【正文】 項目經(jīng)理 審核借款事項的真實性 、借款金額的合理性 財務(wù)資金部 門 核查是否有未按期歸還的借款 總會計師 根據(jù)審核結(jié)果及資金狀況，審批借款額 財務(wù)資金部 門 1 、 根據(jù)審批單支付借款 2 、 借款１個月內(nèi)未歸還的則自下月起從借款人工資總額中扣還借款 借款人 確因工作原因需要借款時，填制《借款申請單》 中建五局河南公司 借款申請單 200 年 月 日 申請部門 附件 張 收款單位（全稱） 申請金額（大寫） 付款方式：現(xiàn)金（ ） 、 轉(zhuǎn)帳支票（ ） 、 銀行匯票（ ）、電匯（ ）、其他（ ） 款項用途 財務(wù)部審核 單位領(lǐng)導(dǎo) 總會計師 部門經(jīng)理 經(jīng)辦人 工程付款申請表 工程名稱 : 編號 合同名稱 備案編號 分包單位名稱 申請單位及委托人蓋章簽字 合同總價 累計已付款（不含本次申請款） 本次申請付款 按合同付款比例 實際付款比例（不含本次申請款） 審核部門 審核內(nèi)容 項目經(jīng)理部相關(guān)人員意見 質(zhì)量員 已完工程質(zhì)量、技術(shù)是否符合合同要求 安全員 安全文明施工是否達到合同要求 生產(chǎn)經(jīng)理 工程施工形象進度是否達到合同要求 商務(wù)經(jīng)理 有無應(yīng)扣罰款及工程量的完成情況 項目經(jīng)理 對付款進行全面審核 公司主要職能部門意見 項目管理部 簽字 商務(wù)合約部 簽字 財務(wù)資金部 簽字 公司領(lǐng)導(dǎo)意見 總工程師 簽字 總經(jīng)濟師 簽字 總會計師 簽字 總經(jīng)理 簽字 會審后批準付款 小寫： 大寫： 備注 此表由項目部填寫，考慮本期可供支付資金總額進行綜合平衡（本月所有分包、材料、租賃、項目費用等支出），分包方蓋章并經(jīng)委托人簽字； 審核內(nèi)容欄執(zhí)行情況由項目部據(jù)實填寫簽署意見后公司部門核實 付款意見必須提出明確意見，不得只簽署姓名 所填寫的數(shù)據(jù)不能涂改；會審額與申請額差額較大時追究有關(guān)人員責(zé)任 物資供應(yīng)付款申請表 工程名稱 : 編號 合同名稱 備案編號 供應(yīng)單位名稱 申請單位及委托人蓋章簽字 合同總價 累計已付款（不含本次申請款） 本次申請付款 按合同付款比例 實際付款比例（不含本次申請款） 審核部門 審核內(nèi)容 項目經(jīng)理部相關(guān)人員意見 項目材料員 實際供應(yīng)數(shù)量及驗收手續(xù)是否齊全； 生產(chǎn)經(jīng) 理 質(zhì)量狀況及是否通過檢驗 商務(wù)經(jīng)理 供應(yīng)時間是否及時符合合同要求； 資料提供是否齊全且有效； 合同規(guī)定的其它義務(wù)完成情況； 有無罰款及數(shù)額； 按合同應(yīng)扣（留）款項及數(shù)額 項目經(jīng)理 全面審核 公司主要職能部門意見 物資采購部 簽字 項目管理部 簽字 商務(wù)合約部 簽字 財務(wù)資金部 簽字 公司領(lǐng)導(dǎo)意見 總工程師 簽字 總經(jīng)濟師 簽字 總會計師 簽字 總經(jīng)理 簽字 會審后批準付款 小寫： 大寫： 備注 此表由項目部填寫，考慮本期可供支付資金總額進行綜合平衡（本月所有分包、材料、租賃、項目費用等支出），分包方蓋章并經(jīng)委托人簽字； 審核內(nèi)容欄執(zhí)行情況由項目部據(jù)實填寫簽署意見后公司部門 核實 付款意見必須提出明確意見，不得只簽署姓名 所填寫的數(shù)據(jù)不能涂改；會審額與申請額差額較大時追究有關(guān)人員責(zé)任 中建五局河 南公司借款申請表 編號 : 申請單位 (章 ) 申請日期 年 月 日 申請事由及還款來源 本次借款金額 累計借款金額 還款期限及承諾 經(jīng)辦人 財務(wù)經(jīng)理 總會計師 總 經(jīng)理 備注 河 南公司月度資金平衡預(yù)算表 項目名稱 : 年 月 單位 。 