【正文】 個(gè)月內(nèi)整改，若整改后仍出現(xiàn)未及時(shí)提出清算的；乙方應(yīng)根據(jù)甲方通知為財(cái)政部門和預(yù)算單位開設(shè)、撤銷和變更零余額賬戶，若未及時(shí)辦理且次數(shù)達(dá)到3次，擅自開設(shè)、撤銷和變更且次數(shù)達(dá)到3次。（五）及時(shí)向甲方和預(yù)算單位定期報(bào)告財(cái)政性資金的支付、相關(guān)銀行賬戶的支出情況并對(duì)賬，向甲方提供電子化的財(cái)政性資金支付實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和信息查詢系統(tǒng)，經(jīng)甲方批準(zhǔn)向預(yù)算單位提供查詢服 9務(wù)。向甲方提供的對(duì)賬單包括財(cái)政支出對(duì)賬單、清算備用金賬戶對(duì)賬單、實(shí)有資金財(cái)政專戶對(duì)賬單，向預(yù)算單位提供的對(duì)賬單包括財(cái)政支出對(duì)賬單、實(shí)有資金對(duì)賬單、對(duì)賬簽證單。（九）因憑證要素填寫錯(cuò)誤而在支付之前退票的，乙方應(yīng)及時(shí)通知預(yù)算單位重新辦理支付手續(xù)；支付后發(fā)生資金退回預(yù)算單位零余額賬戶的，乙方在收到退款后1個(gè)工作日內(nèi)，向預(yù)算單位出具《財(cái)政資金授權(quán)支付退票通知書》，并根據(jù)預(yù)算單位的退款憑證，按資金性質(zhì)分別將資金退回國(guó)庫(kù)單一賬戶、預(yù)算外財(cái)政專戶或?qū)嵱匈Y金財(cái)政專戶。（七）乙方受理的預(yù)算內(nèi)直接支付業(yè)務(wù)，應(yīng)在16：00（如遇特別緊急支出，可延遲到16：30）前，將當(dāng)日實(shí)際支付的資金，分資金性質(zhì)開具《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃（退）款憑證》，并按一級(jí)預(yù)算單位填制《申請(qǐng)財(cái)政性資金劃（退）款匯總清單——直接支付》，作為《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃（退）款憑證》的附件辦理資金清算，一并提交人民銀行xx市中心支行與國(guó)庫(kù)單一賬戶進(jìn)行資金清算。實(shí)有資金收入零余額賬戶實(shí)行零余額管理，該賬戶只能用于預(yù)算單位實(shí)有資金的收繳，不能用于預(yù)算單位的支出。第二條財(cái)政性資金國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)包括預(yù)算單位實(shí)有資金的收繳、財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付的資金支付和清算。（三）實(shí)有資金收入零余額賬戶收繳的資金，由乙方于當(dāng)日營(yíng)業(yè)終了后按單位匯總劃轉(zhuǎn)實(shí)有資金財(cái)政專戶，實(shí)有資金收入零余額賬戶日終余額為零。并必須在代理財(cái)政支付業(yè)務(wù)的管理信息系統(tǒng)中記錄已清算的信息。（十二）乙方超出人民銀行xx中心支行清算時(shí)限受理的預(yù)算內(nèi)授權(quán)支付業(yè)務(wù)，應(yīng)在當(dāng)日營(yíng)業(yè)終了前，將實(shí)際支付的資金從清算備用 6金賬戶劃入預(yù)算單位零余額賬戶，并填制《清算備用金賬戶劃款明細(xì)單》，報(bào)市財(cái)政局國(guó)庫(kù)科和支付中心備案。第六章雙方責(zé)任和義務(wù)第十一條甲方的職責(zé)和義務(wù)（一）及時(shí)通知乙方辦理市財(cái)政零余額賬戶、實(shí)有資金財(cái)政專戶、預(yù)算單位零余額賬戶和實(shí)有資金收入零余額賬戶等財(cái)政性資金賬戶的開立、變更和撤銷。（七）妥善保管甲方和預(yù)算單位提供的各種支付、會(huì)計(jì)憑證、單據(jù)及其它相關(guān)資料，并對(duì)財(cái)政性資金支付的所有信息負(fù)有保密義務(wù)。（七）本協(xié)議所稱不可抗拒原因是指因戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害、不可預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況。近幾年，XX行始終堅(jiān)持立足小微，服務(wù)三農(nóng)的戰(zhàn)略定位，服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)力度不斷加大，積極支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。