【正文】 所作原始訂單的合理性。 （ 4）及時(shí)錄入款、付款及轉(zhuǎn)帳憑證。如有特殊情況主動(dòng)與對(duì)方協(xié)商。 ? 辦公用品由財(cái)務(wù)主管簽字，由出納執(zhí)行，文員建立辦公用品保管帳及庫(kù)存明細(xì)帳。 ? 客戶以現(xiàn)金的方式還款時(shí)，必須開一式三聯(lián)的證明單，一聯(lián)交客戶，二聯(lián)交會(huì)計(jì)，三聯(lián)交財(cái)務(wù)主管。 ? ⑨ 每月 26日上午結(jié)完當(dāng)月現(xiàn)金帳、銀行日記帳，保證帳實(shí)相符、帳帳相符 ? ： ? ① 審核費(fèi)用報(bào)銷單和資金使用申請(qǐng)表簽字手續(xù)的完整性。 ? ⑥ 每周一上午呈報(bào)總經(jīng)理上一周的現(xiàn)金報(bào)表。 （ 8）協(xié)助上級(jí)對(duì)各部門的績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，提出評(píng)估建議和意見。 （ 11）每月收存與財(cái)務(wù)有關(guān)的所有資料備份。 （ 6） 即時(shí)購(gòu)買增值稅發(fā)票、普通發(fā)票。望大家遵守。 在上班時(shí)間因私自有事需提前請(qǐng)假離開崗位回家或者辦 事，一律按兩小時(shí) 10元記算。 如發(fā)現(xiàn)上班有打卡記錄，簽到，下班不打卡，簽退的，這 種情況一律按半休處理。 正常出勤：按時(shí)上下班，上班時(shí)間按排周六、周日，平時(shí) 休班按請(qǐng)假記算，特殊情況需向主管申請(qǐng)。 二十、其它未盡流程依據(jù)工作需要再行擬定，并經(jīng)公司高層批注后實(shí)施 濰坊紳寶貿(mào)易有限公司 簽發(fā)人： 9 公司員工考勤管理制度 為了確保考勤的準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)，維持公司正常的工作秩序 ,特制定本制度，具體內(nèi)容如下： ? 按公司現(xiàn)行的作息時(shí)間考勤： 上午： 8： 00—— 12： 00 下午 13： 00—— 17： 30 早上 7： 55點(diǎn)名打卡，凡是沒(méi)有點(diǎn)到的人員，以遲到記錄。 十二、 工資發(fā)放流程： 公司員工： 由人力資源部相關(guān)人員按照考核成績(jī)計(jì)算各 崗位人員績(jī)效分?jǐn)?shù) —— 人力資源核查相關(guān)人員的該月獎(jiǎng) 罰記錄、考勤記錄 —— 做出以上信息上報(bào)公司高層審 核 —— 交出納按照考核辦法計(jì)算發(fā)放工資。 銷售時(shí)間 3個(gè)月內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，憑銷售單維修。 6 十、 自營(yíng)商場(chǎng)貨品降價(jià)流程 ：對(duì)于庫(kù)存較大、周轉(zhuǎn)率低的貨 品，區(qū)域提出降價(jià)活動(dòng)方案申請(qǐng)， 貨品部主管審核，經(jīng)高層決定后實(shí)施 。 六、財(cái)務(wù)組織庫(kù)存抽盤流程：由財(cái)務(wù)部組織，由其它人配 合，每季度保證對(duì)大庫(kù)、展廳、所有商場(chǎng)專柜盤點(diǎn)、核對(duì)數(shù) 據(jù)一次。 關(guān)于老客戶結(jié)款流程：所有老客戶都必須重新簽訂 同，公司高層根據(jù)每個(gè)客戶的實(shí)際情況確定信貸額 度，該合同的復(fù)印件存放財(cái)務(wù)一份、銷售內(nèi)勤一份， 做為審核依據(jù)，嚴(yán)格控制客戶的欠款不能超過(guò)信貸額 度，每年 12月份和合同期內(nèi)最后一個(gè)月內(nèi)要結(jié)清以上 期限內(nèi)的所有的欠款。 1 濰坊紳寶貿(mào)易有限公司 員工規(guī)章管理制度 09101 2 ? 目錄 ? 各項(xiàng)工作流程試行辦法 ? 公司員工考勤管理制度 ? 財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé) ? 出納崗位職責(zé) ? 裝修流程 ? 差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)銷流程 ? 物流崗位職責(zé) ? 質(zhì)檢工作崗位職責(zé) ? 業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé) ? 營(yíng)業(yè)員崗位職責(zé) ? 