【正文】 舊 計(jì) 算 表 表 83 單位 : 萬(wàn)元 序號(hào) 第幾年 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 項(xiàng)目 1 原有固定資產(chǎn) 原值 1454 1454 1454 1454 1454 1454 1454 1454 1454 1454 折舊費(fèi) 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 凈值 1223 1165 1107 1049 991 933 875 817 759 701 2 新增房屋建筑物 原值 430 430 430 430 430 430 430 430 430 折舊費(fèi) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 凈值 410 390 370 350 330 310 290 270 250 3 新增機(jī)器設(shè)備 原值 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 折舊費(fèi) 145 145 145 145 145 145 145 145 145 凈值 1385 1240 1095 950 805 660 515 370 225 4 固定資產(chǎn)合計(jì) 1454 3414 3414 3414 3414 。 8． 2． 4． 6 財(cái)務(wù)不確定性分析 a) 盈虧平衡分析 (正常年份 ) 34 1564 BEP(生產(chǎn)能力利用率 )= ?100% =% 110005344142 計(jì)算結(jié)果表明，當(dāng)達(dá)到總生產(chǎn)能力的 %時(shí)，項(xiàng)目即可保本。 8． 2． 4． 3 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 增量全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=12%)，所得稅后為 5577 萬(wàn)元，所得稅前為 6736 萬(wàn)元。 總成本費(fèi)用估算詳見(jiàn)表 84?！盁o(wú)項(xiàng)目”達(dá)產(chǎn)年增值稅為 692 萬(wàn)元，銷(xiāo)售稅金及附加為 69 萬(wàn)元。 8． 2 企業(yè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 8． 2． 1 銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加 8． 2． 1． 1 銷(xiāo)售量規(guī)劃 根據(jù)建設(shè)進(jìn)度及項(xiàng)目建成后的設(shè)計(jì)能力確定的，銷(xiāo)售價(jià)格（不含稅）是根據(jù)國(guó)家物價(jià)政策及工廠實(shí)際情況確定。 7．項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期為 20xx 年 3 月至 20xx 年 3 月，詳見(jiàn)表 71 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)30 度計(jì)劃表。 6． 2 勞動(dòng)定員 6． 2． 1 勞動(dòng)定員 根據(jù)生產(chǎn)綱領(lǐng)估算，預(yù)計(jì)本技改項(xiàng)目實(shí)施后共需增加工作人員 100人，其中管理人員 5 人、技術(shù)人員 10 人、生產(chǎn)工人員 85 人。 各項(xiàng)具體投資及投資比例詳見(jiàn)表 51。 4． 3． 2 具體目標(biāo) 本項(xiàng)目將投資 2700 萬(wàn)元（含固定資產(chǎn)投資 1960 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 740萬(wàn)元），對(duì)公司 完美功能油控制閥 產(chǎn)品生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，新增生產(chǎn)面積 5040 平方米、生產(chǎn)設(shè)備 78 臺(tái)套。 (4) 防雷接地及電氣安全：新增建筑屬三類防雷建筑物，利用金屬屋面作接閃器防直擊雷，利用鋼柱作引下線，利用基礎(chǔ)內(nèi)鋼 筋作接地極。 (6) 投資估算：給排 油 總投資估算 10 萬(wàn)元。 （ 3）給 油 ：公司原有廠區(qū)建立有完善的給 油 系統(tǒng)。 (5) 綠化：本次只對(duì)對(duì)新建廠房周?chē)M(jìn)行綠化。