【正文】 個月內整改，若整改后仍出現(xiàn)未及時提出清算的；乙方應根據甲方通知為財政部門和預算單位開設、撤銷和變更零余額賬戶，若未及時辦理且次數(shù)達到3次，擅自開設、撤銷和變更且次數(shù)達到3次。（五）及時向甲方和預算單位定期報告財政性資金的支付、相關銀行賬戶的支出情況并對賬，向甲方提供電子化的財政性資金支付實時動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)和信息查詢系統(tǒng)，經甲方批準向預算單位提供查詢服 9務。向甲方提供的對賬單包括財政支出對賬單、清算備用金賬戶對賬單、實有資金財政專戶對賬單，向預算單位提供的對賬單包括財政支出對賬單、實有資金對賬單、對賬簽證單。（九）因憑證要素填寫錯誤而在支付之前退票的，乙方應及時通知預算單位重新辦理支付手續(xù)；支付后發(fā)生資金退回預算單位零余額賬戶的，乙方在收到退款后1個工作日內，向預算單位出具《財政資金授權支付退票通知書》，并根據預算單位的退款憑證，按資金性質分別將資金退回國庫單一賬戶、預算外財政專戶或實有資金財政專戶。（七）乙方受理的預算內直接支付業(yè)務，應在16：00（如遇特別緊急支出，可延遲到16：30）前，將當日實際支付的資金，分資金性質開具《XX銀行XX支付申請劃（退）款憑證》，并按一級預算單位填制《申請財政性資金劃（退）款匯總清單——直接支付》，作為《XX銀行XX支付申請劃（退）款憑證》的附件辦理資金清算，一并提交人民銀行xx市中心支行與國庫單一賬戶進行資金清算。實有資金收入零余額賬戶實行零余額管理，該賬戶只能用于預算單位實有資金的收繳，不能用于預算單位的支出。第二條財政性資金國庫集中支付業(yè)務包括預算單位實有資金的收繳、財政直接支付和財政授權支付的資金支付和清算。（三）實有資金收入零余額賬戶收繳的資金，由乙方于當日營業(yè)終了后按單位匯總劃轉實有資金財政專戶，實有資金收入零余額賬戶日終余額為零。并必須在代理財政支付業(yè)務的管理信息系統(tǒng)中記錄已清算的信息。（十二）乙方超出人民銀行xx中心支行清算時限受理的預算內授權支付業(yè)務，應在當日營業(yè)終了前，將實際支付的資金從清算備用 6金賬戶劃入預算單位零余額賬戶，并填制《清算備用金賬戶劃款明細單》，報市財政局國庫科和支付中心備案。第六章雙方責任和義務第十一條甲方的職責和義務（一）及時通知乙方辦理市財政零余額賬戶、實有資金財政專戶、預算單位零余額賬戶和實有資金收入零余額賬戶等財政性資金賬戶的開立、變更和撤銷。（七）妥善保管甲方和預算單位提供的各種支付、會計憑證、單據及其它相關資料，并對財政性資金支付的所有信息負有保密義務。（七）本協(xié)議所稱不可抗拒原因是指因戰(zhàn)爭、自然災害、不可預見、不能避免且不能克服的客觀情況。近幾年，XX行始終堅持立足小微，服務三農的戰(zhàn)略定位，服務縣域經濟力度不斷加大，積極支持地方經濟發(fā)展。XXX行從機構設置、人員配備、崗位責任、信息系統(tǒng)建設均已做好充分準備?？h聯(lián)社將嚴格按照代理地方國庫集中收付業(yè)務有關制度，不斷改進服務，完善網絡建設,加快資金匯劃和賬戶管理，確保資金安全，并加強與縣財政、縣人行的信息溝通與工作交流，確保安全、及時、高效的辦理地方國庫集中收付業(yè)務。（172號文件第十六條）第五篇：資金委托代理(支付)協(xié)議書委托代理協(xié)議書委托方（甲方）：攸縣財政局代理方（乙方）：中國建設銀行攸縣支行攸縣財政局（以下簡稱甲方）與中國建設銀行攸縣支行（以下簡稱乙方）本著平等、互利的原則，為確保財政國庫管理制度改革的順利進行，保證財政資金的準確、及時、安全支付，提高財政資金的使用效益，根據《攸縣財政國庫管理制度改革資金支付管理暫行辦法》（以下簡稱支付辦法）、《攸縣國庫管理制度改革資金銀行支付清算辦法》（以下簡稱清算辦法）及其它有關規(guī)定，就委托代理財政資金支付與清算業(yè)務達成如下協(xié)議。屬于預算外資金和往來資金轉賬支付的，比照預算內資金辦理，與預算外資金財政專戶和往來資金財政專戶進行清算。信息反饋、賬務核對與查詢業(yè)務第七條乙方按甲方要求提供信息反饋、賬務核對與查詢業(yè)務。（四）接受甲方的檢查指導，配備代理業(yè)務需要的設備、設施，確定專門機構、專職人員負責辦理代理支付和清算業(yè)務，加強內控管理、規(guī)范操作，不斷提高代理業(yè)務水平。