tcl金能電池業(yè)務(wù)流程-全文預(yù)覽
【正文】 中退庫成本要求手工錄入。 填制項(xiàng)目：?jiǎn)螕?jù)頭中要求填制的項(xiàng)目包括：客戶名稱、日期、單據(jù)編號(hào)、銷售部門和業(yè)務(wù)員。主要業(yè)務(wù)單據(jù)填制及關(guān)鍵工作操作說明l 委托代銷出庫單 填制方法：在K3系統(tǒng)主控臺(tái)中進(jìn)入倉存管理（商業(yè)）系統(tǒng)，財(cái)務(wù)人員通過業(yè)務(wù)處理中的出庫單模塊新增委托代銷出庫單。鋪貨合同約定的結(jié)算期滿時(shí)，經(jīng)營部向經(jīng)銷商收回鋪貨或者根據(jù)委托代銷單位的銷貨清單，收回鋪貨商品貨款，并開具增值稅發(fā)票。經(jīng)營部財(cái)務(wù)人員將初步審核（經(jīng)理審核）的鋪貨合同傳真回公司市場(chǎng)部審批。 填制項(xiàng)目：?jiǎn)螕?jù)頭中要求填制的項(xiàng)目包括：客戶名稱、日期、單據(jù)編號(hào)、銷售部門和業(yè)務(wù)員。一、 一般銷售業(yè)務(wù)處理一般銷售是指經(jīng)營部在現(xiàn)款現(xiàn)貨交易等情況下的銷售業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)不存在委托代銷合同等前提。所有客戶退貨，經(jīng)財(cái)務(wù)批準(zhǔn)后并開具紅字銷售出庫單，倉管方可收貨入庫。第三節(jié) 銷售業(yè)務(wù)在銷售業(yè)務(wù)中，經(jīng)營部必須嚴(yán)格按照合同管理制度，先與經(jīng)銷商簽定合同，經(jīng)報(bào)母公司審批，獲準(zhǔn)并備案后，方可與經(jīng)銷商進(jìn)行銷售業(yè)務(wù)往來。修改時(shí)，在K3系統(tǒng)主控臺(tái)中進(jìn)入總帳系統(tǒng)，財(cái)務(wù)人員通過憑證的憑證查詢模塊，找到該憑證，進(jìn)行修改（如憑證已被審核，則提請(qǐng)財(cái)務(wù)主管反審）。商品出庫后財(cái)務(wù)主管對(duì)紅字采購入庫單進(jìn)行單據(jù)審核。單據(jù)體中要求填制的項(xiàng)目包括：商品代碼、單位、實(shí)收數(shù)量、單位成本、收入倉位。并修改與該張發(fā)票相關(guān)采購入庫憑證的摘要，注明該張發(fā)票所在的憑證號(hào)。業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：FL0203 業(yè)務(wù)名稱：貨物先到的業(yè)務(wù)處理 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期貨物先到的業(yè)務(wù)處理開始Pur01采購收貨單財(cái)務(wù)人員填制，并交主管審核發(fā)票到達(dá)Pur02總帳憑證財(cái)務(wù)人員填制，并交財(cái)務(wù)主管審核貨物先到的業(yè)務(wù)處理結(jié)束流程說明l 當(dāng)采購商品先于發(fā)票到達(dá)時(shí)，財(cái)務(wù)人員根據(jù)送貨單及商品實(shí)物填制采購收貨單，由財(cái)務(wù)主管進(jìn)行單據(jù)審核，暫時(shí)不制作采購憑證。單據(jù)體中要求填制的項(xiàng)目包括：商品代碼、單位、實(shí)收數(shù)量、單位成本、收入倉位。l 當(dāng)商品到達(dá)時(shí)，財(cái)務(wù)人員根據(jù)發(fā)票填制采購入庫單進(jìn)行收料，收料完成后主管對(duì)入庫單進(jìn)行審核。經(jīng)營部向母公司退回貨物時(shí)，經(jīng)營部由計(jì)劃員填制經(jīng)營部退貨報(bào)告書，交由倉管審核后開具紅字采購入庫單，母公司將根據(jù)經(jīng)營部退貨報(bào)告書與提供貨物合并向經(jīng)營部開具增值稅發(fā)票，經(jīng)營部會(huì)計(jì)據(jù)此制作會(huì)計(jì)憑證。第一節(jié) 總流程在K3系統(tǒng)中各個(gè)業(yè)務(wù)模塊雖然執(zhí)行不同的流程實(shí)現(xiàn)不同的功能，但它們之間同樣有著緊密的聯(lián)系。