【正文】 .......................................錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 第六章 項(xiàng)目總體布置 ........................................................................................................................錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 消防 .................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 第八章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) ........................................................................................................................錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ........................................................................................................................錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 流動(dòng)資金估算 ................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 評(píng)價(jià)依據(jù) .......................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 第十二章 風(fēng)險(xiǎn)分析 .............................................................................................................................錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析 ................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 1 第一章 總 論 第一節(jié) 項(xiàng)目概況 一、項(xiàng)目名稱： 酒 業(yè)有限責(zé)任公司遷址項(xiàng)目 二、建設(shè)性質(zhì)： 遷址 新建 三、項(xiàng)目建設(shè)單位： 酒業(yè)有限責(zé)任公司 四、法人代表： 五、所有制形式： 民營(yíng) 六、遷建地址： 旗 鎮(zhèn) （ 旗 食品工業(yè)園區(qū) ） 七、建設(shè)期限： 20xx 年 5 月 ——20xx 年 9 月 八、建設(shè)規(guī)模： 年產(chǎn) 5000 噸純糧固態(tài)白酒 九、主要建設(shè)內(nèi)容： 5000 噸固體發(fā)酵生產(chǎn)線一條 ； 公司生產(chǎn) 、生活 輔助附屬工程 。 十二、項(xiàng)目效益 企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 2 目前 00 白酒廠年產(chǎn)白酒 5000 噸 (混合量 )， 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 20xx萬(wàn)元，年繳納增值稅及附加 230 萬(wàn)元，消費(fèi)稅 520 萬(wàn)元，所得稅 8 萬(wàn)元。 (3)項(xiàng)目完成投產(chǎn)后可提供就業(yè)崗位 218 個(gè) ，人居勞動(dòng)收入 21913萬(wàn)元 。公司現(xiàn) 廠 址占地面積 萬(wàn)平方米，建筑面積 9853 平方米，總資產(chǎn) 3000 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 1200 萬(wàn)元。 第 三 節(jié) 編制依據(jù) 一、政策依據(jù)： 5 《全國(guó)主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》； 《全國(guó)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》； 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》 (20xx)； 《國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展意見(jiàn)的通知》（國(guó)辦發(fā) [20xx]62 號(hào)）； 《國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)若干政策措施的通知》。近二年，地方政府依據(jù)調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)糧食轉(zhuǎn)化的需要，鼓勵(lì) 酒業(yè)公司 做大做強(qiáng)，當(dāng)好糧食轉(zhuǎn)化的龍頭企業(yè)，拉動(dòng)地方擴(kuò)大紅梁種植，促進(jìn)種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。二是企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中不可避免地產(chǎn)生噪音、廢氣、廢水，盡管采取了必要措施進(jìn)行降噪、排污處理，仍然影響周邊居民的生活，導(dǎo)致企業(yè)與居民間矛盾頻發(fā)， 嚴(yán)重 影響和諧安定的環(huán)境，因此遷址勢(shì)在必行。 7 調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)的需要 00 總耕地面積 280 萬(wàn)畝，其中糧食作物播種面積完成 250 萬(wàn)畝，年糧食 生產(chǎn)能力達(dá)到 10 億斤以上，其中 60%是玉米，種植品種單調(diào)，直接影響下年的輪茬耕作。因此，擴(kuò)大 酒業(yè)公司 的規(guī)模，提高轉(zhuǎn)化高粱的能力，成為調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)的有效措施。