裝飾設計工程公司財務管理制度(完整版)
【正文】 第四條、 財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫《現(xiàn)金領用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取。支票使用時須有“支票領 用單”，經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用薄上簽字備查。 超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的； 用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金； 未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項的； 利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的； 經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支套取現(xiàn)金的； 保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧杖藛T個人儲蓄方式存入銀行的。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。 第六條、
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