【正文】 比價對詢價及比質(zhì)比價結(jié)果進(jìn)行分析確認(rèn)。第二章、各項費用報銷規(guī)定細(xì)則一、差旅費報銷規(guī)定（一）、差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)按公司現(xiàn)有規(guī)定執(zhí)行。（七）、報銷當(dāng)事人在填寫“支出憑單”時，應(yīng)遵照“實事求是、準(zhǔn)確無誤”的原則，填寫齊全，并簽署自己的名字，“支出憑單”的填寫一律不允許涂改，尤其是費用金額，并要保證費用金額的大、小寫必須一致，否則無效。（二）、,嚴(yán)禁和杜絕費用支出項目與所附票據(jù)不符以及其他違規(guī)行為。第二篇：公司財務(wù)報銷制度財務(wù)報銷制度第一章、總則一、為進(jìn)一步強化公司財務(wù)管理，完善財務(wù)管理制度，合理控制費用支出，規(guī)范公司的會計核算工作和財務(wù)報銷行為，使公司財務(wù)管理制度化、規(guī)范化和可控性，發(fā)揮財務(wù)在公司生產(chǎn)經(jīng)營管理中的作用，特制定本制度。第五部分 報銷時間的具體規(guī)定第十九條 為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下：1．財務(wù)報銷：公司財務(wù)部每季度末最后一日為財務(wù)報銷日。（二）費用標(biāo)準(zhǔn)：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交申請，經(jīng)總經(jīng)理審批。（2）按工薪審批程序?qū)徟?；?）每月20日由財務(wù)部通過銀行代發(fā)形式支付工資（二）臨時工資支付流程同工資支付流程。：為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時報送人力資源。第十一條 辦公費等日常費用報銷制度及流程（一）管理規(guī)定:為了合理控制費用支出，此類費用由公司財務(wù)部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。第十條 交通費報銷制度及流程（一）費用標(biāo)準(zhǔn)：，由經(jīng)理批準(zhǔn)。2．固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。（三）報銷流程：擬出差人員首先填寫《借款單》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。（一）費用標(biāo)準(zhǔn):職 務(wù)交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食標(biāo)準(zhǔn)外埠市內(nèi)交通費用一般員工火車硬臥120元/天30元/天30元/天部門負(fù)責(zé)人火車硬臥150元/天40元/天40元/天總經(jīng)理飛機實報實銷實報實銷實報實銷（二）費用標(biāo)準(zhǔn)的補充說明：，實際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。（二）填寫《費用報銷單》應(yīng)注意： 嚴(yán)格按報銷單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，簡述費用內(nèi)容或事由。其他的不合法發(fā)票及普通收據(jù)不能作為報賬的原始票據(jù)。第三部分 日常費用報銷制度及流程 第五條 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費等。（四）借款銷賬規(guī)定：借款銷帳時應(yīng)以《借款單》為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出《借款單》范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳。（二）其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。第一篇：公司財務(wù)報銷制度(軟件類公司)公司財務(wù)報銷制度第一部分 總則第一條 為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度。（三）外地業(yè)務(wù)部門人員可持有備用金具有一定限額，具體額度報領(lǐng)導(dǎo)審批。（五）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。用于報賬的外來原始票據(jù)的填寫必須是項目齊全（付款單位名稱、付款項目、金額、時間）、字跡清楚（不得涂改、描改）；金額大小寫必須一致；必須加蓋收款單位的發(fā)票專用章。金額大小寫須完全一致（不得涂改）；（三）按規(guī)定的審批程序報批。、交通費用標(biāo)準(zhǔn)實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補貼。