【正文】 43% 8 2． 3． 4 利稅情況 從 20xx 年至 20xx 年，每年銷售收入均以高于 50%的遞增速度直線上升，利稅成倍翻番， 20xx 年實交稅金為 611 萬元 ,評為 茂灣 市納稅先進單位，20xx 年實現(xiàn)稅收 788 萬元，近三年累計納稅近 20xx 萬元，“畝產(chǎn)利潤”和“畝產(chǎn)稅收 ”均創(chuàng)市內(nèi)第一，成為了 茂灣 高新區(qū)民營企業(yè)納稅第一大戶。 2． 3 企業(yè)經(jīng)營情況 2． 3． 1 企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模和結構 公司在 1996 年創(chuàng)辦時，起步資金只有 50 萬元、年產(chǎn)值不到 80 萬元，20xx 年公司產(chǎn)值已達 10133 萬元，納稅 788 萬元，資產(chǎn) 8736 萬元，公司近十年來發(fā)展勢頭十分強勁，資產(chǎn)規(guī)模增長了 174 倍，股東權益增長了 98倍，經(jīng)濟綜合指標在整個行業(yè)中的排名從 20xx 年的七十四位上升到 20xx年的 前三十位。 2． 2． 2 卓越的科技創(chuàng)新 油 平 公司 擁有 11 項專利，其中 “ 完美功能油控制閥 ” 填補了國內(nèi)空白，并成功開發(fā)制造出目前國內(nèi)公稱通徑最大（ DN1200）、公稱壓力最高（ PN64）的 油 力控制閥，是閥門行業(yè)中主編和參編的國家和行業(yè)標準最多的企業(yè)， 20xx 年 完美功能油控制閥 被評為國家重點新產(chǎn)品項目。公司先后獲 得“全省民營企業(yè)百家質(zhì)量信得過單位”、“全國質(zhì)量服務消費者滿意企業(yè)”、 茂灣 市“文明建設先進單位”、 茂灣 市“先進納稅單位”、河北 省“守合同重信用單位”等多項稱號。我們依靠技術創(chuàng)新，制度創(chuàng)新，管理創(chuàng)新，完善營銷網(wǎng)絡，注重員工培訓，企業(yè)得到持續(xù)高速發(fā)展。 1． 5 研究報告的主要數(shù)據(jù)和結論 1． 5． 1 技 術改造主要數(shù)據(jù)及指標匯總于表 12： 表 12 主要數(shù)據(jù)及指標匯總表 序號 項目 單位 新增數(shù)據(jù) 備 注 1 2 3 4 5 一 主要數(shù)據(jù) 1 新增各種規(guī)格 完美功能油控制閥 年產(chǎn)量 臺 2500 2 新增年產(chǎn)值 萬元 5000 3 新增建筑面積 平方米 5040 4 新增固定資產(chǎn)投資 萬元 1960 其中：建筑工程費 萬元 430 設備購置費 萬元 1325 設備安裝費 萬元 67 其它費用 萬元 138 6 新增流動資金 萬元 740 7 新增銷售稅金及附加 萬元 73 8 新增增值稅 萬元 727 9 新增年利潤總額 萬元 1800 10 新增所得稅 萬元 270 二 主要指標 5 1 增量投資利潤率 (平均 ) % 2 增量投資利稅率 (平均 ) % 3 增量全部投資財務內(nèi)部收益率（稅前） % 4 增量全部投資財務內(nèi)部收益率（稅后） % 5 增量全部投資財務凈現(xiàn)值 I=15%(稅前 ) 萬元 6736 6 增量全 部投資財務凈現(xiàn)值 I=15%(稅后 ) 萬元 5577 7 投資回收期（稅前） 年 8 投資回收期（稅后） 年 9 盈虧平衡點（ BEP） % 1． 4． 2 結論 (1) 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品具有廣闊的市場前景和市場競爭力，技術上可行。因此迫切需要擴大生產(chǎn)和研發(fā)能力，滿足用戶需求，使產(chǎn)品適用于不同工況、不同介質(zhì)，提高壓力，加大口徑，逐步開拓更為廣闊的市場領域。目前 東向 公司研制的完美功能油控制閥 在全國 得到推廣應用，受到用戶的歡迎。 完美功能油控制閥 是城鎮(zhèn)、工業(yè)、建筑給 油 排 油 、 油 利及農(nóng)用灌溉中3 的一種新型兩階段關閉的閥門，可同時替代目前普遍采用的電動閥、止回閥和 油 錘消除器（一閥替三閥），是國內(nèi)唯一能實現(xiàn)泵閥聯(lián)鎖及自動控制的 完美功能油控制閥 。為了實現(xiàn)油 泵運行的自動化，簡化管理，減輕勞動，提高可靠性，人們用 油 力閥門和電動閥門取代手動閥門，對單體閥門進行多項技術改進，出現(xiàn)了緩開緩閉逆止閥、緩動啟閉 油 力閥門、自動緩閉閘閥、雙速自閉閥等新型閥門。油 泵的閉閘啟動和閉閘停車，可以有效的防止開泵 油 錘和停泵 油 錘，同時，減少了 油 泵啟動時的電機負荷， 油 泵在零流量時的軸功率最小，一般僅為設計軸功率的 30％。 茂灣東向 閥門股份有限公司 完美功能油控制閥 生產(chǎn)線技改項目 可行性研究報告 河北 湘立工程咨詢有限公司 二 OO 五年元月 茂灣東向 閥門股份有限公司 完美功能油控制閥 生產(chǎn)線技改項目 可行性研究報告 本卷共計 : 文字： 50頁 總 經(jīng) 理：龔柳江 總 工 程 師：龔兆驤 項 目 負 責 人：何文學 河北 湘立工程咨詢有限公司 (工程咨詢資格證書等級：工咨丙 20xx03) 二 OO 五年元月 5 目 錄 1． 項目概況 .......................................................................................... 1 1． 1 概述 .................................................................................... 1 1． 2 研究報告的依據(jù)和范圍 ..................................................... 1 1． 3 項目提出的背景 ................................................................. 2 1． 4 項目建設內(nèi)容 ..................................................................... 4 1． 5 研究報告的主要數(shù)據(jù)和結論 .............................................. 