【正文】 ..... 37 167。 項目規(guī)劃及運作模式 ..................... 33 167。 產品方案和建設規(guī)模 ........................ 33 167。 營銷模式 .............................. 31 167。 項目產品的市場競爭優(yōu)勢分析 .............. 26 167。 主要障礙因素及解決方案 ................. 21 第四章 市場分析與銷售方案 .......................... 22 167。 社會經濟狀況 ........................... 17 167。 項目建設的必要性 .......................... 13 第三章 建設條件 .................................... 15 167。 結論與建議 ............................. 10 第二章 背景及必要性 ................................ 12 167。 項目建設的必要性 ........................ 8 167。 投資結構及資金來源 ......................... 6 167。 項目建設方案 .............................. 5 167。 項目單位基本情況 ........................... 1 167。 概況 ................................... 1 167。 項目名稱、建設性質及建設地點 ............. 5 167。 項目效益 .................................. 6 167。 項目建設的可行性 ........................ 8 167。 項目建設背景 ............................. 12 2 167。 項目區(qū)概況 ............................... 15 167。 本行業(yè)及關聯(lián)產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 ............... 18 167。 市場分析 ................................. 22 167。 營銷策略、方案、模式 ...................... 27 167。 市場風險分析 ............................. 31 3 167。 產品方案 .............................. 33 167。 項目布局 .............................. 34 167。 工藝（技術）流程說明 ................... 37 167。 主要設備方案 ............................. 41 167。 建筑方案 ................................. 42 167。 實施進度安排 ........................... 44 167。 生產過程產生的污染物對環(huán)境的影響 ........ 45 167。 綠化措施 .............................. 45 167。 組織機構與職能劃分 ........................ 47 167。 經營管理措施 ............................. 48 167。 工業(yè)衛(wèi)生 .............................. 52 167。 建設投資估算 ........................... 53 167。 中央財政資金 ........................... 54 167。 財政資金使用和管理 ..................... 54 167。 相關的取費標準 ......................... 56 167。 計算期及生產負荷 ....................... 57 167。 營業(yè)稅金及附加估算 ..................... 57 167。 