新增主要生產(chǎn)設(shè)備見(jiàn)下表： 表 41 新增主要生產(chǎn)設(shè)備表 序號(hào) 名稱 型號(hào)規(guī)格 數(shù)量 (臺(tái) /套 ) 價(jià)值 (萬(wàn)元 ) 備注 單件 合計(jì) 1 普通車(chē)床 CD6140/1500 5 大連 2 CW6163/1500 3 長(zhǎng)沙二機(jī) 3 CW6263/20xx 3 長(zhǎng)沙二機(jī) 4 CW6280C/1500 3 大連 5 C62100/20xx 1 天 油 6 C62125/3000 1 天 油 7 C62160/3000 1 天 油 8 數(shù)控車(chē)床 CKA6150/1000 3 大連 9 搖臂鉆 Z3032/101 3 中捷 10 Z3050/161 6 中捷 11 Z3063/201 2 中捷 12 Z3080/25 2 中捷 13 立式車(chē)床 CA5112E*14/5 1 齊齊哈爾一機(jī) 14 CA5116E*16/5 1 齊齊哈爾一機(jī) 15 CA5120E*25/8 2 齊齊哈爾一機(jī) 16 CA5225E*25/10 2 齊齊哈爾一機(jī) 17 CA52315E*25/16 1 126 126 齊齊哈爾一機(jī) 18 萬(wàn)能銑床 X6132C 1 齊齊哈爾一機(jī) 19 立式銑床 X5032 2 齊齊哈爾一機(jī) 20 鏜床 TX6111T 1 昆機(jī) 21 TX6113 1 昆機(jī) 22 外圓磨床 M1432/1500 1 上海機(jī)床 20 23 133223000 1 陜西機(jī)床 24 龍門(mén)刨 B20xxA 1 東方機(jī)床 25 線切割 DK7732 1 泰州東方 26 懸臂吊 27 起重機(jī) 10t/ 駕操 1 9 9 江南起重機(jī) 28 20t/ 駕操 1 28 28 江南起重機(jī) 29 5t/ 4 茂灣 起重機(jī) 30 拋丸機(jī) Q3720 1 青島雙星機(jī)械 31 噴砂機(jī) QKSB10 1 31 31 青島新東機(jī)械 32 螺桿空壓機(jī) OG120W 1 上海海潮機(jī)器 33 油漆噴涂線 1 71 71 江蘇南通 小計(jì) 78 1325 設(shè)備運(yùn)雜、基礎(chǔ)、安裝等 67 合計(jì) 78 1392 (5) 投資估算 本項(xiàng)目新增工藝設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為 1325 萬(wàn)元，設(shè)備運(yùn)雜、安裝、基礎(chǔ)等費(fèi)用 79 萬(wàn)元。四 停泵瞬間，流量及壓力突然降低，主閥板在重力作用下開(kāi)始向下滑落。 4． 1． 2 設(shè)備改造以添加高精度大型機(jī)加工設(shè)備為主。 我國(guó)閥門(mén)產(chǎn)品在高端技術(shù)上與國(guó)外的大廠商仍有較大的差距，產(chǎn)品技術(shù)將成為制約我國(guó)閥門(mén)產(chǎn)品發(fā)展的一個(gè)瓶頸，只有在產(chǎn)品技術(shù)上不斷創(chuàng)新，才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中占有一席之地，因此大力發(fā)展我國(guó)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高技術(shù)閥門(mén)產(chǎn)品是我國(guó)閥門(mén)行業(yè)發(fā)展的需要。 3． 4 產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè) 由于本項(xiàng)目產(chǎn)品具有技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)該不會(huì)低于目前同類產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格，根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本和目前市場(chǎng)價(jià)格，按照閥門(mén)壓力和口徑不同，產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)該在 ～ 25 萬(wàn)元之間。目前全國(guó)離心泵年產(chǎn)量 20 多萬(wàn)臺(tái) ，已安裝的離心泵多達(dá) 100 萬(wàn)臺(tái)，在這樣眾多的離心泵中，如果我們按 10%的比例配用該閥，其銷(xiāo)售市場(chǎng)就在 10 萬(wàn)臺(tái)以上，其市場(chǎng)潛力相當(dāng)大。 2）本項(xiàng)目產(chǎn)品具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并獲得了多項(xiàng)國(guó)家實(shí)用新型專利。 3． 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 3． 1 項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)性能及技術(shù)成熟性 3． 1． 1 產(chǎn)品目前國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀及 油 平： 完美功能油控制閥 在國(guó)外發(fā)展較快，技術(shù)比較成熟，二十世紀(jì)九十年代，我國(guó)開(kāi)始大量引進(jìn)臺(tái)灣、以色列、美國(guó)等國(guó)家和地區(qū)的 油 力控制閥門(mén)，在消化吸收的同時(shí)，國(guó)內(nèi)逐步產(chǎn)生了一些合資生產(chǎn)廠家。 自 1996 年產(chǎn)品逐步投放市場(chǎng)以來(lái)，在市政供 油 、污 油 處理、石油化工、鋼鐵冶金、 油 利電力、高層建筑等行業(yè)樹(shù)立了良好的品牌形象。 1999 年 5 月，該閥榮獲第 90 屆巴黎國(guó)際發(fā)明展銀獎(jiǎng)。