關(guān)于工作服的報銷費用支出申請5篇-wenkub
2024-11-09 17 本頁面
【正文】 裝報銷問題做出以下申請： ； 。審批原則、堅持費用“有規(guī)可依、有據(jù)可查、計劃管理、分級負(fù)責(zé)”的支出與報銷準(zhǔn)則。財務(wù)審核由會計負(fù)責(zé)，財務(wù)批準(zhǔn)由總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。、總經(jīng)辦對費用使用效果和支出的合規(guī)性以及何時予以報銷進(jìn)行核定。、以簽單掛賬方式進(jìn)行費用結(jié)算的，只能設(shè)定一個有簽單掛賬權(quán)限的人員，并報綜合管理部和財務(wù)部進(jìn)行備案。、格式單據(jù)表格中金額大寫如遇空位，須用“”符號填寫，金額小寫數(shù)字前須加上“￥”符號填寫。、沒有發(fā)票的單據(jù)，必須標(biāo)明具體項目和實際費用，不得出現(xiàn)模糊、涂改、挖補的現(xiàn)象。費用支付單據(jù)說明、目前在用的涉及費用報銷支付單據(jù)有《借款申請單》、《費用報銷單》和《差旅費用報銷單》三種。臨時性費用需求的申報流程可以參照費用報銷流程，個別差異點如下：、須事先向綜合管理部報備，按照程序進(jìn)行報批，未經(jīng)批準(zhǔn)者一律不得報銷。、原則上，總經(jīng)辦以外部門在公司所在地的接待費用標(biāo)準(zhǔn)分為兩個等級：普通級的，每人三十五元以內(nèi)；特別級，每人七十元以內(nèi)。、接待安排住宿的，原則上以經(jīng)濟酒店和非星級酒店普通標(biāo)房為首先，特別需要的，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)辦核準(zhǔn)。、因公務(wù)所需借取備用金的，借款時應(yīng)在借款申請單中寫明“xx備用金借款”字樣，由所在部門負(fù)責(zé)人簽批后予以借款，該借款可在提交相關(guān)費用報銷單沖抵后循環(huán)使用，當(dāng)備用金使用項目結(jié)束時須并按歸還到財務(wù)部門并給予該借款完結(jié)的手續(xù)辦理。、因臨時接待、差旅、會務(wù)、行政辦公文具用品設(shè)備設(shè)施購置與維修、社保、廣告宣傳、培訓(xùn)、招聘以及車輛維修、加油、路橋、停車、洗車等費用，可在已經(jīng)申請報批的前提下自行墊付或者預(yù)先借支。一、本制度根據(jù)相關(guān)財經(jīng)制度，結(jié)合本單位實際情況制定，如有與實際情況不符之處，根據(jù)情況進(jìn)行相應(yīng)的補充和修訂。四、報銷憑證要求：（1）原始憑證必須內(nèi)容完整，必須有開票單位的“發(fā)票專用章”或“財務(wù)專用章”，業(yè)務(wù)內(nèi)容必須填寫清楚，大小寫金額必須一致，不得有涂改、挖補、刮擦等現(xiàn)象；（2）購買物品的開支必須取得正式發(fā)票，對職工個人支付慰問金或困難補助等，由工會統(tǒng)一制表按報銷審批程序?qū)徍灪蟀l(fā)放；（3）報銷附件要齊全，如組織活動費用報銷，必須附活動方案或會議紀(jì)要；（4）有關(guān)人員必須在報銷憑證上簽名，簽名必須用鋼筆，不得用圓珠筆或鉛筆。出納付款時還要進(jìn)行復(fù)核把關(guān)，主要復(fù)核報銷憑證的真實性，有無會計和主席簽字，附件單據(jù)有無遺漏。此致敬禮申請人：申請日期：XXXX年XX月XXX日醫(yī)療費用報銷申請 附件一：第五篇：分店費用支出與報銷作業(yè)規(guī)范壹、目的：規(guī)范費用報銷之申請程序，以有效控管費用支出。報銷金額超過2000元時，按費用報銷程序作業(yè)。（二）金額限制：金額限制在人民幣4000元以下（含）。
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