【正文】 口高度由流量決定。 （ 4） 改造內(nèi)容 針對(duì)上述不足，本此技改主要是增加機(jī)加工設(shè)備，以擴(kuò)大產(chǎn)品加工能力。工廠內(nèi)部運(yùn)輸采用行車，費(fèi)用計(jì)入工藝設(shè)備投資。 （ 2）用 油 量：本次技改新增部分生產(chǎn)用 油 及生活用 油 ，用 油 量較少，公司原有自來 油油 源能滿足項(xiàng)目要求。新建廠房室外排 油系統(tǒng)采用雨、污分流制，地面雨 油 由雨 油 口收集至廠區(qū)雨 油 排 油 管網(wǎng)；室內(nèi)采用雨污單獨(dú)排出；屋面雨 油 經(jīng)雨 油 管直接排入廠區(qū)雨 油 排 油 系統(tǒng)。所有配電、照明線路均穿鋼管或 PVC 管暗（明）敷設(shè)。 4． 3 改造目標(biāo) 4． 3． 1 宏觀目標(biāo) 通過本次技術(shù)改造，將擴(kuò)大 茂灣東向 閥門股份有限公司 完美功能油控制閥 產(chǎn)品的生產(chǎn)能力， 提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，提高產(chǎn)品品質(zhì)，同時(shí)增強(qiáng)研發(fā)能力，開發(fā)適銷對(duì)路的新產(chǎn)品，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，為公司創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 本項(xiàng)目總投資 2700萬元，其中：新增固定資產(chǎn)投資 1960萬元，新增流動(dòng)資金 740萬元。 ２６ 新增投資估算表 表 51 單位 : 人民幣：萬元 外幣 :萬美元 序 工程或費(fèi)用名稱 估 算 價(jià) 值 備 注 號(hào) 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置 安裝工程 其他費(fèi)用 合 計(jì) 其中 :外幣 一、工程費(fèi)用 1 工藝設(shè)備投資 2 總圖工程 3 土建工程 5040m2 4 電力工程 5 給排 油 工程 小 計(jì) 5040m2 二、其他費(fèi)用 1 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 3 聯(lián)合 試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 小 計(jì) 三、預(yù)備費(fèi) 1 基本預(yù)備費(fèi) 小 計(jì) 四、建設(shè)期貸款利息 五、新增固定資產(chǎn)投資合計(jì) 5040m2 所占比例（ %） 六、新增流動(dòng)資金 七、項(xiàng)目總投資 ２７ 流 動(dòng) 資 金 估 算 表 表 52 單位：萬元 序 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 號(hào) 項(xiàng) 目 1 流動(dòng)資產(chǎn) 5109 5519 6132 6132 6132 6132 6132 6132 6132 6132 應(yīng)收賬款 3456 3664 3886 3886 3886 3886 3886 3886 3886 3886 存 貨 867 1035 1264 1264 1264 1264 1264 1264 1264 1264 現(xiàn) 金 786 820 982 982 982 982 982 982 982 982 2 流動(dòng)負(fù)債 2589 2748 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 應(yīng)付帳 款 2589 2748 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 3 流動(dòng)資金 2520 2771 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 4 新增流動(dòng)資金 251 489 5 流動(dòng)資金本年增加額 251 489 6 流動(dòng)資金借款 1200 1376 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 7 流動(dòng)資金借款利息 67 77 95 95 95 95 95 95 95 95 28 新 增 投 資 總 額 與 資 金 籌 措 表 表 53 單位：萬元 序號(hào) 年 份 第一年 第二年 第三年 第四年 合計(jì) 項(xiàng) 目 1 投資總額 1960 251 489 2700 新增固定資產(chǎn)投資 (不含建設(shè)期利息 ) 1954 1954 建設(shè)期貸款利息 6 6 新增流動(dòng)資金 251 489 740 2 資金籌措 1960 251 489 2700 自有資金 1660 75 165 1900 其中：用于流動(dòng)資金 75 165 240 銀行借款 200 176 324 700 銀行長(zhǎng)期借款 200 200 流動(dòng)資金借款 176 324 500 申請(qǐng)政府匹配資金 100 100 29 6．人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 6． 