tcl金能電池業(yè)務流程(存儲版)
【正文】 據(jù)填制及關鍵工作操作說明l 委托代銷出庫單 填制方法：在K3系統(tǒng)主控臺中進入倉存管理（商業(yè)）系統(tǒng)，財務人員通過業(yè)務處理中的出庫單模塊新增委托代銷出庫單。具體流程如下圖：業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號：FL0304 業(yè)務名稱：銷售退回流程 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期銷售退回開始Pur01銷售出庫單(紅字)財務人員填制，并交主管審核Pur02總帳憑證財務人員填制紅字銷售憑證，并交財務主管審核銷售退回結束流程說明l 當銷售退回業(yè)務發(fā)生時，財務人員根據(jù)銷售退回業(yè)務的要求填制紅字銷售入庫單，新增后交主管人員審核，其中退庫成本要求手工錄入。新增后交倉管員審核。經(jīng)營部需按照購銷合同，建立銷售訂單，辦理銷售出庫（該業(yè)務參見銷售業(yè)務），將集團消費商品直接發(fā)往經(jīng)銷商處并將收回的貨款全額支付母公司。主要業(yè)務單據(jù)填制及關鍵工作操作說明l 調(diào)撥單 填制方法：在K3系統(tǒng)主控臺中進入倉存管理（商業(yè)）系統(tǒng)，財務人員通過業(yè)務處理中的調(diào)撥單模塊新增調(diào)撥單。l 在盤點實存數(shù)量錄入完成后，要生成盤贏單和盤虧單。在進行必要的修改后由主管領導審核。 填制項目：單據(jù)頭中要求填制的項目包括：日期、單據(jù)編號。l 通過憑證制作功能，系統(tǒng)將根據(jù)憑證模板對業(yè)務系統(tǒng)產(chǎn)生的單據(jù)進行憑證的自動生成。l 然后將該結轉(zhuǎn)損益后的憑證進行審核，并再次過帳。l 將當月所有憑證進行過帳處理。其中暫估處理是針對以前錄入的采購入庫單，由于不存在與發(fā)票的核銷處理，故所有入庫均需暫估處理。l 月末成本計算時，將該成本單與以前入庫批次進行合并，計算當月商品出庫成本，成本計算完成后該業(yè)務完成。在進行必要的修改后（如單位成本）由主管領導審核。l 然后打開新建的盤點進程，進行盤點實存數(shù)量的錄入和調(diào)整數(shù)量的錄入。業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號：FL0501 業(yè)務名稱：商品調(diào)撥業(yè)務流程 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期商品調(diào)撥處理開始Inv01調(diào)撥單財務人員填制，并交主管領導審核商品調(diào)撥處理結束流程說明l 當需要進行商品調(diào)撥業(yè)務時，倉管員根據(jù)業(yè)務通知財務人員填制調(diào)撥單，要求根據(jù)調(diào)撥業(yè)務發(fā)生的情況如實的填制，并交主管領導審核。第四節(jié) 特殊采購銷售業(yè)務經(jīng)營部主要在集團消費業(yè)務和堿電銷售業(yè)務操作中有特殊的業(yè)務處理。 憑證格式：借：應收帳款—客戶 （紅字）貸：主營業(yè)務收入品名 （紅字）貸：應交稅金應交增值稅銷項稅額 （紅字）四、 委托代銷退回流程該業(yè)務是指企業(yè)在委托代銷業(yè)務進行中，客戶因為各種原因要求退回所代銷的商品的業(yè)務。B、銷售憑證填制操作方法：在K3系統(tǒng)主控臺中進入總帳系統(tǒng)，財務人員通過憑證的憑證錄入模塊，新增憑證。l 當客戶來進行結算時，財務人員根據(jù)結算情況進行正常銷售出庫（委托代銷結算），結算可分為多次也可一次完成，根據(jù)結算填制銷售出庫單。l 銷售憑證填制操作方法：在K3系統(tǒng)主控臺中進入總帳系統(tǒng)，財務人員通過憑證的憑證錄入模塊，新增憑證。以下我們將根據(jù)不同的情況分析銷售業(yè)務流程。填制項目：單據(jù)頭中要求填制的項目包括：供貨單位、日期、單據(jù)編號、采購部門和業(yè)務員。 憑證格式：借：庫存商品品名借：應交稅金應交增值稅進項稅額貸：應付帳款應付公司貨款三、 采購退回流程該業(yè)務是指收到供應商的商品后，由于各種原因?qū)е乱素浀臉I(yè)務。制作憑證分兩種情況：A、如果采購入庫單的采購金額與發(fā)票金額不符，則先按采購入庫單制作采購憑證，然后按照發(fā)票金額修改該發(fā)票相關的憑證，以確認采購業(yè)務正式完成。主要業(yè)務單據(jù)填制及關鍵工作操作說明l 采購收貨單 填制方法：在K3系統(tǒng)主控臺中進入倉存管理（商業(yè)）系統(tǒng)，財務人員通過業(yè)務處理中的入庫單模塊新增采購收貨單。第二節(jié) 采購業(yè)務在采購業(yè)務中，通常由母公司向經(jīng)營部供貨，并由母公司開具銷售出庫單及增值稅專用發(fā)票，經(jīng)營部根據(jù)收到的銷售出庫單，增值稅發(fā)票，將貨物入庫并由經(jīng)營部倉管開具經(jīng)營部的外購入庫單，驗收無誤后，交由經(jīng)營部會計制作會計憑證。金蝶K/3系統(tǒng)提供的業(yè)務解決方案經(jīng)過多方面、長時間的實踐檢驗，能夠為企業(yè)提供相對標準的業(yè)務流程，幫助企業(yè)建立更加完善的管理環(huán)境。在采購業(yè)務中，由于經(jīng)營部只使用倉存部分的采購入庫單，在業(yè)務上不存在采購發(fā)票的處理，因此發(fā)票與入庫單分別由總帳和倉存兩部分分別處理，造成業(yè)務處理上有一些差異。l 采購憑證填制操作方法：在K3系統(tǒng)主控臺中進入總帳系統(tǒng)，財務人員通過憑證的憑證錄入模塊新增憑證。B、如果采購入庫單的采購金額與發(fā)票金額相符，則按照發(fā)票制作采購憑證即可。l 財務人員根據(jù)采購退回業(yè)務填制紅字采購憑證，沖減應付帳款，填制完成后由財務主管進行審核。經(jīng)營部業(yè)務員根據(jù)經(jīng)銷商需求填制銷售申請，經(jīng)過合同管理員審核后，交由經(jīng)營部倉管進行備貨；待經(jīng)銷商通過現(xiàn)金、電匯、匯票、轉(zhuǎn)帳等方式支付貨款后，經(jīng)營部財務根據(jù)現(xiàn)金繳款單（或銀行存款到帳通知單）和銷售申請開具銷售出庫單，倉管據(jù)此發(fā)貨，經(jīng)營部業(yè)務員（或發(fā)貨人員）確認后，向經(jīng)銷商發(fā)貨，實現(xiàn)銷售。具體流程如下圖：業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號：FL0302 業(yè)務名稱：一般銷售業(yè)務處理 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期先發(fā)貨業(yè)務開始Sal01銷售出庫單財務人員填制，并交主管審核Sal02總帳憑證財務人員填制，并交財務主管審核先發(fā)貨業(yè)務結束
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