在K3系統(tǒng)主控臺(tái)中進(jìn)入倉存管理（商業(yè)）系統(tǒng)，財(cái)務(wù)人員通過業(yè)務(wù)處理中的入庫單模塊新增采購收貨單，根據(jù)送貨單和商品實(shí)物進(jìn)行相應(yīng)的修改。l 期末，供應(yīng)商根據(jù)本月的實(shí)際發(fā)貨數(shù)及經(jīng)營部的退貨數(shù)匯總開銷售發(fā)票，經(jīng)營部收到供應(yīng)商的發(fā)票后，則會(huì)將該發(fā)票作為該次采購入庫憑證的附件，這時(shí)應(yīng)修改本張采購?fù)素洃{證（及該發(fā)票相關(guān)憑證）的摘要，注明該張發(fā)票所在的憑證號(hào)。在信用額度內(nèi)賒銷或經(jīng)銷，由計(jì)劃員開據(jù)商品出庫單交客戶提貨人簽字，經(jīng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)審核價(jià)格是否準(zhǔn)確，是否在信用額度內(nèi)，合格予以簽章，到倉庫提貨出庫。l 財(cái)務(wù)人員進(jìn)行銷售發(fā)票的憑證處理，填制銷售憑證。經(jīng)營部根據(jù)公司市場部批準(zhǔn)的合同，結(jié)合經(jīng)銷商的要貨計(jì)劃，開具銷售出庫單（注明“委托代銷商品”字樣和鋪貨合同編號(hào)），并向經(jīng)銷商提供貨物，單據(jù)交由經(jīng)營部財(cái)務(wù)進(jìn)行處理。單據(jù)體中要求填制的項(xiàng)目包括：商品代碼、單位、數(shù)量、銷售單價(jià)、發(fā)出倉位。主要業(yè)務(wù)單據(jù)填制及關(guān)鍵工作操作說明l 銷售退庫單 填制方法：在K3系統(tǒng)主控臺(tái)中進(jìn)入倉存管理（商業(yè)）系統(tǒng)，財(cái)務(wù)人員通過業(yè)務(wù)處理中的入庫單模塊新增銷售退回單，要求根據(jù)銷售退回業(yè)務(wù)的需求如實(shí)的手工錄入。l 若在商品退回業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，同時(shí)給該客戶進(jìn)行發(fā)貨（換貨業(yè)務(wù)），則應(yīng)同時(shí)給該客戶填制委托代銷發(fā)貨單。第五節(jié) 倉存業(yè)務(wù)倉庫管理是企業(yè)管理中非常重要的部分，完善的倉庫管理策略能夠減少商品積壓、明確管理責(zé)任、及時(shí)準(zhǔn)確的呈報(bào)庫存數(shù)據(jù)。單據(jù)體中要求填制的項(xiàng)目包括：商品代碼、單位、數(shù)量、單位成本、收入倉位、發(fā)出倉位。盤點(diǎn)業(yè)務(wù)結(jié)束。該業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)將通過填制成本調(diào)整單的入庫成本調(diào)整單的方式來實(shí)現(xiàn)。第六節(jié) 期末處理及存貨核算期末處理是企業(yè)在每個(gè)月末都必須進(jìn)行的業(yè)務(wù)，在K3系統(tǒng)中不同的模塊要分別進(jìn)行期末處理。當(dāng)存在暫估處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示的暫估入庫單據(jù)上，進(jìn)行入庫成本的調(diào)整?？蛻舸_認(rèn)： 金蝶項(xiàng)目小組確認(rèn)： 。二、 財(cái)務(wù)模塊期末處理財(cái)務(wù)模塊的期末處理包括的業(yè)務(wù)操作比較多，也比較復(fù)雜。一、 業(yè)務(wù)模塊期末處理業(yè)務(wù)模塊的期末處理包括的業(yè)務(wù)操作比較多，也比較復(fù)雜。成本調(diào)整處理結(jié)束流程說明l 當(dāng)需要進(jìn)行成本調(diào)整時(shí)，財(cái)務(wù)人員根據(jù)當(dāng)期期初庫存數(shù)量與調(diào)整后的單價(jià)，計(jì)算庫存調(diào)整后的庫存成本，再減去期初庫存成本，得到商品的調(diào)整成本。l 盤點(diǎn)實(shí)存錄入 操作方法：在盤點(diǎn)進(jìn)程窗口選擇相應(yīng)的盤點(diǎn)進(jìn)程并通過“打開”按鈕打開盤點(diǎn)進(jìn)程進(jìn)行盤點(diǎn)實(shí)存數(shù)據(jù)和調(diào)整數(shù)量的錄入并確認(rèn)保存。業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：FL0502 業(yè)務(wù)名稱：庫存盤點(diǎn)業(yè)務(wù) 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期庫存盤點(diǎn)處理開始財(cái)務(wù)人員新建盤點(diǎn)進(jìn)程（選擇盤點(diǎn)的倉庫，備份盤點(diǎn)數(shù)據(jù)）財(cái)務(wù)人員打開指定的盤點(diǎn)進(jìn)程錄入盤點(diǎn)數(shù)量及調(diào)整數(shù)量財(cái)務(wù)人員選擇生成盤贏單，系統(tǒng)自動(dòng)生成盤贏單財(cái)務(wù)人員選擇生成盤虧單，系統(tǒng)自動(dòng)生成盤虧單Acc06盤虧單Acc05盤贏單財(cái)務(wù)人員修改，并交主管領(lǐng)導(dǎo)審核財(cái)務(wù)人員修改，并交主管領(lǐng)導(dǎo)審核庫存盤點(diǎn)處理結(jié)束流程說明l 當(dāng)企業(yè)需要進(jìn)行盤點(diǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，財(cái)務(wù)人員需要新建一個(gè)盤點(diǎn)進(jìn)程以告訴系統(tǒng)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)開始。一、 商品調(diào)撥業(yè)務(wù)商品調(diào)撥業(yè)務(wù)是指企業(yè)在運(yùn)營中涉及到的商品從一個(gè)倉庫轉(zhuǎn)移到另一個(gè)倉庫的業(yè)務(wù)，主要有不良品的調(diào)