項目總成本估算 ......................... 59 167。 清償能力分析 ........................... 60 167。 財務評價結論 ............................. 63 第十章 社會效益分析 ................................ 64 167。 完善產業(yè)鏈條，促進產業(yè)化發(fā)展 ........... 64 167。 農業(yè)增效 ............................. 65 167。 該公司所屬行業(yè)為農業(yè) ， 生 產區(qū)位于 咸豐縣高樂山鎮(zhèn)官壩村 。 20xx 年 11 月申請工商行政管理部門變更登記， 公司注冊資本第一章 總論 2 220萬美元 (1500 萬元人民幣 )。 20xx年 ，公司 與俄羅斯客商合作銷售福又多公司庫存烏龍茶產品 噸，當年實現(xiàn)營業(yè)收入 1050 萬元 ， 實現(xiàn)凈利潤 萬元； 20xx年，公司加工生產鐵觀音 噸，實現(xiàn)營業(yè)收入 1800 萬元，實現(xiàn)凈利潤 萬元 。 財務狀況 財務報表 第一章 總論 3 表 11 馨源公司 財務報表 單位：萬元 序號 年 度 20xx 年 12 月 20xx 年 12 月 1 資產總額 流動資產 固定資產 無形資產及其他資產 2 負債總額 流動負債 長期負債 3 所有者權益合計 實收資本 資本公積 盈余公積 未分配利潤 生產經營情況 表 12 馨源 公司生產經營情況表 單位：萬元 序號 項 目 20xx 年度 20xx 年度 1 烏龍茶 (噸 ) 2 主營業(yè)務收入 減： 主營業(yè)務成本 稅金及附加 3 主營業(yè)務利潤 減：營業(yè)費用 管理費用 財務費用 4 營業(yè)利潤 減：營業(yè)外支出 5 利潤總額 減：所得稅 6 凈利潤 第一章 總論 4 財務指標 表 13 馨源 公司財務指標表 % 序號 項 目 20xx 年度 20xx 年度 1 固定資產凈值 2 凈資產 3 凈資產收益率 4 投資報酬率 5 資產負債率 財務 評價 表 14 馨源 公司財務 評價 表 序號 項 目 財政部評價參數(shù) 企業(yè)指 標評價 優(yōu)秀 良好 平均 較低 較差 1 凈資產收益率 優(yōu)秀 2 投資報酬率 優(yōu)秀 3 資產負債率 83 優(yōu)秀 167。 誠 信狀況 誠實守信，無破產記錄，無拖欠銀行貨款本息記錄，經人民銀行查詢系統(tǒng)查詢， 李峰在國內無銀行貸款記錄 。 167。 167。共計設備 142 臺 (套 )。 167。 項目效益 經濟效益 項目建成后，年均新增營業(yè)收入 1680 萬元，年均新增利潤總額175萬元，年均新增營業(yè)稅金及附加 9萬元，年均新增增值稅 89萬元，年均新增凈利潤 129 萬元。 167。 綜合評價 167。 20xx 年 11 月，咸豐縣福又多茶葉有限公司以烏龍茶加工生產線、基地和庫存商品折價出資與俄羅斯崔 .柳得米拉 .康司坦丁 .諾夫納女士共同組建恩施馨源生態(tài)茶業(yè)有限公司（中外合資）， 公司引進鐵觀音烏龍茶優(yōu)質茶苗，在咸豐縣高樂山鎮(zhèn)官壩村建立烏龍茶基地，基地規(guī)模達到 13000 畝，早期引進的茶苗已于 20xx 年投產，經專家鑒定，其茶質在某些成份上優(yōu)于安溪鐵觀音，“馨源”牌烏龍茶已被認定為綠色食品 A級產品。 167。項目經濟效益較好。有機烏龍 茶 高質、高產、高效、低耗和可持續(xù)發(fā)展，賣價比大宗 茶 高，市場前景誘人 。 市場風險程度為一般。 企業(yè)通過擴大國內銷售范圍，積極尋求出口，并按規(guī)范進行種植。 可 直接安排 農村剩于勞動力 140人就業(yè)。 (2) 本項目生產過程中產生一定量的廢料，經治理達標后排放，滿足環(huán)保 要求。 建議 (1) 合理規(guī)劃建基地 ， 重視鮮葉質量，提高茶葉產品質量。①做好堵源、引導、抽檢、服務和工作責任制等工作，加大宣傳和農藥市場整治力度，提高廣大茶農和茶葉經營者的認識，杜絕新的污染源；②大力推廣使用生物農藥和有機肥料，改善茶園生態(tài)環(huán)境；③凡農藥殘留超標產品不予收購等行政措施的有力落實。 (4) 實施茶葉名牌戰(zhàn)略，增加市場占有份額 。 該項目 產品 市場前景廣闊，要把主要精力放在市場營銷上。 