27 / 28TCL金能電池K3系統(tǒng)實(shí)施業(yè)務(wù)流程說明書金蝶軟件科技（深圳）有限公司目 錄前言 業(yè)務(wù)流程制作說明 2第一節(jié) 總流程 2第二節(jié) 采購業(yè)務(wù) 3一、 發(fā)票先到的業(yè)務(wù)處理 4二、 貨物先到的業(yè)務(wù)處理（暫估入庫） 6三、 采購?fù)嘶亓鞒?8第三節(jié) 銷售業(yè)務(wù) 10一、 一般銷售業(yè)務(wù)處理 11二、 委托代銷業(yè)務(wù)處理 12三、 銷售退回流程 14四、 委托代銷退回流程 16第四節(jié) 特殊采購銷售業(yè)務(wù) 17一、 集團(tuán)消費(fèi) 17二、 直運(yùn)業(yè)務(wù) 17第五節(jié) 倉存業(yè)務(wù) 18一、 商品調(diào)撥業(yè)務(wù) 18二、 庫存盤點(diǎn)業(yè)務(wù) 19三、 成本調(diào)整業(yè)務(wù) 21第六節(jié) 期末處理及存貨核算 23一、 業(yè)務(wù)模塊期末處理 23二、 財(cái)務(wù)模塊期末處理 25前言 業(yè)務(wù)流程制作說明業(yè)務(wù)流程是企業(yè)經(jīng)營管理的基礎(chǔ)，科學(xué)合理的業(yè)務(wù)流程將能幫助企業(yè)規(guī)范管理、減少冗余業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。新業(yè)務(wù)流程是通過對(duì)原業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)得出的，因此不會(huì)對(duì)TCL金能電池有限公司的業(yè)務(wù)處理產(chǎn)生不可預(yù)測(cè)的影響，同時(shí)由于使用金蝶K/3系統(tǒng)使TCL金能電池有限公司的業(yè)務(wù)更加清晰簡(jiǎn)潔、崗位責(zé)任更加明確、業(yè)務(wù)信息保密性得到保障的同時(shí)又能將決策信息靈活快捷的反映到公司決策層，總體來說，該業(yè)務(wù)流程更能反映TCL金能電池有限公司的管理水平、更適應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境。如若出現(xiàn)經(jīng)營部實(shí)際驗(yàn)收入庫的母公司調(diào)運(yùn)的貨物，與母公司開具的出庫單和增值稅發(fā)票不符的情況，經(jīng)營部會(huì)計(jì)需以母公司開具的出庫單和增值稅發(fā)票為準(zhǔn)入帳，對(duì)差異部分編制“經(jīng)營部入庫差異報(bào)告書”并進(jìn)入待處理財(cái)產(chǎn)損益，待母公司查明原因補(bǔ)齊發(fā)貨后進(jìn)行處理。業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：FL0202 業(yè)務(wù)名稱：發(fā)票先到的業(yè)務(wù)流程 功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期發(fā)票先到的業(yè)務(wù)處理開始商品是否已到否是商品已到財(cái)務(wù)人員先將發(fā)票留下，等候收貨單Pur01采購收貨單 財(cái)務(wù)人員填制，并交主管審核Pur02總帳憑證財(cái)務(wù)人員填制，并交財(cái)務(wù)主管審核發(fā)票先到的業(yè)務(wù)處理結(jié)束流程說明l 當(dāng)發(fā)票先于采購商品到達(dá)時(shí)，財(cái)務(wù)人員暫時(shí)不做入庫與憑證處理，先將發(fā)票留下，等收到貨物后，一并處理。 填制項(xiàng)目：?jiǎn)螕?jù)頭中要求填制的項(xiàng)目包括：供貨單位、日期、單據(jù)編號(hào)、采購部門和業(yè)務(wù)員。在該業(yè)務(wù)中還包括暫估入庫的情況，因沒有啟用采購業(yè)務(wù)，故所有采購入庫均為暫估入庫，采購成本均應(yīng)在采購入庫單上填寫。同時(shí)將發(fā)票作為本張采購入庫憑證的附件。 填制項(xiàng)目：?jiǎn)螕?jù)頭中要求填制的項(xiàng)目包括：供貨單位、日期、單據(jù)編號(hào)、采購部門和業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：FL0204 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)嘶?功能域 編制 日期：2001/06/02 審核 日期
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1