公司規(guī)模不斷擴(kuò)大，顯現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。 20xx 年11 月， 茂灣東向 閥門(mén)制造有限公司被中國(guó)建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)批準(zhǔn)為第一屆閥門(mén)專業(yè)委員會(huì)副主任委員單位，公司主編了城鎮(zhèn)建設(shè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《 完美功能油控制閥 》、《膜片式快開(kāi)排泥閥》和中國(guó)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 化協(xié)會(huì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《給 油 排 油完美功能油控制閥 應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》等 3 項(xiàng)，參編了國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 16 項(xiàng)。 公司主要從事 油 力優(yōu)化控制工程技術(shù)研究及相關(guān)產(chǎn)品的研制開(kāi)發(fā)，主要生產(chǎn)的產(chǎn)品有： 完美功能油控制閥 、 油 力控制閥、軟密封閘閥、硬密封蝶閥等 15 大系列 590 多種規(guī)格的閥門(mén)產(chǎn)品。 針對(duì)上述情況， 茂灣東向 閥門(mén)股份有限公司決定投資對(duì) 完美功能油控制閥 生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，以擴(kuò) 大產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，提高 完美功能油控制閥 產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，提高產(chǎn)品品質(zhì)，同時(shí)增強(qiáng)研發(fā)能力，開(kāi)發(fā)適銷(xiāo)對(duì)路的新產(chǎn)品，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，給企業(yè)帶來(lái)更大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。對(duì) 油 泵的自動(dòng)化揚(yáng) 油 、 油 泵啟動(dòng)時(shí)的設(shè)備安全、防止停泵時(shí)產(chǎn)生的 油 錘起到了極為重要的作用，與國(guó)外的 油 力控制閥相比具有無(wú)需任何電器裝置，具有既節(jié)電又安全省力的特點(diǎn)， 各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，部分指標(biāo)超過(guò)國(guó)外產(chǎn)同類產(chǎn)品 油 平， 質(zhì)量可靠，節(jié)能顯著，維修方便，操作控制簡(jiǎn)單，比國(guó)外同類產(chǎn)品更具性能價(jià)格優(yōu)勢(shì)。閘閥的另一個(gè)功能是，當(dāng)閘閥關(guān)閉時(shí)，可以為安裝在閘閥與 油 泵之間的逆止閥等閥件和 油 泵提供安全的檢修條件，防止壓 油 管的 油 回流；逆止閥能防止突然斷電時(shí)所造成的 油 流的流向改變，防止倒流；但是，逆止閥的突然關(guān)閉易產(chǎn)生 油 錘現(xiàn)象。油 泵的閉閘啟動(dòng)和閉閘停車(chē)，可以有效的防止開(kāi)泵 油 錘和停泵 油 錘，同時(shí)，減少了 油 泵啟動(dòng)時(shí)的電機(jī)負(fù)荷， 油 泵在零流量時(shí)的軸功率最小，一般僅為設(shè)計(jì)軸功率的 30％。 完美功能油控制閥 是城鎮(zhèn)、工業(yè)、建筑給 油 排 油 、 油 利及農(nóng)用灌溉中3 的一種新型兩階段關(guān)閉的閥門(mén)，可同時(shí)替代目前普遍采用的電動(dòng)閥、止回閥和 油 錘消除器（一閥替三閥），是國(guó)內(nèi)唯一能實(shí)現(xiàn)泵閥聯(lián)鎖及自動(dòng)控制的 完美功能油控制閥 。因此迫切需要擴(kuò)大生產(chǎn)和研發(fā)能力，滿足用戶需求，使產(chǎn)品適用于不同工況、不同介質(zhì)，提高壓力，加大口徑，逐步開(kāi)拓更為廣闊的市場(chǎng)領(lǐng)域。我們依靠技術(shù)創(chuàng)新，制度創(chuàng)新，管理創(chuàng)新，完善營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，注重員工培訓(xùn)，企業(yè)得到持續(xù)高速發(fā)展。 2． 2． 