項目提出的主要依據(jù) 20xx 年 ， 湖北省經濟委員會以鄂經縣域 [20xx]44 號文公布了湖北省重點成長型產業(yè)集群名單， 咸豐縣綠色食品產業(yè)集群被列為湖北省重點成長型產業(yè)集群， 其中 優(yōu)質烏龍茶基地及配套加工作為該集群中的重大項目。 《咸豐縣國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱》要求充分利用“綠色咸豐”的生態(tài)資源優(yōu)勢，做大做強綠色食品加工業(yè)。圍繞這一縣情優(yōu)勢， 成豐 縣把發(fā)展農業(yè)龍頭企業(yè)作為突破口，在農業(yè)產業(yè)化經營和農產品精深加工上下功夫。 項目建設將 為 企業(yè) 獲取更大的投資回報 恩施馨源生態(tài)茶業(yè)有限公司 從 20xx年開始 經營 烏龍茶 產業(yè)，經過近幾年的發(fā)展，已 具有一定規(guī)模，但僅僅是完成了資本的原始積累， 企業(yè) 規(guī)模 小， 加工能力不足 ， 導致企業(yè) 不能形成規(guī)模 效益。 一個地區(qū)的經濟增長要有主 導產業(yè)的引領和牽動。從而實現(xiàn)“效益到戶”的目標。 第三章 建設條件 15 第 3章 第三章 建設條件 167。離開經常噴灑農藥的農田 100m 以上。 土地類型、來源方式、占地面積 本項目在企業(yè)原有基礎上擴建， 企業(yè)在一期建設時已征用土地， 本項目建設 不需新征土地 。最高日照率 8月為 49%，最低日照率 2月為14%，歷年平均太陽輻射總量 千卡 /cm2。海拔 800米以下的低山丘陵、河谷地區(qū)主要是黃壤，海拔 8001500米二高山以高山地區(qū)主要是黃棕壤 。 社會經濟狀況 20xx 年，按當年價統(tǒng)計，全縣地區(qū)生產總值 億元，其中：第一產業(yè)增加值 億元，占 %；第二 產業(yè)增加值 億元，占 %；第三產業(yè)增加值 億元，占 %。其中：農業(yè)增加值 61094 萬元，林業(yè)增加值 4990 萬元，牧業(yè)增加值 49624 萬元，漁業(yè)增加值 366 萬元，農林牧漁服務業(yè)增加值 13711 萬元。 20xx 年，工業(yè)總產值 億元，工業(yè)增加值 億元。鐵觀音茶原產地福建省安溪縣，“鐵觀音”既是茶名，又是茶樹品種名，此茶外形條索緊結，有的形如秤勾，有的狀似晴蜒頭，由于咖啡堿隨著水份蒸發(fā)，在表面形成一層白霜，稱作“砂綠起霜”。 20xx 年 4 月，經國家工商局批準，安溪縣申請注冊的“安溪鐵觀音”證明商標獲得使用權。 項目建設優(yōu)勢條件 政策環(huán)境 縣委、縣政府 出臺了 《關于進一步加快民營經濟發(fā)展的決定》，確立了民營經濟的主體地位，強調 要在政策上扶持，資金上支持，第三章 建設條件 19 方向上引導，促進民營經濟突破性發(fā)展，要求引導民營經濟重點投向一、二產業(yè)，促使其向規(guī)?；⒓s化、現(xiàn)代化發(fā)展。 在硒礦床土地種植的 烏龍茶 也富含硒元素，構成這一地區(qū)烏龍茶 的另一特色。 市場優(yōu)勢 公司的主要產品 鐵觀音 銷售市場 看 好 ， 目前， 公司與 10余 家 茶葉 批發(fā)市場建立了業(yè)務關系， 其中， 與俄羅斯茶葉批發(fā)市場 建立了長期穩(wěn)定的業(yè)務關系 。 示范園建設集新品種、新技術、新肥料于一體；引進最適合各個環(huán)境的生產技術、使用最優(yōu)良的環(huán)保型肥料和 生物 農藥。 (2) 能源動力 咸豐縣電網與恩施州電網 220KV 線路相連，且與華中大電網并網運行，項目區(qū)域用電電源通過農網改造與縣電網并網運行。 原有項目基礎 原有項目由企業(yè)自籌資金建設，已 建有 13000 畝優(yōu)質烏龍茶品種鐵觀音基地， 已 建 成 年產烏龍茶 150 噸的加工廠，加工廠占地面積 畝， 總 建筑面積 3272 平方米 ， 建筑 物占地 1787 平方米。項目 投入資金 1500萬元 。 167。 項目產品市場供求現(xiàn)狀 茶葉生產情況 “十五”期間，由于各級政府對茶葉產業(yè)給予了高度重視，加大了對茶葉產業(yè)的投入，并且通過科技創(chuàng)新，結構調整，大力拓展國內外市場等措施，從而使得我國茶葉得到快速發(fā)展。茶葉產值從 20xx 年的 90 億元，增長到 20xx 年的