：出差人員將審批過的《借款單》交財務(wù)部，按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。（二）報銷流程，在車票背面簽經(jīng)辦人名字，于每季度末自行按規(guī)定填好《費用報銷單》。（二）報銷流程1．購置申請: 每月由財務(wù)部根據(jù)需求進(jìn)行采購。人力資源根據(jù)實際需要編制培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理審批。（三）社會保險及住房公積金支付流程：社會保險及住房公積金由財務(wù)部負(fù)責(zé)辦理銀行托收手續(xù)，財務(wù)部收到銀行托收單據(jù)與社會保險明細(xì)及住房公積金明細(xì)進(jìn)行核對，若有差異應(yīng)查明原因并按實際情況進(jìn)行調(diào)整。（三）財務(wù)報銷流程1．審批后的報銷單據(jù)到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。2．借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時間限制，可隨時辦理。二、凡涉及公司日常物資（包括零星材料、輔助材料、設(shè)備配件、固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品、設(shè)備儀器及工具等）采購、郵寄快遞費用、日常辦公費用、招待費用、差旅費用、車輛費用、職工勞保及福利費用以及其他涉及費用支出項目的報銷均按此制度要求執(zhí)行。（三）、報銷人員所報銷費用的票據(jù)必須按時間順序分類整理、粘貼并按規(guī)定和要求填寫支出報銷憑證,待審核批準(zhǔn)后,方可報銷。三、費用報銷流程（一）、公司所有資金支出報銷按報銷人整理報銷單據(jù)并填寫支出憑單→ 須入庫手續(xù)的附入庫單→出納復(fù)核→主管會計審核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷的程序辦理。差旅費出北京市區(qū)當(dāng)天來回的補助辦法？二、辦公費、低值易耗品等報銷規(guī)定（一）、一般管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用應(yīng)由公司集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。（二）、物品采購后采購人員必須及時辦理物品驗收及入庫手續(xù)，所購物品發(fā)票及入庫單辦理報銷手續(xù)；發(fā)票背面由經(jīng)辦人簽字并由參與人簽字證明四、郵寄快遞費用報銷（一）、郵寄快遞費直接支付或收快遞到付的，經(jīng)辦人需留存快遞詳情單，每筆快遞詳單上的金額對應(yīng)發(fā)票金額，經(jīng)辦人不提供快遞詳情單的一律不予報銷。（四）、車輛定點維修廠的維修費，報銷時要附上具體維修項目清單；六、業(yè)務(wù)招待費用的報銷（一）業(yè)務(wù)招待費的支出實行“預(yù)先申請，據(jù)實報銷”的管理方式。單次報銷必須為同一單位提供的發(fā)票，同面額的發(fā)票必須連號，不同次的發(fā)票可不連號。七、工資福利及相關(guān)費用按公司現(xiàn)有規(guī)定執(zhí)行 第三章、借款及付款管理規(guī)定一、借款是指公司員工因公務(wù)需要的臨時性借款；付款是指因公司業(yè)務(wù)需要，需支付的購買材料、貨物及各項需要支付的款項。（四）、公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員必須在單項借款業(yè)務(wù)辦理完畢后一個月內(nèi)憑有效票據(jù)報銷并結(jié)清借款；凡超過兩個月不結(jié)賬者，財務(wù)部門有權(quán)從其本人工資中扣除借款或預(yù)付款。（二）、日常零星物資、材料采購付款：凡涉及公司各項物資、材料采購需要提前支付貨款由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員依據(jù)《采購合同》按合同的付款方式填寫《付款申請單》并交財務(wù)合同復(fù)印件，無《采購合同》的需提供由總經(jīng)理簽字的《報價單》等由財務(wù)核對審核后簽字，再交總經(jīng)理審批后辦理付款手續(xù)。目前報銷存在的問題：，目前是要求超市的發(fā)票，五金電料及材料票替代也要求入庫，出北京市又是當(dāng)天回來的，是否享受出差補助 ，午餐費15元已經(jīng)不夠了，能否時間再短一些？第三篇：公司財務(wù)報銷制度員工出差補助規(guī)定外出人員出差補助標(biāo)準(zhǔn)：一、路途補助：交通費實報實銷，行車在500公里以上或8小時以上的火車準(zhǔn)許坐硬臥。四、市內(nèi)交通補助：在住勤地每天補助10元，嚴(yán)禁報銷出租車票（招待客戶除外）和公交票。