1 企業(yè)工作制度 根據(jù)本項(xiàng)目的性質(zhì)，本企業(yè)工作制度定為一班工作制，每周工作 5 天，全年工作日 251 天，設(shè)備設(shè)計(jì)年時(shí)基數(shù)為 1970 小時(shí)，工人設(shè)計(jì)年時(shí)基數(shù)為1830 小時(shí)。20xx 年 12 月， 完美功能油控制閥 榮獲“ 河北 省名牌產(chǎn)品”稱號(hào)。 利用現(xiàn)有流動(dòng)資金 2520 萬元?！坝许?xiàng)目” 達(dá)產(chǎn)年增值稅為 1419 萬元，銷售稅金及附加為 142 萬元，其中：城市維護(hù)建設(shè)稅為 99 萬元，教育費(fèi)附加為 43 萬元。 固定資產(chǎn)折舊估算詳見表 83。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（增量全部投資），所得稅后為 %，所得前為%，均超過了基準(zhǔn)收益率。 以上分析可以看出，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的清償能力。 35 項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的，建議上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)、銀行、財(cái)稅等部門大力支持，項(xiàng)目能早出效益。 8． 3 社會(huì)效益分析 項(xiàng)目產(chǎn)品是國(guó)家專利產(chǎn)品，科技含量高，市場(chǎng)潛力大，符合建設(shè)部頒發(fā)的《城市供 油 行業(yè) 20xx 年技術(shù)進(jìn)步發(fā)展規(guī)劃》的要求。 8． 2． 4． 5 清償能力分析 借款償還計(jì)算詳見表 86。 利潤(rùn)及分配詳見表 85。 新增固定資產(chǎn)折舊采用直線折舊，新增固定資產(chǎn)折舊年限房屋建筑物按 20 年，機(jī)器設(shè)備折舊年限按 10 年。 分年度產(chǎn)品銷售量規(guī)劃詳見表 81?！坝许?xiàng)目”第三年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。 6． 4 技術(shù)來源 茂灣東向 閥門有限公司從 1996 年起致力于研究 完美功能油控制閥 ，建立了專門的研發(fā)中心，擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的科研人員，本項(xiàng)目的技術(shù)來自公司自由專利技術(shù)。新增流動(dòng)資金企業(yè)自籌 240萬元。 公用工程：本項(xiàng)目公用工程根據(jù)項(xiàng)目具體情況和我公司積累的資料，分別按工程量估算造價(jià)。插座回路設(shè)漏電保護(hù)。 22 (3) 照明配電：低壓配電采用 TNS 系統(tǒng)，配電電壓為 380/220V，由變電站采用放射式供電。 （ 4）消防：新建廠房室外按消防規(guī)范要求設(shè)置室外消火栓、間距不大于 120 米。新增廠房建成后與原有廠房組成聯(lián)合 廠房。新增廠房緊靠原有生產(chǎn)廠房的南面，建成后與原有廠房組成聯(lián)合廠房。 （ 2）加工工藝 殼體采用鑄造工藝，材質(zhì)為灰口鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼，主要零部件為不銹鋼、鑄造銅合金，大都采用通用機(jī)床和一般機(jī)床加工，關(guān)鍵部位采用精密數(shù)控機(jī)床加工，閥體內(nèi)部管壁采用拋光處理，外表面實(shí)行噴漆涂裝。 5） 認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)政策、法律、法規(guī)，重視環(huán)境保護(hù)、消防安全和節(jié)能?；谏鲜瞿康暮驮?，公司投資改造 完美功能16 油控制閥 的生產(chǎn)線，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，可以獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益，從而使投資企業(yè)自身得到可持續(xù)發(fā)展。詳見表 32： 表 3－ 2 生產(chǎn)綱領(lǐng)表 序 號(hào) 名稱及型號(hào) 年產(chǎn)量 (臺(tái)、套 ) 平均單價(jià) (萬元 ) 年銷售收入 (萬元 ) 備注 一、 JD745X10 完美功能油控制閥 1560 2850 1 其中： DN50~DN100 450 360 2 DN125~DN200 400 560 3 DN250~DN400 400 800 4 DN500~DN800 250 650 5 DN900~DN1200 60 480 二、 JD745X16 完美功能油控制閥 680 1270 1 其中： DN50~DN100 200 200 2 DN125~DN200 200 320 3 DN250~DN400 180 450 4 DN500~DN800 100 300 三、 JD745X25 完美功能油控制閥 195 480 1 其中： DN50~DN100 60 90 2 DN150~DN300 100 250 3 DN350~DN500 35 140 四、 JD745X40 完美功能油控制閥 65 400 1 其中： DN100 20 40 2 DN200 40 120 3 DN250 20 90 15 4 DN300 25 150 合計(jì) 2500 5000 3． 