【正文】 ： 茂灣東向 閥門股份有限公司 (2) 法定代表人：黃靖 (3) 法定地址：中國 河北 省 茂灣 市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)五區(qū) (4) 經(jīng)營范圍： 研究、生產(chǎn)、銷售 完美功能油控制閥 等閥門、泵及其零部件、機(jī)械設(shè)備； (5) 注冊(cè)資本： 3035 萬元人民幣 1． 1． 3 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 河北 省 茂灣 市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)五區(qū) 1． 1． 4 可行性研究報(bào)告編制單位、法定代表人 （ 1）報(bào)告編制單位： 河北 湘立工程咨詢有限公司 （ 2）法定代表人：龔柳江 1． 2 研究報(bào)告的依據(jù)和范圍 1． 2． 1 研究報(bào)告的依據(jù) （ 1） 茂灣東向 閥門股份有限公司與 河 北 湘立工程咨詢有限公司簽訂的工程咨詢合同，（ 20xx）湘立合字第 20 號(hào) （ 2） 茂灣東向 閥門股份有限公司出具的“可研報(bào)告編制委托書” （ 3） 完美功能油控制閥 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。閘閥的另一個(gè)功能是，當(dāng)閘閥關(guān)閉時(shí)，可以為安裝在閘閥與 油 泵之間的逆止閥等閥件和 油 泵提供安全的檢修條件，防止壓 油 管的 油 回流；逆止閥能防止突然斷電時(shí)所造成的 油 流的流向改變，防止倒流；但是，逆止閥的突然關(guān)閉易產(chǎn)生 油 錘現(xiàn)象。以上措施在應(yīng)用實(shí)踐中取得了一定的效果，但仍不盡人意，使用壓力傳感和電氣傳動(dòng) ， 控制復(fù)雜 且 故障較多，單一閥門的改進(jìn)不能解決自動(dòng)運(yùn)行的主要問題。對(duì) 油 泵的自動(dòng)化揚(yáng) 油 、 油 泵啟動(dòng)時(shí)的設(shè)備安全、防止停泵時(shí)產(chǎn)生的 油 錘起到了極為重要的作用，與國外的 油 力控制閥相比具有無需任何電器裝置，具有既節(jié)電又安全省力的特點(diǎn)， 各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)國內(nèi)領(lǐng)先，部分指標(biāo)超過國外產(chǎn)同類產(chǎn)品 油 平， 質(zhì)量可靠，節(jié)能顯著，維修方便，操作控制簡(jiǎn)單，比國外同類產(chǎn)品更具性能價(jià)格優(yōu)勢(shì)。 目前， 茂灣東向 閥門股份有限公司已經(jīng)建成了 完美功能油控制閥 生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力 3000 臺(tái)。 針對(duì)上述情況， 茂灣東向 閥門股份有限公司決定投資對(duì) 完美功能油控制閥 生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，以擴(kuò) 大產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，提高 完美功能油控制閥 產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，提高產(chǎn)品品質(zhì)，同時(shí)增強(qiáng)研發(fā)能力，開發(fā)適銷對(duì)路的新產(chǎn)品，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，給企業(yè)帶來更大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。企業(yè)及社會(huì)效益良好。 公司主要從事 油 力優(yōu)化控制工程技術(shù)研究及相關(guān)產(chǎn)品的研制開發(fā)，主要生產(chǎn)的產(chǎn)品有： 完美功能油控制閥 、 油 力控制閥、軟密封閘閥、硬密封蝶閥等 15 大系列 590 多種規(guī)格的閥門產(chǎn)品。 2． 2 企業(yè)特點(diǎn) 2． 2． 1 完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度 20xx 年底公司完成股份制整體改造，由省政府批準(zhǔn)為股份公司，并更名為 茂灣東向 閥門股份有限公司。 20xx 年11 月， 茂灣東向 閥門制造有限公司被中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)批準(zhǔn)為第一屆閥門專業(yè)委員會(huì)副主任委員單位，公司主編了城鎮(zhèn)建設(shè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《 完美功能油控制閥 》、《膜片式快開排泥閥》和中國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 化協(xié)會(huì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《給 油 排 油完美功能油控制閥 應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》等 3 項(xiàng)，參編了國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 16 項(xiàng)。 