【正文】 成本為 元/平方米；４、公建配套費為 元/平方米；５、市政及環(huán)境工程費為 元/平方米；６、管理費按上述 2—5 項之和的 5%計算；７、不可預(yù)見費按上述 2—4 項之和的 5%計算；８、銷售費用按銷售額的 %計算；９、財務(wù)費用按實際借款測算；營業(yè)稅金按銷售額的 %計算；1所得稅按 33%計算。成本估算成本估算表序號 項目 建筑單位成本 銷售單位成 本 總成本（萬元） 中國最大管理資源中心第 23 頁 共 27 頁1 土地成本 10,243 2 前期工程費用 1351 3 建筑安裝工程 32545 4 市政及環(huán)境工程 2777 5 公共配套工程 3283 6 開發(fā)間接費用 314 7 不可預(yù)見費 1859 8 行政管理費用 731 9 營銷費用 4151 10 運營費用 230 　 建設(shè)投資合計 57484 投資成本、資金籌措計劃，判斷每年所需的建設(shè)投資資金量投資成本、費用估算及資金籌措表建設(shè)經(jīng)營期項目 合計2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年資金投入 　 　 　 　 　土地成本 10243 3000 1308 2020 3935 前期工程費用 1351 458 458 435建筑安裝工程 32545 10994 12670 6881 2020 市政及環(huán)境工程 2777 388 1189 900 300 公共配套工程 3283 438 1245 1000 600 開發(fā)間接費用 314 70 90 90 64 不可預(yù)見費 1859 400 700 459 300 行政管理費用 731 250 200 200 81 營銷費用 4151 1300 1651 800 400 運營費用 230 60 80 60 30 建設(shè)投資合計 57484 3000 15666 20283 14760 3775 財務(wù)費用 2721 550 1300 671 200 總成本費用 60205 3000 16216 21583 15431 3975 　資金籌措自有資金 21000 3000 4265 6800 6935銀行貸款 24000 8000 10000 6000預(yù)售資金 15205 3951 4783 2496 3975 資金籌措合計 60205 3000 16216 21583 15431 3975 項目資金成本及借款還本付息估算借款還本付息表 單位：萬元 中國最大管理資源中心第 24 頁 共 27 頁序號 項 目 合 計 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年1 年初借款余額 8000 14000 11000 2 本年借款 24000 8000 10000 60003 本年應(yīng)付利息 2721 300 1053 810 558 4 籌資費用 5 本年還本金額 24000 4000 9000 11000 6 年末借款余額 8000 14000 11000 07 償還借款本息的資金來源 26721 300 5053 9810 11558 　 投資回收 26721 300 5053 9810 11558 十、項目銷售收入及利潤的估算收入預(yù)測收入預(yù)測表 單位：萬元年份 出售比例 類型 單價 （元/㎡） 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年10% 住宅 3500 0% 商鋪 7000 2020 年0% 車位 85000/個 30% 住宅 3500 10% 商鋪 7000 2020 年0% 車位 85000/個 30% 住宅 3500 20% 商鋪 7000 2020 年20% 車位 85000/個 600 30% 住宅 70% 商鋪 2020 年80% 車位 2400 100% 住宅 86413 100% 商鋪 9416 小計100% 車位 3000 600 2400 合計 　 　 98829 根據(jù)銷售收入及成本費用的估算值，測算營業(yè)利潤營業(yè)利潤測算表 中國最大管理資源中心第 25 頁 共 27 頁萬元 項目 合計 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年銷售收入 98829 總成本費用 60205 3000 16216 21583 15431 3975 銷售稅金及附加 9076 利潤總額 29548 3000 所得稅 稅后利潤 3000 十一、項目經(jīng)濟效益分析編制現(xiàn)金流量表，分析計算部分財務(wù)指標(biāo)現(xiàn)金流量表（全部投資）單位：萬元項目 合計 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年現(xiàn)金流入銷售收入 98829 現(xiàn)金流入合計 98829 現(xiàn)金流出建設(shè)投資 60205 3000 16216 21583 15431 3975 銷售稅金及附加 9076 所得稅 現(xiàn)金流出合計 3000 凈現(xiàn)金流量 3000 累計凈現(xiàn)金流量 3000 基準(zhǔn)收益率 10% 1 凈現(xiàn)值 3000 累計凈現(xiàn)值 3000 現(xiàn)金流量表（自有資金）單位：萬元項目 合計 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年現(xiàn)金流入 中國最大管理資源中心第 26 頁 共 27 頁銷售收入 98829 現(xiàn)金流入合計 98829 現(xiàn)金流出自有資金 21000 3000 4265 6800 6935預(yù)售收入再投入 15205 3951 4783 2496 3975 銷售稅金及附加 9076 所得稅 貸款償還 26721 300 5053 9810 11558 現(xiàn)金流出合計 3000 凈現(xiàn)金流量 3000 累計凈現(xiàn)金流量 3000 基準(zhǔn)收益率 10% 1 凈現(xiàn)值 3000 累計凈現(xiàn)值 3000 指標(biāo)計算：（1）全部投資動態(tài)： 靜態(tài)：內(nèi)部收益率： % 全部投資利潤率：%投資回收期： 年 投資回收期： 年財務(wù)凈現(xiàn)值： 10, 萬元（2）自有資金動態(tài)： 靜態(tài)內(nèi)部收益率： % 全部投資利潤率：%投資回收期： 年 投資回收期： 年財務(wù)凈現(xiàn)值： 萬元資金來源與運用表資金來源與運用表單位：萬元 中國最大管理資源中心第 27 頁 共 27 頁項目 合計 2020 年 2020 年 2020 年 2020