【正文】 1）季度福利費(fèi)預(yù)算 按每人每季 90 元編制。 2） 第一類(lèi)費(fèi)用按年初的實(shí)際人員數(shù)確定年度預(yù)算， 季度初調(diào)整年度預(yù)算；第二類(lèi)費(fèi)用一般不調(diào)整各單位年度預(yù)算；第三類(lèi)費(fèi)用不進(jìn)行硬性控制，預(yù)算執(zhí)行無(wú)差額。 其他 其他費(fèi)用： 1） 分公司上交集團(tuán) 公司 的管理費(fèi)， 不列入費(fèi)用預(yù)算范圍， 應(yīng)該 按照應(yīng)交額 列支 分公司費(fèi)用 ，不足部分以分公司貸款形式實(shí)現(xiàn)。 本費(fèi)用由董事會(huì)確定年度限額。 折舊費(fèi) 各單位的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)。 稅 費(fèi) 與 集團(tuán) 公司 生產(chǎn)、 經(jīng)營(yíng)有關(guān)的稅費(fèi)，包括 房產(chǎn)稅、 印花稅等。 中介 會(huì) 費(fèi) ，包括審計(jì)費(fèi)、 評(píng)估費(fèi)、顧問(wèn)費(fèi)、 律師費(fèi)和 協(xié)會(huì) 會(huì)費(fèi)。 管理咨詢(xún) 費(fèi) 6 公司發(fā)生的管理咨詢(xún)費(fèi)，含節(jié)假日發(fā)送的 禮品、 水產(chǎn)品和 儲(chǔ)值 購(gòu)物 消費(fèi)卡 。 水電費(fèi)支出超過(guò)預(yù)算額 10%時(shí)，辦公室應(yīng)查明原因，并書(shū)面報(bào)成本控制部。 由研發(fā)部門(mén)歸集過(guò)來(lái)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)不需編制預(yù)算，預(yù)算分析時(shí)以實(shí)際發(fā)生額作為預(yù)算額，預(yù)算執(zhí)行無(wú)差額。 市場(chǎng) 發(fā)展 部經(jīng)營(yíng)人員和分公司經(jīng)營(yíng)人員的經(jīng)營(yíng)費(fèi)（含本 制度 及《市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理 規(guī)定 》所列其他經(jīng)營(yíng)費(fèi) ）不超過(guò)個(gè)人新承攬工程造價(jià)的 1‰，若超過(guò)，從其經(jīng)營(yíng)獎(jiǎng)金中扣除。 各單位交通費(fèi)的控制限額為“（ 300+單位人數(shù) 50）／ 2”元每月 ，與本 制度 。 差旅費(fèi) 各單位的差旅費(fèi)用，包括住宿費(fèi)、長(zhǎng)途交通費(fèi)、外地交通費(fèi)、出差補(bǔ)助、出差雜費(fèi)等 ，外地檢 5 查車(chē)輛使用費(fèi)除外 。 固話費(fèi)是指各單位固定辦公地址的座機(jī)電話費(fèi)， 本項(xiàng)目同時(shí)包括網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)、軟件維護(hù)費(fèi)等， 由成本控制部編制預(yù)算，信息中心審核、 分解并控制 ，并于每 月 末前將 發(fā)生 額 明細(xì)報(bào)成本控制部。部 門(mén)自行組織的到外地項(xiàng)目檢查，質(zhì)量、安全、技術(shù)、工期、材料、 造價(jià)等 六 個(gè)專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)按每個(gè) 部門(mén) 每月 1000 元 做預(yù)算 ，其他部門(mén) 可 按每月 500 元 做預(yù)算，由 項(xiàng)目生產(chǎn) 管理 部在限額范圍內(nèi)登記臺(tái)賬控制 ，并按月將使用明細(xì)報(bào)成本控制部登記臺(tái)賬 。公用 汽車(chē)費(fèi) 由 成本控制部制定預(yù)算 。