4 2．企業(yè)基本情況 .................................................................................. 5 2． 1 企業(yè)概況 .............................................................................. 5 2． 2 企業(yè)特點 .............................................................................. 6 2． 3 企業(yè)經(jīng)營情況 ....................................................................... 7 2． 4 企業(yè)技術 油 平 ....................................................................... 8 2． 5 產(chǎn)品生產(chǎn)銷售情況 ............................................................... 8 2． 6 承辦項目的有利條件 ........................................................... 9 3．產(chǎn)品需求分析和改造的必 要性 ..................................................... 11 3． 1 項目產(chǎn)品的技術性能及技術成熟性 .................................. 11 3． 2 產(chǎn)品需求分析及市場規(guī)模 ................................................. 13 3． 3 產(chǎn)品進口替代和出口分析 ................................................. 13 3． 4 產(chǎn)品的價格預測 ................................................................. 14 3． 5 項目生產(chǎn)綱領 ..................................................................... 14 3． 6 改造的必要性 ..................................................................... 15 4．改造的主要內(nèi)容和目標 ................................................................. 17 4． 1 改造原則 ............................................................................ 17 4． 2 改造的主要內(nèi)容 ................................................................. 17 4． 3 改造目標 ............................................................................ 23 6 5．項目總投資及資金來源和資金構成 ............................................. 24 5． 1 項目總投資 ........................................................................ 24 5． 2 資金來源和資金構成 ......................................................... 25 6．人員培訓及技術來源 .................................................................... 29 6． 1 企業(yè)工作制度 ..................................................................... 29 6． 2 勞動定員 ............................................................................ 29 6． 3 人員培訓及費用估算 ......................................................... 29 6． 4 技術來源 ............................................................................ 29 7．項目實施進度計劃 ........................................................................ 29 8．項目經(jīng)濟效益和社會效益分析 ..................................................... 32 8． 1 新增投資與增量投資 ......................................................... 32 8． 2 企業(yè)財務評價 ................................................................... 32 8． 3 社會效益分析 ................................................................... 35 8． 4 結論與建議 ....................................................................... 36 1 項目概況 1． 1 概述 1． 1． 1 項目名稱 項目名稱： 完美功能油控制閥 生產(chǎn)線技改項目 1． 1． 2 項目主辦單位名稱、法定代表人、法定地址、經(jīng)營范圍和規(guī)模 (1) 單位名稱