【正文】 、條例、規(guī)范和標準。制定每月用款計劃，確保建設資金足額、恰當、適時用 于工程建設。 圖表 111：項目總投資估算表 建設投資估算表 附表 2 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 建筑工程 設備及工器具購置 安裝工程 其它費用 合計 備注 一 第一部分：工程費用 1 建筑工程 鄧禹公祠 1368㎡ 2 總圖及運輸工程 電氣系統(tǒng) 給排水系統(tǒng) 管網工程 消防系統(tǒng) 道路及綠化 通信 圍墻及大門 其 他 二 第二部分：其他工程建設費用 1 土地征用費 2 建設單位管理費 3 可研及環(huán)評編制費 9 4 工程設計費 5 職工培訓費 6 工程監(jiān)理費 三 基本預備費 建設投資 資金籌措 資金來源 本項目總投資 550 萬元。 投資使用計劃 投資使用計劃 本項目建設期為 2020 年 2 月至 2020 年 1 月，建設周期 為12 個月。計算期確定為 12 年。 年銷售收入和年銷售稅金及附加估算 產品銷售收入 ：項目建成后，達產年銷售額為 450萬元。 總成本費用估算 燃料 動力按實際需要估算，詳見附表 6。詳見附表 9 利潤總額分配 達產年年均利潤總額為 萬元。 利潤指標分析 年均利潤總額 14 投資利潤率 = —————— 100% 總資金 = % 年均利稅總額 投資利稅率 = —————— 100% 總資金 = % 不確定性分析 盈虧平衡分析 項目達產年固定成本為 ，可變成本 元，則由經營能力利用率表示的盈虧平衡點為： 年固定總成本 BEP = ———————————————————— 年銷售收入 年可變總成本 年銷售稅金及附加 = ———————————— 100% =% 計算結果表明，該項目只要達到設計能力的 %，企業(yè)就可保本經營，而不至于虧損，可見項目經營風險還是較小的。 16 第 13 章 社會效益評價 由于本項目 為鄧禹文化紀念館 建設項目新建 土建工程，采用有無對比分析法進行社會 評價， 分析有該項目 和無項目的情況下對社會的影響。 項目業(yè)主 項目的建設為整個 新野縣人民 提供優(yōu)質的 旅游 服務，促 進新野縣，乃至河南省整個旅游業(yè)均衡發(fā)展，加快新野縣 社會主義新 17 農村建設步伐。 18 第 14 章 結論與建議 結論 項 目建設地點位于 河南省新野縣 ， 項目建設規(guī)模合適且具有一定前瞻性，符合 新野縣旅游 事業(yè)發(fā)展的實際需要；方案設計能保證所需的硬件條件，工程技術方案具備可操作性。 建議項目單位在施工建設過程中，采取適當措施，盡量減少因工程施工產生污染及對周邊環(huán)境的影響。 建議 該項目建設涉及內容較多，為保證其順利實施，項目單位應做好工程項目的前期設計工作。項目建成后，將改善城市形象，帶動建設場址周邊經濟發(fā)展。 該 項目 建設 后， 新野縣將新增新的旅游景點 ， 滿足當?shù)厝嗣竦木裎镔|文化需要，從而促進地方經濟建設協(xié)調，健康，穩(wěn)定，保障國民經濟和社會發(fā)展的各項目標能順利實現(xiàn)。該項目具有一定的抗風險能力，詳見表。所得稅后利潤為 萬元。 固定資產折舊、遞延資產攤銷估算 固定資產采用平均年限法分類折舊，設備折舊年限預計為 13 10年，凈殘值率為 5%。其中增值稅稅率為 17%，城市維護建設稅為增值稅 1%，教育費附加為增值稅的 3%，價格調控基金 %。 項目總投資 項目總投資 = 固定資產投資 +流動資金 = +0 12 = 投資使用計劃與資金籌措 固定資產投資 ，于建設期一次性投入；流動資金投資 0 萬元。 