針對(duì)公司日常行為規(guī)范的罰款規(guī)定 ? 業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)流程 ? 關(guān)于規(guī)范客戶服務(wù)部的維修單的規(guī)定 ? 遲到早退規(guī)定 ? 關(guān)于裝修管理規(guī)定 ? 關(guān)于特快費(fèi)用管理規(guī)定 3 各項(xiàng)工作流程試行辦法 一、自營(yíng)零售終端向貨品部補(bǔ)貨流程 同一個(gè)商場(chǎng)的終端銷售人員根據(jù)銷售情況匯總各 牌補(bǔ)貨明細(xì)或者區(qū)域巡店時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)補(bǔ)貨品明細(xì)－ 貨 品部品牌負(fù)責(zé)人 根據(jù)商場(chǎng)庫(kù)存、大庫(kù)庫(kù)存、展廳庫(kù)存、 商場(chǎng)銷售情況（直接配發(fā)或者根據(jù)銷售情況從其它終 端調(diào)撥） 審核簽字 —— 貨品部主管審核簽字 —— 給財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)打單 —— 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)統(tǒng)計(jì)給出的單據(jù)配貨、 發(fā)貨 —— 貨品到終端銷售人員 —— 倉(cāng)庫(kù)跟進(jìn)發(fā) 貨情況并做好記錄 二、零售終端向貨品部退貨流程 終端銷售人員提出或者區(qū)域巡店時(shí)提出或者貨品 部人員分析庫(kù)存時(shí)提出 —— 貨品部品牌負(fù)責(zé)人審 核確認(rèn)并報(bào)貨品部主管審核確認(rèn) —— 終端銷售人 員只有接到總部貨品部通知后方可退貨或者調(diào)撥貨 品，如有不執(zhí)行者，區(qū)域主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)商場(chǎng)關(guān)系和對(duì) 相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰，并報(bào)人力力資源部備案。 新客戶：現(xiàn)款提貨，貨品欠款要小于保證金金額，貨 品部只有見到財(cái)務(wù)部相關(guān)人員簽字審核確認(rèn)后 方可發(fā) 貨。 七、貨品部配貨流程：區(qū)域給貨品部品牌負(fù)責(zé)人配貨計(jì)劃， 并提供商場(chǎng)陳列面積、競(jìng)爭(zhēng)品牌貨品情況及商場(chǎng)其他信息， 由品牌負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配貨明細(xì)，經(jīng)貨品主管審核后，配發(fā)。 十一、 退殘流程 自營(yíng)退殘 ： 顧客必須提供銷售單據(jù)方可維修或者退貨。 銷售 時(shí)間 3個(gè)月內(nèi)，因使用不當(dāng)損壞，或在銷售 3個(gè)月以后，出現(xiàn) 任何損壞，經(jīng)公司確認(rèn)可以維修的，應(yīng)收取一定材料費(fèi)。（ 崗位工資 是公司的一種商業(yè)機(jī)密，相關(guān)人員做好保密工作，嚴(yán)禁員工 私自討論 ） 外聘員工： 財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)組根據(jù)數(shù)據(jù)計(jì)算外聘人員工資 財(cái)務(wù)主管審核、簽字，特殊情況匯報(bào)高層審核 報(bào)人力資 源處備案 發(fā)放工資。遲 到 10分鐘者罰款 5元 /人 /次，遲到 2個(gè)小時(shí)內(nèi)記半曠罰款 30元 /人 /次。 公司員工上、下班均應(yīng)親自打卡、簽到，簽退，任何人不 得代理他人或由他人代理打卡，違犯此條規(guī)定者，委托人和被 代理人均給予繳款 30元，如發(fā)現(xiàn)考勤不公平，私自破壞制度， 一律開除。 上班時(shí)間不在崗或外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即扣除當(dāng)日 工資。 1卡丟失的統(tǒng)一由公司負(fù)責(zé)補(bǔ)卡，一次繳款 50元。 濰坊紳寶貿(mào)易有限公司 2020年 1月 22 。 （ 7）催要及認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 。 12 監(jiān)督： （ 1）審核所有費(fèi)用的報(bào)銷和資金的使用 （ 2）審核進(jìn)、銷、存的微機(jī)錄入及各專柜的月報(bào)情況。 