XXX行從機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、崗位責(zé)任、信息系統(tǒng)建設(shè)均已做好充分準(zhǔn)備?？h聯(lián)社將嚴(yán)格按照代理地方國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)有關(guān)制度，不斷改進(jìn)服務(wù)，完善網(wǎng)絡(luò)建設(shè),加快資金匯劃和賬戶管理，確保資金安全，并加強(qiáng)與縣財(cái)政、縣人行的信息溝通與工作交流，確保安全、及時(shí)、高效的辦理地方國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)。（172號(hào)文件第十六條）第五篇：資金委托代理(支付)協(xié)議書委托代理協(xié)議書委托方（甲方）：攸縣財(cái)政局代理方（乙方）：中國(guó)建設(shè)銀行攸縣支行攸縣財(cái)政局（以下簡(jiǎn)稱甲方）與中國(guó)建設(shè)銀行攸縣支行（以下簡(jiǎn)稱乙方）本著平等、互利的原則，為確保財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革的順利進(jìn)行，保證財(cái)政資金的準(zhǔn)確、及時(shí)、安全支付，提高財(cái)政資金的使用效益，根據(jù)《攸縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革資金支付管理暫行辦法》（以下簡(jiǎn)稱支付辦法）、《攸縣國(guó)庫(kù)管理制度改革資金銀行支付清算辦法》（以下簡(jiǎn)稱清算辦法）及其它有關(guān)規(guī)定，就委托代理財(cái)政資金支付與清算業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議。屬于預(yù)算外資金和往來資金轉(zhuǎn)賬支付的，比照預(yù)算內(nèi)資金辦理，與預(yù)算外資金財(cái)政專戶和往來資金財(cái)政專戶進(jìn)行清算。信息反饋、賬務(wù)核對(duì)與查詢業(yè)務(wù)第七條乙方按甲方要求提供信息反饋、賬務(wù)核對(duì)與查詢業(yè)務(wù)。（四）接受甲方的檢查指導(dǎo)，配備代理業(yè)務(wù)需要的設(shè)備、設(shè)施，確定專門機(jī)構(gòu)、專職人員負(fù)責(zé)辦理代理支付和清算業(yè)務(wù)，加強(qiáng)內(nèi)控管理、規(guī)范操作，不斷提高代理業(yè)務(wù)水平。（二）本協(xié)議履行期間，如遇與協(xié)議生效后頒布的有關(guān)政策、法律、規(guī)定不符的，甲乙雙方需協(xié)商一致并達(dá)成書面協(xié)議后，方可變更或終止；未達(dá)成書面協(xié)議前，本協(xié)議依然有效。第7頁(yè)共9頁(yè)（五）本協(xié)議所稱不可抗拒原因是指戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害、不可預(yù)見等不可避免和不能克服的客觀情況。（一）根據(jù)甲方通知，及時(shí)辦理財(cái)政零余額賬戶、預(yù)算單位零余額賬戶、特設(shè)專戶等財(cái)政資金賬戶的開立、變更和撤銷事宜，并將賬戶名稱、賬號(hào)、開戶銀行等詳細(xì)情況以書面形式及時(shí)通知甲方和預(yù)算單位。（九）特別緊急事項(xiàng)支出的支付指令，乙方按照加急業(yè)務(wù)的辦理程序，進(jìn)行實(shí)時(shí)支付。（五）乙方在辦理資金支付的下一個(gè)營(yíng)業(yè)日向財(cái)政支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)送交蓋有乙方業(yè)務(wù)章的《財(cái)政直接支付憑證》回單?！缎姓S可法》等，申請(qǐng)人依法履行以下義務(wù)：（1）取得直接關(guān)系公共利益的特定行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入行政許可的被許可人，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和行政機(jī)關(guān)依法規(guī)定的條件，向用戶提供安全、方便、穩(wěn)定和價(jià)格合理的服務(wù)，并履行普遍服務(wù)的義務(wù)；未經(jīng)作出行政許可決定的行政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，不得擅自停業(yè)、歇業(yè)；被許可人不履行前款規(guī)定的義務(wù)的，行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期改正，或者依法采取有效措施督促其履行義務(wù)。