某房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及信息統(tǒng)計(jì)管理制度(doc)-地產(chǎn)制度(文件)
【正文】 招標(biāo)計(jì)劃后延，則須于計(jì)劃招標(biāo)日前一個(gè)月將調(diào)整項(xiàng)目，調(diào)整原因報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)，集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制部備案。如月度及累計(jì)銷售量在計(jì)劃的合理范圍內(nèi)，則無須報(bào)《銷售風(fēng)險(xiǎn)月報(bào)》。如預(yù)計(jì)年度總執(zhí)行超出年計(jì)劃的 5% 且大于 50 萬元，需調(diào)整年計(jì)劃并按程序向地產(chǎn)集團(tuán)申報(bào)。如預(yù)計(jì)成本超出計(jì)劃成本的 2%，項(xiàng)目公司須報(bào)成本風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，分析產(chǎn)生成本差異的原因，提出應(yīng)對(duì)措施（包括減少損失的措施或接受風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果），報(bào)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制部。計(jì)劃調(diào)整部分有據(jù)可依，盡可能準(zhǔn)確。 資金風(fēng)險(xiǎn)月報(bào) 如根據(jù)滾動(dòng)《年度資金平衡計(jì)劃》，預(yù)計(jì)未來三個(gè)月的資金不能滿足使用，項(xiàng)目公司須向風(fēng)險(xiǎn) 控制部報(bào)送資金風(fēng)險(xiǎn)月報(bào)，分析資金風(fēng)險(xiǎn)，提出應(yīng)對(duì)措施，報(bào)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制部。如預(yù)計(jì)實(shí)際執(zhí)行年度累計(jì)與年度總計(jì)劃出入較大，項(xiàng)目公司可向地產(chǎn)集團(tuán)提出調(diào)整年度計(jì)劃申請(qǐng)，地產(chǎn)集團(tuán)按程序上報(bào)投資集團(tuán)后批復(fù)，風(fēng)險(xiǎn)控制部備案。如月銷售量高于月計(jì)劃 150%，自年初累計(jì)銷售量高于同期累計(jì)計(jì)劃的 130%，項(xiàng)目公司也應(yīng)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析，研究現(xiàn)有銷售價(jià)格及策略，在控制銷售風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)爭(zhēng)取利潤(rùn)最大化。 （二）、銷售類報(bào)表： （ 1） 營(yíng)銷中心設(shè)專人負(fù)責(zé)填寫《銷售與回款進(jìn)度統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳》，每周記錄一次，并于每周一上午 9： 30 前發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)控制部專人郵箱。 八、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 各項(xiàng)目公司須對(duì)日常經(jīng)營(yíng)情況定期統(tǒng)計(jì)，并與年度計(jì)劃對(duì)比，發(fā)現(xiàn)異常情況或超過風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線須報(bào)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，做出風(fēng)險(xiǎn)分析，并提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。 七、《年度銷售及回款進(jìn)度計(jì)劃》及《年度資金平衡計(jì)劃》的調(diào)整 （一）、如計(jì)劃銷售價(jià)格下調(diào)，須按程序上報(bào)董事局審批。調(diào)整原則如下
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