項目投資計劃與資金籌措方式詳見下表： 圖表 115：投資計劃與資金籌措 單位：萬元 序號 工程名稱 第一年 合計 1 總投資 建筑工程費用 其他工程建設費用 基本預備費 2 資金籌措 自有資金 借款 長借款 流動資金借款 其他短期借款 11 第十 二 章 經濟評價 編制依據(jù) 經濟評價是依據(jù)國家發(fā)改委、建設部頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第三版）的有關規(guī)定進行評價 有關稅收及財務指標依據(jù)國家現(xiàn)行稅法及財務會計制度 企業(yè)提供的相關資料 基礎數(shù)據(jù) 計算期 項目計算期期為 11 個年，其中建設期為 1 年。 籌資方案 自有資金主要由股東投入資本構成，公司股東承諾將根據(jù)基地經營需要為公司注入資本金，公司建設期經營盈余資金全部投入基地項目建設。 取費說明 （ 1）基本預備費按建筑工程費 、其他 工程建設之和的 5%計取。對安全檢查結果必須認真對待，需要整改的必須限定整改完成時間，落實整改方案和責任人。 首先，監(jiān)督和要求施工單位建立健全工程項目安全生產制度。 嚴格按照合同辦事，在工程建設招標、材料供應招標、監(jiān)理招標中應按照合同法和工程建設有關管理制度和規(guī)章與中標單位簽訂完善的合同條款，并嚴格按照合同進行管理，以保證項目經營管理活動的順利進行，提高工程管理水平，實現(xiàn)項目工程投資、進度、質量、環(huán)保等目標，取得良好的社會和經濟 5 效益。 加強合同管理 合同管理是工程建設管理的重要內容之一，是控制工程投資、進度質量的基本依據(jù)。質量管理內容主要有以下幾個方面： 審查監(jiān)理、施工單位的資格和質量保證條件； 組織和建立本項目的質量控制體系，完善質量保證體系； 對工程質量進 行跟蹤、檢查、監(jiān)督、控制； 質量事故的報告和處置； 督促、檢查工程建設是否符合設計圖紙要求； 督促、檢查工程建設是否符合國家有關的規(guī)范要求； 督促、檢查工程材料是否符合要求。 編制建設管理計劃及資金計劃、審查施工圖紙是否滿足設計文件和規(guī)范要求，以及投資方提出的一些特殊的功能和技術要求； 采用公開招標確定工程承建商，簽訂施工合同； 采用公開招標確定工程監(jiān)理單位，簽訂監(jiān)理合同； 審批承建商提交的施工組織設計、施工進度計劃、施工 2 方案、施工質量保證體系等技術文件，并檢查落實； 檢查承建商執(zhí)行工程施工合同過程中的技術規(guī)范，作好投資、進度、質量和合同管理工作； 檢查工程所采用由招標確定的供貨商提供的主要設備和關鍵材 料是否符合設計圖紙和合同所規(guī)定的質量標準，并作好其他材料的招標采購工作； 作好資金管理，按進度作好結算工程提款工作，節(jié)約投資； 根據(jù)工程進度情況，審核承建商進度及付款申請，簽發(fā)工程付款憑證、支付工程款； 組織竣工驗收； 組織工程審計； 1審查接收承建商及監(jiān)理公司規(guī)整的技術業(yè)務資料，建立技術經濟檔案。 招標采購工作是項目管理的核心環(huán)節(jié)，直接影響項目的進度和質量。 施工：進行管道施工。招標初步方案見表 92： 表 92 工程招標初步方案表 序號 招標內容 招標范圍 招標組織形式 招標方式 不采用招標方式 備注 全部 部分 自行 委托 公開 邀請 一 建筑工程 √ √ √ 二 勘測、設計 √ √ √ 三 工程監(jiān)理 √ √ √ 四 其 它 46 第 10 章 項目實施進度及實施保障 進度安排 根據(jù)本項目的特點和工程量的大小，在考慮現(xiàn)有的施工水平和施工條件情況下，計劃本建設項目建設期為 12個月 （ 2020年2 月至 2020 年 1 月）。 