近幾年自代理發(fā)放財(cái)政惠農(nóng)資金“一卡通”業(yè)務(wù)以來，每年免費(fèi)為全縣近8萬戶農(nóng)戶代理發(fā)放41項(xiàng)補(bǔ)貼資金，政策性強(qiáng)，工作量大，貼本經(jīng)營(yíng)，承擔(dān)著巨大社會(huì)責(zé)任和工作壓力。二是完善操作風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部管理體系，完善事前、事中、事后控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全程均衡管理。在人民銀行xx中心支行清算時(shí)限內(nèi)支付的預(yù)算內(nèi)授權(quán)支付資金與人民銀行xx中心支行國(guó)庫(kù)單一賬戶實(shí)行當(dāng)日清算；超出人民銀行xx中心支行清算時(shí)限支付的預(yù)算內(nèi)授權(quán)支付資金當(dāng)日與市財(cái)政清算備用金賬戶清算，次日與人民銀行國(guó)庫(kù)單一賬戶清算后補(bǔ)平清算備用金存款額度。情節(jié)嚴(yán)重的，將無條件取消其代理財(cái)政性資金支付業(yè)務(wù)資格。乙方應(yīng)指定專人維護(hù)銀行端的代理財(cái)政業(yè)務(wù)技術(shù)系統(tǒng)，并設(shè)計(jì)安全保障機(jī)制，保證財(cái)政業(yè)務(wù)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸符合安全和保密性要求，為甲方實(shí)時(shí)掌握財(cái)政性資金收支信息提供便利。（三）乙方在每月終了后3個(gè)工作日內(nèi)，向甲方和預(yù)算單位提供銀行對(duì)賬單，按月對(duì)賬并簽證。（八）乙方根據(jù)與預(yù)算單位簽訂的同城特約委托收款協(xié)議，應(yīng)在接到煤、電、水、電信等公用企業(yè)提供的收費(fèi)通知單后2個(gè)工作日內(nèi)，通知預(yù)算單位開具支付令，代理銀行根據(jù)支付指令辦理相關(guān)支付手續(xù)。特別緊急支出是指經(jīng)一級(jí)預(yù)算單位認(rèn)定并由市政府或經(jīng)市政府授權(quán)市財(cái)政局批準(zhǔn)的特別緊急事項(xiàng)的支出。甲方為市級(jí)預(yù)算單位在乙方開立預(yù)算單位實(shí)有資金收入零余額賬戶（以下簡(jiǎn)稱實(shí)有資金收入零余額賬戶），用于單位實(shí)有資金的收繳，以及與實(shí)有資金財(cái)政專戶的清算。財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付的具體支出項(xiàng)目，按甲方相關(guān)規(guī)定確定。（四）每日營(yíng)業(yè)日終了前，實(shí)有資金財(cái)政專戶與清算備用金專戶進(jìn)行清算，確保實(shí)有資金財(cái)政專戶日終余額為零。乙方應(yīng)在辦理直接支付后2個(gè)工作日內(nèi)，向預(yù)算單位發(fā)出蓋有乙方業(yè)務(wù)章的《財(cái)政資金直接支付入賬通知書》。每日從清算備用金賬戶劃出的資金，在下一工作日上午通過清算備用金賬戶與國(guó)庫(kù)單一賬戶進(jìn)行單獨(dú)清算，補(bǔ)平清算備用金賬戶存款額度。（二）保證國(guó)庫(kù)單一賬戶儲(chǔ)備足夠的資金余額，并將支付信息及時(shí)傳送給人民銀行xx市中心支行，使乙方能夠?qū)|付資金得到及時(shí)清算。除甲方授權(quán)同意外，不得自行向外提供有關(guān)財(cái)政支付的信息。第七章 協(xié)議生效第十四條 本協(xié)議自雙方法定代表人或法定代表人授權(quán)的代表人簽字，并加蓋公章之日起生效。截至2013年底，XX行各項(xiàng)存款XX億元，占全縣金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額XX，各項(xiàng)貸款XX億元，占全縣金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額XX。而且，近幾年免費(fèi)代理發(fā)放財(cái)政惠農(nóng)資金、職工績(jī)效（實(shí)地農(nóng)民補(bǔ)償款、土地租金、在職職工績(jī)效、離退休費(fèi)等），每年為全縣近萬戶農(nóng)戶、單位職工代理發(fā)放十多項(xiàng)補(bǔ)貼資金，政策性強(qiáng)，工作量大，貼本經(jīng)營(yíng)，在承擔(dān)了巨大工作壓力的同時(shí)切實(shí)履行了社會(huì)責(zé)任。妥否，請(qǐng)批示。委托代理業(yè)務(wù)范圍第一條