【正文】 撥、商品的鎖庫(kù)等業(yè)務(wù)。 填制項(xiàng)目：?jiǎn)螕?jù)頭中要求填制的項(xiàng)目包括：代銷單位、日期、單據(jù)編號(hào)、銷售部門(mén)和業(yè)務(wù)員。單據(jù)體中要求填制的項(xiàng)目包括：商品代碼、單位、數(shù)量、單位成本、收入倉(cāng)位。 填制項(xiàng)目：?jiǎn)螕?jù)頭中要求填制的項(xiàng)目包括：客戶名稱、日期、單據(jù)編號(hào)、銷售部門(mén)和業(yè)務(wù)員。鋪貨合同約定的結(jié)算期滿時(shí)，經(jīng)營(yíng)部向經(jīng)銷商收回鋪貨或者根據(jù)委托代銷單位的銷貨清單，收回鋪貨商品貨款，并開(kāi)具增值稅發(fā)票。 填制項(xiàng)目：?jiǎn)螕?jù)頭中要求填制的項(xiàng)目包括：客戶名稱、日期、單據(jù)編號(hào)、銷售部門(mén)和業(yè)務(wù)員。所有客戶退貨，經(jīng)財(cái)務(wù)批準(zhǔn)后并開(kāi)具紅字銷售出庫(kù)單，倉(cāng)管方可收貨入庫(kù)。修改時(shí)，在K3系統(tǒng)主控臺(tái)中進(jìn)入總帳系統(tǒng)，財(cái)務(wù)人員通過(guò)憑證的憑證查詢模塊，找到該憑證，進(jìn)行修改（如憑證已被審核，則提請(qǐng)財(cái)務(wù)主管反審）。單據(jù)體中要求填制的項(xiàng)目包括：商品代碼、單位、實(shí)收數(shù)量、單位成本、收入倉(cāng)位。業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：FL0203 業(yè)務(wù)名稱：貨物先到的業(yè)務(wù)處理 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期貨物先到的業(yè)務(wù)處理開(kāi)始Pur01采購(gòu)收貨單財(cái)務(wù)人員填制，并交主管審核發(fā)票到達(dá)Pur02總帳憑證財(cái)務(wù)人員填制，并交財(cái)務(wù)主管審核貨物先到的業(yè)務(wù)處理結(jié)束流程說(shuō)明l 當(dāng)采購(gòu)商品先于發(fā)票到達(dá)時(shí)，財(cái)務(wù)人員根據(jù)送貨單及商品實(shí)物填制采購(gòu)收貨單，由財(cái)務(wù)主管進(jìn)行單據(jù)審核，暫時(shí)不制作采購(gòu)憑證。l 當(dāng)商品到達(dá)時(shí)，財(cái)務(wù)人員根據(jù)發(fā)票填制采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行收料，收料完成后主管對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行審核。第一節(jié) 總流程在K3系統(tǒng)中各個(gè)業(yè)務(wù)模塊雖然執(zhí)行不同的流程實(shí)現(xiàn)不同的功能，但它們之間同樣有著緊密的聯(lián)系。新業(yè)務(wù)流程是通過(guò)對(duì)原業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)得出的，因此不會(huì)對(duì)TCL金能電池有限公司的業(yè)務(wù)處理產(chǎn)生不可預(yù)測(cè)的影響，同時(shí)由于使用金蝶K/3系統(tǒng)使TCL金能電池有限公司的業(yè)務(wù)更加清晰簡(jiǎn)潔、崗位責(zé)任更加明確、業(yè)務(wù)信息保密性得到保障的同時(shí)又能將決策信息靈活快捷的反映到公司決策層，總體來(lái)說(shuō)，該業(yè)務(wù)流程更能反映TCL金能電池有限公司的管理水平、更適應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境。業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：FL0202 業(yè)務(wù)名稱：發(fā)票先到的業(yè)務(wù)流程 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期發(fā)票先到的業(yè)務(wù)處理開(kāi)始商品是否已到否是商品已到財(cái)務(wù)人員先將發(fā)票留下，等候收貨單Pur01采購(gòu)收貨單 財(cái)務(wù)人員填制，并交主管審核Pur02總帳憑證財(cái)務(wù)人員填制，并交財(cái)務(wù)主管審核發(fā)票先到的業(yè)務(wù)處理結(jié)束流程說(shuō)明l 當(dāng)發(fā)票先于采購(gòu)商品到達(dá)時(shí)，財(cái)務(wù)人員暫時(shí)不做入庫(kù)與憑證處理，先將發(fā)票留下，等收到貨物后，一并處理。在該業(yè)務(wù)中還包括暫估入庫(kù)的情況，因沒(méi)有啟用采購(gòu)業(yè)務(wù)，故所有采購(gòu)入庫(kù)均為暫估入庫(kù)，采購(gòu)成本均應(yīng)在采購(gòu)入庫(kù)單上填寫(xiě)。 