。 。 。項目部費用開支既屬項目成本管理范疇，又納入公司整體 費用預(yù)算。負責(zé)審議各部門或項目編制的費用預(yù)算，并定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析、調(diào)整及年終考核。除此以外的均列入公共支出預(yù)算。 四、 預(yù)算的編制 第八條 預(yù)算編制的方法：采用自上而下、自下而上、上下結(jié)合的編制方法。營銷部門費用開支標(biāo)準執(zhí)行 河南 公司營銷管理辦法 第十一條 歸口管理費用劃分范圍及預(yù)算編制： 綜合管理辦公室 ：工資性支出、各類獎金、職工培訓(xùn)費、新生報到費、養(yǎng)老保險金、住房補貼、失業(yè)保險費等費用；獨生子女費、排污綠化費、辦公樓裝修費用、物業(yè)水電費、車輛年檢費、宣傳費、電腦、打印機、復(fù)印機、飲炊具、電扇等非固定資產(chǎn)等支出、網(wǎng)絡(luò)費用； 律師咨詢費及代理費、法院訴訟費等費用 項目管理 部：技術(shù)開發(fā)費、未形成固定資產(chǎn)的測量設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備等；勞動保護費、安全措 施費等費用； 財務(wù)資金部：評估費、審計費、印花稅、貸款利息、承兌匯票及各類保函手續(xù)費、固定資產(chǎn)折舊費等費用。 五、 預(yù)算的執(zhí)行、分析 第十三條 費用預(yù)算一經(jīng)確定，執(zhí)行過程中實行嚴格的控制，嚴禁部門可控費用出現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象，部門或項目負責(zé)人對部門可控費用負責(zé)，財務(wù)部門監(jiān)督執(zhí)行；部門不可控費用，也需控制在預(yù)算范圍內(nèi)。 公司分管領(lǐng)導(dǎo)對管轄范圍 內(nèi)的公共支出費用，負責(zé)控制在預(yù)算范圍內(nèi)。 所有圖集、規(guī)范、定額、管理手冊等由辦公室檔案管理部門登記、管理。公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)辦的費用及飛機票、火車軟臥票、輪船二等艙以上、住宿超過標(biāo)準以上 等費用，則須經(jīng)公司經(jīng)理審批后，方可報銷； （ 7）財務(wù)資金部依據(jù)審批手續(xù)完善的原始憑證填制憑證，若經(jīng)辦人有到期未還的借款，則由財務(wù)部門負責(zé)扣回。 第十七條 費用的核銷程序： 部門可控費用：經(jīng)辦人將實際發(fā)生的費用按項目填列《費用報銷單》等，并將合法票據(jù)整齊粘貼在核銷單背面；交部門經(jīng)理或項目經(jīng)理審核其費用的真實性、合理性，并控制在部門預(yù)算額度內(nèi)；屬公司統(tǒng)一管理的實物資產(chǎn)須由管理部門登記；財務(wù)部門按公司規(guī)定進行審核，審核票據(jù)的合法性、金額計算的正確性及手續(xù)是否齊全（如：實物資產(chǎn)須登記等）；總會計師根據(jù)具體情況審批核銷；財務(wù)資金部依據(jù)審批手續(xù)完善的原始憑證填制憑證，若經(jīng)辦人有到期未還的借款，則由財務(wù)部門負責(zé)扣回。 通訊費按照標(biāo)準包干到部門，由部門經(jīng)理在月末將本部門通訊費匯總核銷一次。具體為： 部門負責(zé)人負責(zé)審核費用開支的真實性，控制本部門的可控費用和歸口管理費用，并定期進行分析。 第十二條 每年 12 月 10日前，各部門及在建項目負責(zé)人將下一年度的部門可控費用及歸口管理費用預(yù)算草案送交財務(wù)資金部，由財務(wù)部門匯總上報公司預(yù)算管理委員會審議 。）