（二）本協(xié)議履行期間，如遇與協(xié)議生效后頒布的有關政策、法律、規(guī)定不符的，甲乙雙方需協(xié)商一致并達成書面協(xié)議后，方可變更或終止；未達成書面協(xié)議前，本協(xié)議依然有效。第7頁共9頁（五）本協(xié)議所稱不可抗拒原因是指戰(zhàn)爭、自然災害、不可預見等不可避免和不能克服的客觀情況。（一）根據甲方通知，及時辦理財政零余額賬戶、預算單位零余額賬戶、特設專戶等財政資金賬戶的開立、變更和撤銷事宜，并將賬戶名稱、賬號、開戶銀行等詳細情況以書面形式及時通知甲方和預算單位。（九）特別緊急事項支出的支付指令，乙方按照加急業(yè)務的辦理程序，進行實時支付。（五）乙方在辦理資金支付的下一個營業(yè)日向財政支付執(zhí)行機構送交蓋有乙方業(yè)務章的《財政直接支付憑證》回單?！缎姓S可法》等，申請人依法履行以下義務：（1）取得直接關系公共利益的特定行業(yè)的市場準入行政許可的被許可人，應當按照國家規(guī)定的服務標準、資費標準和行政機關依法規(guī)定的條件，向用戶提供安全、方便、穩(wěn)定和價格合理的服務，并履行普遍服務的義務；未經作出行政許可決定的行政機關批準，不得擅自停業(yè)、歇業(yè)；被許可人不履行前款規(guī)定的義務的，行政機關應當責令限期改正，或者依法采取有效措施督促其履行義務。近幾年自代理發(fā)放財政惠農資金“一卡通”業(yè)務以來，每年免費為全縣近8萬戶農戶代理發(fā)放41項補貼資金，政策性強，工作量大，貼本經營，承擔著巨大社會責任和工作壓力。二是完善操作風險和內部管理體系，完善事前、事中、事后控制系統(tǒng)，實現(xiàn)全程均衡管理。在人民銀行xx中心支行清算時限內支付的預算內授權支付資金與人民銀行xx中心支行國庫單一賬戶實行當日清算；超出人民銀行xx中心支行清算時限支付的預算內授權支付資金當日與市財政清算備用金賬戶清算，次日與人民銀行國庫單一賬戶清算后補平清算備用金存款額度。情節(jié)嚴重的，將無條件取消其代理財政性資金支付業(yè)務資格。乙方應指定專人維護銀行端的代理財政業(yè)務技術系統(tǒng)，并設計安全保障機制，保證財政業(yè)務相關網絡數(shù)據傳輸符合安全和保密性要求，為甲方實時掌握財政性資金收支信息提供便利。（三）乙方在每月終了后3個工作日內，向甲方和預算單位提供銀行對賬單，按月對賬并簽證。（八）乙方根據與預算單位簽訂的同城特約委托收款協(xié)議，應在接到煤、電、水、電信等公用企業(yè)提供的收費通知單后2個工作日內，通知預算單位開具支付令，代理銀行根據支付指令辦理相關支付手續(xù)。特別緊急支出是指經一級預算單位認定并由市政府或經市政府授權市財政局批準的特別緊急事項的支出。甲方為市級預算單位在乙方開立預算單位實有資金收入零余額賬戶（以下簡稱實有資金收入零余額賬戶），用于單位實有資金的收繳，以及與實有資金財政專戶的清算。財政直接支付和財政授權支付的具體支出項目，按甲方相關規(guī)定確定。（四）每日營業(yè)日終了前，實有資金財政專戶與清算備用金專戶進行清算，確保實有資金財政專戶日終余額為零。乙方應在辦理直接支付后2個工作日內，向預算單位發(fā)出蓋有乙方業(yè)務章的《財政資金直接支付入賬通知書》。每日從清算備用金賬戶劃出的資金，在下一工作日上午通過清算備用金賬戶與國庫單一賬戶進行單獨清算，補平清算備用金賬戶存款額度。（二）保證國庫單一賬戶儲備足夠的資金余額，并將支付信息及時傳送給人民銀行xx市中心支行，使乙方能夠對墊付資金得到及時清算。除甲方授權同意外，不得自行向外提供有關財政支付的信息。第七章 協(xié)議生效第十四條 本協(xié)議自雙方法定代表人或法定代表人授權的代表人簽字，并加蓋公章之日起生效。截至2013年底，XX行各項存款XX億元，占全縣金融機構市場份額XX，各項貸款XX億元，占全縣金融機構市場份額XX。而且，近幾年免費代理發(fā)放財政惠農資金、職工績效（實地農民補償款、土地租金、在職職工績效、離退休費等），每年為全縣近萬戶農戶、單位職工代理發(fā)放十多項補貼資金，政策性強，工作量大，貼本經營，在承擔了巨大工作壓力的同時切實履行了社會責任。妥否，請批示。委托代理業(yè)務范圍第一條