【正文】 17 結(jié)構(gòu)圖 外形圖 18 停泵狀態(tài)，閥板在出口端及隔膜上腔靜壓作用下完全關(guān)閉。 （ 3） 現(xiàn)有生產(chǎn)狀況及不足 公司是懷化溆浦鑄造廠的控股股東，產(chǎn)品的所有鑄件均由該廠提供，該廠生產(chǎn)能力可以滿足公司生產(chǎn)要求。 (2) 總平面布置和、豎向布置：均按廠區(qū)原設(shè)計。 新增廠房結(jié)構(gòu)形式均采用門式鋼架輕型結(jié)構(gòu)，屋面及圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用鍍鋁鋅雙層彩色壓型鋼板，地面為無塵耐磨混凝土地面。室內(nèi)按規(guī)范配置一定數(shù)量的手提式滅火器。新建廠房配電采用樹干式與放射式相結(jié)合的方式為用電設(shè)備供電。 (5) 投資：本項(xiàng)目電力投資估算為 18 萬元。 設(shè)備安裝工程 設(shè)備原價根據(jù)工廠出廠價及同類型設(shè)備價格確定，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)、基礎(chǔ)費(fèi)分別按設(shè)備原價的百分比計取。 流動資金估算詳見表 52。 本項(xiàng)目 完美功能油控制閥 產(chǎn)品是具有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利產(chǎn)品，已獲產(chǎn)品新型實(shí)用專利 4 項(xiàng)。 8． 1 新增投資與增量投資 8． 1． 1 增量固定資產(chǎn)投資 本項(xiàng) 目新增固定資產(chǎn)投資 1960 萬元，“無項(xiàng)目”不需追加投資，增量投資為 1960 萬元。 8． 2． 1． 2 銷售收入 增量銷售收入 =“有項(xiàng)目”銷售收入 “無項(xiàng)目”銷售收入 “有項(xiàng)目”達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)各種規(guī)格 完美功能油控制閥 5500 臺， “有項(xiàng) 32 目”達(dá)產(chǎn)年銷售收入 11000 萬元（不含稅）；“無項(xiàng)目”達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)各種規(guī)格 完美功能油控制閥 3000 臺，“無項(xiàng)目”達(dá)產(chǎn)年銷售收入 6000 萬元。 銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用根據(jù)企業(yè)現(xiàn)在的情 況進(jìn)行估算。 8． 2． 4 財務(wù)盈利能力 分析 33 8． 2． 4． 1 增量投資利潤率和增量投資利稅率 1515 增量投資利潤率 (平均 ) = ?100% =% 1960+740 1515+616+62 增量投資利稅率（平均） = ?100% = % 1960+740 8． 2． 4． 2 財務(wù)內(nèi)部收益率 基準(zhǔn)收益率為 12 %。本項(xiàng)目新增長期借款 200 萬元，項(xiàng)目借款償還期為 2 年。本項(xiàng)目建成后將形成較大的生產(chǎn)規(guī)模，對企業(yè)今后的發(fā)展非常有益，項(xiàng)目建成后可新增利潤 1800 萬元，新增稅收 800 萬元。 本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利 能力、清償能力和抵抗風(fēng)險的能力，并具有較好的社會效益。通過計算可以看出，項(xiàng)目計算期內(nèi)各年能收支平衡。增量全部投資現(xiàn)金流量分析見表 89?！盁o項(xiàng)目”達(dá)產(chǎn)后正常年份的總成本費(fèi)用為 3781 萬元，經(jīng)營成本為 3656 萬元。 8． 2． 1． 3 銷售稅金及附加 本項(xiàng)目繳納增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅 和教育費(fèi)及附加，稅率分別為17%、 7%和 3%。 8． 1． 3 利用原有資產(chǎn)價值 利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)原值 1454 萬元，凈值 1281 萬元。 1999 年 5 月，該閥榮獲第 90 屆巴黎國際發(fā)明展銀獎。企業(yè)自籌 1900萬元，占項(xiàng)目總投資的 %；申請政府匹配資金 100萬元，占項(xiàng)目總投資的 %；申請銀行貸款 700萬元（其24 中：長期貸款 200萬元，貸款年利率 %；流動資金貸款 500萬元，貸款年利率 %），占項(xiàng)目總投資的 % 新增投資總額與資金籌措詳見表 53。基本預(yù)備費(fèi)按 6%計取。目前公司已建有空壓站，本次技改擬新增一臺螺桿式空氣壓縮機(jī)，投資已計入工藝設(shè)備投資。照度按 150lx 設(shè)計。 (5) 排 油 ：公司原有廠區(qū)建立有完善的排 油 系統(tǒng)。 4． 2． 4 給排 油 （ 1） 油 源：采用城市自來 油 供給，供 油油 壓 。 (4) 運(yùn)輸：利用公司原有運(yùn)輸能力，不足部分利用社會車輛解決，本次技改不新增運(yùn)輸車輛。公司擁有完善的檢驗(yàn)測試設(shè)備，能夠滿足生產(chǎn)要求。五 當(dāng)流量接近于零時，主閥板關(guān)閉；主閥板上留有泄流孔以減弱水錘沖擊力；主閥板上、下形成壓力差，閥門出口水壓從旁通管進(jìn)入上腔推動膜片壓板，使下腔水排入閥門進(jìn)口，緩閉閥板開始緩閉 。 