公司費用報銷制度一、業(yè)務(wù)員費用報銷管理制度，經(jīng)部門主管核準(zhǔn)，會計審核、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，由出納會計付款。報銷單填寫要規(guī)范，要填寫發(fā)車及到站的時間。，須在三日內(nèi)結(jié)帳。，中餐趕不回廠就餐的人員，經(jīng)部門主管、總經(jīng)理確認(rèn)簽字，按每人5元報銷。第二章、借款及預(yù)付款管理規(guī)定第四條、借款是指公司員工因公務(wù)需要的臨時性借款；預(yù)付款是指因公司業(yè)務(wù)需要，需預(yù)先支付的購買材料、貨物及各項需要預(yù)先支付的款項。(四)、各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)室備款。（三）、辦理公司各項預(yù)付款時，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員必須向財務(wù)室提供審批的“合同或協(xié)議”和《資金使用付款申請單》或《物資采購單》后，方可辦理預(yù)付款支付手續(xù)，預(yù)付的金額不得超出合同規(guī)定的金額，財務(wù)人員要與經(jīng)濟合同核對后，方可支付。（三）、財務(wù)付款：會計依據(jù)審批后的借款單編制會計憑證→總會計師審核→借款人在會計憑證上簽字確認(rèn)→出納依據(jù)會計憑證付款。第九條、凡涉及公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用空白轉(zhuǎn)賬支票的，由財務(wù)人員在支票存根上寫明日期、用途及限額后，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在支票存根上和《支票領(lǐng)用登記表》上簽收；支付時必須完整填寫支付日期、用途及大小寫金額并及時告知財務(wù)人員具體付款日期和金額；任何人不得將空白支票交給其他單位或個人，作廢支票要及時交回財務(wù)室留存。第三章、公司費用報銷規(guī)定及流程第十二條、費用報銷的控制原則：實行計劃管理、分級負(fù)責(zé)、層層把關(guān)。（三）、,嚴(yán)禁和杜絕白條入帳和費用支出項目與所附票據(jù)不符以及其他違規(guī)行為。（八）、報銷當(dāng)事人在填寫“費用報銷單”時，應(yīng)遵照“實事求是、準(zhǔn)確無誤”的原則，將費用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時間等要素填寫齊全，并簽署自己的名字，“費用報銷單”的填寫一律不允許涂改，尤其是費用金額，并要保證費用金額的大、小寫必須一致，否則無效。分管財務(wù)總裁一般僅從“費用報銷單”的形式要素上進(jìn)行審查，看報銷審批程序和相關(guān)人員的簽字是否齊全、字跡是否真實。（六）、公司所有資金支出報銷必須由公司財務(wù)總經(jīng)理在會計憑證上審核簽字。（二）、差旅費報銷的一般規(guī)定：擬出差人員首先填寫《出差申請單》，詳細(xì)注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等，并按審批程序和權(quán)限進(jìn)行報批。第十七條、電話費報銷規(guī)定（一）、電話費報銷標(biāo)準(zhǔn)公司為管理人員提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。（二）、電話費報銷的一般規(guī)定公司固定電話費由辦公室指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)。特別情況，在外辦事期間需發(fā)生招待而無法填寫《招待費用申請表》，需電話請示并做好備注，在發(fā)生招待次日補齊手續(xù)。（三）、為了規(guī)范招待費的支出，各部門當(dāng)月累計發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費用，不得超出當(dāng)月預(yù)算指標(biāo)，超預(yù)算總額的開支需按預(yù)算管理制度報批后方可開支。（七）、各級管理人員業(yè)務(wù)招待費開支標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理級以上的業(yè)務(wù)招待費按預(yù)算指標(biāo)控制開支；一般工作及業(yè)務(wù)招待用餐每人不得超過50元；一般工作及業(yè)務(wù)招待住宿標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)（普通）雙人房。（二）、公司資產(chǎn)營運部每月根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批。（二）、車輛費用的管理實行單車核定費用的辦法。幾人一起用車的，按受益原則分?jǐn)傢椖?、部門費用。（七）、車輛外出發(fā)生的路橋費、停車費，用車人