【正文】 報(bào)市財(cái)政局國(guó)庫(kù)科和支付中心備案。（八）乙方根據(jù)與預(yù)算單位簽訂的同城特約委托收款協(xié)議，應(yīng)在接到煤、電、水、電信等公用企業(yè)提供的收費(fèi)通知單后2個(gè)工作日內(nèi)，通知預(yù)算單位開(kāi)具支付令，代理銀行根據(jù)支付指令辦理相關(guān)支付手續(xù)。具體資金劃轉(zhuǎn)程序比照本協(xié)議第七條第三款的規(guī)定辦 5理。（二）甲方根據(jù)用款計(jì)劃向乙方下達(dá)預(yù)算單位的授權(quán)支付用款額度，乙方在1個(gè)工作日內(nèi)要將各預(yù)算單位的財(cái)政授權(quán)支付用款額度通知其網(wǎng)點(diǎn)行，各網(wǎng)點(diǎn)行要在1 個(gè)工作日內(nèi)向各預(yù)算單位發(fā)出《財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書(shū)》。并必須在代理財(cái)政支付業(yè)務(wù)的管理信息系統(tǒng)中記錄已清算的信息。特別緊急支出是指經(jīng)一級(jí)預(yù)算單位認(rèn)定并由市政府或經(jīng)市政府授權(quán)市財(cái)政局批準(zhǔn)的特別緊急事項(xiàng)的支出。（三）乙方收到甲方的直接支付指令，經(jīng)對(duì)憑證要素審核無(wú)誤后，及時(shí)辦理支付。每季未，乙方負(fù)責(zé)向預(yù)算單位提供分項(xiàng)目計(jì)算的利息憑證，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向甲方提供分單位分項(xiàng)目利息收入電子數(shù)據(jù)。（三）實(shí)有資金收入零余額賬戶(hù)收繳的資金，由乙方于當(dāng)日營(yíng)業(yè)終了后按單位匯總劃轉(zhuǎn)實(shí)有資金財(cái)政專(zhuān)戶(hù)，實(shí)有資金收入零余額賬戶(hù)日終余額為零。甲方為市級(jí)預(yù)算單位在乙方開(kāi)立預(yù)算單位實(shí)有資金收入零余額賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)實(shí)有資金收入零余額賬戶(hù)），用于單位實(shí)有資金的收繳，以及與實(shí)有資金財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的清算。預(yù)算外資金、實(shí)有資金清算業(yè)務(wù)一律通過(guò)乙方的資金匯劃系統(tǒng)，采取當(dāng)日全額清算方式與市財(cái)政預(yù)算外資金專(zhuān)戶(hù)和實(shí)有資金專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行清算。第四條甲方向乙方提供清算備用金萬(wàn)元，用于乙方辦理超過(guò)人民銀行清算時(shí)限的預(yù)算內(nèi)資金支付業(yè)務(wù)。第二條財(cái)政性資金國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)包括預(yù)算單位實(shí)有資金的收繳、財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付的資金支付和清算。財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付的具體支出項(xiàng)目，按甲方相關(guān)規(guī)定確定。第五條甲方或預(yù)算單位根據(jù)支付需要向乙方開(kāi)具甲方統(tǒng)一印制的《財(cái)政直接支付憑證》或《財(cái)政授權(quán)支付憑證》，乙方通過(guò)相關(guān)賬戶(hù)及時(shí)、準(zhǔn)確、快捷、高效、安全地辦理財(cái)政性資金的支付、清算業(yè)務(wù)，不得違規(guī)支付資金。第六條乙方完成資金收繳、支付和清算后，根據(jù)甲方要求，及時(shí)向甲方或預(yù)算單位反饋資金收繳、支付和清算信息、單據(jù)和報(bào)表。實(shí)有資金收入零余額賬戶(hù)實(shí)行零余額管理，該賬戶(hù)只能用于預(yù)算單位實(shí)有資金的收繳，不能用于預(yù)算單位的支出。（四）每日營(yíng)業(yè)日終了前，實(shí)有資金財(cái)政專(zhuān)戶(hù)與清算備用金專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行清算，確保實(shí)有資金財(cái)政專(zhuān)戶(hù)日終余額為零。第三章委托代理直接支付業(yè)務(wù)第八條財(cái)政直接支付的具體事項(xiàng)包括：（一）甲方在乙方開(kāi)設(shè)市財(cái)政零余額賬戶(hù)、市財(cái)政預(yù)算外資金專(zhuān)戶(hù)和市財(cái)政清算備用金賬戶(hù)。屬于本銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金支付，同城轉(zhuǎn)賬實(shí)時(shí)到賬，3異地匯劃2小時(shí)內(nèi)到賬；屬于跨行支付的，乙方通過(guò)中國(guó)人民銀行現(xiàn)代化支付清算系統(tǒng)，在2個(gè)營(yíng)業(yè)日（含當(dāng)日）內(nèi)支付到收款人賬戶(hù)（四）乙方在營(yíng)業(yè)日內(nèi)本行資金匯劃系統(tǒng)關(guān)閉前收到的直接支付指令，應(yīng)在當(dāng)日立即辦理財(cái)政性資金的支付；在本行資金匯劃系統(tǒng)關(guān)閉后收到的，須在下一營(yíng)業(yè)日上午10:00之前辦理完畢。