某公司客戶資信控制及收帳管理制度-wenkub
2023-05-16 09:54:49 本頁面
【正文】 款的部門及其地址、電話、傳真 ? 主管支付、止付賬款以及負責解決賬單爭議的財務、業(yè)務負責人的聯系清冊 ? 所有的母公司或總公司的全稱，地址 ? 銀行帳號及相關資訊 ? 三項以上或現行主要從事 的業(yè)務 ? 近期已經審核的賬目 ? 代表并受公司委派的高層負責人簽名 b. 客戶資信專員負責受理客戶信用申請，核查客戶填報的內容，并參照客戶結付款的歷史記錄確定授信條款。 b 特殊情況 ? 遇有特殊情況將采取特別條款。 ? 信用申請表應附最近一期的賬目清單，作為信用評估的依據。 1． 4 為客戶資信專員評估客戶資信額度、回籠賬款工作提供指示和指導。 客戶資信控制及收帳管理制度 ***公司 客戶資信控制及收帳管理制度 1． 目標 1． 1 保持公司應收賬款維持在合理、可控范圍。 1． 5 任何與本制度規(guī)定不符的業(yè)務發(fā)生，必須由相關部門及時傳達、溝通，并 確認得到批準?？蛻糍Y信專員在評估客戶財力和資金流動性時，以上述賬目清單為基礎。上述所指特殊情況包括：通過 集團參與的重大合同；全球性的跨國公司與國內企業(yè)合伙、合股所經營的業(yè)務。 3． 2 信用期限 a. 對新客戶、非長期客戶、拖欠債務的客戶一律采用預付款方式結算。 3． 3 信用額度 a. 客戶首獲授信時信用額度較低，而后應根據實際付款情況調整授信額
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