包括車(chē)改汽車(chē)費(fèi)和公用汽車(chē)費(fèi)。 耗材辦公費(fèi)由 成本控制部制定年度預(yù)算，信息中心統(tǒng)一控制（包括指導(dǎo)項(xiàng)目部）并將當(dāng)月發(fā)生額報(bào)成本控制部登記臺(tái)賬。 辦公費(fèi) 指各單位的辦公類(lèi)費(fèi)用，包括統(tǒng)一辦公費(fèi)、低值易耗品、耗材辦公費(fèi)和零星辦公費(fèi) 。 教育培訓(xùn)費(fèi) 指職工的教育培訓(xùn)費(fèi)用，包括內(nèi)部和外部培訓(xùn)，以及職工按照公司規(guī)定參加各類(lèi) 執(zhí)業(yè)資格、 繼 續(xù)教育和在職學(xué)歷、學(xué)位培訓(xùn)發(fā)生的費(fèi)用。 公積金 指 按 規(guī)定交納的公積金單位應(yīng)負(fù)擔(dān)部分 。 工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分析時(shí)依實(shí)際發(fā)生額列調(diào)整后的預(yù)算額，預(yù)算執(zhí)行沒(méi)有差額。 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 工會(huì)經(jīng)費(fèi)是指根據(jù)國(guó)家規(guī)定的工資的一定比例提取的具體用于工會(huì)宣傳活動(dòng)支出、文藝活動(dòng)支出、體育活動(dòng)支出、工會(huì)行政費(fèi)用等費(fèi)用 。 項(xiàng)目 伙食補(bǔ)助費(fèi)由項(xiàng)目部按照實(shí)際情況報(bào)人力資源中心批準(zhǔn)后發(fā)放，人力資源中心月末前 將公司伙食費(fèi)使用金額和各項(xiàng)目使用明細(xì)報(bào)成本控制部 登記臺(tái)賬 。 季度福利費(fèi)原則上由辦公室統(tǒng)一購(gòu)置， 外地項(xiàng)目自行購(gòu)置的，要在發(fā)生后一周內(nèi) 發(fā)放完畢 并 將發(fā)放明細(xì) 報(bào)辦公室，辦公室 按照預(yù)算單位明細(xì)在發(fā)生的當(dāng)月末前報(bào) 成本控制部 登記臺(tái)賬 。 本費(fèi)用的開(kāi)支由人力資源中心制表，總 經(jīng)理（或分公司經(jīng)理）批準(zhǔn)后 財(cái)務(wù)管理部 發(fā)放。 薪資費(fèi)用實(shí)行零基預(yù)算 ， 即根據(jù)年初現(xiàn)有人員和工資基數(shù)編制年度預(yù)算，季度初根據(jù)即期人員和工資基數(shù)編制季度預(yù)算。 費(fèi)用預(yù)算單位明細(xì) 具體單位如下： 1） 營(yíng)銷(xiāo)職能 類(lèi) ：市場(chǎng)部公 用 、 分管經(jīng)營(yíng)副總 、 市場(chǎng)部主要 經(jīng) 營(yíng)人員 個(gè)人 、投標(biāo)辦 2） 生產(chǎn)職能 類(lèi) ： 項(xiàng)目 生產(chǎn) 管理 部（ 含 分管生產(chǎn)副總）、安全管理部、質(zhì)量管理部 3） 研發(fā)職能 類(lèi) ：總工室（含 總工程師、技術(shù)中心 ） 、信息中心 4） 商務(wù)職能類(lèi)： 財(cái)務(wù)管理部 （含總會(huì)計(jì)師）、成本 控制 部（含總經(jīng)濟(jì)師）、法 律事 務(wù)部、造價(jià)部、材料 設(shè)備管理 部、 審計(jì)部、 保衛(wèi) 監(jiān)察 部 5） 綜合職能類(lèi)：綜合 管理 部、企 業(yè) 管 理 部（含管理總監(jiān)）、戰(zhàn)略 管理 部 6） 高層領(lǐng)導(dǎo) 類(lèi) ：總經(jīng)理、副董事長(zhǎng) 、董事 7） 分 子 公司機(jī)關(guān)類(lèi)： 各分子公司機(jī)關(guān)（不包括加盟分公司） 8） 項(xiàng)目部 類(lèi) ：各項(xiàng)目部（不包括全額承包和加盟項(xiàng)目） 相關(guān)說(shuō)明 上 述 所示單位明細(xì)為 根據(jù)本 制度 編制時(shí) 集團(tuán) 公司 的 實(shí)際情況暫定，根據(jù)情況變化，經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)同意后 調(diào)整 。 