（七）乙方受理的預(yù)算內(nèi)直接支付業(yè)務(wù)，應(yīng)在16：00（如遇特別緊急支出，可延遲到16：30）前，將當(dāng)日實(shí)際支付的資金，分資金性質(zhì)開(kāi)具《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃（退）款憑證》，并按一級(jí)預(yù)算單位填制《申請(qǐng)財(cái)政性資金劃（退）款匯總清單——直接支付》，作為《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃（退）款憑證》的附件辦理資金清算，一并提交人民銀行xx市中心支行與國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)進(jìn)行資金清算。乙方應(yīng)在辦理直接支付后2個(gè)工作日內(nèi)，向預(yù)算單位發(fā)出蓋有乙方業(yè)務(wù)章的《財(cái)政資金直接支付入賬通知書(shū)》。《財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書(shū)》應(yīng)包括資金性質(zhì)、預(yù)算單位名稱(chēng)、財(cái)政授權(quán)支付額度下達(dá)日期、預(yù)算科目編碼及名稱(chēng)、預(yù)算項(xiàng)目編碼及名稱(chēng)、授權(quán)支付額度等要素。（五）乙方對(duì)預(yù)算單位開(kāi)具的《財(cái)政授權(quán)支付憑證》，在營(yíng)業(yè)日內(nèi)的工作時(shí)間應(yīng)無(wú)條件受理，不得拒收。（九）因憑證要素填寫(xiě)錯(cuò)誤而在支付之前退票的，乙方應(yīng)及時(shí)通知預(yù)算單位重新辦理支付手續(xù)；支付后發(fā)生資金退回預(yù)算單位零余額賬戶(hù)的，乙方在收到退款后1個(gè)工作日內(nèi)，向預(yù)算單位出具《財(cái)政資金授權(quán)支付退票通知書(shū)》，并根據(jù)預(yù)算單位的退款憑證，按資金性質(zhì)分別將資金退回國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)、預(yù)算外財(cái)政專(zhuān)戶(hù)或?qū)嵱匈Y金財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。每日從清算備用金賬戶(hù)劃出的資金，在下一工作日上午通過(guò)清算備用金賬戶(hù)與國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)進(jìn)行單獨(dú)清算，補(bǔ)平清算備用金賬戶(hù)存款額度。第五章信息反饋、賬務(wù)核對(duì)與查詢(xún)業(yè)務(wù)第十條乙方按甲方要求提供信息反饋、賬務(wù)核對(duì)與查詢(xún)業(yè)務(wù)。并按照本協(xié)議第八條第五款、第八款和第九條第九款、第十三款的要求向甲方或預(yù)算單位反饋相關(guān)支付和清算信息。向甲方提供的對(duì)賬單包括財(cái)政支出對(duì)賬單、清算備用金賬戶(hù)對(duì)賬單、實(shí)有資金財(cái)政專(zhuān)戶(hù)對(duì)賬單，向預(yù)算單位提供的對(duì)賬單包括財(cái)政支出對(duì)賬單、實(shí)有資金對(duì)賬單、對(duì)賬簽證單。（二）保證國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)儲(chǔ)備足夠的資金余額，并將支付信息及時(shí)傳送給人民銀行xx市中心支行，使乙方能夠?qū)|付資金得到及時(shí)清算。（五）協(xié)助乙方完成代理財(cái)政業(yè)務(wù)的管理信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)升級(jí)聯(lián)網(wǎng)工作。（三）不得向預(yù)算單位收取辦理國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)的任何費(fèi)用。（五）及時(shí)向甲方和預(yù)算單位定期報(bào)告財(cái)政性資金的支付、相關(guān)銀行賬戶(hù)的支出情況并對(duì)賬，向甲方提供電子化的財(cái)政性資金支付實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和信息查詢(xún)系統(tǒng)，經(jīng)甲方批準(zhǔn)向預(yù)算單位提供查詢(xún)服 9務(wù)。除甲方授權(quán)同意外，不得自行向外提供有關(guān)財(cái)政支付的信息。（二）因乙方占用財(cái)政性資金，或因乙方責(zé)任錯(cuò)劃、誤劃財(cái)政性資金，或違反本協(xié)議辦理資金支付，或者違反本協(xié)議第十二條第一款向其它賬戶(hù)劃轉(zhuǎn)資金，或者違反《支付辦法》和《清算辦法》規(guī)定，給甲方造成損失的，由乙方負(fù)責(zé)。整改后仍出現(xiàn)超出用款計(jì)劃和額度支付資金，則甲方將無(wú)條件取消其代理財(cái)政性資金支付業(yè)務(wù)資格，造成的損失由乙方自行負(fù)責(zé)。