【正文】 100 元；國際長途押金 500 元）。保證錄入微機中的客人姓名、性別、年齡、證件名稱及號碼、工作單位、來處及去處、入住房間號碼、房價及預(yù)計離店時間等信息的準確無誤。 依據(jù)《押金收據(jù)登記簿》，檢查押金順序號，發(fā)現(xiàn)缺號、短頁應(yīng)立即退回，并上報財務(wù)部；下班時，將使用中和未使用的《押金收據(jù)》辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。 客帳單 1）、收銀員應(yīng)將所有客帳單、優(yōu)惠卡、 《行辦招待申請及報告單》及《結(jié)賬折扣、 付款單》， 按“付款方式”排列整齊，核對好金額、張數(shù)，上報財務(wù)部。每日午夜 2 點前，結(jié)束當日營業(yè)，退出操作系統(tǒng)。收銀員應(yīng)認真核對卡號和 簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。 5 信用卡 （ 1）、收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內(nèi)的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內(nèi)（刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡一律拒收）。如事 后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責(zé)任應(yīng)由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單據(jù)的原因。 審核發(fā)票時發(fā)現(xiàn)實際結(jié)存數(shù)與日報表不符，收銀員除要書面說明原因，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。 每日清點發(fā)票，填制 《稅控 發(fā)票日報表》 。 對于在店客人餐費要求總臺統(tǒng)一結(jié)算的 ，餐廳收銀員選擇“掛賓客帳”或“掛團隊帳”結(jié)帳方式，將餐費計入前臺系統(tǒng)。 客人結(jié)帳是掛帳的，應(yīng)讓客人填寫《簽認記錄》，收銀員按《簽認記錄》注明的掛賬單位辦理掛帳手續(xù)，客帳單兩聯(lián)都由收銀員留存。 服務(wù)員將客人所點菜品上傳至廚部后，傳菜間打印出點菜單一份，按廚部分類送至各廚房或吧臺。 （二）開臺入數(shù)工作流程 服務(wù)員按客人點菜要求開 據(jù) 《點菜單》一份，并到觸摸屏處開臺錄入 ,必錄項目包括： 客人人數(shù) 、 臺號以及客人所點的食品、飲品內(nèi)容及數(shù)量、客源類型，錄入完畢后上傳至后廚準備菜品。 收銀員應(yīng)認真清點周轉(zhuǎn)金，做好周轉(zhuǎn)金交接工作。 1 酒店財務(wù)工作流程 一、餐廳收銀工作程序 餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。 依據(jù)《押金收據(jù)登記簿》，檢查押金順序號，發(fā)現(xiàn)缺號、短頁應(yīng)立即退回，并上報財務(wù)部；下班時，將使用中和未使用的《押金收據(jù)》辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。 套菜若為一席以上，需由收銀員在銷售點系統(tǒng)中開臺，選擇 2 標準菜品錄入，要求錄入人數(shù)及消費數(shù)量與實際相符。 （三）結(jié)帳工作流程 餐廳客帳單一式二聯(lián) ：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。 結(jié) 帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者餐廳管理人員給予客人打折）要 3 求打折時，餐廳服務(wù)員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者餐廳管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果餐廳服務(wù)員不將客帳 單 客人聯(lián)交收銀員，收銀員可以不給予辦理。 酒店總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準招待客戶時，須提供《行辦招待申請及報告單》，收銀員按其批準要求選免單或折扣結(jié)賬。并將客人客帳單客人聯(lián)及作廢發(fā)票附后。 丟失發(fā)票要及時以書面報告財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由保管人負責(zé)。 （七）現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序 現(xiàn)金 1）收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。 （ 2）、客人結(jié)算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期，簽名應(yīng)與信用卡一致。 （ 4）、信用卡超過限額的，一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過 EDC 取得授權(quán)，如實際消費超過授權(quán)金額應(yīng)再補授權(quán)，一筆消費只能用一個授權(quán)碼，多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并 產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出《 收銀員營業(yè)收入報表》、《銷售點賬單明細》。 2）、收銀員依據(jù)核對好的報表及客帳單開據(jù)《繳款單》一式三份（一份隨帳表裝入帳袋封好，送至財務(wù)部指定地點；一份隨繳款信封投入保險箱；一份自留備查）。 閱讀交接記事本，注意交接時提出的問題，在該班工作中加以糾正。 如果所輸房價低于執(zhí)行房價，收銀員要按《集團內(nèi)部折扣權(quán)限管理辦法》的規(guī)定請有權(quán)批準人在《房租折扣通知書》上簽字，如果有權(quán)批準人暫不能簽字，應(yīng)由大堂副理在折扣單上寫清折扣原因，事后請有權(quán)批準人補簽。 8 總臺收銀員收取客人押金后，開據(jù)《押金收據(jù)》一式三份，經(jīng)客人簽字確認后，加蓋“收訖”戳，在微機中錄入收取押金的金額，一份作為收款憑證轉(zhuǎn)交財務(wù)部，一份作為客人交款依據(jù)，由客人留存，一份自留備查。待客人返回并交款后，及時進行恢復(fù)。 入住客人在客房酒吧的消費，由樓層服務(wù)員負責(zé)及時填寫《客房酒水單》一式四份，經(jīng)客人簽字確認后，一份交房務(wù)中心進行費用錄入，減少客房酒吧酒水結(jié)存數(shù)量；一份由收銀員放入總臺客帳袋中用以客人結(jié)算帳款的依據(jù)；一份交庫房，用以減少庫房結(jié)存數(shù)量計算銷售成本的依據(jù)；一份交財務(wù)，用 以計算客房酒水收入的依據(jù)。 在店客人租賃物品（如棋牌、投影儀等），由房務(wù)中心服務(wù)員負責(zé)收取客人押金交給總臺，總臺收銀員負責(zé)開具《押金收據(jù)》一式三份，一份交房務(wù)中心服務(wù)員，一份由房務(wù)中心服務(wù)員轉(zhuǎn)交客人，一份自留備查。并依據(jù)《材料支出單》填寫《雜項收費單》收取銷售款。如果客人選擇兩種以上結(jié)賬方式，收銀員可在系統(tǒng)中按結(jié)算付款方式進行賬單拆分，然后再進行結(jié)賬結(jié)算。 結(jié)帳結(jié)算方式 （ 1）、若客人采用信用卡結(jié)算，收銀員應(yīng)檢查持卡人的消費總額是否超過該信用卡的授權(quán)限額，確定屬于授權(quán)范圍后，選擇信用卡結(jié)帳方式，輸入收款金額，打印出客帳單，請客人簽字確認。 （ 3）、若客人采用轉(zhuǎn)應(yīng)收結(jié)算，收銀員應(yīng)首先查看客人是否為協(xié)議單位，確認屬于協(xié)議單位，并經(jīng)部門經(jīng)理以上人員批準同意后，請客人在《簽認記錄》中簽字確認 (一式兩份 )，在微機中選擇轉(zhuǎn)應(yīng)收結(jié)賬方式，輸入?yún)f(xié)議單位號碼確認結(jié)帳，打印出客帳單一式兩份，請客人簽字確認，一份作為部門催收客帳的依據(jù)；一份上交財務(wù)部。如果客人不再入住，要求結(jié)款時須到財務(wù)部辦理。銷售部與協(xié)議單位建立協(xié)議客戶關(guān)系，應(yīng)簽訂協(xié)議合同，確立協(xié)議關(guān)系，簽訂返傭條件，并報財務(wù)批準備案后方可執(zhí)行。 (八 )、配合計算機操作時的規(guī)定 收銀員 每日夜班須核查當日入住客人登記信息，按時核準計算機賬戶類型，由大堂副理抽查。 13 （九）、押金收據(jù)、發(fā)票、兌換水單、作廢帳單的管理 押金收據(jù) ①、前臺須建立《押金收據(jù)登記簿》，詳細登記押金收據(jù)領(lǐng)取、使用、繳回情況。 ②、每日清點發(fā)票，填制《稅控發(fā)票日報表》。 審核發(fā)票時發(fā)現(xiàn)實際結(jié)存數(shù)與日報表不符，收銀員除要書面說明原因，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。填寫時一式四聯(lián)，寫明外幣金額、摘要，按當天匯率折算人民幣的金額，日期及經(jīng)辦人，并請客人簽名，注明外幣編號、證件號碼；水單不得涂改，兌換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴厲處理；遺失兌換水單的視同套換外幣處理。 （十）、現(xiàn)金、信用卡、支票的收受程序 現(xiàn)金 收現(xiàn)金時，應(yīng)注意辨別真假、幣面是否完整無損；外幣應(yīng)確認幣別，按當天匯率折算，缺角和被涂劃明顯的外幣拒收；除人民幣外，其他幣別硬幣不接受； 信用卡 （ 1）、收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內(nèi)的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內(nèi)（刷錯信用卡單、 15 過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡一律拒收）。