項(xiàng)目部 學(xué)習(xí)貫徹和執(zhí)行集團(tuán)公司費(fèi)用預(yù)算管理制度。 分公司 （控股子公司） 學(xué)習(xí)貫徹和執(zhí)行集團(tuán)公司費(fèi)用預(yù)算管理制度。 負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算的編制及下達(dá)。 1 青島新華友建工集團(tuán)股份有限公司 費(fèi)用預(yù)算 管理制度 編 號(hào) ： XHYZD28 版本號(hào) ： A/1 主責(zé)： 成本控制部 編寫(xiě) ： 吳國(guó)耀 審核 ： 管恩鑲 批準(zhǔn) ： 于忠福 實(shí)施日期 ： 2021/6/21 1 范圍 本 制度 適用于集團(tuán)公司總部、分公司、項(xiàng)目部 及控股子公司 。 負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算的調(diào)整。 負(fù)責(zé) 本單位 費(fèi)用預(yù)算的分解。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部費(fèi)用預(yù)算的管理。 高層領(lǐng)導(dǎo)類(lèi)的費(fèi)用 先按單位歸集，后 列入董事會(huì)經(jīng)費(fèi) ； 研發(fā)職能類(lèi)的費(fèi)用 先按部門(mén)歸集，后 列入研究開(kāi)發(fā)費(fèi) 。 由于年初無(wú)法預(yù)計(jì)年薪差的 數(shù)額 ，暫以全額列年初預(yù)算， 備注標(biāo)明年薪差總額，年末預(yù)算分析和考核時(shí)以實(shí)際發(fā)放數(shù)作為年度調(diào)整后的預(yù)算。月末人力資源中心將當(dāng)月實(shí)際工資按照以上單位明細(xì)報(bào)成本控制部， 以 登記各單位費(fèi)用發(fā)生額 臺(tái)賬 。 由成本控制部 按每人每年 2400 元（母親節(jié) 200 元、父親節(jié) 200 元，中秋節(jié) 1000元和春節(jié) 1000 元） 加高溫和取暖補(bǔ)貼 編制年度預(yù)算， 高溫補(bǔ)助項(xiàng)目部按 480 元 /人，總部 320 元 /人，取暖補(bǔ)貼按 300元 /人。 困難補(bǔ)助預(yù)算 由成本控制部 根據(jù)上年實(shí)際發(fā)生額編制，不進(jìn)行分解，不進(jìn)行硬性控制。 年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算由 成本控制 部根據(jù)當(dāng)年工資總額的一定比例 編制 。 勞保費(fèi) 勞保費(fèi)即按規(guī)定交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用單位承擔(dān)部分，包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等社保費(fèi)。 管理 的主責(zé)部門(mén)，負(fù)責(zé)編制年度公積金預(yù)算，并分解至各預(yù)算單位。 教育培訓(xùn)費(fèi)中各預(yù)算單位的培訓(xùn)費(fèi)用和繼續(xù)教育支出由 成本控制部 提出年度預(yù)算， 各費(fèi)用預(yù)算單位審核。 統(tǒng)一辦公費(fèi) 主要 指辦公室根據(jù)各單位的月度計(jì)劃購(gòu)置并發(fā)放的各種辦公用品， 如筆墨、文件盒、電話機(jī)等， 外地項(xiàng)目部可自行組織購(gòu)買(mǎi)。 