本項(xiàng)目建設(shè)單位，是 茂灣 高新區(qū)的明星企業(yè)之一，本項(xiàng)目產(chǎn)品具有較大的發(fā)展?jié)摿?，本?xiàng)目的實(shí)施，必將為 茂灣 市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)的發(fā)展做出一定的貢獻(xiàn)。針對該產(chǎn)品，國家有關(guān)部門制 定了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)推廣使用。 完美功能油控制閥 亮相于俄羅斯市場，產(chǎn)生強(qiáng)烈反響，俄羅斯客商表現(xiàn)出濃厚興趣，也給公司提供了無限商機(jī)。 3． 2 產(chǎn)品需求分析及市場規(guī)模 完美功能油控制閥 主要安裝在市政、建筑、鋼鐵、冶金、石油、化工、煤氣（天然氣）、食品、醫(yī)藥、電站、核電、 油 利及灌溉等領(lǐng)域的取 油 、送 油 、潛 油 、污 油 泵房及石油、化工流體的輸送系統(tǒng)中。 膜片經(jīng) 河北 省橡膠制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)授權(quán)站檢測，疲勞彎曲 120 萬次無破裂。全區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值、工業(yè)總產(chǎn)值、財政收入分別從建區(qū)時的 6113 萬元、 12539 萬元、 93 萬元增至 20xx 年的 億元、 億元、 億元。 2． 6． 3 行業(yè)上的優(yōu)勢 茂灣東向 閥門制造有限公司在閥體制造技術(shù)及應(yīng)用方面處于國內(nèi)領(lǐng)先 油 平，是閥門行業(yè)中主編和參編國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)最多的企業(yè)， 20xx 年 完美 功能油控制閥 被評為國家重點(diǎn)新產(chǎn)品項(xiàng)目。 9 2． 6 承辦項(xiàng)目的有利條件 2． 6． 1 產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢 本項(xiàng)目 完美功能油控制閥 產(chǎn)品是具有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利產(chǎn)品，已獲產(chǎn)品新型實(shí)用專利 4 項(xiàng)。現(xiàn)在正著手在和長沙閥門廠談判合作，實(shí)施強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手方案，合作前景比較看好。目前公司經(jīng)營狀況良好，公司已經(jīng)完成上市輔導(dǎo)期，制定了 20xx 年產(chǎn)值力爭達(dá)到 億元， 20xx 年超過 2 億元的發(fā)展目標(biāo)。 2．企業(yè)基本情況 2． 1 企業(yè)概況 茂灣東向 閥門股份有限公司成立于 1996 年 5 月， 20xx 年 12 月，公司實(shí)行股份制改造，整體變更為 茂灣東向 閥門股份有限公司，是 河北 省科委認(rèn)定的高新技術(shù)民營企業(yè)。 由于受生產(chǎn)場地、工裝設(shè)備的制約，公司現(xiàn)有的生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需要，出現(xiàn)交貨緊張，生產(chǎn)壓力過大，甚至有不能按期交貨而遭遇罰款的事情發(fā)生。 茂灣東向 閥門股份有限公司自 1996 年起致力于 完美功能油控制閥 的研究，于 1998 年成功開發(fā)出新型 完美功能油控制閥 ，通過了由 河北 省科學(xué)技術(shù)委員會組織的科學(xué)技術(shù)成果鑒定，獲得國了家專利， 填補(bǔ)了國內(nèi)空白 。 1． 3 項(xiàng)目提出的背景 離心泵是給排 油 工程中最常用的一種 油 泵，通常為了保證 油 泵的正常運(yùn)行，在 油 泵的出 油 管上需要裝設(shè)有閘閥、逆止閥以及 油 錘消除器三種閥件，這三種閥件在 油 泵的運(yùn)行過程中分別起著不同的作用；閘閥平時是處于關(guān)閉狀態(tài)， 油 泵啟動時閘閥慢慢打開， 油 泵停機(jī)時，閘閥先慢慢關(guān)閉。在 油 泵的幾何揚(yáng) 油 高度較大時，嚴(yán)重的 油 錘瞬間高壓會導(dǎo)致管道破裂，發(fā)生嚴(yán)重的生產(chǎn)事故。因此產(chǎn)品市場前景非常廣闊。 1． 4 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目將投資 2700 萬元（含固定資產(chǎn)投資 1960 萬元，流動資金 740萬元），對 茂灣東向 閥門股份有限公司 完美功能油控制閥 產(chǎn)品生產(chǎn)線進(jìn)行4 技術(shù)改造，新增生產(chǎn)面積 5040 平方米、生產(chǎn)設(shè)備 78 臺套。廣泛應(yīng)用于市政供 油 、污 油 處6 理、石油化工、鋼鐵冶金、 油 利電力、高層建筑等行業(yè)的供排 油 或流體控制系統(tǒng)。 技術(shù)開發(fā)與科研成果轉(zhuǎn)化并舉，公司實(shí)行“開發(fā)一代、生產(chǎn)一代、儲備一代”的技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略，技術(shù)開發(fā)與科研成果轉(zhuǎn)化并舉，公司平均每年有 30 余項(xiàng)科研成果轉(zhuǎn)化為工業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)，自主研究成果轉(zhuǎn)化率達(dá)80%，合作完成研究成果轉(zhuǎn)化率達(dá) 86%。 