2． 3． 2 資本運(yùn)營情況 20xx 年 12 月，公司向 茂灣 金橋中小企業(yè)擔(dān)保有限公司投資 50 萬元，占該公司股本的 5%， 20xx 年 5 月，向長(zhǎng)沙耐普泵業(yè)有限公司投資 160 萬元，占該公司股本 40%，并控股該公司。公司規(guī)模不斷擴(kuò)大，顯現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。 2． 5 產(chǎn)品生產(chǎn)銷售情況 公司建成了標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化廠房和科研大樓，引進(jìn)了數(shù)臺(tái)技術(shù)先進(jìn)、優(yōu)良的機(jī)械設(shè)備，以及其完備 的配套設(shè)施設(shè)備，建成了全省第一條自動(dòng)化噴涂生產(chǎn)線，組建了計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)控制中心， 河北 省省級(jí)閥門檢測(cè)站也設(shè)在公司，使公司在技術(shù)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮潛能。 1999 年 5 月，該閥榮獲第 90 屆巴黎國際發(fā)明展銀獎(jiǎng)。技術(shù)帶頭人從事多年的 油 力優(yōu)化控制基礎(chǔ)理論研究，熟悉國內(nèi)外閥門的新技術(shù)、新理論、新產(chǎn)品、新工藝及新裝備，具有較高的專業(yè)理論知識(shí)和工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。 自 1996 年產(chǎn)品逐步投放市場(chǎng)以來，在市政供 油 、污 油 處理、石油化工、鋼鐵冶金、 油 利電力、高層建筑等行業(yè)樹立了良好的品牌形象。園內(nèi)格局基本形成，配套設(shè)施建設(shè)日益完善，城市給排 油 、管道煤氣、污油 處理工程、電力設(shè)施等都能滿足工業(yè)生產(chǎn)和生活需要，開發(fā)區(qū)交通運(yùn)輸非常方便。 3． 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 3． 1 項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)性能及技術(shù)成熟性 3． 1． 1 產(chǎn)品目前國內(nèi)外現(xiàn)狀及 油 平： 完美功能油控制閥 在國外發(fā)展較快，技術(shù)比較成熟，二十世紀(jì)九十年代，我國開始大量引進(jìn)臺(tái)灣、以色列、美國等國家和地區(qū)的 油 力控制閥門，在消化吸收的同時(shí)，國內(nèi)逐步產(chǎn)生了一些合資生產(chǎn)廠家。 完美功能油控制閥 關(guān)鍵技術(shù)是具有速 、緩二階段關(guān)閉，而且緩閉時(shí)間在 3 秒 ~120 秒范圍內(nèi)可調(diào)；采用膜片控制室的結(jié)構(gòu)，能適用原 油 、污 油 等惡劣工況，使用壽命長(zhǎng)；有速閉、緩閉、吸能腔三種消除 油 錘的設(shè)計(jì)，安全可靠；半直線型流道、寬閥體、等過流面積設(shè)計(jì)，閥門阻力小。 2）本項(xiàng)目產(chǎn)品具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并獲得了多項(xiàng)國家實(shí)用新型專利。 6） 項(xiàng)目產(chǎn)品經(jīng)國內(nèi)外上千家用戶使用，得到很高的評(píng)價(jià)，產(chǎn) 品的質(zhì)量的性能和價(jià)格等都已被用戶認(rèn)可。目前全國離心泵年產(chǎn)量 20 多萬臺(tái) ，已安裝的離心泵多達(dá) 100 萬臺(tái)，在這樣眾多的離心泵中，如果我們按 10%的比例配用該閥，其銷售市場(chǎng)就在 10 萬臺(tái)以上，其市場(chǎng)潛力相當(dāng)大。 3． 3． 2 產(chǎn)品出口分析 1999 年 6 月小口徑 完美功能油控制閥 成功跨出國門，出口至西歐 油 工業(yè)大國 —— 荷蘭； 20xx 年通過中國鐵道建筑總公司出口非洲尼日爾，用于油 利環(huán)境和沙漠化改造； 20xx 年出口泰國和也門，產(chǎn)品出口國家和途徑越來越廣闊了。 3． 