【正文】 的大力支持和扶助。 2． 6． 3 行業(yè)上的優(yōu)勢 茂灣東向 閥門制造有限公司在閥體制造技術(shù)及應(yīng)用方面處于國內(nèi)領(lǐng)先 油 平，是閥門行業(yè)中主編和參編國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)最多的企業(yè)， 20xx 年 完美 功能油控制閥 被評為國家重點(diǎn)新產(chǎn)品項(xiàng)目。 因此，該項(xiàng)目產(chǎn)品在技術(shù)上具有明顯的優(yōu)勢。 9 2． 6 承辦項(xiàng)目的有利條件 2． 6． 1 產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢 本項(xiàng)目 完美功能油控制閥 產(chǎn)品是具有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利產(chǎn)品，已獲產(chǎn)品新型實(shí)用專利 4 項(xiàng)。近年來承擔(dān)并完成了國家和地方多項(xiàng)技術(shù)課題的攻關(guān)及國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂；公司技術(shù)隊(duì)伍、技術(shù) 油 平居國內(nèi)先進(jìn)，技術(shù)帶頭人從事多年的 油 力優(yōu)化控制基礎(chǔ)理論研究，熟悉國內(nèi)外閥門的新技術(shù)、新理論、新產(chǎn)品、新工藝及新裝備，具有較高的專業(yè)理論知識和工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；科研設(shè)施、設(shè)備與檢測儀器達(dá)到行業(yè)先進(jìn) 油 平?，F(xiàn)在正著手在和長沙閥門廠談判合作，實(shí)施強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手方案，合作前景比較看好。公司自主研究的 完美功能油控制7 閥 、可調(diào)式減壓閥、安全泄壓閥等多項(xiàng)產(chǎn)品成果達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先 油 平，膜片式快開排泥閥、軟密封閘閥達(dá)到了國內(nèi)先進(jìn) 油 平，并贏得了顧客的認(rèn)可和贊譽(yù)，成為中國石油化工集團(tuán)公司、城鎮(zhèn)給 油 協(xié)會推薦產(chǎn)品，獲得長慶油田公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證書、本鋼（集團(tuán)）公司設(shè)備備件合格供方網(wǎng)絡(luò)成員證書、中國石油能源一號網(wǎng)會員證書、上海石油化工股份有限公司物資供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員證書。目前公司經(jīng)營狀況良好，公司已經(jīng)完成上市輔導(dǎo)期，制定了 20xx 年產(chǎn)值力爭達(dá)到 億元， 20xx 年超過 2 億元的發(fā)展目標(biāo)。企業(yè)年生產(chǎn)能力超過了 1 個(gè)億，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 2．企業(yè)基本情況 2． 1 企業(yè)概況 茂灣東向 閥門股份有限公司成立于 1996 年 5 月， 20xx 年 12 月，公司實(shí)行股份制改造，整體變更為 茂灣東向 閥門股份有限公司，是 河北 省科委認(rèn)定的高新技術(shù)民營企業(yè)。項(xiàng)目完成后將新增 完美功能油控制閥 產(chǎn)品年生產(chǎn)能力 2500 臺，新增年銷售收入 5000 萬元。 由于受生產(chǎn)場地、工裝設(shè)備的制約，公司現(xiàn)有的生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需要，出現(xiàn)交貨緊張，生產(chǎn)壓力過大，甚至有不能按期交貨而遭遇罰款的事情發(fā)生。 經(jīng)過多年的研究和發(fā)展，公司已經(jīng)研制出不同壓力，不同口徑的系列完美功能油控制閥 產(chǎn)品，并且成功開發(fā)制造出目前國內(nèi)公稱通徑最大（ DN1200）、公稱壓力最高（ PN64）的 油 力控制閥。 茂灣東向 閥門股份有限公司自 1996 年起致力于 完美功能油控制閥 的研究，于 1998 年成功開發(fā)出新型 完美功能油控制閥 ，通過了由 河北 省科學(xué)技術(shù)委員會組織的科學(xué)技術(shù)成果鑒定，獲得國了家專利， 填補(bǔ)了國內(nèi)空白 。