2． 4 企業(yè)技術(shù) 油 平 公司閥體制造技術(shù)及應(yīng)用處于國內(nèi)領(lǐng)先 油 平。20xx 年 12 月， 完美功能油控制閥 榮獲“ 河北 省名牌產(chǎn)品”稱號。為 完美功能油控制閥 產(chǎn)品的推廣應(yīng)用打下了良好的基礎(chǔ)。 茂灣東向 閥門 有限公司研制的 完美功能油控制閥 ，經(jīng)過技術(shù)創(chuàng)新和不斷完善，使產(chǎn)品性能更加可靠，在國內(nèi)處于領(lǐng)先 油 平，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品技術(shù)含量高，附加值高，榮獲 4 項(xiàng)國家實(shí)用新型專利。 3）本項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量、性能穩(wěn)定，經(jīng) 河北 省機(jī)械質(zhì)量監(jiān)測授權(quán)站檢測每年均合格，二 000 年三月獲廣州市建材產(chǎn)品使用認(rèn)證書。 13 完美功能油控制閥 是一種專利產(chǎn)品，在全國還沒有其它生產(chǎn)廠家，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后整個公司年產(chǎn)量將達(dá)到 8000～ 10000 臺，僅有市場需求量的十分之一，因此憑借本項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢，只要采取有效措施，大力推廣，要達(dá)到這樣的市場占有率是完全可能的。詳見表 43－生產(chǎn)綱領(lǐng)表。 （ 2）投資企業(yè)自身發(fā)展的需要 企業(yè)要想獲得更大的發(fā)展，必須要擴(kuò)大主業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模，獲得更大的產(chǎn)值和效益。 4． 1． 3 在公司現(xiàn)有生產(chǎn)廠房的南側(cè)增加 5040 平方米生產(chǎn)面積。六 緩閉閥板完全關(guān)閉泄流孔，閥門回到停泵初始狀態(tài)。 工藝總投資估算為 1392 萬元。 (6) 投資：總圖部分投資估算為 2 萬元。新建廠房室外給油 系統(tǒng)采用生產(chǎn)、生活及消防合用系統(tǒng)，室外給 油 管網(wǎng)呈環(huán)狀布置。 4． 2． 5 電氣工程 (1) 電源：公司原來建有變配電站，考慮了預(yù)留發(fā)展電力容量，項(xiàng)目新建廠房電源由廠區(qū)變配電站引入。防雷接地與變配電所工作接地及保護(hù)接地共用接地裝置，接地電阻不大于 1Ω。項(xiàng)目完成后將新增 完美功能油控制閥產(chǎn)品年生產(chǎn)能力 2500 臺，新增年產(chǎn)值 5000 萬元。 按詳細(xì)估算法估算流動資金需要量，經(jīng)計算，本項(xiàng)目需新增流動資金740萬元。 6． 3 人員培訓(xùn)及費(fèi)用估 算 6． 3． 1 人員培訓(xùn)方式 新引進(jìn)人員均需經(jīng)過培訓(xùn)后才能上崗，主要通過技術(shù)講座、參觀學(xué)習(xí)、下車間實(shí)習(xí)等方式進(jìn)行培訓(xùn)。 31 表 71 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃表 序號 生產(chǎn)年度 建設(shè)內(nèi)容 20xx 年 20xx 年 月 度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 編制可行性研究報告 2 項(xiàng)目報批及資金籌措 3 初步設(shè)計及施工圖設(shè)計 4 土建施工 5 設(shè)備定購及交貨 6 設(shè)備安裝調(diào)試 7 人員培訓(xùn) 8 試生產(chǎn) 9 正式投產(chǎn) 31 8． 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析 本項(xiàng)目采用“有無對比法”進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益評價，企業(yè)進(jìn)行改擴(kuò)建稱為“有項(xiàng)目”，不進(jìn)行改擴(kuò)建稱為“無項(xiàng)目”。 銷售價 格根據(jù)各種類型產(chǎn)品綜合平均確定，平均每臺按 2 萬元計算。 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加詳見表 82。 8． 2． 3 利潤及分配 “有項(xiàng)目”達(dá)產(chǎn)年后正常年份的利潤總額為 3950 萬元，按 15%的稅率繳納所得稅為 593 萬元，無項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后正常年份利潤總額 2150 萬元，按15%的稅率繳納所得稅為 323 萬元。 8． 2． 4． 4 投資回收期 基準(zhǔn)投資回收期為 9 年。 b) 敏感性分析 在項(xiàng)目計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素主要有產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本、產(chǎn)品產(chǎn)量和固定