收銀員應(yīng)認真核對卡號和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單 邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。 （十一）、交班結(jié)賬 交班前，收銀員應(yīng)將當班期間所有原始單據(jù)進行收款及費用匯總，在微機中填制帳務(wù)檢查報告，進行賬目核對，準確無誤后打印 16 出《帳務(wù)檢查報告》，在該報告右下角注明“附賬單 ***張”字樣，并簽字確認。 （ 2）、夜核前檢查《賓客欠款報告（不含永久帳戶）》，核對賬戶余額，催促欠款客戶補交押金。 （ 5）、每月 24日夜核后，打印出《應(yīng)收對帳報告》，確認該表正確無誤后送交財務(wù)指定地點。 客帳單 收銀員應(yīng)認真核對當日開具的所有《押金收據(jù)》財務(wù)聯(lián)及每張客帳單，確保準確無誤后，將報表及客帳單裝入檔案盒封好，轉(zhuǎn)交下一班收銀員，并在交班記錄本上登記交接，待當日營業(yè)結(jié)束后，由夜班收銀員將當日所有前臺報表及賬單按當班次序排列整齊送到財務(wù)部指定地點。 客人結(jié)帳是轉(zhuǎn)應(yīng)收帳的， 收銀員應(yīng)首先查看客人是否為協(xié)議單位，確認屬于協(xié)議單位，并經(jīng)部門經(jīng)理以上人員批準同意后，請客人在《簽認記錄》中簽字確 認 (一式兩份 )，在微機中選擇轉(zhuǎn)應(yīng)收結(jié)賬方式，輸入?yún)f(xié)議單位號碼確認結(jié)帳，打印出客帳單一式兩份，請客人簽字確認，一份作為部門催收客帳的依據(jù)；一份上交財務(wù)部。 交班時，收銀員應(yīng)打印出： 《 收銀員營業(yè)收入報表》，并將開據(jù)的《銷售項目統(tǒng)計表》附在《銷售點賬單明細》表后送交財務(wù)部審核。次日，總收款按照《“繳款信封”投入保險箱見證登記簿》清點現(xiàn)金。 對于在店客人商場消費要求總臺統(tǒng)一結(jié)算的，收銀員選擇“掛賓客帳”或“掛團隊帳”結(jié)帳方式，將商場消費計入前臺系統(tǒng)。 收銀員依據(jù)核對好的報表及客帳單開據(jù)《繳款單》一式三份（一份隨帳表裝入帳袋封好，送至財務(wù)部指定地點；一份隨繳款信封投入保險箱；一份自留備查）。 房務(wù)中心服務(wù)員或總臺收銀員依據(jù)《酒水單》講客人消費錄入微機。 酒店總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準招待客戶時，須提供《行辦招待申請及報告單》，收銀員按其批準要求選免單或折扣結(jié)賬。將清點好的當日收款隨《繳款單》裝入繳款袋封好，并在袋上注明繳款部門、繳款種類、繳款金額、繳款人姓名及繳款日期，在大堂副理的監(jiān)督之下投入 財務(wù)部指定的保險箱中，并在《“繳款信封”投入保險箱見證登記簿》上簽字確認。 交班時，收銀員應(yīng)打印出： 《 收銀員營業(yè)收入報表》，并將開據(jù)的《銷售項目統(tǒng)計表》附在《銷售點賬單明細》表后送交財務(wù)部審核。 （ 五）、 康樂中心工作程序 當客人到 康樂中心 消費，應(yīng)預(yù)先交押金。 服務(wù)員應(yīng)按客人消費項目及金額填寫 《雜項收費單》 ，請客人簽字確認，交 康樂中心 收銀員錄數(shù)。 對于在店客人在康樂中心消 費要求總臺統(tǒng)一結(jié)算的，收銀員選擇“掛賓客帳”或“掛團隊帳”結(jié)帳方式，將康樂中心消費計入前臺系統(tǒng)。 1收銀員依據(jù)核對好的報表及客帳單開據(jù)《繳款單 》一式三份（一份隨帳表裝入帳袋封好，送至財務(wù)部指定地點；一份隨繳款信封投入保險箱；一份自留備查）。 交班時，收銀員應(yīng)打印出： 《 收銀員營業(yè)收入報表》，并將《雜項收費單》附在《銷售點賬單明細》表后送交財務(wù)部審核。 交班時，收銀員應(yīng)打印出： 《 收銀員營業(yè)收入報表》，并將《雜項收費單》附在《銷售點賬單明細》表后送交財務(wù)部審核。 交班時，收銀員應(yīng)打印出： 《 收銀員營業(yè)收入報表》，并將《雜項收費單》附在《銷售點賬單明細》表后送交財務(wù)部審核。 交班時，收銀員應(yīng)打印出： 《 收銀員營業(yè)收入報表》，并將《備品索賠單》附在《銷售點賬單明細》表后送交財務(wù)部審核。 交班時，收銀員應(yīng)打印出： 《 收銀員營業(yè)收入報表》，并將《洗衣單》附在《銷售點賬單明細》表后送交財務(wù)部審核。 對于催要一個月仍未果的，由責(zé)任人填寫《催款通知書》一式兩份，送欠款人寫清計劃還款時間。其工作內(nèi)容主要包括： (一 )、審核前準備 審核前 將各收銀點的繳款憑證和帳單分類 ,主要有三部分 : （ 1）、押金收據(jù)、客帳單及收銀報表。如有缺號、短聯(lián)或手續(xù)不齊全， 填寫《審計報告》。 審核《半日 /全日 房租加收》報表，檢查半日及全日房租加收是否正確。 抽查餐廳核算員核對餐廳客帳單情況， 發(fā)現(xiàn)問題，填寫《審計報告》。 1審核《夜審交易審核報表》中賓客帳余額和應(yīng)收余額之和與《財務(wù)試算平衡報表》中的本日余額是否相符，發(fā)現(xiàn)問題，及時查找原因并 填寫 《審計報告》。 1審核《經(jīng)理室報告》中各類數(shù)據(jù)，確?！督?jīng)理室報告》正確 30 無誤。 （ 2）、押金收據(jù)聯(lián)號控制 收銀