6 改造的必要性 （ 1） 執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策及閥門行業(yè)發(fā)展的需要 完美功能油控 制閥 是專利產(chǎn)品，可同時(shí)替代目前普遍采用的電動(dòng)閥、止回閥和 油 錘消除器（一閥替三閥）。該產(chǎn)品在新余自來 油 公司（ DN600 2 臺(tái)）已成功替代法國(guó)德利滿公司的兩階段關(guān)閉消除 油 錘止回閥，在杭州獸王大廈替代以色列伯梅德公司的 油 力控制閥。 5） 本項(xiàng)目產(chǎn)品―― 完美功能油控制閥 已經(jīng)入編建筑工業(yè)出版社出版的《給 油 排 油 設(shè)計(jì)手冊(cè)》和鐵道部頒發(fā)的《鐵路給 油 管理規(guī)程》。對(duì) 油 泵的自動(dòng)化揚(yáng) 油 、 油 泵啟動(dòng)時(shí)的設(shè)備安全、防止停泵時(shí)產(chǎn)生的 油 錘起到了極為重要的作用，無需任何電器裝置，具有既節(jié)電又安全省力的特點(diǎn)。 茂灣 高新區(qū)經(jīng)過 12 年發(fā)展，區(qū)內(nèi)園區(qū)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得巨大成績(jī)。 2． 6． 2 人才 優(yōu)勢(shì) 本項(xiàng)目承辦單位非常重視技術(shù)人才的引進(jìn)，已經(jīng)擁有了一批具有高學(xué)歷、高 油 平的技術(shù)人才，公司具有相當(dāng)強(qiáng)研發(fā)能力。公司一貫堅(jiān)持“以人為本，科技領(lǐng)先”的發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)營(yíng)理念與管理 油 平國(guó)內(nèi)先進(jìn)。 2． 3 企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 2． 3． 1 企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模和結(jié)構(gòu) 公司在 1996 年創(chuàng)辦時(shí)，起步資金只有 50 萬元、年產(chǎn)值不到 80 萬元，20xx 年公司產(chǎn)值已達(dá) 10133 萬元，納稅 788 萬元，資產(chǎn) 8736 萬元，公司近十年來發(fā)展勢(shì)頭十分強(qiáng)勁，資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)了 174 倍，股東權(quán)益增長(zhǎng)了 98倍，經(jīng)濟(jì)綜合指標(biāo)在整個(gè)行業(yè)中的排名從 20xx 年的七十四位上升到 20xx年的 前三十位。公司先后獲 得“全省民營(yíng)企業(yè)百家質(zhì)量信得過單位”、“全國(guó)質(zhì)量服務(wù)消費(fèi)者滿意企業(yè)”、 茂灣 市“文明建設(shè)先進(jìn)單位”、 茂灣 市“先進(jìn)納稅單位”、河北 省“守合同重信用單位”等多項(xiàng)稱號(hào)。 1． 5 研究報(bào)告的主要數(shù)據(jù)和結(jié)論 1． 5． 1 技 術(shù)改造主要數(shù)據(jù)及指標(biāo)匯總于表 12： 表 12 主要數(shù)據(jù)及指標(biāo)匯總表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 新增數(shù)據(jù) 備 注 1 2 3 4 5 一 主要數(shù)據(jù) 1 新增各種規(guī)格 完美功能油控制閥 年產(chǎn)量 臺(tái) 2500 2 新增年產(chǎn)值 萬元 5000 3 新增建筑面積 平方米 5040 4 新增固定資產(chǎn)投資 萬元 1960 其中：建筑工程費(fèi) 萬元 430 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 萬元 1325 設(shè)備安裝費(fèi) 萬元 67 其它費(fèi)用 萬元 138 6 新增流動(dòng)資金 萬元 740 7 新增銷售稅金及附加 萬元 73 8 新增增值稅 萬元 727 9 新增年利潤(rùn)總額 萬元 1800 10 新增所得稅 萬元 270 二 主要指標(biāo) 5 1 增量投資利潤(rùn)率 (平均 ) % 2 增量投資利稅率 (平均 ) % 3 增量全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前） % 4 增量全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后） % 5 增量全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 I=15%(稅前 ) 萬元 6736 6 增量全 部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 I=15%(稅后 ) 萬元 5577 7 投資回收期（稅前） 年 8 投資回收期（稅后） 年 9 盈虧平衡點(diǎn)（ BEP） % 1． 4． 2 結(jié)論 (1) 本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品具有廣闊的市場(chǎng)前景和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，技術(shù)上可行。目前 東向 公司研制的