乙方應(yīng)及時(shí)辦理財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)，月度內(nèi)若未及時(shí)辦理被預(yù)算單位投訴且次數(shù)達(dá)到3次，則乙方應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)整改，若整改后仍出現(xiàn)未及時(shí)辦理并被投訴的；乙方應(yīng)及時(shí)提供支付憑證和支出報(bào)表(包括日?qǐng)?bào)、月報(bào)和對(duì)賬單)，月度內(nèi)若未及時(shí)提供且次數(shù)達(dá)到3次則乙方應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)整改，若整改后仍出現(xiàn)未及時(shí)提供的；乙方應(yīng)保證報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、無(wú)差錯(cuò)率，月度內(nèi)若差錯(cuò)超過(guò)3次則乙方在1個(gè)月內(nèi)整改，若整改后差錯(cuò)仍超過(guò)1次的；乙方應(yīng)及時(shí)向預(yù)算單位提供授權(quán)支付到賬通知書(shū)和直接支付入賬通知書(shū)，若未及時(shí)提供被預(yù)算單位投訴且次數(shù)達(dá)到3次，則乙方應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)整改，若整改后仍出現(xiàn)未及時(shí)提供并被投訴的；乙方應(yīng)妥善保管各種支付憑證，年度內(nèi)若憑證丟失次數(shù)達(dá)到4次；乙方應(yīng)及時(shí)提出同人民銀行xx心支行清算支付資金，月度內(nèi)若未及時(shí)提出清算且次數(shù)達(dá)到3次則乙方應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)整改，若整改后仍出現(xiàn)未及時(shí)提出清算的；乙方應(yīng)根據(jù)甲方通知為財(cái)政部門(mén)和預(yù)算單位開(kāi)設(shè)、撤銷(xiāo)和變更零余額賬戶(hù)，若未及時(shí)辦理且次數(shù)達(dá)到3次，擅自開(kāi)設(shè)、撤銷(xiāo)和變更且次數(shù)達(dá)到3次。第七章 協(xié)議生效第十四條 本協(xié)議自雙方法定代表人或法定代表人授權(quán)的代表人簽字，并加蓋公章之日起生效。（三）本協(xié)議終止后，甲乙雙方應(yīng)對(duì)委托代理期間發(fā)生的應(yīng)盡未盡委托代理事項(xiàng)負(fù)責(zé)結(jié)清，有關(guān)支付信息保密的條款對(duì)雙方仍繼續(xù)有效。預(yù)算單位實(shí)有資金收入零余額賬戶(hù)與市財(cái)政實(shí)有資金賬戶(hù)實(shí)行分單位按日匯總清算。第十八條 本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。截至2013年底，XX行各項(xiàng)存款XX億元，占全縣金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額XX，各項(xiàng)貸款XX億元，占全縣金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額XX。（1）建立開(kāi)通了技術(shù)先進(jìn)的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、現(xiàn)代支付系統(tǒng)、銀聯(lián)系統(tǒng)、同城清算系統(tǒng)、代收代付系統(tǒng)、財(cái)政性資金代理系統(tǒng)等各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，資金匯劃渠道、計(jì)算機(jī)軟硬件設(shè)施、聯(lián)網(wǎng)通訊等都已做好充分準(zhǔn)備，具備地方國(guó)庫(kù)集中收付代理銀行資格。三是XX支行為業(yè)務(wù)主辦機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制度具體落實(shí)、日常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)及業(yè)務(wù)和異常情況報(bào)告，以XX同志（聯(lián)系電話XXX）為業(yè)務(wù)主辦人員，XXX同志（聯(lián)系電話XXX）為現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督審核人員，上述二名同志同時(shí)負(fù)責(zé)本級(jí)機(jī)構(gòu)其他職責(zé)的具體落實(shí)。建立嚴(yán)密分級(jí)授權(quán)體系、機(jī)構(gòu)和崗位操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)機(jī)制，確保內(nèi)控涵蓋內(nèi)部治理和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)層級(jí)和各個(gè)環(huán)節(jié)。而且，近幾年免費(fèi)代理發(fā)放財(cái)政惠農(nóng)資金、職