填制項(xiàng)目：?jiǎn)螕?jù)頭中要求填制的項(xiàng)目包括：供貨單位、日期、單據(jù)編號(hào)、采購(gòu)部門(mén)和業(yè)務(wù)員。主要業(yè)務(wù)單據(jù)填制及關(guān)鍵工作操作說(shuō)明l 采購(gòu)憑證填制操作方法：在K3系統(tǒng)主控臺(tái)中進(jìn)入總帳系統(tǒng)，財(cái)務(wù)人員通過(guò)憑證的憑證錄入模塊新增憑證。超出信用額度，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕簽章。主要業(yè)務(wù)單據(jù)填制及關(guān)鍵工作操作說(shuō)明l 銷售出庫(kù)單操作方法：在K3系統(tǒng)主控臺(tái)中進(jìn)入倉(cāng)存管理（商業(yè)）系統(tǒng)，財(cái)務(wù)人員通過(guò)業(yè)務(wù)處理中的出庫(kù)單模塊，根據(jù)實(shí)際結(jié)算內(nèi)容新增銷售出庫(kù)單，發(fā)出倉(cāng)位為普通倉(cāng)位。財(cái)務(wù)人員通過(guò)“委托代銷商品”科目予以核算，并按受托單位設(shè)置明細(xì)帳（不含稅進(jìn)價(jià)核算），同時(shí)設(shè)置委托代銷商品臺(tái)帳（含稅售價(jià)手工核算），詳細(xì)登記商品的型號(hào)、數(shù)量、售價(jià)金額。l 委托代銷結(jié)算A、銷售出庫(kù)單操作方法：在K3系統(tǒng)主控臺(tái)中進(jìn)入倉(cāng)存管理（商業(yè)）系統(tǒng)，財(cái)務(wù)人員通過(guò)業(yè)務(wù)處理中的出庫(kù)單模塊，根據(jù)實(shí)際結(jié)算內(nèi)容新增銷售出庫(kù)單，發(fā)出倉(cāng)位為代銷單位對(duì)應(yīng)倉(cāng)位。 填制項(xiàng)目：?jiǎn)螕?jù)頭中要求填制的項(xiàng)目包括：客戶、日期、單據(jù)編號(hào)、銷售部門(mén)和業(yè)務(wù)員。主要業(yè)務(wù)單據(jù)填制及關(guān)鍵工作操作說(shuō)明l 委托代銷退回入庫(kù)單 填制方法：在K3系統(tǒng)主控臺(tái)中進(jìn)入倉(cāng)存管理（商業(yè)）系統(tǒng)，財(cái)務(wù)人員通過(guò)業(yè)務(wù)處理中的入庫(kù)單模塊新增委托代銷退回入庫(kù)單，要求根據(jù)銷售退回業(yè)務(wù)的需求如實(shí)的手工錄入。在倉(cāng)存業(yè)務(wù)中，主要包括：商品調(diào)撥業(yè)務(wù)、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)。二、 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)是企業(yè)在運(yùn)營(yíng)中必不可少的業(yè)務(wù)之一。主要業(yè)務(wù)單據(jù)填制及關(guān)鍵工作操作說(shuō)明l 建立盤(pán)點(diǎn)進(jìn)程 操作方法：在K3系統(tǒng)主控臺(tái)中進(jìn)入倉(cāng)存管理（商業(yè)）系統(tǒng)，財(cái)務(wù)人員通過(guò)點(diǎn)擊月末處理中的盤(pán)點(diǎn)模塊并在彈出的盤(pán)點(diǎn)進(jìn)程窗口點(diǎn)擊“新建” 按鈕新建盤(pán)點(diǎn)進(jìn)程，在彈出的庫(kù)存數(shù)據(jù)備份窗口選擇需盤(pán)點(diǎn)的倉(cāng)庫(kù)并點(diǎn)擊“確定”保存相應(yīng)的庫(kù)存數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：FL0503 業(yè)務(wù)名稱：成本調(diào)整業(yè)務(wù)流程 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期成本調(diào)整處理開(kāi)始根據(jù)當(dāng)期期初庫(kù)存數(shù)量與金額，計(jì)算商品的調(diào)整成本Inv01入庫(kù)成本調(diào)整單財(cái)務(wù)人員填制，并交主管領(lǐng)導(dǎo)審核月末成本計(jì)算時(shí)，將該成本單與以前入庫(kù)批次進(jìn)行合并。為了使系統(tǒng)穩(wěn)定的運(yùn)行要求各模塊期末處理的順序?yàn)椋簶I(yè)務(wù)模塊、現(xiàn)金管理模塊、總帳模塊。l 憑證制作操作方法：在K3系統(tǒng)主控臺(tái)中進(jìn)入存貨核算（商業(yè)）系統(tǒng)，財(cái)務(wù)人員通過(guò)憑證處理模塊的憑證制作功能由系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)的憑