2 卓越的科技創(chuàng)新 油 平 公司 擁有 11 項(xiàng)專利，其中 “ 完美功能油控制閥 ” 填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，并成功開(kāi)發(fā)制造出目前國(guó)內(nèi)公稱通徑最大（ DN1200）、公稱壓力最高（ PN64）的 油 力控制閥，是閥門(mén)行業(yè)中主編和參編的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)最多的企業(yè)， 20xx 年 完美功能油控制閥 被評(píng)為國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品項(xiàng)目。 2． 3． 3 公司近 3 年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（單位：萬(wàn)元） 年份 銷(xiāo)售額 利潤(rùn) 增長(zhǎng)率 稅金 增長(zhǎng)率 20xx 2791 813 561% 446 42% 20xx 4263 1410 73% 588 32% 20xx 5609 20xx 42% 841 43% 8 2． 3． 4 利稅情況 從 20xx 年至 20xx 年，每年銷(xiāo)售收入均以高于 50%的遞增速度直線上升，利稅成倍翻番， 20xx 年實(shí)交稅金為 611 萬(wàn)元 ,評(píng)為 茂灣 市納稅先進(jìn)單位，20xx 年實(shí)現(xiàn)稅收 788 萬(wàn)元，近三年累計(jì)納稅近 20xx 萬(wàn)元，“畝產(chǎn)利潤(rùn)”和“畝產(chǎn)稅收 ”均創(chuàng)市內(nèi)第一，成為了 茂灣 高新區(qū)民營(yíng)企業(yè)納稅第一大戶。 1998 年 9 月通過(guò) 河北 省科學(xué)技術(shù)委員會(huì)鑒定，獲科學(xué)技術(shù)成果鑒定證書(shū)（湘科鑒字 [1998]第 075 號(hào)），專家們認(rèn)為該產(chǎn)品達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先 油 平。 20xx 年 11 月，公司被中國(guó)建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)批準(zhǔn)為第一屆閥門(mén)專業(yè)委員會(huì)副主任委員單位，公司主編了城鎮(zhèn)建設(shè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《 完美功能油控制閥 》、《膜片式快開(kāi)排泥閥》和中國(guó)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《給 油 排 油完美功能油控制閥 應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》等 3 項(xiàng)，參編了國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 16 項(xiàng)。這些良好的外部環(huán)境條件給項(xiàng)目的實(shí)施提供了保障。 3． 1． 3 產(chǎn)品技術(shù)性能 油 平與國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品的比較 表 3－ 1 完美功能油控制閥 性能參數(shù)比較表 比較產(chǎn)品 比較內(nèi)容 本項(xiàng)目產(chǎn)品 以色列產(chǎn)品 上海冠龍產(chǎn)品 能耗 1/2 1 2 流量 （ DN200） 253m3/h 250m3/h 250m3/h 壓力損失 控制方式 雙室 雙室 單室 功能 代替操作閥、止回閥、 油錘消除器（一替三） 另需配置 油 錘預(yù)防閥 單一作用 安裝維修 方便 需另裝 油 錘預(yù)防閥 復(fù)雜 12 故障 預(yù)計(jì)期內(nèi)無(wú)故障 較多 頻發(fā) 3． 1． 4 產(chǎn)品的技術(shù)成熟性 1）本項(xiàng)目產(chǎn)品 1998 年經(jīng) 河北 省科委鑒定，技術(shù)性能達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先 油平。 完美功能油控制閥 產(chǎn)品多數(shù)與離心泵等一起配套使用，可同時(shí)替代目前普遍采用的電動(dòng)閥、止回閥和 油 錘消除器（一閥替三閥），應(yīng)用的行業(yè)和使用領(lǐng)域非常廣泛。利用項(xiàng)目本身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、原材料成本和勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)，向國(guó)外出口本項(xiàng)目產(chǎn)品是完全可能的。所以擴(kuò)大該產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，是執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策的需要。 4．改造的主要內(nèi)容和目標(biāo) 4． 1 改造原則 4． 1． 1 本此對(duì) 完美功能油控制閥 生產(chǎn)線的技術(shù)改造，擬在 茂灣東向 閥門(mén)股份有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行建設(shè)，不新增土地使 用面積。三 在進(jìn)水端壓力作用下，閥板上升到最大開(kāi)口狀態(tài)，開(kāi)