招標范圍：主要包括項目的勘測、設計、工程施工、工程監(jiān)理、主要設備采購等。嚴格遵守國家有關規(guī)章制度，積極主動地和各級職能部門配合，爭取各部門的幫助，以保證建設項目的順利進行。 合同管理 本項目合同主要包括勘察設計合同、施工合同以及與建設工程相關的其他合同。 資金管理 工程建設資金實行專戶、專項管理，按照國家規(guī)定制訂規(guī)范的項目財務、會計和報賬管理制度，建立資金使用審批制度，設立規(guī)范的基本建設財務賬簿、 編制用款計劃和定期上報工程進展情況統(tǒng)計表。 對工序交接、隱蔽工程檢查、設計的變更審核、質量事故的處理、質量和技術鑒證等進行控制，對出現(xiàn)違反質量規(guī)定的事件、容易形成質量隱患的做法 采取措施予以制止。委托有相應 監(jiān)理資質的監(jiān)理單位對工程進行全過程監(jiān)理，包括設計階段、施工階段、竣工驗收階段的監(jiān)理。 41 第 9 章 項目組織管理與招投標 建設管理機構 為加強項目建設的領導工作，順利完成項目建設任務，新野縣高宓侯文化旅游開發(fā)有限責任公司將成立 建設領導小組。同時，室內設置單栓單出口室內消防栓，以滿足室內消防用水要求。 39 勞動保護 本項目在方案設計中應充分遵循“以人為本”的原則，為職工創(chuàng)造良好舒適的工作環(huán)境。 所有電纜及導線均采用銅芯，銅線不易腐蝕和老化，且機械強度高，可減少因接觸電阻過大線路接頭發(fā)熱起火和斷線的危險，其截 面和布局因考慮計算機等高負荷造成諧波所帶來的諧波電流及高容量電動機負荷所帶來的沖擊電流。 項目營運后，不會對大氣環(huán)境產生較大影 響，能滿足大氣環(huán)境質量要求。施工組織設計時應合理安排施工季節(jié)，盡量避免在雨季破土開工，以減少水土流失和對環(huán)境的污染；施工現(xiàn)場產生的生活廢水和生活垃圾，應設置簡易處理池和臨時堆放場地；施工棄土，應有妥善的處置方案，如構建擋土墻，種植草樹等，避免揚塵和雨季水土流失而污染 環(huán)境；施工結束后，應及時清理場地，恢復原貌；施工期間還應委托當?shù)丨h(huán)保部門監(jiān)督，以切實保護環(huán)境。 聲環(huán)境 場址周圍聲環(huán)境質量良好，符合《城市區(qū)域環(huán)境噪聲質量標準》（ GB30961993）二類標準。所以，應廣泛深入地進行節(jié)水節(jié)能宣傳，提高節(jié)能節(jié)水意識，使節(jié)能成為大家的自覺行動。 對雨水進行收集，用作綠 化灌溉用水。 提高設備負載率 變壓器在輕負載和滿負荷運 行時都是不經濟的，當負荷在額定容量的 80%左右時，效率最高。本項目選用 S11 型變壓器。照明燈具均使用節(jié)能燈。 照明節(jié) 能 控制照明功率密度值 按照《建筑照明設計標準》（ GB 500342020）的要求設計建 32 筑物各使用區(qū)的照度值。 根據(jù)不同的空調凈化參數(shù)，分別設計系統(tǒng)。 （ 2）圍護結構保溫處理 31 對圍護結構進行保溫處理，提高圍護結構熱阻值和熱穩(wěn)定性。玻璃窗的主要用途是采光，在滿足傳熱系數(shù)、遮陽系數(shù)、透光率的前提下可采用吸熱玻璃、反射玻璃、 LOWE玻璃、中空玻璃等特性玻璃。 門窗節(jié)能 （ 1）盡量減少門窗的面積 門窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，面積約占建筑外圍護結構面積的 30%，