4 產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè) 由于本項(xiàng)目產(chǎn)品具有技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)該不會(huì)低于目前同類產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格，根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本和目前市場(chǎng)價(jià)格，按照閥門壓力和口徑不同，產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)該在 ～ 25 萬元之間。對(duì) 油 泵的自動(dòng)化揚(yáng) 油 、 油 泵啟動(dòng)時(shí)的設(shè)備安全、防止停泵時(shí)產(chǎn)生的 油 錘起到了極為重要的作用，無需任何電器裝置，具有既節(jié)電又安全省力的特點(diǎn)，是國家政策鼓勵(lì)發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)品和節(jié)能產(chǎn)品。 我國閥門產(chǎn)品在高端技術(shù)上與國外的大廠商仍有較大的差距，產(chǎn)品技術(shù)將成為制約我國閥門產(chǎn)品發(fā)展的一個(gè)瓶頸，只有在產(chǎn)品技術(shù)上不斷創(chuàng)新，才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中占有一席之地，因此大力發(fā)展我國具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高技術(shù)閥門產(chǎn)品是我國閥門行業(yè)發(fā)展的需要。 （ 3） 茂灣 市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展的需要 目前， 茂灣 市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)已經(jīng)定下發(fā)展目標(biāo)：到 20xx 年， GDP突破 335 億元，年均遞增 ％；財(cái)政總收入突破 億元，其中一般預(yù)算收入達(dá)到 億元，年 均增長(zhǎng) 21％；工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 800 億元，形成“一區(qū)三園多基地”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局，再造一個(gè) 茂灣 新城。 4． 1． 2 設(shè)備改造以添加高精度大型機(jī)加工設(shè)備為主。 4． 2 改造的主要內(nèi)容 4． 2． 1 工藝 1） 產(chǎn)品外形結(jié)構(gòu)及原理 17 結(jié)構(gòu)圖 外形圖 18 停泵狀態(tài)，閥板在出口端及隔膜上腔靜壓作用下完全關(guān)閉。四 停泵瞬間，流量及壓力突然降低，主閥板在重力作用下開始向下滑落。 （ 3） 現(xiàn)有生產(chǎn)狀況及不足 公司是懷化溆浦鑄造廠的控股股東，產(chǎn)品的所有鑄件均由該廠提供，該廠生產(chǎn)能力可以滿足公司生產(chǎn)要求。新增主要生產(chǎn)設(shè)備見下表： 表 41 新增主要生產(chǎn)設(shè)備表 序號(hào) 名稱 型號(hào)規(guī)格 數(shù)量 (臺(tái) /套 ) 價(jià)值 (萬元 ) 備注 單件 合計(jì) 1 普通車床 CD6140/1500 5 大連 2 CW6163/1500 3 長(zhǎng)沙二機(jī) 3 CW6263/20xx 3 長(zhǎng)沙二機(jī) 4 CW6280C/1500 3 大連 5 C62100/20xx 1 天 油 6 C62125/3000 1 天 油 7 C62160/3000 1 天 油 8 數(shù)控車床 CKA6150/1000 3 大連 9 搖臂鉆 Z3032/101 3 中捷 10 Z3050/161 6 中捷 11 Z3063/201 2 中捷 12 Z3080/25 2 中捷 13 立式車床 CA5112E*14/5 1 齊齊哈爾一機(jī) 14 CA5116E*16/5 1 齊齊哈爾一機(jī) 15 CA5120E*25/8 2 齊齊哈爾一機(jī) 16 CA5225E*25/10 2 齊齊哈爾一機(jī) 17 CA52315E*25/16 1 126 126 齊齊哈爾一機(jī) 18 萬能銑床 X6132C 1 齊齊哈爾一機(jī) 19 立式銑床 X5032 2 齊齊哈爾一機(jī) 20 鏜床 TX6111T 1 昆機(jī) 21 TX6113 1 昆機(jī) 22 外圓磨床 M1432/1500 1 上海機(jī)床 20 23 133223000 1 陜西機(jī)床 24 龍門刨 B20xxA 1 東方機(jī)床 25 線切割 DK7732 1 泰州東方 26 懸臂吊 27 起重機(jī) 10t/ 駕操 1 9 9 江南起重機(jī) 28 20t/ 駕操 1 28 28 江南起重機(jī) 29 5t/ 4 茂灣 起重機(jī) 30 拋丸機(jī) Q3720 1 青島雙星機(jī)械 31 噴砂機(jī) QKSB10 1 31 31 青島新東機(jī)械 32 螺桿空壓機(jī) OG120W 1 上海海潮機(jī)器 33 油漆噴涂線 1 71 71 江蘇南通 小計(jì) 78 1325 設(shè)備運(yùn)雜、基礎(chǔ)、安裝等 67 合計(jì) 78 1392 (5) 投資估算 本項(xiàng)目新增工藝設(shè)備購置費(fèi)為 1325 萬元，設(shè)備運(yùn)雜、安裝、基礎(chǔ)等費(fèi)用 79 萬元。 (2) 總平面布置和、豎向布置：均按廠區(qū)原設(shè)計(jì)。 (5) 綠化：本次只對(duì)對(duì)新建廠房周圍進(jìn)行綠化。 新增廠房結(jié)構(gòu)形式均采用門式鋼架輕型結(jié)構(gòu)，屋面及圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用鍍鋁鋅雙層彩色壓型鋼板，地面為無塵耐磨混凝土地面。 （ 3）給 油 ：公司原有廠區(qū)建立有完善的給 油 系統(tǒng)。室內(nèi)按規(guī)范配置一定數(shù)量的手提式滅火器。 (6) 投資估算：給排 油 總投資估算 10 萬元。新建廠房配電采用樹干式與放射式相結(jié)合的方式為用電設(shè)備供電。 (4) 防雷接地及電氣安全：新增建筑屬三類防雷建筑物，利用金屬屋面作接閃器防直擊雷，利用鋼柱作引下線，利用基礎(chǔ)內(nèi)鋼 筋作接地極。 (5) 投資：本項(xiàng)目電力投資估算為 18 萬元。 4． 3． 2 具體目標(biāo) 本項(xiàng)目將投資 2700 萬元（含固定資產(chǎn)投資 1960 萬元，流動(dòng)資金 740萬元），對(duì)公司 完美功能油控制閥 產(chǎn)品生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，新增生產(chǎn)面積 5040 平方米、生產(chǎn)設(shè)備 78 臺(tái)套。 設(shè)備安裝工程 設(shè)備原價(jià)根據(jù)工廠出廠價(jià)及同類型設(shè)備價(jià)格確定，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)、基礎(chǔ)費(fèi)分別按設(shè)備原價(jià)的百分比計(jì)取。 各項(xiàng)具體投資及投資比例詳見表 51。 流動(dòng)資金估算詳見表 52。 6． 2 勞動(dòng)定員 6． 2． 1 勞動(dòng)定員 根據(jù)生產(chǎn)綱領(lǐng)估算，預(yù)計(jì)本技改項(xiàng)目實(shí)施后共需增加工作人員 100人，其中管理人員 5 人、技術(shù)人員 10 人、生產(chǎn)工人員 85 人。 本項(xiàng)目 完美功能油控制閥 產(chǎn)品是具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專利產(chǎn)品，已獲產(chǎn)品新型實(shí)用專利 4 項(xiàng)。 7．項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期為 20xx 年 3 月至 20xx 年 3 月，詳見表 71 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)30 度計(jì)劃表。 8． 1 新增投資與增量投資 8． 1． 1 增量固定資產(chǎn)投資 本項(xiàng) 目新增固定資產(chǎn)投資 1960 萬元，“無項(xiàng)目”不需追加投資，增量投資為 1960 萬元。 8． 2 企業(yè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 8． 2． 1 銷售收入、銷售稅金及附加 8． 2． 1． 1 銷售量規(guī)劃 根據(jù)建設(shè)進(jìn)度及項(xiàng)目建成后的設(shè)計(jì)能力確定的，銷售價(jià)格（不含稅）是根據(jù)國家物價(jià)政策及工廠實(shí)際情況確定。 8． 2． 1． 2 銷售收入 增量銷售收入 =“有項(xiàng)目”銷售收入 “無項(xiàng)目”銷售收入 “有項(xiàng)目”達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)各種規(guī)格 完美功能油控制閥 5500 臺(tái)， “有項(xiàng) 32 目”達(dá)產(chǎn)年銷售收入 11000 萬元（不含稅）；“無項(xiàng)目”達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)各種規(guī)格 完美功能油控制閥 3000 臺(tái)，“無項(xiàng)目”達(dá)產(chǎn)年銷售收入 6000 萬元?！盁o項(xiàng)目”達(dá)產(chǎn)年增值稅為 692 萬元，銷售稅金及附加為 69 萬元。 銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用根據(jù)企業(yè)現(xiàn)在的情 況進(jìn)行估算。 總成本費(fèi)用估算詳見表 84。 8． 2． 4 財(cái)務(wù)盈利能力 分析 33 8． 2． 4． 1 增量投資利潤(rùn)率和增量投資利稅率 1515 增量投資利潤(rùn)率 (平均 ) =