各單位（主要指 項(xiàng)目部 ） 發(fā)生的其他零星辦公費(fèi)，包括郵寄費(fèi)、書(shū)籍費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)及 其他。 車(chē)改汽車(chē)費(fèi)是指公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部根據(jù)《 辦公用車(chē)管理改革辦法 》享有的車(chē)輛補(bǔ)貼 。 公 用汽車(chē)費(fèi)根據(jù)部門(mén)（單位）人數(shù)編制， 依 實(shí)際情況可分解一半到市內(nèi)交通費(fèi)，也可 全部 使用自有車(chē)輛。 ，按月報(bào)成本控制部使用明細(xì)。 手機(jī)費(fèi)包括 集團(tuán) 公司 中層以上人員 和項(xiàng)目員工的電話費(fèi)補(bǔ)助。 差旅費(fèi)用由 成本控制部 編制預(yù)算， 外地項(xiàng)目檢查差旅費(fèi)由項(xiàng)目生產(chǎn)部 登記臺(tái)賬 控制 ，按月將實(shí)際差旅費(fèi)發(fā)生額及明細(xì)情況報(bào)成本控制部登記臺(tái)賬，其他差旅費(fèi)由成本控制部簽字登記臺(tái)賬控制。 交通費(fèi)由 成本控制部 編制預(yù)算， 并 根據(jù)預(yù)算 結(jié)合公用汽車(chē)費(fèi)使用情況 簽字控制支出。 董事會(huì) 經(jīng) 費(fèi) 與集團(tuán)公司年會(huì)、季度會(huì)議相關(guān)的費(fèi)用，如會(huì)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)等；董事會(huì)有關(guān)的費(fèi)用，以及其他無(wú)法分解到各 費(fèi)用預(yù)算 單位的費(fèi)用支出。 部門(mén) 發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用由 成本控制部 制定預(yù)算，并 根據(jù)預(yù)算 控制支出。 房屋維修費(fèi) 公司自用房屋建筑的零星裝修、水電線路維護(hù)及修理費(fèi)用。 成本控制部 編制預(yù)算，分解到各單位。 公司的財(cái)務(wù)審計(jì) 費(fèi)用、資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)等，由 成本控制部 編制預(yù)算 ， 財(cái)務(wù)管理部 控制 支付 。 財(cái)務(wù)管理部 根據(jù)上年 發(fā)生額 編制 稅費(fèi) 年度預(yù)算，并控制支出 ，月末將實(shí)際發(fā)生額報(bào)成本控制部登記臺(tái)賬。 車(chē)改車(chē)輛的計(jì)提折舊原值按公司承擔(dān)額 確定。 本費(fèi)用 2021年度暫按 20萬(wàn)元確認(rèn)預(yù)算。 7 2） 各單位發(fā)生的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用， 不列入費(fèi)用預(yù)算范圍， 由 財(cái)務(wù)管理部 控制支出 。 費(fèi)用預(yù)算 編制與 調(diào)整 費(fèi)用預(yù)算編制流程 年度費(fèi)用預(yù)算由人力資源中心啟動(dòng)，人力資源中心根據(jù)年初人員情況編制年度薪資預(yù)算并分解到各費(fèi)用預(yù)算單位。 2）伙食補(bǔ)助費(fèi)用預(yù)算。 5） 按照“單位人數(shù) 20 12” 元 編制統(tǒng)一辦公費(fèi) 預(yù)算。 