防止 油 錘對輸油管 道的破壞方法，往往在 油 泵的壓 油 管上安裝 油 錘消除器。 1． 3 項(xiàng)目提出的背景 離心泵是給排 油 工程中最常用的一種 油 泵，通常為了保證 油 泵的正常運(yùn)行，在 油 泵的出 油 管上需要裝設(shè)有閘閥、逆止閥以及 油 錘消除器三種閥件，這三種閥件在 油 泵的運(yùn)行過程中分別起著不同的作用；閘閥平時(shí)是處于關(guān)閉狀態(tài)， 油 泵啟動時(shí)閘閥慢慢打開， 油 泵停機(jī)時(shí)，閘閥先慢慢關(guān)閉。 （ 4） 茂灣東向 閥門股份有限公司提供的其他基礎(chǔ)資料 1． 2． 2 研究工作的范圍 (1) 對項(xiàng)目的市場需求情況進(jìn)行預(yù)測分析 (2) 根據(jù)市場預(yù)測擬定建設(shè)方案和投資估算 2 (3) 進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析。在 油 泵的幾何揚(yáng) 油 高度較大時(shí)，嚴(yán)重的 油 錘瞬間高壓會導(dǎo)致管道破裂，發(fā)生嚴(yán)重的生產(chǎn)事故。所以，人們一直致力于研制一種同 時(shí)具有閘閥、逆止閥和 油 錘消除器三種閥件功能的閥門，在減少占地的同時(shí)滿足上述綜合要求。因此產(chǎn)品市場前景非常廣闊。但目前只能生產(chǎn)低壓力、小口徑的產(chǎn)品。 1． 4 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目將投資 2700 萬元（含固定資產(chǎn)投資 1960 萬元，流動資金 740萬元），對 茂灣東向 閥門股份有限公司 完美功能油控制閥 產(chǎn)品生產(chǎn)線進(jìn)行4 技術(shù)改造，新增生產(chǎn)面積 5040 平方米、生產(chǎn)設(shè)備 78 臺套。 (2) 通過盈虧平衡分析、敏感性分析、資產(chǎn)負(fù)債率分析，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。廣泛應(yīng)用于市政供 油 、污 油 處6 理、石油化工、鋼鐵冶金、 油 利電力、高層建筑等行業(yè)的供排 油 或流體控制系統(tǒng)。財(cái)務(wù)管理按照擬上市公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行 ISO9001 質(zhì)量管理體系和 ISO14001 環(huán)境管理體系。 技術(shù)開發(fā)與科研成果轉(zhuǎn)化并舉，公司實(shí)行“開發(fā)一代、生產(chǎn)一代、儲備一代”的技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略，技術(shù)開發(fā)與科研成果轉(zhuǎn)化并舉，公司平均每年有 30 余項(xiàng)科研成果轉(zhuǎn)化為工業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)，自主研究成果轉(zhuǎn)化率達(dá)80%，合作完成研究成果轉(zhuǎn)化率達(dá) 86%。 20xx 年 7 月對懷化溆浦鑄造廠投資 140 萬元，成功整合并控股鑄造廠，為公司擴(kuò)大再生產(chǎn)搭建了生產(chǎn)平臺。 2． 4 企業(yè)技術(shù) 油 平 公司閥體制造技術(shù)及應(yīng)用處于國內(nèi)領(lǐng)先 油 平。公司在提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，也完善了自己的銷售及售后服務(wù)體系，積極弘揚(yáng)“關(guān)注顧客，超乎期望”的企業(yè)文化，在全國同行業(yè)中率先提出了“一年包換，三年包修，終身維護(hù)，如有需要絕對在 24 小時(shí)內(nèi)出發(fā)，最短時(shí)間內(nèi)趕到現(xiàn)場 ” 的服務(wù)承諾， 以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，星級服務(wù)，不斷拓展目標(biāo)市場，在全國共設(shè)有 34個(gè)辦事處， 有一支遍布全國各地 的 150 多 人 的 銷售隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)了市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售、技術(shù)服務(wù)全 國一盤棋的網(wǎng)絡(luò)式管理，達(dá)到了統(tǒng)一協(xié)作、資源共享的最 佳 效果。20xx 年 12 月， 完美功能油控制閥 榮獲“ 河北 省名牌產(chǎn)品”稱號。