【正文】 務(wù) 12綜合考評暫行辦法》規(guī)定，對乙方代理的財政業(yè)務(wù)進行年度綜合考評，并向乙方支付業(yè)務(wù)代理手續(xù)費。因乙方延遲履行委托代理協(xié)議中的相關(guān)責(zé)任而后發(fā)生不可抗拒原因的，不能免 11除責(zé)任。乙方工作人員如違反國家有關(guān)規(guī)定，由有關(guān)機構(gòu)依法進行處理。加強內(nèi)控管理、規(guī)范操作，不斷提高代理業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。第十二條乙方的職責(zé)和義務(wù)（一）根據(jù)甲方通知和預(yù)算單位提供的開戶資料及時辦理市財政零余額賬戶、實有資金財政專戶、預(yù)算單位零余額賬戶和實有資金收入零余額賬戶等財政性資金賬戶的開立、變更和撤銷事宜，并將開戶銀行名稱、地址、賬號等詳細(xì)情況以書面形式及時報告甲方和預(yù)算單位；不得違反規(guī)定從市財政零余額賬戶或預(yù)算單位零余額賬戶向預(yù)算單位的其他賬戶劃撥資金，包括新舊賬戶之間的相互轉(zhuǎn)(存)款和向預(yù)算單位上級主管單位、所屬下級單位賬戶轉(zhuǎn)款(經(jīng)市財政局批準(zhǔn)的特殊款項除外)等。（四）乙方應(yīng)根據(jù)甲方的需求向甲方提供資金支付實時動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)與信息查詢系統(tǒng)，供甲方查詢歷史和當(dāng)天余額或?qū)崟r余額、資金流向等明細(xì)情況。（二）乙方按日向甲方反饋財政性資金支付和清算信息。（十一）乙方在人民銀行xx中心支行清算時限內(nèi)受理的預(yù)算內(nèi)授權(quán)支付業(yè)務(wù)，應(yīng)在當(dāng)日16：00（如遇特別緊急支出，可延遲到16：30）前，將實際支付的資金，分資金性質(zhì)開具《XX銀行XX支付申請劃（退）款憑證》，并按一級預(yù)算單位填制《申請財政性資金劃（退）款匯總清單——授權(quán)支付》，作為《XX銀行XX支付申請劃（退）款憑證》的附件辦理資金清算，一并提交人民銀行xx市中心支行與國庫單一賬戶進行資金清算。（四）乙方收到預(yù)算單位的授權(quán)支付指令，在對憑證要素審核無誤后，及時辦理支付，并當(dāng)場向預(yù)算單位退回蓋有乙方業(yè)務(wù)章的授權(quán)支付憑證回單。（九）乙方應(yīng)在辦理直接支付的次日上午11：00之前，由專人向 4甲方送交蓋有乙方業(yè)務(wù)章的《財政直接支付憑證》回單（付款單位回單聯(lián)）和實際清算的《XX銀行XX支付申請劃（退）款憑證》、《申請財政性資金劃（退）款匯總清單——直接支付》回單。（二）甲方向乙方開具《財政直接支付憑證》，并以此發(fā)出直接支付指令。（二）預(yù)算單位實有資金全部存放在實有資金財政專戶，甲方授權(quán)乙方從實有資金收入零余額賬戶劃轉(zhuǎn)資金到實有資金財政專戶，預(yù)算單位不再向乙方提交授權(quán)承諾函。乙方通過中國人民銀行和乙方的資金匯劃系統(tǒng)，根據(jù)支付方式和支付地點，采用同城轉(zhuǎn)賬、異地匯兌或現(xiàn)金支付等方式實現(xiàn)財政性資金的支付和清算。第一篇：國庫集中支付代理銀行委托協(xié)議書范文國庫集中支付代理銀行委托協(xié)議委托方(甲方)：xx市財政局代理方(乙方)：中國工商銀行股份有限公司xx分行為明確甲乙雙方權(quán)利和義務(wù)，確保財政性資金安全、及時、準(zhǔn)確支付，根據(jù)《xx市市本級財政國庫管理制度改革試點資金支付管理暫行辦法》(x市財庫[2004]14號，以下簡稱“支付辦法”)、《xx市市本級財政國庫管理制度改革試點資金銀行支付清算辦法》(虔銀發(fā)[2004]90號，以下簡稱“清算辦法”)、《xx市級預(yù)算單位實有資金國庫集中支付管理暫行辦法》（x市財庫字[2008]14號）及相關(guān)法規(guī)制度，就委托代理財政國庫集中支付業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：第一章委托代理業(yè)務(wù)范圍第一條甲方委托乙方代理市級財政性資金國庫集中支付業(yè)務(wù)（包括預(yù)算內(nèi)資金、預(yù)算外資金和實有資金，下同）。《財政授權(quán)支付憑證》是預(yù)算單位辦理提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬和電匯業(yè)務(wù)的唯一結(jié)算工具。實有資金收入零余額賬戶的開設(shè)、變更、撤銷須由甲方以 2書面通知乙方，乙方據(jù)此辦理賬戶開設(shè)、變更、撤銷手續(xù)。市財政零余額賬戶用于辦理財政直接支付，并按資金性質(zhì)分別與市財政預(yù)算外資金專戶、清算備用金賬戶和實有資金財政專戶進行資金清算。（八）乙方受理的預(yù)算外和實有資金直接支付業(yè)務(wù)，應(yīng)在營業(yè)終了前，將當(dāng)日實際支付的資金，分資金性質(zhì)開具《XX銀行XX支付申請劃（退）款憑證》，并按一級預(yù)算單位填制《申請財政性資金劃（退）款匯總清單——直接支付》，作為《XX銀行XX支付申請劃（退）款憑證》的附件辦理資金清算，一并通過本行的資金匯劃系統(tǒng)，與市財政預(yù)算資金專戶和實有資金專戶進行清算。（三）預(yù)算單位開具《財政授權(quán)支付憑證》，并以此向乙方發(fā)出授權(quán)支付指令。