并呈報預(yù)算委員會；由預(yù)算委員會審查各分部預(yù)算草案，進行溝通和綜合平衡，擬訂公司費用預(yù)算方案，報公司經(jīng)理審批，公司經(jīng)理認為有必要的，可提交公司黨政聯(lián)席會審議，審議通過經(jīng)公司經(jīng)理審批后，成為正式預(yù)算，逐級下達 各部門執(zhí)行。車輛使用費劃歸公司辦公室管理。 三、 預(yù)算編制內(nèi)容 第六條 列入費用預(yù)算范圍的有：管理費用、財務(wù)費用、應(yīng) 付福利費、職工教育經(jīng)費開支及項目間接費用。 二、 費用預(yù)算管理機構(gòu) 第四條 公司經(jīng)理對預(yù)算管理工作全面負責(zé)。 第二條 本預(yù)算編制原則：合理預(yù)算、剛性控制、嚴格考核、及時獎懲。元 收入項 收入類別 按合同應(yīng)收數(shù) 累計已收數(shù) 本月預(yù)計收入 備注 按合同規(guī)定需要墊資或按進度付款需要借款 合計 支出項 支出類別 按合同應(yīng)支出數(shù) 累計支出數(shù) 本月預(yù)計支出 備注 ⑴ .工 資 ⑵ .辦公費 ⑶ .差旅費 ⑷ .業(yè)務(wù)招待費 ⑸ .水電取暖費 ⑹ .其他零星開支 合計 注 :、進度款、尾款、變更、索賠、租金及其他相關(guān)的經(jīng)營收入。元 收入項 收入類別 按合同應(yīng)收數(shù) 累計已收數(shù) 本月預(yù)計收入 備注 合計 支出項 支出類別 按年度預(yù)算應(yīng)支出數(shù) 累計支出數(shù) 本月預(yù)計支出 備注 ⑴ .工 資 ⑵ .辦公費 ⑶ .差旅費 ⑷ .業(yè)務(wù)招待費 ⑸ .水電取暖費 ⑹ .醫(yī)療費 (7).職工教育經(jīng)費 (8)其他支出 (1).上交局管理費 (2).項目借款 (3)其他支出 合計 注： 、進度款、尾款、變更、索賠、租金及其他相關(guān)的經(jīng)營收入。、進度款、尾款、變更、索賠、租金及其他相關(guān)的經(jīng)營收入。若供應(yīng)商為新簽合同付款，則須出示合同書。商務(wù) 部門負責(zé)審核已完工程量（結(jié)算值）、合同應(yīng)扣款項及合同約定應(yīng)付款 ；項目 管理 部門負責(zé)評價工程質(zhì)量、進度 、安全、文明施工等方面是否符合合同約定，有無罰款 ；財務(wù)部門負責(zé)審核累計已付款、按合同本次應(yīng)付款。 收到款項的項目， 該項目財務(wù)代表 將其作帳務(wù)處理；未收到款項的，財務(wù)資金部將票據(jù)作注銷處理。 項目部 項目經(jīng)理或項目財務(wù)代表 與業(yè)主辦理完收款手續(xù)，收到款項后即存入公司指定的“收入專用帳戶”， 確有由業(yè)主代付的，須事先辦理相關(guān)的審批手續(xù)。 七、合同 的生效 本合同經(jīng)甲方代表人（負責(zé)人）簽字并蓋章及乙方負責(zé)人簽字并加蓋公章后生效。（若為銀行承兌匯票借款，則乙方在借款期內(nèi)不收甲方銀行承兌匯票借款利息，如甲方委托乙方貼現(xiàn)，則由乙方按實向甲方收取貼現(xiàn)利息及手續(xù)費） 五、 還款約定及擔(dān)保 １、還款方式：甲方應(yīng)于本合同約定的還款日前將款項歸還于乙方。 第五十四條 本辦法由財務(wù)資金部負責(zé)解釋，實施過程中出現(xiàn)問題、不足請及時反饋，以便及時調(diào)整。投標(biāo)保函回收責(zé)任人為營銷部門負責(zé)人，履約、支付保函回收責(zé)任人為項目經(jīng)理。 第五十一條 銀行保函的管理 銀行保函是銀行為企業(yè)的經(jīng)濟活動提供的一種擔(dān)保，目前使用的主要有投標(biāo)保函、履約保函、支付保函。不得私設(shè)小金庫 。 公司對 庫存現(xiàn)金實行額度控制，公司財務(wù)資金部門日庫存現(xiàn)金額度為 2 萬元，片區(qū) 日庫存現(xiàn)金額度為 1萬元