、結(jié)合上年實(shí)際發(fā)生額 情況編制以下 9個(gè) 項(xiàng) （條） 目 的年度費(fèi)用預(yù)算： 1） 教育培 訓(xùn) 費(fèi)； 2）低值易耗品、耗材辦公費(fèi)、零星辦公費(fèi)的預(yù)算； 3）固話費(fèi)預(yù)算； 4） 差旅費(fèi) 預(yù)算 ； 5） 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 預(yù)算 ，本費(fèi)用應(yīng)控制在稅法規(guī)定的限額內(nèi)，以免加重稅負(fù)； 6）水 電費(fèi) 預(yù)算 ，不需分解 ，列“公司公用”虛擬部門(mén) ； 7）房屋維修費(fèi) 預(yù)算 ，不需分解 ，列“公司公用”虛擬部門(mén)，項(xiàng)目房屋租賃費(fèi)等除外 ； 8）管理咨詢(xún)費(fèi) 預(yù)算 ； 9）中介會(huì)費(fèi) 預(yù)算 ，不需分解 ，列“公司公用”虛擬部門(mén) 。 費(fèi)用預(yù)算調(diào)整的條件 公司組織結(jié)構(gòu)變動(dòng) 或成立新的項(xiàng)目部時(shí) 可調(diào)整預(yù)算，撤銷(xiāo)舊的單位預(yù)算，設(shè)置新的單位預(yù)算，原預(yù)算自動(dòng)終止。 經(jīng) 新成立 費(fèi)用預(yù)算單位 負(fù)責(zé)人 審核， 費(fèi)用 預(yù)算管理委員會(huì) 審查 批準(zhǔn)后調(diào)整 預(yù)算 。 調(diào)整后 的費(fèi)用預(yù)算 ，按調(diào)整后的預(yù)算作為控制依據(jù)?？刂撇块T(mén) 責(zé)任 分工如下： 1）綜合管理部：薪資 、季度福利費(fèi)、伙食補(bǔ)助、統(tǒng)一辦公費(fèi)、公用汽車(chē)費(fèi) 、水電費(fèi)、協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi) 2） 財(cái)務(wù)管理部 ： 車(chē)改汽車(chē)費(fèi)、中層以上手機(jī)費(fèi)、 管理咨詢(xún)費(fèi)、 房屋維修費(fèi)、 稅費(fèi)、折舊、攤銷(xiāo)費(fèi) 、審計(jì)費(fèi) 3）信息中心：低值易耗品、辦公耗材費(fèi)、固話費(fèi) 4）項(xiàng)目生產(chǎn)管理部： 外地 項(xiàng)目檢查 差旅費(fèi)、 外地 項(xiàng)目檢查 公用汽車(chē)費(fèi) 5）法律事務(wù)部：律師費(fèi) 6）成本控制部：本款以上 15項(xiàng)費(fèi)用外的費(fèi)用預(yù)算范圍內(nèi)費(fèi)用 ，不包括不進(jìn)行硬性控制的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞保費(fèi)、公積金、困難補(bǔ)助、年節(jié)福利費(fèi)、托幼費(fèi)。 實(shí)際 發(fā)生的費(fèi)用 比年度調(diào)整預(yù)算節(jié)約超過(guò) 10%時(shí)，獎(jiǎng)勵(lì) 費(fèi)用預(yù)算單位負(fù)責(zé)人 10%以外節(jié)約額的 5%。 月 25日前 公布上月預(yù)算執(zhí)行情況 ，同時(shí)公示各單位實(shí)際發(fā)生的薪資總額，以 及 薪資總額 、費(fèi)用總額 與產(chǎn)值的比例，以表?yè)P(yáng)先進(jìn) ，鞭策落后。 制度 由成本控制部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)瘓F(tuán)公司以前相關(guān)規(guī)定與本 制度 不一致的，以本 制度 為準(zhǔn)。 一、 2021 年及 “十二五 ”時(shí)期主要工作回顧 2021 年是 “十二五 ”規(guī)劃的收官之年。 ——重點(diǎn)區(qū)域建設(shè)全面提速。鐵西金谷成為全市生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)“三大戰(zhàn)役 ”的主戰(zhàn)場(chǎng)。全區(qū)整合整理土地 72 宗。 40 個(gè)市重點(diǎn)項(xiàng)目全部開(kāi)復(fù)工，完成投資 億元。