白酒是人們消費(fèi)的熱點(diǎn)， 00 酒業(yè) 釀造的 系列白酒純 糧 釀造，綿甜爽口，好喝不上頭，除受到當(dāng)?shù)匕傩盏那嗖A外，周邊地區(qū)的百姓也認(rèn) 品牌，紛紛購(gòu)買消費(fèi)，市場(chǎng)對(duì) 白酒的需求超出了旗域界限。 酒業(yè)有限責(zé)任公司依據(jù)消費(fèi)者 的消 費(fèi) 心理，決定再開(kāi)發(fā)清香型、芝麻香性兩個(gè)白酒新品種，靠創(chuàng)新拓展市場(chǎng)空間。近年來(lái)我國(guó)城鎮(zhèn)化速度加快，城鎮(zhèn)人口迅速增長(zhǎng)，城鄉(xiāng)居民尤其是農(nóng)民收入不斷提高，為我國(guó)酒類消費(fèi)提供了穩(wěn)定上升的空間。據(jù) 20xx 年對(duì) 00 市居民白酒消費(fèi)統(tǒng)計(jì)，市區(qū)居民平均每人年白酒消費(fèi) 元，旗縣城鎮(zhèn)居民平均每人年白酒消費(fèi) 元，農(nóng)村農(nóng)民平均每人年白酒消費(fèi) 元。 第二節(jié) 銷售策略、方案和營(yíng)銷模式 銷售策略 （ 1）不斷提高產(chǎn)品 質(zhì)量，打造名牌產(chǎn)品 本項(xiàng)目產(chǎn)品定位于 “安全、無(wú)公害 ”產(chǎn)品，順應(yīng)消費(fèi)者的綠色消費(fèi)心里，著力滿足消費(fèi)者健康消費(fèi)的需求，公司從原料選購(gòu)到加工釀造，每個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行嚴(yán)格質(zhì)量監(jiān)控，精選、精釀、打造精品酒，保證每批產(chǎn)品的無(wú)公害品質(zhì)。 （ 2）銷售隊(duì)伍建設(shè) 00 酒業(yè)有限責(zé)任公司以原有營(yíng)銷人員為基礎(chǔ)，從公司抽調(diào)營(yíng)銷骨干，特別是懂貿(mào)易的人員，擴(kuò)大銷售隊(duì)伍，抓好營(yíng)銷培訓(xùn)工作，提高營(yíng)銷隊(duì)伍的業(yè)務(wù)和職業(yè)道德素質(zhì)，建立有效的銷售激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)銷售人員的積極性。 （ 2）設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 定型設(shè)備按生產(chǎn)廠家現(xiàn)行出廠價(jià)另加 5～ 8%的運(yùn)雜費(fèi)。 （ 4）其 它費(fèi)用 11 其他費(fèi)用包括前期費(fèi)（可研編制、初步設(shè)計(jì)、勘查設(shè)計(jì)等）、建設(shè)單位管理費(fèi)、環(huán)評(píng)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)及聯(lián)合式運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)。 （詳見(jiàn) 附表 1建設(shè) 投資估算表） 流動(dòng)資金估算 本項(xiàng)目的流動(dòng)資金采用詳細(xì)估算法進(jìn)行估算。 二、資金籌措 12 本項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，全部由建設(shè)單位自籌。項(xiàng)目計(jì)算期為 10 年（不含建設(shè)期）。 （ 3）固定資產(chǎn)原值及折舊，按分類直線法進(jìn)行折舊，其中建筑工程折舊年限為 30年，機(jī)器設(shè)備折舊年限為 10年，儀器儀表和運(yùn)輸設(shè)備折舊年限為 10年。年每年攤銷費(fèi)為 。 （ 9）銷售費(fèi)用，根據(jù)產(chǎn)品目前市場(chǎng)銷售情況和市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，本項(xiàng)目銷售費(fèi)用按銷售收入的 3%計(jì)算。 銷售稅金及附加 （ 1）增值稅 本項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅，原輔材料按 13％計(jì)算，燃料動(dòng)力費(fèi)用按 17%計(jì)算，銷項(xiàng)稅按銷售收入的 17%計(jì)算，經(jīng)計(jì)算，達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期， 14 年可實(shí)現(xiàn)增值稅為 。按利潤(rùn)總額的 25％交納所得稅，繳納所得稅后，為企業(yè)凈利潤(rùn)。 （三）、清償能力分析 （ 1）全部投資回收期 根據(jù)現(xiàn)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表分析，稅后全部投資回收期為： 稅后全部投資回收期 Pt=（年）（含建設(shè)期） 稅前全部投資回收期 Pt=（年） （含建設(shè)期） （四）、靜態(tài)指標(biāo)計(jì)算 （ 1）投資利稅率 投資利稅率 = 100% 凈利潤(rùn) +銷售稅金及附加 固定資產(chǎn)投資 +流動(dòng)資金 15 = =% （ 2）投資利潤(rùn)率 投資利潤(rùn)率 = 100% = =% （ 3）產(chǎn)值利潤(rùn)率 產(chǎn)值利潤(rùn)率 = 凈 利 潤(rùn)產(chǎn) 品 銷 售 部 收 入100% = =% （五）、動(dòng)態(tài)指標(biāo)分析 （ 1） 稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 項(xiàng)目基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 I0為 12%，全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為： FIRR=I1+（ I2I1） 100% =% （ 2） 稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 I0=12%時(shí) 凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元 （六）、盈虧平衡分析 項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率測(cè)算： 凈利潤(rùn) 總投資 NPV1 NPV1+|NPV2| （ +） 100% 100% 16 BEP(%) = 年固定總成本 247。 