【正文】 　　　　　　　　　　　第四章 發(fā)貨管理制度第一條 為規(guī)范山谷藍/泰科曼公司的發(fā)貨管理，保證貨物的及時發(fā)出從而使客戶滿意，特制定本制度。第四條 庫存盤點與賬務(wù)登記1． 倉庫管理員需建立庫存明細賬，按不同的商品類別進行登記，登記內(nèi)容包括：商品的進貨日期、進貨數(shù)量、出貨日期、出貨數(shù)量、商品目前狀況等項目，主機產(chǎn)品應(yīng)登記其產(chǎn)品序列號。2． 所有產(chǎn)品應(yīng)按貨位進行管理。2． 樣機入庫，倉庫管理員須根據(jù)樣機歸還單確認樣機的型號、數(shù)量及序列號，確認無誤，入樣機庫。若其中任何一項有問題，倉庫管理員須書面通知采購管理員，以做相關(guān)處理，未處理完畢，不得入庫。產(chǎn)品經(jīng)北京商品檢驗檢疫局官員檢驗之后，倉庫管理員需根據(jù)箱單確認所有產(chǎn)品的產(chǎn)品號、品名、數(shù)量、批次號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、廠家的條碼、內(nèi)外包裝是否完好無損等，檢驗合格后，按相應(yīng)貨位上架入庫，填寫貨位卡、入庫單。4． 采購付款后，采購管理員須于財務(wù)部門當(dāng)月結(jié)帳之前，將貨款發(fā)票返回財務(wù)部。（四）采購相關(guān)款項支付1． 進口關(guān)稅、增值稅支付：商務(wù)部須提前一周書面通知財務(wù)經(jīng)理預(yù)計所需關(guān)稅、增值稅金額，以便財務(wù)部門做好準(zhǔn)備；需交納進口稅款時，由采購管理員根據(jù)稅單填寫付款申請，交商務(wù)經(jīng)理審核后，交財務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后，出納開出支票，交采購管理員去銀行交納。（三）采購訂單到貨及驗收1. 采購訂單發(fā)貨后，采購管理員應(yīng)認真審核發(fā)貨商提供的進口單據(jù)，審核無誤后交與外貿(mào)公司，并督促報關(guān)行在最短時間內(nèi)完成清關(guān)，將貨送到庫房或是指定的地點。第三條 采購程序及說明 （一）采購訂單審核1． 采購管理員根據(jù)采購計劃情況制作采購訂單，商務(wù)經(jīng)理根據(jù)相關(guān)的信息分析并對采購訂單進行初步審核并簽字。（三） 月度采購計劃的制定 季度采購計劃不足的部分應(yīng)以月度采購計劃作為補充，月度采購計劃的制定程序同季度采購計劃，月度采購計劃主要適用于采購周期較短的商品。訂貨預(yù)估應(yīng)包括商品種類、數(shù)量、規(guī)格型號等信息，并注明需到貨日期，各地區(qū)由地區(qū)經(jīng)理審核簽字后，交銷售總監(jiān)助理，由銷售總監(jiān)審核后交商務(wù)部。采購計劃分為年度采購計劃、季度采購計劃和月度采購計劃。4． 運輸管理：制定運輸商管理制度，選擇最優(yōu)化的運輸方式，合理控制各項產(chǎn)品的運輸費用。27 / 27山谷藍/泰科曼公司商務(wù)管理制度北大縱橫管理咨詢公司2002年11月目 錄第一章 商務(wù)部門部門職責(zé) 3第二章 采購管理制度 4第三章 庫存管理制度 9第四章 發(fā)貨管理制度 14第五章 其他出庫管理 16第六章 樣品、樣機出入庫管理制度 20第七章 庫房的管理制度 26第一章 商務(wù)部門部門職責(zé)1． 采購管理：實行有計劃的采購管理，保證銷售所需商品的及時供應(yīng)。5． 統(tǒng)計管理：負責(zé)各類報表的制作、統(tǒng)計等。（一）年度采購計劃的制定：總經(jīng)理將廠家的年度進貨任務(wù)交商務(wù)部，同時銷售總監(jiān)助理將經(jīng)過總經(jīng)理辦公會討論通過的年度業(yè)務(wù)計劃交商務(wù)部，庫存管理員上報庫存狀況統(tǒng)計表，商務(wù)經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)計劃、廠家任務(wù)、歷史數(shù)據(jù)和庫存情況制定年度采購計劃，由財務(wù)總監(jiān)審核后報總經(jīng)理審批。（商品訂貨預(yù)估表見附表）2．市場部每季度末上報策略產(chǎn)品或重點產(chǎn)品的訂貨預(yù)估。（四） 山谷藍主機設(shè)備類產(chǎn)品的采購采取預(yù)訂方式進行，銷售訂單簽定并經(jīng)審核后，由醫(yī)院或經(jīng)銷商交付一定金額的訂金后，方可執(zhí)行采購。2． 商務(wù)經(jīng)理審核后，將采購訂單交財務(wù)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批。，以便其做好接貨、入庫準(zhǔn)備。2． 報關(guān)雜費的支付：采購管理員應(yīng)認真核對當(dāng)月所有報關(guān)雜費的清單，確認無誤后，填寫付款申請，交商務(wù)經(jīng)理審核，再交財務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后，由出納開出支票，交采購管理員支付，所有當(dāng)月報關(guān)雜費須在每月月底前支付完畢。 訂貨預(yù)估單地區(qū)/部門____________ 編號____________季度/月份____________序號產(chǎn)品號品名數(shù)量單位單價總價預(yù)計到貨日期1　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　6　　　　　　　7　　　　　　　8　　　　　　　9　　　　　　　10　　　　　　　11　　　　　　　12　　　　　　　13　　　　　　　14　　　　　　　15　　　　　　　16　　　　　　　合 計　　　　　　　備 注　地區(qū)經(jīng)理___________ 銷售總監(jiān)___________產(chǎn)品經(jīng)理___________ 市場總監(jiān)___________ 采購計劃表序號產(chǎn)品號品名數(shù)量單位單價（USD）總價（USD）采購周期預(yù)計訂貨日期庫存量（個）季度平均銷售量（個）備注1　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　　7　　　　　　　　　　　8　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　　11　　　　　　　　　　　12　　　　　　　　　　　13　　　　　　　　　　　14　　　　　　　　　　　15　　　　　　　　　　　16　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　　日期______________