成功舉辦 “沈陽(yáng) —慕尼黑裝備制 14 造產(chǎn)業(yè)推介會(huì) ”、 “遼寧省 —巴登符騰堡州裝備制造產(chǎn)業(yè)合作推介會(huì) ”，并在法蘭克福設(shè)立中德裝備園代表處。北方重工盾構(gòu)機(jī)代表我國(guó)同類(lèi)產(chǎn)品首次打入南美市場(chǎng)。整合行政機(jī)構(gòu)，將發(fā)改局與科技局合并、昆明湖與西三環(huán)合署。建立權(quán)責(zé)清單制度，減少行政審批事項(xiàng) 1258 項(xiàng)， “三證合一 ”工作經(jīng)驗(yàn)在全省推廣 ， “一照一碼 ”登記模式全面實(shí)施。三生制藥在香港上市，金昌藍(lán)宇、遞家物流、萬(wàn)合膠業(yè)等企業(yè)在新三板上市。 ——城鄉(xiāng)面貌不斷改善。北一路、保工街等 “三橫兩縱 ”快速路網(wǎng)建設(shè)全面啟動(dòng)，北一路快速路管網(wǎng)排遷工程完工。全面推行城市網(wǎng)格化管理，集中整治占道經(jīng)營(yíng)、露天燒烤等城管頑疾，我區(qū)道路交通秩序整治經(jīng)驗(yàn)在全市推廣。沈化、東藥搬遷及土地污染治理工作有序推進(jìn)。農(nóng) 村中小學(xué)校車(chē)實(shí)現(xiàn)安全監(jiān)管全覆蓋。社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面工作進(jìn)展明顯， 42381名被征地農(nóng)民納入市級(jí)養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌。實(shí)名制扶持創(chuàng)業(yè)帶頭人 647 人，帶動(dòng)就業(yè) 7882 人。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè) 450 畝。全區(qū)新增造林面積1605 畝。深入開(kāi)展 “三嚴(yán)三實(shí) ”專(zhuān)題教育，政風(fēng)行風(fēng)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。我區(qū) 17 信訪穩(wěn)定工作經(jīng)驗(yàn)在全市推廣。 各位代表， 2021 年全區(qū)工作取得的成績(jī)，標(biāo)志著我們 “十二五 ”期間各項(xiàng)工作取得了積極進(jìn)展。裝備制造業(yè)占工業(yè)比重達(dá)到 %，支撐作用進(jìn)一步增強(qiáng)。 改革創(chuàng)新不斷深化，對(duì)內(nèi)對(duì)外開(kāi)放進(jìn)一步擴(kuò)大。 5 年累計(jì)實(shí)際利用外資 18 億美元、外貿(mào)進(jìn)出口總額 億美元，分別是 “十一五 ”時(shí)期的 倍和 倍。我區(qū)成為全國(guó)城市環(huán)境總體規(guī)劃編制試點(diǎn)和國(guó)家生態(tài)工業(yè)示范園區(qū)。就業(yè)、就醫(yī)、就學(xué)、居住等民生工程扎實(shí)推進(jìn)，全區(qū)人民更好地享受到振興發(fā)展成果。在此，我代表區(qū)政府，向人大代表和政協(xié)委員，各民主黨派、各人民團(tuán)體，向駐區(qū)部隊(duì)官兵和中、省、市直企事業(yè)單位 ，向關(guān)心支持鐵西振興發(fā)展的社會(huì)各界人士，表示衷心的感謝！ 在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們清醒地看到，發(fā)展道路上還有不少困難和問(wèn)題，政府工作還有不足和差距。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)乏力，新興產(chǎn)業(yè)支撐作用有限。三是公共服務(wù)資源配置仍不均衡。 二、 “十三五 ”時(shí)期全區(qū)目標(biāo)任務(wù)和 2021 年重點(diǎn)工作 各位代表