（十）特別緊急事項支出的支付指令，乙方按照加急業(yè)務(wù)的辦理程序，進行實時支付。（一）乙方按規(guī)定向甲方提供預(yù)算單位實有資金收入電子數(shù)據(jù)和收入日、月報，電子數(shù)據(jù)于次日10：30前通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)送，日報表于次日、月報表于每月結(jié)束后2個工作日內(nèi)(節(jié)假日順延，下同)報送。其中財政支出對賬單應(yīng)包含財政直接支付和財政授權(quán)支付信息，按基層預(yù)算單位，分資金性質(zhì)、預(yù)算科目及項目提供。（六）妥善保管乙方提供的核算清單及相關(guān)文件。（六）接受甲方的檢查指導(dǎo)，確定專門機構(gòu)、專職人員負(fù)責(zé)辦理代理支付和清算業(yè)務(wù)，并按甲方要求培訓(xùn)財政性資金支付代理業(yè)務(wù)人員，保證網(wǎng)點經(jīng)辦人員熟練操作業(yè)務(wù)。情節(jié)嚴(yán)重的，由甲方取消其代理財政性資金支付業(yè)務(wù)資格。（六）因不可抗拒原因乙方不能履行合同的，根據(jù)不可抗拒原因的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。（四）甲乙雙方在本協(xié)議執(zhí)行過程中的糾紛，應(yīng)本著相互信任的原則，共同友好協(xié)商解決。甲方：xx市財政局 乙方:（公章）（公章）甲方法定代表人或 乙方法定代表人或 授權(quán)代表人簽字： 授權(quán)代表人簽字：****年**月**日****年**月**日第二篇：國庫集中支付代理銀行資格認(rèn)證申請（定稿）關(guān)于XXX行股份有限公司XX支行國庫集中支付代理銀行資格的申請XX縣財政局、人行XX支行：根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于明確地國庫集中收付代理銀行資格認(rèn)定有關(guān)事項的通知》（銀發(fā)[2009]385號）文件精神，我縣XX行對照代理國庫集中收付銀行資格認(rèn)定要求，認(rèn)為具備相關(guān)規(guī)定，符合代理國庫集中支付銀行資格。（2）完成了以營銷部為主要牽頭負(fù)責(zé)及聯(lián)系部門、綜合部為監(jiān)督管理部門、XX支行為業(yè)務(wù)主辦機構(gòu)的部門設(shè)置，組織機構(gòu)完備，各級人員分工明確，崗位職責(zé)清晰。三是嚴(yán)格員工管理，將國庫代理支付業(yè)務(wù)作為風(fēng)險管理的核心，建立積分考核辦法，實現(xiàn)責(zé)任與激勵的平衡，健全正向激勵機制和責(zé)任追究機制。第三篇：國庫集中支付代理銀行資格認(rèn)證申請報告國庫集中支付代理銀行資格認(rèn)證申請報告XX縣財政局、人行XX縣支行：根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于明確地方國庫集中收付代理銀行資格認(rèn)定有關(guān)事項的通知》（銀發(fā)[2009]385號）文件精神，我縣聯(lián)社對照代理國庫集中收付銀行資格認(rèn)定要求，認(rèn)為具備相關(guān)規(guī)定，符合代理國庫集中支付銀行資格。也正是在代理發(fā)放惠農(nóng)資金等工作中，農(nóng)村信用社積累了豐富的工作經(jīng)驗，也與廣大農(nóng)民建立了深厚的感情，農(nóng)村信用社的服務(wù)廣受農(nóng)民客戶的普遍認(rèn)可和歡迎。九、申請接收 接收部門：中國人民銀行北鎮(zhèn)市支行營業(yè)部接收地址：廣寧鎮(zhèn)西大街89號：法定工作日8:00—17:00 法定節(jié)假日除外。因提交資料不真實或以虛假手段騙取參加招投標(biāo)資格的，申請人應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，并不得在下一次的資格認(rèn)定活動中提出申請。財政直接支付的具體事項包括：（一）甲方在乙方開設(shè)財政零余額賬戶。（七）特別緊急事項支出的支付指令，乙方按照加急業(yè)務(wù)的辦理程序，進行實時支付。屬于本銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金支 第3頁共9頁 付，同城轉(zhuǎn)賬實時到賬，異地匯劃2小時內(nèi)到賬；屬于異地跨行支付的，通過中國人民銀行攸縣支行電子聯(lián)行系統(tǒng)在3個營業(yè)日內(nèi)支付到收款人賬戶。屬于預(yù)算外資金和往來資金支付的，比照預(yù)算內(nèi)資金辦理，與預(yù)第4頁共9頁 算外資金財政專戶和往來資金財政專戶進行清算。雙方的責(zé)任和義務(wù)第八條甲方的職責(zé)和義務(wù)。（二）嚴(yán)格按照甲方的直接支付指令或預(yù)算單位的授權(quán)支付指令，準(zhǔn)確、及時、安全、高效地辦理財政資金支付業(yè)務(wù)。情節(jié)嚴(yán)重的，由甲方取消其代理資格。協(xié)議變更和終止第十二條本協(xié)議根據(jù)乙方代理業(yè)務(wù)的進展情況和雙方協(xié)商來確定協(xié)議的變更和終止。第8頁共9頁(本頁無正文)甲方：（公章）乙方：（公章）法定代表人或法定代表人或 授權(quán)代表人簽字：授權(quán)代表人簽字：****年**月**日第9頁共9頁****年**月**日