同時(shí)公司與 河北 大學(xué)、 茂灣 工學(xué)院等高等學(xué)府合作，充分利用期人才優(yōu)勢，協(xié)助公司從事新產(chǎn)品的研制和開發(fā)工作。為 完美功能油控制閥 產(chǎn)品的推廣應(yīng)用打下了良好的基礎(chǔ)。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù) 油 平不斷提高，綜合實(shí) 力不斷增強(qiáng)。 茂灣東向 閥門 有限公司研制的 完美功能油控制閥 ，經(jīng)過技術(shù)創(chuàng)新和不斷完善，使產(chǎn)品性能更加可靠，在國內(nèi)處于領(lǐng)先 油 平，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品技術(shù)含量高，附加值高，榮獲 4 項(xiàng)國家實(shí)用新型專利。產(chǎn)品達(dá)到 “ 一閥替三閥 ” 的效果。 3）本項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量、性能穩(wěn)定，經(jīng) 河北 省機(jī)械質(zhì)量監(jiān)測授權(quán)站檢測每年均合格，二 000 年三月獲廣州市建材產(chǎn)品使用認(rèn)證書。 綜上所述，本項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟，在技術(shù)上完全具備了擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的條件。 13 完美功能油控制閥 是一種專利產(chǎn)品，在全國還沒有其它生產(chǎn)廠家，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后整個(gè)公司年產(chǎn)量將達(dá)到 8000～ 10000 臺，僅有市場需求量的十分之一，因此憑借本項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢，只要采取有效措施，大力推廣，要達(dá)到這樣的市場占有率是完全可能的。 20xx 年 9 月份，為配合中俄兩國總理定期會晤，加強(qiáng)兩國商貿(mào)交流，受 河北 省商務(wù)廳委派 ，公司參加由中國政府在俄羅斯莫斯科舉辦的中國機(jī)電產(chǎn)品展覽會，在展會期間了解到俄羅斯 油 力閥門市場一片空白， 油 力閥全部依靠進(jìn)口。詳見表 43－生產(chǎn)綱領(lǐng)表。建設(shè)部頒發(fā)的《城市供 油 行業(yè) 20xx 年技術(shù)進(jìn)步發(fā)展規(guī)劃》中， 提出 了 以提高城市供 油油 質(zhì) ， 提高供 油 安全可靠性 ， 降低漏耗 ，降低能耗和降低藥耗為主攻方向 的 我國城市各類供 油 企業(yè)技術(shù)進(jìn)步的奮斗目標(biāo)和要求 ，本項(xiàng)目產(chǎn)品是實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的重要保障之一。 （ 2）投資企業(yè)自身發(fā)展的需要 企業(yè)要想獲得更大的發(fā)展，必須要擴(kuò)大主業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模，獲得更大的產(chǎn)值和效益。要實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，除了引進(jìn)新的高新技術(shù)企業(yè)外，主要依靠鼓勵(lì)和引導(dǎo)園內(nèi)發(fā)展?jié)摿Υ蟮母咝录夹g(shù)企業(yè)加大投入力度，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。 4． 1． 3 在公司現(xiàn)有生產(chǎn)廠房的南側(cè)增加 5040 平方米生產(chǎn)面積。 一二 水泵啟動時(shí)，進(jìn)水端水壓從旁通管傳入下腔，主閥板及緩閉閥板在進(jìn)口端及下腔水壓作用下緩慢開啟。六 緩閉閥板完全關(guān)閉泄流孔，閥門回到停泵初始狀態(tài)。公司建有閥門生產(chǎn)線一條，擁有各類加工公設(shè)備 70 多臺套，主要不足是加工 能力不夠，特別是缺少大口徑19 閥門的加工設(shè)備和大型數(shù)控加工設(shè)備。 工藝總投資估算為 1392 萬元。 (3) 倉庫：利用公司原有，本次不新增。 (6) 投資：總圖部分投資估算為 2 萬元。 土建部分投資估算為： 430 萬元。新建廠房室外給油 系統(tǒng)采用生產(chǎn)、生活及消防合用系統(tǒng)，室外給 油 管網(wǎng)呈環(huán)狀布置。