裝飾設(shè)計(jì)工程公司財(cái)務(wù)管理制度(專業(yè)版)
【正文】 第二條、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)、總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。 五、財(cái)務(wù)工 作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。填寫(xiě)金額要無(wú)誤，完成后交出納人員。支票使用時(shí)須有“支票領(lǐng) 用單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫(xiě)日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查。會(huì)計(jì)報(bào)表須由會(huì)計(jì)簽名或蓋章。 七、 財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。出納人員統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記銀行帳號(hào)，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記薄上注銷。 第四節(jié) 支票管理 第一條、
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