裝飾設(shè)計工程公司財務(wù)管理制度(專業(yè)版)
【正文】 第二條、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對、總經(jīng)理審批。財務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會計監(jiān)督。 五、財務(wù)工 作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。支票使用時須有“支票領(lǐng) 用單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查。會計報表須由會計簽名或蓋章。 七、 財務(wù)工作人員調(diào)動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。出納人員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記薄上注銷。 第四節(jié) 支票管理 第一條、
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