協(xié)調(diào) （ 1）搞好財(cái)務(wù)各環(huán)節(jié)的銜接，保證財(cái)務(wù)一盤棋 （ 2）協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)與其他部門的配合工作 （ 3）協(xié)調(diào)公司與工商局、稅務(wù)局、技術(shù)監(jiān)督局等執(zhí)法部門的外界工作 參與經(jīng)營(yíng)決策 （ 1）測(cè)算各賣場(chǎng)保本經(jīng)營(yíng)點(diǎn)，提醒總經(jīng)理及時(shí)撤掉常虧不賺的專柜（營(yíng)業(yè)員因素的除外） （ 2）談采購(gòu)訂貨時(shí)，提醒總經(jīng)理要稅票 （ 3）銷售時(shí)提醒總經(jīng)理薄利多銷。 ? ⑦ 登記固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊明細(xì)帳，物品帳，庫(kù)管帳每月 25日盤點(diǎn)庫(kù)存商品。 ? ②審核收回商場(chǎng)的支票金額與公司開具應(yīng)收帳款發(fā)票金額的一致性。 ? 每月給廠家匯款必須由財(cái)務(wù)主管開出的證明，出納方可執(zhí)行。 ? 廣州的托運(yùn)費(fèi)為月結(jié)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核，由黃總簽字，出納執(zhí)行內(nèi)部的運(yùn)費(fèi)，由財(cái)務(wù)主管審核，黃總簽字，出納執(zhí)行。 16 （ 4）對(duì)于總經(jīng)理開發(fā)的新項(xiàng)目，要作出財(cái)務(wù)預(yù)算，看收益是否大于風(fēng)險(xiǎn)。 （ 5）貨到后，及時(shí)開具采購(gòu)訂貨單 （ 6）、根據(jù)調(diào)貨需要，及時(shí)開具調(diào)撥單。 （ 2） 審核各專柜月報(bào)的銷售及庫(kù)存數(shù)量的準(zhǔn)確性，及時(shí)通 知對(duì)不上帳的專柜來(lái)公司對(duì)帳，這些工作在工資發(fā)放 日前一天全部完成。 （ 6）制作 《 歐洪商貿(mào)財(cái)務(wù)報(bào)表 》 。 ? 1商場(chǎng)的管理費(fèi)、電費(fèi)等費(fèi)用，由業(yè)務(wù)審核，黃總簽字，出納執(zhí)行。 ? 濰坊紳寶貿(mào)易有限公司 ? 2020年 12月 17日 18 裝 修 流 程 ? 一、凡收到商場(chǎng)或加盟商的草圖 ,須先經(jīng)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后再交由文員繪制平面圖 ,并注明高柜及矮柜的高度、尺寸，然后由區(qū)域經(jīng)理進(jìn)行審批，再有阿海審批，最后由葉總審批（一個(gè)工作日），葉總審批通過(guò)后，傳真至廣州該品牌公司要求設(shè)計(jì)效果圖、平面圖、電路圖（兩個(gè)工作日），根據(jù)該商場(chǎng)負(fù)責(zé)人或加盟商要求的上柜時(shí)間，跟進(jìn)裝修步驟。如 果兩名以上同性人員一起出差，住宿標(biāo)準(zhǔn)： 50元 /天 /2 人， 80元 /天 /3人，餐補(bǔ)同上；如果是兩名異性人員一 起出差，住宿標(biāo)準(zhǔn)： 40元 / 天 /人，餐補(bǔ)：同上。（差旅費(fèi)補(bǔ)貼包括市內(nèi)車費(fèi)） 交際應(yīng)酬需要事先向公司高層申請(qǐng)并注明事由、人員、地點(diǎn)等，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。 借款流程為： ? 填寫借款單 —— 部門主管審核簽字 財(cái)務(wù)簽字 ——公司高層審核簽字 —— 到出納處借款。 ? 備注：報(bào)銷單據(jù)必須按時(shí)間順序整理、分類訂在一起。 負(fù)責(zé)庫(kù)存商品的送貨、上柜工作。運(yùn)送途中，注意安全， 防止貨品被盜丟失。 負(fù)責(zé)公司石市各賣場(chǎng)營(yíng)業(yè)設(shè)施的完善維修 接到各賣場(chǎng)營(yíng)業(yè)設(shè)施維修申請(qǐng)后，１－３天內(nèi)維修到位，保證營(yíng)業(yè)需要。 核對(duì)退單數(shù)量與實(shí)物數(shù)量的相符。 檢驗(yàn)無(wú)任何問(wèn)題的貨品要恢復(fù)原包裝方可退回倉(cāng)庫(kù)。 ? 濰坊紳寶貿(mào)易有限公司 ?