根據(jù)上述敏感性分析數(shù)據(jù)計(jì)算，本項(xiàng)目敏感度系數(shù)計(jì)算數(shù)據(jù)如下表所示： 不確定因素 變化率（ %） 內(nèi) 部 收益率 敏感度 系 數(shù) 基本方案 % 建設(shè)投資 +5% % 產(chǎn)品價(jià)格 5% % 原料成本 +5% % 根據(jù)上表數(shù)據(jù)，本項(xiàng)目敏感性因素按敏感度大小排列為產(chǎn)品價(jià)格、原料成本、建設(shè)投資，其中產(chǎn)品價(jià)格下浮 5%時(shí)其敏感度系數(shù)為 ，原料成本上浮 5%時(shí)其敏感 度系數(shù)為 ，建設(shè)投資增加 5%時(shí)其敏感度系數(shù)為 ，上述敏感因素 中產(chǎn)品價(jià)格和原料成本 敏感度系數(shù)絕對(duì)值均大于 1，表明項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)品價(jià)格和原料成本的變動(dòng)較為敏感，因此，本報(bào)告建議項(xiàng)目單位應(yīng)努力提高市場(chǎng)供需信息的分析預(yù)測(cè)和把握能力，根據(jù)市場(chǎng)供求變化靈活制定產(chǎn)品群的優(yōu)化組合，同時(shí)建議掌握好產(chǎn)品價(jià)格的浮動(dòng)范圍和時(shí)機(jī)，以避免因產(chǎn)品價(jià)格的頻繁變化而影響經(jīng)營(yíng)效益，同時(shí)在建設(shè)本項(xiàng)目實(shí)，嚴(yán)格按項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工建設(shè)，避免 18 增加投資。 19 第三章 技術(shù)可行性分析 第一節(jié) 廠址選擇和項(xiàng)目建設(shè)的有利條件 一、 廠址選擇 00 酒業(yè)公司 老廠區(qū)地域狹小，位于居民區(qū)中間，限制了生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，產(chǎn)生了一定的環(huán)境（噪音等）污染。其特點(diǎn)是：四季分明，太陽(yáng)輻射強(qiáng)烈，日照豐富，氣溫日差較大。 政策條件 20 00 旗委、政府已經(jīng)提出 “十二五 ”期間的發(fā)展思路：繼續(xù)實(shí)施 “生態(tài)立旗、工業(yè)強(qiáng)旗、科教興旗、開(kāi)放活旗 ”戰(zhàn)略，加快新型工業(yè)化、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程，調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，做大經(jīng)濟(jì)總量，穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)型。 交通運(yùn)輸條件 00 旗區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，距北京、天津、沈陽(yáng)、大連、錦州等大中城市均在 500 公里、半日車程以內(nèi)。工廠產(chǎn)生的廢水和生活污水，排入市政污水截流干管， 輸送到 1000 米外的旗 21 污水處理廠處理后達(dá)標(biāo)排放?？商?IDD（國(guó)際長(zhǎng)途）、 DDD（國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途）、 |ISDN（窄帶）、 ADSL（寬帶）、 Inter（互連網(wǎng)）、 DDN（數(shù)據(jù)傳輸）專線，業(yè)務(wù)通達(dá)世界每個(gè)角落 公司組織與人力資源 企業(yè)已有成型的組織機(jī)構(gòu)，并且具有一定素質(zhì)和多年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的員工配置。結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，做到按工藝流程合理布局，結(jié)構(gòu)緊湊，嚴(yán)格分區(qū)，生產(chǎn)區(qū)分為一般生產(chǎn)區(qū)、潔凈區(qū)。 原料準(zhǔn)備 粉碎原料 配料原料 稻殼準(zhǔn)備 酒醅 蒸酒 蒸餾糊化 丟糟 酒糟 揚(yáng)冷 加糖化酶 出池 液體糖化酶準(zhǔn)備 加酵母酶 活 化 后 加水 入池 糖化發(fā)酵 酒 24 設(shè) 備 購(gòu) 置 一 覽 表 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 總 額 備 注 一 白酒生產(chǎn)設(shè)備 1 粉 碎機(jī) JQ2－ 2 臺(tái) 2 58000 2 粉碎機(jī) DEJ－ 320 臺(tái) 1 66000 3 甑桶（含冷卻器） M 套 5 220xx 11 4 窖 池 M M 個(gè) 120 20xx0 240 5 樹(shù)脂貯酒罐 150T∕個(gè) 臺(tái) 2 8000 6 不銹鋼罐 50T∕個(gè) 臺(tái) 4 80000 32 7 鋁 罐 10T∕個(gè) 個(gè) 90 50000 450 8 酒 海 5T∕個(gè) 個(gè) 24 120xx 9 酒 壇 350kg∕個(gè) 個(gè) 500 20xx 100 10 洗瓶機(jī) 臺(tái) 1 38000 11 沖控機(jī) HCK－ 4000 臺(tái) 1 260000 26 12 灌裝機(jī) GZD－ 12C 臺(tái) 1 250000 25 13 壓蓋機(jī) LYG 臺(tái) 1 120xx0 12 14 烘干機(jī) HG－ 600 臺(tái) 1 180000 18 15 封箱機(jī) 臺(tái) 1 28000 合 計(jì) 臺(tái)、套 二 質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備 臺(tái)、套 12 15000 18 三 公用設(shè)備 2 60 蒸汽鍋爐 4 噸 臺(tái) 2 300000 60 總 計(jì) 臺(tái)、套 648 0 三 、 土建工程方案 建筑設(shè)計(jì)原則 （ 1） 建（構(gòu)）筑物設(shè)計(jì)均應(yīng)符合現(xiàn)行的國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和單位：萬(wàn)元