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正文內(nèi)容

裝飾設(shè)計工程公司財務(wù)管理制度-wenkub

2022-12-27 22:01:24 本頁面
 

【正文】 審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。會計報表須由會計簽名或蓋章。 第二節(jié) 現(xiàn)金管理 第一條、 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金: (一) 職員工資、津貼、獎金; (二) 個人勞務(wù)報酬; (三) 出差人員必須攜帶的差旅費; (四) 結(jié)算起點以下的零星支出; (五) 總經(jīng)理批準的其他開支。 第四條、 財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)當填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》,并寫明用途和金額,由總經(jīng)理批準后提取。帳目應(yīng)當日清月結(jié),每日結(jié)算,帳款相符。支票使用時須有“支票領(lǐng) 用單”,經(jīng)總經(jīng)理批準簽字,然后將支票按批準金額封頭,加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼,領(lǐng)用人在支票
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