其余消防系統(tǒng)利用原有。 4． 2． 5 電氣工程 (1) 電源：公司原來建有變配電站，考慮了預(yù)留發(fā)展電力容量，項(xiàng)目新建廠房電源由廠區(qū)變配電站引入。廠房照明采用高效節(jié)能型板塊燈具，光源為金鹵燈。防雷接地與變配電所工作接地及保護(hù)接地共用接地裝置，接地電阻不大于 1Ω。 4． 2． 6 動力 本項(xiàng)目機(jī)加工及裝配時(shí)需用壓縮空氣進(jìn)行吹掃。項(xiàng)目完成后將新增 完美功能油控制閥產(chǎn)品年生產(chǎn)能力 2500 臺，新增年產(chǎn)值 5000 萬元。 根據(jù)國家、 河北 省、長沙市有關(guān)規(guī)定計(jì)取。 按詳細(xì)估算法估算流動資金需要量，經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目需新增流動資金740萬元。 資金來源和資金構(gòu)成 本項(xiàng)目總投資 2700 萬元 ,其中 :新增固定資產(chǎn)投資 1960 萬元 ,新增流動資金 740萬元。 6． 3 人員培訓(xùn)及費(fèi)用估 算 6． 3． 1 人員培訓(xùn)方式 新引進(jìn)人員均需經(jīng)過培訓(xùn)后才能上崗，主要通過技術(shù)講座、參觀學(xué)習(xí)、下車間實(shí)習(xí)等方式進(jìn)行培訓(xùn)。 1998 年 9 月通過 河北 省科學(xué)技術(shù)委員會鑒定，獲科學(xué)技術(shù)成果鑒定證書（ 湘科鑒字 [1998]第 075 號），專家們認(rèn)為該產(chǎn)品達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先 油 平。 31 表 71 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 序號 生產(chǎn)年度 建設(shè)內(nèi)容 20xx 年 20xx 年 月 度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 編制可行性研究報(bào)告 2 項(xiàng)目報(bào)批及資金籌措 3 初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì) 4 土建施工 5 設(shè)備定購及交貨 6 設(shè)備安裝調(diào)試 7 人員培訓(xùn) 8 試生產(chǎn) 9 正式投產(chǎn) 31 8． 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析 本項(xiàng)目采用“有無對比法”進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)，企業(yè)進(jìn)行改擴(kuò)建稱為“有項(xiàng)目”，不進(jìn)行改擴(kuò)建稱為“無項(xiàng)目”。 8． 1． 2 增量流動資金 “有項(xiàng)目”達(dá)產(chǎn)年新增流動資金 740 萬元，“無項(xiàng)目”不追加流動資金，增量流動資金為 740 萬元。 銷售價(jià) 格根據(jù)各種類型產(chǎn)品綜合平均確定，平均每臺按 2 萬元計(jì)算。增量銷售收入為 5000 萬元。 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加詳見表 82。 經(jīng)計(jì)算，“有項(xiàng)目”達(dá)產(chǎn)后正常年份的總成本費(fèi)用為 6908 萬元，經(jīng)營成本為 6590 萬元。 8． 2． 3 利潤及分配 “有項(xiàng)目”達(dá)產(chǎn)年后正常年份的利潤總額為 3950 萬元，按 15%的稅率繳納所得稅為 593 萬元，無項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后正常年份利潤總額 2150 萬元，按15%的稅率繳納所得稅為 323 萬元?！坝许?xiàng)目”和“無項(xiàng)目”全投資現(xiàn)金流量分析見表 87，表 88。 8． 2． 4． 4 投資回收期 基準(zhǔn)投資回收期為 9 年。 資金來源與運(yùn)用詳見表 810。 b) 敏感性分析 在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素主要有產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營成本、產(chǎn)品產(chǎn)量和固定資產(chǎn)投資。 8． 4 結(jié)論與建議 本項(xiàng)目主要數(shù)據(jù)和指標(biāo)詳見表